收入和利润表现 - 营业收入为6.275亿元人民币，同比增长20.74%[21] - 公司实现营业收入62754.84万元，同比增长20.74%[34][36] - 营业总收入同比增长20.7%至6.275亿元人民币，上期为5.197亿元人民币[163] - 公司利润总额5743.37万元，同比增长392.14%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为3121.86万元人民币，同比增长181.94%[21] - 归属于母公司所有者的净利润3121.86万元，同比增长181.94%[34] - 扣除非经常性损益的净利润为3095.59万元人民币，同比增长179.42%[21] - 基本每股收益为0.0427元/股，同比增长180.92%[21] - 加权平均净资产收益率为1.85%，同比上升1.16个百分点[21] - 公司净利润为3941万元，相比上期的368万元增长971%[165] - 归属于母公司所有者的净利润为3122万元，相比上期的1107万元增长182%[165] - 营业利润同比增长408.1%至5639.8万元人民币，上期为1110.1万元人民币[163] 成本和费用变化 - 销售费用2700.41万元，同比下降27.90%[36] - 研发投入1470.78万元，同比增长72.23%[36] - 所得税费用1802.17万元，同比增长125.60%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.01亿元，相比上期的1.10亿元下降8%[170] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8454.78万元人民币，同比改善10.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-8454.78万元，同比改善10.01%[35][36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2828.83万元，同比改善85.58%[35][36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8134.27万元，同比下降132.38%[35][36] - 现金及现金等价物净增加额为-19417.88万元，同比下降399.31%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为-8455万元，相比上期的-9395万元改善10%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-2829万元，相比上期的-19612万元改善86%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8134万元，相比上期的25119万元下降132%[171] - 期末现金及现金等价物余额为2.53亿元，相比期初的4.47亿元下降43%[171] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.36亿元，相比上期的4.54亿元增长40%[170] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3,719,010.47元变为-113,912,818.21元，下降幅度巨大[174] - 支付其他与经营活动有关的现金激增，从6,936,385.10元增至219,246,353.69元，增长超过30倍[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,575,610.10元，主要由于取得子公司支付现金净额128,400,000元[174] - 筹资活动现金流入小计为560,000,000元，其中发行债券收到400,000,000元，取得借款收到160,000,000元[174] - 期末现金及现金等价物余额为170,924,872.27元，较期初180,380,216.12元略有下降[174] 各业务线表现 - 景区板块营业收入3362.89万元，同比下降30.38%[44] - 酒店板块营业收入6109.67万元，同比上升7.26%[44] - 房地产板块营业收入7352.65万元，同比大幅上升463.75%[44] - 交通运输板块营业收入1.06亿元，同比下降13.52%[44] - 旅行社板块营业收入4505.12万元，同比下降16.83%[44] - 园林园艺板块营业收入3.05亿元，同比上升37.65%[44] - 营业收入为1661万元，相比上期的2954万元下降44%[167] 各地区表现 - 江苏省营业收入2.93亿元，同比上升38.74%[44] - 云南省营业收入3.32亿元，同比上升8.54%[44] 子公司业绩 - 主要子公司昆明世博园物业服务有限公司净利润为-369,955.97元[65] - 主要子公司昆明世博会议中心有限公司净利润为1,241,452.27元[65] - 主要子公司昆明世博运动休闲有限公司营业收入为-574,513.14元，净利润为-571,745.04元[65] - 主要子公司云南世博旅游景区投资管理有限公司净利润为2,226,864.95元[65] - 子公司云南世博兴云房地产有限公司总资产为11.75亿元人民币，净利润为-164.7万元人民币[66] - 子公司云南旅游汽车有限公司总资产为4.81亿元人民币，净利润为468.25万元人民币[66] - 子公司江南园林有限公司总资产为10.53亿元人民币，净利润为4258.94万元人民币[66] - 子公司云南世博园艺有限公司净利润为39.73万元人民币[66] - 子公司云南省丽江中国国际旅行社净利润为24.17万元人民币[66] - 子公司云南世博花园酒店有限公司净利润为286.14万元人民币[66] - 子公司云南世博出租汽车有限公司净利润为1134.16万元人民币[66] 