收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入13.10亿元人民币,同比增长36.02%[6] - 年初至报告期末营业收入30.61亿元人民币,同比增长7.98%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币,同比增长166.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.40亿元人民币,同比增长30.04%[6] - 本报告期基本每股收益0.14元/股,同比增长180.00%[6] - 营业总收入增长7.98%至30.61亿元,主因订单增长[14] 成本和费用(同比环比) - 财务费用转为汇兑收益-3486万元,同比降241.77%[16] - 研发费用减少6.82%至2.16亿元[16] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.49亿元人民币,同比下降438.11%[6] - 经营活动现金流量净额为负3.49亿元,同比降438.11%[16] - 货币资金减少14.92%至12.32亿元,主要因经营活动现金流量净额为负3.49亿元[14] 资产和运营数据变化 - 应收账款增长13.10%至26.13亿元,主因1-9月销售收入同比增加[14] - 预付款项激增138.06%至1.54亿元,因预付上海集岑10%投资款[14] - 存货增长48.87%至11.91亿元,因原材料及库存商品增加[14] 其他收益和投资活动 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助4885.97万元人民币[7] - 年初至报告期末投资银行理财产品及货币基金收益2086.69万元人民币[7] - 委托理财未到期余额4.94亿元,无逾期[25] 管理层讨论和指引 - 预计2018年净利润区间2.49-3.74亿元,增幅0-50%[21]
思源电气(002028) - 2018 Q3 - 季度财报