收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.01亿元人民币，同比增长0.31%[21] - 营业收入300,956,311.95元，同比增长0.31%[31] - 营业总收入同比增长0.3%至300,956,311.95元[123] - 归属于上市公司股东的净利润为321.32万元人民币，同比下降79.17%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274.16万元人民币，同比下降68.21%[21] - 基本每股收益为0.0103元人民币/股，同比下降80.38%[21] - 加权平均净资产收益率为0.30%，同比下降1.74个百分点[21] - 利润总额为-831.37万元人民币，同比下降143.88%[28] - 营业利润-9,106,900元，同比下降150.89%[30] - 归属于母公司净利润3,213,200元，同比下降79.17%[30] - 营业利润同比转亏为-9,106,863.42元[124] - 净利润同比下滑186.1%至-11,637,863.40元[124] - 母公司净利润同比下降37.3%至8,259,677.88元[127] - 净利润为7141.94万元[138] - 母公司净利润为825.97万元[142] - 本期净利润为1781.29万元[144] - 公司本期净利润为-11,637,863.40元，其中归属于母公司股东的净亏损为3,213,162.65元[136] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,387,342.70元，导致未分配利润减少[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本216,494,684.44元，同比增长14.71%[31] - 营业总成本同比上升9.9%至310,063,175.37元[123] - 销售费用同比下降15.8%至22,070,609.61元[123] 各条业务线表现 - 房地产板块收入1,720,362元，同比下降92.20%[37] - 景区板块收入46,861,361.64元，同比增长18.37%[37] - 酒店板块收入39,580,313.41元，同比增长59.74%[37] - 公司全资子公司云南世博兴云房地产有限公司报告期内净亏损2976.82万元，总资产10.53亿元，净资产5.29亿元，营业收入1474.11万元[58][59] - 云南旅游汽车有限公司营业收入8.41亿元，总资产3.90亿元，但净利润亏损34.64万元[59] - 云南世博出租车有限公司实现净利润738.22万元，营业收入3158.42万元，总资产2.77亿元[59] - 云南世博园艺有限公司净利润91.55万元，营业收入1666.71万元，总资产4502.55万元[58] - 昆明世博会议中心有限公司净利润74.04万元，营业收入2104.94万元，总资产4531.15万元[58] - 昆明世博物业服务有限公司净亏损5.09万元，营业收入564.11万元，总资产546.18万元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币，同比下降372.88%[21] - 经营活动现金流量净额-126,508,644.77元，同比下降372.88%[31][33] - 投资活动现金流量净额681,543.90元，同比增长100.21%[33] - 筹资活动现金流量净额188,226,964.36元，同比增长47.98%[33] - 经营活动现金流量净额转负为-126,508,644.77元[129] - 投资活动现金流量净额改善至681,543.90元[130] - 筹资活动现金流量净额同比增长48.0%至188,226,964.36元[131] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-2,316,101.45元改善至本期的6,359,891.06元，实现正向流转[132] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,735,397.17元，较上年同期的-10,830,835.71元大幅扩大，主要因投资支付现金增至127,572,998.08元（上年同期为96,000元）[134] - 筹资活动现金流入小计为105,000,000元，较上年同期的50,000,000元增长110%，主要来自借款收入[134] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26,437,350.75元，较上年同期的30,331,851.27元下降12.84%[132] - 收到其他与经营活动有关的现金为100,600,697.14元，较上年同期的45,493,548.55元增长121.13%[132] - 支付其他与经营活动有关的现金为111,201,637.85元，较上年同期的54,547,172.42元增长103.86%[132] 资产和负债变化 - 总资产为23.30亿元人民币，同比增长10.