收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为14.595亿元人民币，同比增长2.32%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6679.74万元人民币，同比下降18.27%[18] - 基本每股收益为0.0914元/股，同比下降18.25%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为5035.84万元人民币，同比下降36.14%[18] - 公司营业收入145,953万元，完成考核目标97.3%，同比增长2.32%[38] - 利润总额12,851万元，完成考核目标85.67%，同比下降3.95%[38] - 园林园艺板块营业收入785,449,751.86元同比增长35.96%[50] - 交通运输板块营业收入236,678,173.47元同比下降5.48%[49] - 江苏省地区营业收入742,111,040.50元同比增长38.98%[50] - 前五名客户销售额占比46.66%其中最大客户通辽市科尔沁区农村公路建设管理办公室销售额312,523,770.08元占比21.41%[56] 成本和费用（同比环比） - 园林园艺板块营业成本600,881,616.50元同比增长40.24%[50][54] - 房地产板块营业成本同比下降55.64%至52,688,484.93元[54] - 研发投入金额17,714,459.47元同比下降4.54%[60] - 资产减值损失达3319.75万元，占利润总额比例25.83%[63] 各业务线表现 - 园林园艺板块收入79,799万元，占公司收入54.67%，同比增长33.77%[39] - 园林园艺板块利润总额14,558万元，占公司利润总额113.28%，同比增长58.19%[39] - 旅游地产板块收入12,211万元，同比下降52.08%[39] - 世博花园酒店全年外拓创新收入超过1000万元[31] - 地产公司低碳中心新签客户租赁面积达2.3万余平方米[30] - 江南园林有限公司2016年总资产为11.169亿元人民币，营业收入为7.421亿元人民币，净利润为1.292亿元人民币[83] - 云南世博旅游文化投资有限公司2016年净亏损119.68万元人民币[83] - 云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司2016年净亏损27.43万元人民币[83] - 昆明世博园物业公司净利润为34.1万元[82] - 昆明世博会议中心公司净利润为191.06万元[82] - 云南世博旅游景区投资管理公司净利润为265.46万元[82] - 云南世博园艺公司净利润为250.29万元[82] - 云南世博兴云房地产公司净利润为-392.53万元[82] - 丽江中国国际旅行社公司净利润为29.02万元[82] - 云南旅游汽车有限公司2016年总资产为4.866亿元人民币，营业收入为3.498亿元人民币，净利润为551.28万元人民币[83] - 云南世博花园酒店有限公司2016年总资产为2.431亿元人民币，营业收入为1.268亿元人民币，净利润为543.15万元人民币[83] - 云南世博出租汽车有限公司2016年总资产为1.768亿元人民币，营业收入为1.037亿元人民币，净利润为2195.97万元人民币[83] - 云南旅游酒店管理有限公司2016年总资产为2024.71万元人民币，净亏损为636.59万元人民币[83] 各地区表现 - 江苏省地区营业收入742,111,040.50元同比增长38.98%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3635.24万元人民币，同比下降140.53%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-8615.20万元，第二季度为333.22万元，第三季度为4373.09万元，第四季度为273.65万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降140.53%至-36,352,415.65元[61] - 投资活动产生的现金流量净额-333,178,808.77元同比恶化47.02%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额271,544,705.50元同比增长192.44%[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降140.53%，主要因控股子公司江南园林支付工程项目款项大幅增加[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降47.02%，主要因支付云南世博旅游文化投资股权转让款2.75亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升192.44%，主要因收到非公开发行股票保证金1.37亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划通过股权投资和并购重组实现产业扩张[84] - 公司2017年将加快推进昆明故事、欢喜谷婚礼产业、云旅旅游服务中心三个募投项目建设[85] - 云旅旅游服务中心项目投资进度仅10.25% 累计投入金额1307.24万元[74] - 云旅项目因部队搬迁延迟 2016年7月才开工[75] - 2017年云旅项目计划投资4187万元 分季度推进工程建设[75] - 昆明饭店项目因规划调整及资金缺口延迟，2016年重新设计规划方案[191] - 昆明饭店计划2017年底完成前期报批工作，2018年一季度开始拆除[191] - 