管理层讨论和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长9.53%至57.73%[68] - 2016年1-9月预计净利润区间为5000万元至7200万元人民币[68] - 2015年1-9月实际净利润为4564.89万元人民币[68] 关联交易 - 与云南世博旅游控股集团物业服务的关联交易金额为52.41万元，占同类交易金额比例0.08%[82] - 与昆明国际会展中心物业服务的关联交易金额为58.83万元，占同类交易金额比例0.09%[82] - 与昆明国际会展中心植物租赁及花卉服务的关联交易金额为14.42万元，占同类交易金额比例0.02%[82] - 与云南世博旅游控股集团餐饮住宿服务的关联交易金额为2.57万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与云南世博元阳哈尼梯田旅游开发餐饮住宿服务的关联交易金额为2.41万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与昆明轿子山旅游开发餐饮住宿服务的关联交易金额为1.92万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与昆明世博新区开发建设餐饮住宿服务的关联交易金额为0.84万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与云南世博旅游餐饮住宿服务的关联交易金额为0.72万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与云南世博婚礼文化产业景点门票服务的关联交易金额为0.70万元，占同类交易金额比例0.00%[83] - 与昆明世博新区开发建设房屋及场地租赁服务的关联交易金额为218.01万元，占同类交易金额比例0.35%[83] - 公司向关联方租赁资产总金额为455.39万元[84] - 昆明翠湖宾馆租赁关联方资产金额为34万元，占比0.05%[84] - 昆明世博新区开发建设有限公司租赁关联方资产金额为30万元，占比0.05%[84] - 云南世博旅游控股集团租赁关联方资产金额为13.75万元，占比0.02%[84] - 昆明世博新区开发建设有限公司另一笔租赁关联方资产金额为11.99万元，占比0.02%[84] - 昆明世博新区开发建设有限公司第三笔租赁关联方资产金额为9万元，占比0.01%[84] - 昆明世博新区开发建设有限公司第四笔租赁关联方资产金额为2万元，占比0.00%[84] - 昆明世博新区开发建设有限公司租赁关联方场地金额为1.69万元，占比0.00%[84] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额7100万元人民币，较上年同期150万元人民币大幅增长4633.33%[49] - 公司持有富滇银行165万股股权，持股比例0.05%，期末账面价值165万元人民币，报告期收益14.85万元人民币[50] - 募集资金总额为66897.3万元人民币，报告期投入募集资金1345.57万元人民币[56][57] - 累计投入募集资金总额54687.53万元人民币，募集资金用途变更比例为0.00%[57] - 2013年度募集资金净额12757.3万元人民币已全部投入使用[57] - 2014年度募集资金净额14640万元人民币已累计投入14640万元人民币[57] - 2015年发债募集资金净额39500万元人民币已全部用于补充流动资金[57] - 云南省旅游服务综合广场项目承诺投资总额为12,757.3万元，截至期末累计投入547.53万元，投资进度仅4.29%[59] - 收购江南园林80%股权项目承诺投资14,640万元，已全额投入且达到预计效益3,407.16万元[59] - 2015年公司债券发行承诺投资39,500万元，本报告期投入1,243.72万元，累计投入39,500万元[59] - 承诺投资项目合计总额66,897.3万元，累计投入54,687.53万元，本报告期投入1,345.57万元[59] - 超募资金投向为零，无实际资金使用[59] - 云南省旅游服务综合广场项目因部队占地未迁出导致进度延迟，规划变更为总建筑面积104,302.47平方米[59] - 变更后项目总投资55,000万元，资本金18,442万元占比33.53%[59] - 部队设施已部分拆除（20根天线），待搬迁补偿协议审批完成后支付费用[59] - 项目已取得规划许可证及开工意见书，临水临电等前期工作申办中[59] - 监理、设计、基坑支护等招标工作已完成，施工单位已进场施工[59] - 云旅旅游服务中心项目投资规模从37,259.97万元增加至55,000万元，增幅47.6%[60] - 项目财务内部收益率（税前）从17.13%下降至8.05%[60] - 公司使用闲置募集资金10,000万元补充流动资金，占2013年募集资金净额12,757.3万元的78.39%[60][61] - 2013年度募集资金净额12,757.30万元，截至2016年6月30日累计投入547.53万元[61] - 2014年度募集资金净额14,640.00万元，截至2016年6月30日已全部投入[61] - 2015年公司债募集资金净额39,500.00万元，已全部用于补充流动资金[61] - 公司债券募集资金净额39,500万元人民币，已全部用于补充流动资金，累计使用金额39,500万元人民币[115] - 投资收益为8716万元，相比上期的1432万元增长509%[168] 资产和负债状况 - 总资产为38.468亿元人民币，同比下降4.80%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.067亿元人民币，同比增长1.86%[21] - 货币资金期末余额为2.5258亿元，较期初4.4676亿元减少43.5%[154] - 应收账款期末余额为3.0211亿元，较期初4.2216亿元减少28.4%[154] - 存货期末余额为15.8268亿元，较期初14.1804亿元增加11.6%[154] - 