公司基本信息 - 公司股票简称威海广泰，代码002111，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是李光太，注册及办公地址为山东省威海市环翠区黄河街16号，邮编264200[16] - 董事会秘书是任伟，电话0631 - 3953335；证券事务代表是王海兵，电话0631 - 3953162[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[18] 董事会会议出席情况 - 独立董事孟祥凯、董事卞尔昌因工作原因未亲自出席审议年报的董事会会议，分别委托姚焕然、仝允桓参会[6] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入10.15亿元，较2013年增长14.66%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较2013年增长18.71%[24] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，较2013年增长33.43%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额4845.23万元，较2013年增长278.62%[24] - 2014年基本每股收益0.36元/股，较2013年增长20.00%[24] - 2014年稀释每股收益0.36元/股，较2013年增长20.00%[24] - 2014年末总资产25.06亿元，较2013年末增长19.75%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较2013年末增长7.41%[24] - 2014年非流动资产处置损益18.78万元，2013年为1106.92万元，2012年为265.62万元[29] - 2014年计入当期损益的政府补助786.27万元，2013年为685.65万元，2012年为670.19万元[29] - 2014年营业收入10.15亿元，同比增长14.66%，主要因市场需求和订单增加[38] - 2014年营业成本6.63亿元，同比增长9.03%，增幅小于营业收入[38] - 2014年期间费用2.13亿元，同比增长18.15%，受人工薪酬等因素影响[38] - 2014年研发投入5728.6万元，同比增长14.51%，坚持开发适销产品[38] - 2014年经营活动现金流量净额4845.2万元，同比增长278.62%，销售回款提高、支付货款下降[38] - 2014年主营业务收入9.95亿元，同比增长14.21%；其他业务收入1981.8万元，同比增长43.05%[39] - 2014年经营活动现金流入小计1141949345.48元，同比增长8.08%；现金流出小计1093497079.54元，同比增长0.90%；现金流量净额48452265.94元，同比增长278.62%[50] - 2014年投资活动现金流入小计6971708.38元，同比减少75.66%；现金流出小计189409889.07元，同比增长94.52%；现金流量净额-182438180.69元，同比减少165.44%[50] - 2014年筹资活动现金流入小计1048319401.34元，同比增长48.63%；现金流出小计892922085.73元，同比增长33.40%；现金流量净额155397315.61元，同比增长332.40%[50] - 2014年现金及现金等价物净增加额20096087.49元，同比增加133.03%[50] - 2014年末货币资金236723040.95元，占总资产比9.45%，较2013年末增加1.75%[55] - 2014年末应收账款528905948.04元，占总资产比21.11%，较2013年末增加0.33%[55] - 2014年末存货604365132.38元，占总资产比24.12%，较2013年末减少0.12%[55] - 2014年末长期股权投资32017802.42元，占总资产比1.28%，较2013年末增加0.64%[55] - 2014年短期借款金额为507,252,475.31元，占总资产比20.24%，较2013年比重增加8.81%[58] - 2014年长期借款金额为10,086,365.00元，占总资产比0.40%，较2013年比重减少0.18%[58] - 2014年应付票据金额为183,520,565.46元，占总资产比7.32%，较2013年比重增加3.99%[58] - 2014年预收款项金额为254,151,733.10元，占总资产比10.14%，较2013年比重增加1.57%[58] - 2014年应付职工薪酬金额为7,248,190.93元，占总资产比0.29%，较2013年比重增加0.10%[58] - 2014年应交税费金额为22,072,794.12元，占总资产比0.88%，较2013年比重增加0.36%[58] - 2014年应付利息金额为3,695,217.49元，占总资产比0.15%，较2013年比重减少0.17%[58] - 2014年其他应付款金额为19,135,636.75元，占总资产比0.76%，较2013年比重减少0.56%[59] - 2014年其他流动负债金额为0元，占总资产比0.00%，较2013年比重减少7.17%[59] - 报告期对外投资额为32,017,802.42元，上年同期为13,441,443.40元，变动幅度为138.20%[69] - 2013年研发投入金额为57285976.84元，占净资产比例4.57%，占营业收入比例5.64%[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 空港设备国内市场签订合同60,542万元，同比增长17.7%[33] - 国际市场签订合同3,777万美元，同比增长72.3%[34] - 军工市场签订合同12,213万元，同比增长14%[34] - 消防车市场签订合同额52,438万元，同比增长2.8%[34] - 2014年售后配件实现销售收入1,111万元，移动医疗车签订合同334.5万元[34] - 空港地面设备行业2014年销售量3.95亿元，同比降1.43%；生产量4.23亿元，同比增3.86%；库存量1.10亿元，同比增34.44%[39] - 消防车行业2014年销售量和生产量均为2.55亿元，同比增28.41%；库存量为0[40] - 2014年空港设备行业营业收入633717009.12元，同比增长6.06%；消防车行业营业收入360148987.48元，同比增长31.92%[52] 公司产品研发情况 - 2014年公司完成重点新产品40项、重点改型产品36项、技术攻关项目21项[35] - 2014年公司申报专利33项，新获专利证书26项[36] - 