梁河世博城项目二期占地98亩计划2017年完成土地收储及方案设计[192] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益合计1643.90万元，较2015年的286.78万元增长473%[25] - 计入当期损益的政府补助1709.30万元，较2015年的670.43万元增长155%[25] - 非流动资产处置损益-153.31万元，较2015年-683.94万元亏损收窄78%[25] 资产和投资活动 - 公司收购云南世博旅游文化投资公司100%股权，支付2.75亿元[32][45] - 无形资产减少4,851.97万元，下降133.7%[32] - 在建工程增加2,660.86万元，增长132.8%[32] - 可供出售金融资产减少572.3万元，下降77.62%[32] - 投资性房地产增加931.55万元，增长32.75%[32] - 报告期投资额3.62亿元，较上年同期400万元增长8956.40%[67] - 收购云南世博旅游文化投资公司100%股权，交易金额2.75亿元[68] - 货币资金占总资产比例下降2.23个百分点至8.78%[66] - 存货占总资产比例上升4.89个百分点至39.82%[66] - 短期借款占总资产比例大幅上升11.36个百分点至12.84%[66] 募集资金使用 - 2015年发债募集资金3.95亿元已全部用于补充流动资金[72] - 收购江南园林80%股权已完成投资 累计投入金额1.464亿元[74] - 2015年公司债募集资金3.95亿元 已全部用于补充流动资金[76] - 承诺投资项目总额6.68973亿元 累计投入5.544724亿元[75] - 子公司多次使用闲置募集资金补充流动资金 最高1亿元[76] - 2013年募集资金1.27573亿元 截至2016年末仅投入1307.24万元[76] - 2014年募集资金1.464亿元 截至2016年末已全部投入[76] - 当前使用8000万元闲置募集资金补充流动资金 占比62.71%[76] - 云旅旅游服务中心项目募集资金拟投入总额为12,757.3万元[79] - 项目截至期末实际累计投入金额为861.57万元[79] - 项目投资进度为10.25%[79] - 项目预算由原37,259.97万元调整至55,000万元[79] 关联交易 - 与关联方云南世博旅游控股集团物业服务的关联交易金额为86.62万元，占同类交易金额的0.06%[123] - 与关联方昆明世博新区开发建设物业服务的关联交易金额为19.88万元，占同类交易金额的0.01%[123] - 与关联方云南世博元阳哈尼梯田旅游绿化养护的关联交易金额为63.06万元，占同类交易金额的0.04%[123] - 与关联方云南世博旅游控股集团绿化养护的关联交易金额为16.58万元，占同类交易金额的0.01%[123] - 与关联方云南世博旅游控股集团委托管理费的关联交易金额为16.98万元，占同类交易金额的0.01%[123] - 与关联方云南世博旅游控股集团餐饮住宿服务的关联交易金额为11.82万元，占同类交易金额的0.01%[123] - 与关联方云南世博元阳哈尼梯田旅游餐饮住宿服务的关联交易金额为2.41万元，占同类交易金额的0.00%[124] - 与关联方昆明轿子山旅游开发餐饮住宿服务的关联交易金额为1.92万元，占同类交易金额的0.00%[124] - 与关联方云南世博旅游管理咨询餐饮会议服务的关联交易金额为5.18万元，占同类交易金额的0.00%[124] - 关联交易总额为1261.66万元[126] - 向云南世博投资有限公司支付房屋销售代理服务费428.93万元，占关联交易总额的0.30%[125] - 向昆明世博新区开发建设有限公司支付房屋及场地租赁费436.02万元，占关联交易总额的0.30%[125] - 向昆明轿子山旅游开发有限公司支付车辆维修服务费14.15万元，占关联交易总额的0.01%[125] - 向昆明翠湖宾馆支付房屋及场地租赁费54.92万元，占关联交易总额的0.04%[125] - 向云南世博旅游控股集团有限公司支付房屋租赁费27.50万元，占关联交易总额的0.02%[125] - 公司向关联方深圳市世博兴云旅游投资中心拆入资金200,000,000元人民币[131] 收购和股权投资 - 收购云南世博旅游文化投资有限公司100%股权，转让价格为27501.21万元[127] - 被收购标的账面价值为1900.67万元，评估价值为27501.21万元[127] - 股权转让价格与账面价值差异较大的原因为土地使用权增值率较高[127] - 收购标的涉及"昆明故事"大型文化旅游商业项目，被列为云南省2015年100项重点前期工作项目[127] - 公司新增两家子公司：云南世博旅游文化投资公司和云南世博欢喜谷婚礼产业公司[31] - 公司新增两家子公司：云南世博旅游文化投资有限公司和云南世博欢喜谷婚礼产业有限公司[118] - 公司新增三家孙公司：云南世博花园物业服务有限公司、大理云旅旅游汽车有限公司和丽江云旅旅游汽车有限公司[118] 股东和股权结构 - 华侨城云南公司增资后持有云南世博集团51%股份，间接控制公司已发行股份的49.52%[148] - 公司股份总数730,792,576股，其中无限售条件股份占比从63.89%增至92.98%[152] - 2016年1月6日解除限售股份55,498,374股，占总股本7.5943%[152] - 2016年12月22日解除限售股份157,085,906股，占总股本21.4953%[152] - 有限售条件股份从263,858,268股（36.11%）减少至51,273,988股（7.02%）[152] - 国有法人持股从157,085,906股（21.50%）减少至0股[152] - 其他内资持股从106,772,362股（14.61%）减少至51,273,988股（7.02%）[152] - 