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.60亿元人民币，同比下降1.24%[21] - 货币资金期末余额为457,541,405.75元，较期初增长15.8%[116] - 应收账款期末余额为49,262,338.46元，较期初增长18.7%[116] - 预付款项期末余额为71,755,392.96元，较期初增长38.1%[116] - 其他应收款期末余额为48,004,139.36元，较期初增长96.0%[116] - 存货期末余额为725,228,302.35元，较期初增长25.8%[116] - 流动资产合计期末余额为1,351,791,578.88元，较期初增长9.0%[116] - 公司总资产从期初的2,106,428,781.72元增长至期末的2,330,496,022.74元，增长10.6%[117][118] - 非流动资产合计从期初的866,199,644.68元增长至期末的978,704,443.86元，增长13.0%[117] - 无形资产从期初的212,022,034.31元大幅增长至期末的306,477,446.82元，增长44.5%[117] - 长期借款从期初的234,000,000.00元大幅增加至期末的450,000,000.00元，增长92.3%[118] - 负债合计从期初的765,376,619.64元增长至期末的1,012,927,470.40元，增长32.3%[118] - 母公司货币资金从期初的156,865,857.70元下降至期末的28,183,897.32元，下降82.0%[120] - 母公司长期股权投资从期初的687,883,924.75元增长至期末的815,456,922.83元，增长18.5%[120] - 母公司短期借款从期初的115,000,000.00元增长至期末的156,500,000.00元，增长36.1%[121] - 母公司未分配利润从期初的33,924,698.53元下降至期末的26,583,871.06元，下降21.6%[122] - 母公司所有者权益从期初的1,004,906,354.68元下降至期末的997,698,327.21元，下降0.7%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长179.8%至457,541,405.75元[131] - 期末现金及现金等价物余额为28,183,897.32元，较期初的156,865,857.70元下降82.04%[134] - 所有者权益合计由年初的1,341,052,162.08元下降至期末的1,317,568,552.34元，减少1.75%[137] - 归属于母公司所有者权益合计从年初10.05亿元增长至期末13.41亿元，增幅33.4%[138][139] - 实收资本（或股本）由2.15亿元增加至3.12亿元，增幅45.1%[138][139] - 资本公积由3.36亿元增长至5.25亿元，增幅56.1%[138][139] - 未分配利润由1.21亿元增长至1.6亿元，增幅32.6%[138][139] - 所有者投入资本增加4.66亿元[139] - 专项储备减少83.85万元[138] - 母公司所有者权益合计从年初10.05亿元减少至期末9.98亿元，降幅0.7%[141][143] - 母公司未分配利润由3392.47万元减少至2658.39万元，降幅21.6%[141][143] - 实收资本从年初的2.15亿元增加至期末的3.12亿元，增长45.12%[144][145] - 资本公积从年初的2.15亿元增加至期末的5.83亿元，增长171.43%[144][145] - 未分配利润从年初的2864.31万元增加至期末的3392.47万元，增长18.45%[144][145] - 所有者权益合计从年初的5.33亿元增加至期末的10.05亿元，增长88.57%[144][145] - 所有者投入资本增加4.65亿元，其中实收资本增加9701.01万元，资本公积增加3.68亿元[144] - 对股东的利润分配为1075万元[144] - 提取盈余公积178.13万元[144] 募集资金使用 - 非经常性损益项目合计金额为47.15万元人民币[26] - 报告期对外投资额127,572,998.08元，上年同期为0元[41] - 持有富滇银行股权比例0.05%，期末账面值1,650,000.00元[42] - 募集资金总额31,161.1万元，报告期投入12,757.3万元[47][48] - 累计投入募集资金总额28,439.43万元[48] - 累计变更用途募集资金4,197.36万元，占比13.47%[48] - 世博兴云房地产项目投资10,962.24万元，进度100%，报告期收益-1,638.77万元[50] - 世博园"三江并流"项目投资进度98.97%，报告期收益4.25万元[50] - 募集资金中转流动资金1亿元，对项目公司增资2,500万元[48] - 承诺投资项目总额为4.29573亿元，实际投入3.122771亿元，累计投入1.843943亿元[51] - 超募资金补充流动资金1亿元，已全部投入使用[51] - 世博园"丛林穿梭"项目投资4700万元，完成进度100%[51] - 昆明世博会议中心有限公司投资1530万元，完成进度100%，实现效益54.79万元[51][54] - 昆明世博运动休闲有限公司投资2667.36万元，完成进度100%，实现效益3.49万元[51][54] - 云南省旅游服务综合广场项目投资1.27573亿元，完成进度0%[51] - 