中卓时代公司2014年完成重点新产品10项、重点改型产品15项、技术攻关项目15项[36] - 2014年公司完成40 - 120kW电机控制器样机生产、6kW电机及控制器定型设计和整车测试工作[101] - 2014年公司完成50kW、100kW、250kW光伏逆变器设计，300kW广泰太阳能光伏发电站于9月28日并网发电，共计发电9.8万kWh[101] 公司管理提升情况 - 公司级管理提升计划15项，完成14项；质量提升计划16项，全部完成[36] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.81亿元，占年度销售总额比例17.79%[41] - 前五名供应商合计采购金额1.24亿元，占年度采购总额比例15.23%[45] 公司投资与理财情况 - 公司持有威海市商业银行股份有限公司股权，期初持股19,418,857股，比例0.63%，期末持股21,360,743股，比例0.51%，期末账面价值15,000,000.00元，报告期损益1,941,885.70元[70] - 公司委托理财合计金额23,100万元，本期实际收回本金10,100万元，预计收益646.4万元，实际损益金额163.39万元[74] - 交通银行威海分行两笔保本且保收益型委托理财，金额分别为2,000万元和3,000万元，年收益率均为5.6%[74] - 威海市商业银行股份有限公司一笔保本浮动收益型委托理财，金额10,000万元，预期年化收益率6.15%[74] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为43,786.72万元，报告期投入2,402.84万元，已累计投入23,286.71万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为4,255.8万元，比例为9.72%[79] - 截止2014年12月31日，募集资金累计产生利息收入620.09万元[79] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，购买理财产品13,000万元[79] - 公司募集资金应存余额和存储专户实际余额均为3,120.10万元[79] - 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27286.72万元，截至2014年12月31日累计投入11549.53万元，投资进度42.33%[81] - 中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入9000万元，截至2014年12月31日累计投入5180.37万元，投资进度57.56%，本报告期实现效益4152.49万元[81] - 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入7500万元，截至2014年12月31日累计投入6556.81万元，投资进度87.42%[81] - 承诺投资项目小计承诺投入46700万元，截至2014年12月31日累计投入23286.71万元，本报告期实现效益4152.49万元[81] - 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目建设完工时间延长至2015年6月30日，投资总额和建设规模不变[81] - 高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目厂房建设基本完工，但工程款支付进度低于实际完工进度[81] - 国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投入使用，后续资金用于支付设备款[81] - 中卓时代消防装备技术改造项目已投入使用，实际投资与承诺投资差额系工程尾款未支付，后续资金用于支付[81] - 项目可行性未发生重大变化[81] - 超募资金不适用[81] - 2011年10月28日同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1264.66万元，其中中卓时代项目300.91万元，国家空港项目963.75万元[82] - 2011年8月11日同意将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超4200万元，期限6个月，8月12日使用2200万元，8月15日归还[82] - 2011年9月6日同意将不超21000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超6个月[82] - 2011年11月26日“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”[82] - 2012年4月9日审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目仅变更机加和结构车间实施地[82] - 2013年2月3日审议通过变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”部分设备[82] - 2013年7月4日审议通过调整中卓时代募投项目部分建设内容，调整设备投资并扩建总装车间厂房面积[82] - 2014年1月24日审议通过羊亭基地募投项目部分设备调整，将生产二厂部分设备调整到羊亭基地并优化配置[82] - 2011年9月7日使用1.8亿元、9月15日使用3000万元募集资金补充流动资金，2012年3月6日归还[83] - 2012年3月27日同意使用不超2亿元闲置募集资金补充流动资金，9月26日归还[83] - 2012年10月25日将2亿元闲置募集资金补充流动资金，2013年3月22日归还[83] - 2013年4月9日拟用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，2014年4月8日归还[83] - 2014年5月21日拟用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，7月14日归还[83] - 2014年7月15日拟用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，2015年3月20日归还[83] - 截止2014年12月31日，四个募集资金专户存款余额3120.10万元，较未使用募集资金余额2500.01万元多出620.09万元[83] - 2013年4月9日同意6个月内累计购买不超8000万元交通银行理财产品，10月12日归还资金及收益[83] - 2013年10月18日同意6个月内滚动购买不超3000万元交通银行理财产品[83] - 2013年10