短期借款期末余额为2.8亿元，较期初0.6亿元增加366.7%[155] - 可供出售金融资产期末余额为165万元，较期初737.3万元减少77.6%[155] - 长期应收款期末余额为1.5832亿元，较期初2.0221亿元减少21.7%[155] - 归属于母公司所有者权益减少1.8%至17.066亿元人民币，期初为16.755亿元人民币[157] - 流动负债减少12.9%至13.63亿元人民币，期初为15.654亿元人民币[156] - 货币资金减少61.2%至3535.5万元人民币，期初为9108.0万元人民币[159] - 应收账款减少25.1%至1686.1万元人民币，期初为2250.98万元人民币[159] - 长期股权投资增长5.4%至13.606亿元人民币，期初为12.906亿元人民币[160] - 应付债券基本持平为3.967亿元人民币，期初为3.959亿元人民币[161] - 未分配利润增长10.7%至3.241亿元人民币，期初为2.929亿元人民币[157] - 负债总额减少10.2%至18.150亿元人民币，期初为20.207亿元人民币[157] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加31,218,565.74元，达到324,178,543.48元[176] - 所有者权益合计从2,019,823,889.24元增至2,031,754,171.75元，增加11,930,282.51元[176] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为1,520,458,182.23元[187] - 母公司未分配利润本期期末余额为85,812,633.99元[187] - 公司资产负债率47.18%，较上年末下降2.83个百分点[127] - 速动比率53.05%，较上年末下降10.46个百分点[127] - EBITDA利息保障倍数3.88，同比增长16.52%[127] - 银行综合授信额度55,500万元，已使用8,827万元，剩余额度46,673万元[129] 公司治理与承诺 - 公司不派发现金红利且不进行公积金转增股本[6] - 公司非公开发行股票方案获省国资委同意及股东大会审议通过[39] - 公司全资控股云南世博旅游景区投资管理有限公司（100%）和昆明东辰航空地面服务有限公司（100%）[49] - 公司报告期不存在证券投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[51][53][54][55] - 公司未持有其他上市公司股权[52] - 公司对子公司云南世博出租汽车有限公司提供担保额度1亿元，实际担保金额0元[94] - 报告期末对子公司实际担保余额为0元[94] - 报告期末已审批的担保额度合计为10,000万元[95] - 报告期末实际担保余额合计为0万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为0.00%[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司签订重大工程合同金额为27,754.33万元[96] - 合同涉及通辽市科尔沁区嘎查村街巷硬化工程[96] - 大股东世博旅游集团承诺重大资产重组信息真实准确完整[99] - 世博旅游集团承诺标的资产权属清晰无纠纷[99] - 世博旅游集团承诺重组取得股份36个月内不转让[99] - 世博旅游集团承诺规范关联交易并遵循市场公允原则[99] - 昆明饭店拟于2014年上半年拆除重建，建设周期约3年，预计注入上市公司时间为2019年[100] - 世博旅游集团承诺在重组完成后的3年内促使上市公司收购云南省中国旅行社和云南海外国际旅行社有限公司的权益[100] - 世博旅游集团承诺在重组完成后的3年内促使上市公司以现金或发行股份购买资产方式收购轿子山公司权益[101] - 世博旅游集团承诺在重组完成后的5年内促使上市公司收购元阳哈尼梯田风景区和丽江老君山风景区相关资产[101] - 世博出租2016年到期的600辆出租车经营权有偿使用费按15万元/辆估计，若实际支付费用超过15万元/辆，超出部分由世博旅游集团补偿[101] - 世博旅游集团承诺2016年收取世博出租应付的1545.51万元股利[102] - 杨清等17名自然人及中驰投资承诺取得股票自上市之日起12个月、24个月和36个月内分期解锁和流通[102] - 杨建国等18名自然人及中驰投资承诺向云南旅游提交的资料完整、真实、可靠[102] - 杨建国等18名自然人及中驰投资承诺避免同业竞争，承诺期间为长期[103] - 杨建国、杨清、中驰投资承诺规范关联交易，承诺期间为长期[103][104] - 公司大股东世博旅游集团承诺规范关联交易，承诺期间为长期[104] - 公司大股东世博旅游集团承诺保持上市公司人员独立性，承诺期间为长期[104] - 所有相关承诺均自2014年09月01日起生效并持续执行中[103][104] - 公司确认所有承诺均不存在违反情形[103][104] - 承诺方保证关联交易将按市场公允价格执行[104] - 承诺方保证不利用股东地位谋求优先交易权利[103][104] - 违反承诺方将承担相应法律责任并赔偿损失[103][104] - 关联交易决策将严格履行信息披露及内部审批程序[104] - 公司高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬，不在承诺人及其除公司外的全资附属企业或控股子公司担任除董事、监事以外的职务[105] - 公司建立独立的财务会计部门、财务核算体系和财务管理制度[105] - 公司及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户[105] - 公司及其控制的子公司依法独立纳税[105] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及独立面向市场自主经营的能力[105] - 承诺人保证避免与公司及其控制的子公司发生同业竞争[