募集资金变更项目总额4197.36万元，全部完成投资[54] - 使用闲置募集资金补充流动资金1亿元，期限不超过12个月[51] - 募集资金专户孳息35.63万元用于补充项目投资[52] - 对云南云旅交通投资开发有限公司增资2500万元使用募集资金[52] - 云南旅游股份有限公司向全资子公司云南旅游汽车有限公司增资127.573百万元用于云南省旅游服务综合广场项目[85] 关联交易 - 与昆明国际会展中心关联交易提供清洁服务金额21.26万元，占同类交易比例0.66%[78] - 与云南世博旅游控股集团关联会议及餐饮服务金额7.53万元，占同类交易比例0.35%[78] - 与云南世博旅游控股集团关联物业管理服务金额11.78万元，占同类交易比例0.37%[78] - 与丽江旅游投资关联旅游团费交易金额31.02万元，占同类交易比例0.72%[78] - 与云南世博旅游控股集团房餐会议费交易金额15.43万元，占同类交易比例0.73%[79] - 与云南世博元阳哈尼梯田开发关联客房服务金额3.11万元，占同类交易比例0.08%[79] - 与云南腾越翡翠城关联客房服务金额1.92万元，占同类交易比例0.05%[79] - 与侏罗纪世界投资关联客房服务金额2.13万元，占同类交易比例0.05%[79] - 与云南世博广告关联水电费交易金额0.08万元，占同类交易比例0.00%[78] - 公司关联交易中提供劳务的房餐会议费总计11.08百万元 其中昆明世博国际展览有限公司占比最高为5.84百万元[80] - 关联方植物租赁及花款交易总额21.16百万元 昆明国际会展中心有限公司占比最大为17.18百万元[80] - 景点门票款关联交易总额9.14百万元 云南世博国际旅行社有限公司贡献7.98百万元[80] - 承租资产关联交易总额273.4百万元 其中世博园土地使用权交易达155百万元[81] - 昆明市穿金路765-767号原世博学院场地租赁交易额为100百万元[81] - 世博路10号后勤基地A幢租赁采用协议定价3.4百万元[81] - 世博园北门停车场办公楼租赁交易额为15百万元[81] - 报告期内公司未发生资产收购出售类关联交易[82] - 报告期公司无共同对外投资的关联交易[83] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降100%至69.77%，变动区间为0至1500万元，对比2013年同期净利润4962.2万元[61] - 业绩下降主因包括宏观经济环境、成本增长、经济型酒店及会议餐饮业务净利润大幅下滑，低碳中心项目处于建设期，以及地产公司收入和利润显著减少[62] - 公司2013年度权益分派方案为每10股派发现金0.50元（含税），总计派发现金1560.05万元[63] - 公司筹划重大资产重组事项于2014年6月23日起停牌[97] - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购江南园林80%股权[98] - 其中发行股份收购江南园林53.33%股权支付现金收购26.67%股权[98] - 配套募集资金总额不超过1.584亿元[98] 承诺事项 - 云旅汽车100%股权2013年扣非净利润承诺不低于870.43万元[93] - 云旅汽车2013至2014年累计扣非净利润承诺不低于1,978.28万元[93] - 云旅汽车2013至2015年累计扣非净利润承诺不低于3,363.03万元[93] - 世博旅游集团承诺若云旅汽车业绩未达标将以股份进行补偿[93] - 世博出租出租车经营权及花园酒店土地使用权若减值将进行股份补偿[93] - 股东承诺自股票上市日起12个月内不转让股份[93] - 世博旅游集团承诺以资产取得股份36个月内不转让[93] - 世博旅游集团承诺若出租车经营权到期实际支付费用超过15万元/辆将补偿超额部分[95] - 云旅汽车土地处置补偿金额若超过300万元世博旅游集团承诺承担超额部分[95] - 世博旅游集团承诺2016年收取世博出租应付股利1545.51万元[95] 其他重要内容 - 报告期不存在证券投资、委托理财及衍生品投资[43][44][45] - 公司持有云南旅游汽车有限公司100%股权[41] - 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目[60] - 报告期公司无重大诉讼仲裁事项[70] - 报告期内公司不存在重大担保情况[90] - 报告期内公司不存在重大合同履行[91] - 报告期内公司不存在托管、承包及租赁事项[86][87][89] - 有限售条件股份减少4800股至9701.0107万股占比31.09%[101] - 无限售条件股份增加4800股至2.15亿股占比68.91%[101] - 股份总数保持3.12010107亿股不变[101] - 报告期末普通股股东总数13,919户[103] - 第一大股东云南世博旅游控股集团有限公司持股比例为57.37%，持股数量为178,997,993股[104] - 云南世博广告有限公司持股比例为6.44%，持股数量为20,079,500股[104] - 云南红塔集团有限公司持股比例为6.09%，持股数量为18,989,973股[104] - 公司通过发行7854.30万股股份购买资产[148][149] - 非公开发行1846.72万股新股募集配套资金[148][149]