境内自然人持股从70,858,820股（9.70%）变为49,601,174股（6.79%）[152] - 股东杨清期初限售股数61,299,884股，期末剩余限售股42,909,918股[155] - 公司非公开发行股份合计263,858,268股，其中212,584,280股为发行股份购买资产，51,273,988股为募集配套资金[156] - 控股股东云南世博旅游控股集团有限公司持股361,883,986股，占比49.52%[159] - 股东杨清持股61,299,884股，占比8.39%，其中无限售条件股份18,389,966股[159] - 云南世博广告有限公司持股40,159,000股，占比5.50%，其中26,110,000股处于质押状态[159] - 云南红塔集团有限公司持股37,979,946股，占比5.20%[159] - 中国农业银行－国泰金牛基金持股7,583,993股，占比1.04%[159] - 全国社保基金一零四组合持股7,389,867股，占比1.01%[159] - 股东严志平持股6,801,462股，占比0.93%[159] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股6,236,800股，占比0.85%[159] - 上海博观投资－博观臻选三期基金持股5,594,926股，占比0.77%[159] - 公司控股股东为云南世博旅游控股集团有限公司，性质为地方国有控股法人[162] - 公司实际控制人为云南省国资委，性质为地方国资管理机构法人[163] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[162][163] 公司治理和承诺 - 公司大股东世博旅游集团收取世博出租应付的1545.51万元（人民币）股利[105] - 公司股东杨清等17名自然人及中驰投资承诺所持股票分12个月、24个月和36个月三期解锁流通[107] - 公司股东杨建国等18名自然人及中驰投资承诺向公司提交的全部资料均完整、真实、准确[107] - 公司大股东世博旅游集团承诺规范关联交易并保证以市场公允价格进行交易[105] - 公司大股东世博旅游集团承诺保持上市公司人员、财务、机构、资产及业务独立性[106] - 公司大股东世博旅游集团承诺避免与公司发生同业竞争并优先提供业务机会给公司[107] - 公司大股东世博旅游集团承诺确保标的公司资产产权清晰且不存在法律障碍[105] - 公司股东杨建国等18名自然人及中驰投资承诺对拟注入云南旅游之江南园林股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权，且该股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形[108] - 公司股东杨建国等18名自然人及中驰投资承诺最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况[109] - 公司股东杨建国、杨清、中驰投资承诺避免同业竞争，在作为云南旅游股东期间不以任何形式从事与云南旅游及其控股子公司相竞争或可能竞争的业务[109] - 公司股东杨建国、杨清、中驰投资承诺规范关联交易，尽可能减少与云南旅游的关联交易，并保证不以显失公允的条件与云南旅游进行交易[109] - 公司股东杨建国、杨清承诺承担历史上潘新玉、唐时平、杨银娟和张文晖对江南园林出资款代持事宜造成的任何损失，并承担可能被要求补缴的相关税款[110] - 公司股东杨建国、杨清承诺江南园林租用100亩基本农田事项已通过签订终止协议解除租赁关系，双方已结清所有款项且江南园林未因此受到行政处罚[110] - 世博旅游集团承诺在重大资产重组后3年内促使上市公司收购云南海外国际旅行社有限公司权益[101] - 世博旅游集团承诺保证重大资产重组中所提供信息真实、准确和完整[100] - 世博旅游集团承诺已完成对标的资产的全额出资义务，标的资产股权已过户至云南旅游名下[100] - 世博旅游集团承诺最近五年未受过任何刑事处罚、证券市场相关行政处罚[100] - 世博旅游集团承诺规范关联交易，将以市场公允价格进行交易[100] - 世博旅游集团承诺保持上市公司人员、资产、机构、业务和财务独立[100] - 轿子山公司承诺重组完成后3年内以现金或发行股份收购[102] - 元阳哈尼梯田和丽江投资承诺重组完成后5年内收购[102] - 海外国旅承诺3年内启动注入上市公司或转让股权[104] 利润分配和分红政策 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司利润分配政策要求最近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%[90] - 公司2016年现金分红金额为29,231,703.04元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.76%[97] - 公司2015年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[97] - 公司2014年现金分红金额为0元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[97] - 公司2016年度利润分配方案为每10股派0.20元人民币现金，总股本基数730,792,576股[96][98] - 公司2016年前三季度利润分配方案为每10股派0.20元人民币现金，总股本基数730,792,576股[96][98] - 公司2016年现金分红总额29,231,703.04元，占利润分配总额比例100.00%[97] - 公司2016年可分配利润为39,863,517.11元[97] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[91] - 成熟期有重大资金