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思源电气(002028) - 2017 Q3 - 季度财报
思源电气思源电气(SZ:002028)2017-10-20 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入9.63亿元人民币,同比下降10.15%[5] - 年初至报告期末营业收入28.35亿元人民币,同比增长2.49%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润3940万元人民币,同比下降57.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.84亿元人民币,同比下降22.59%[5] - 营业总收入微增2.49%至28.35亿元,订单同比增长12%[15] 成本和费用(同比环比) - 财务费用恶化至净损失2459万元,主因汇兑损失2500万元[15] 现金流量表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额7522万元人民币,同比增长463.74%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-6495万元人民币,同比改善81.08%[5] - 经营活动现金流净额改善81.08%至-6495万元,因加强货款管理回款增加[16] - 投资活动现金流净额转负至-258万元,因理财资金支出增加[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少12.32%至12.57亿元,主要因经营现金支出及股东分红[15] - 存货增长44.50%至11.94亿元,因库存商品及工程施工增加[15] - 其他流动资产激增644.91%至1.46亿元,主因投资货币基金及待抵扣进项税[15] - 可供出售金融资产增长378.79%至6320万元,因投资新能源创投基金[15] - 预收款项上升61.80%至5.38亿元,反映客户预付款增加[15] 管理层讨论和指引 - 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计同比下降30%至0%,变动区间为24,600万元至35,143万元[22] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为35,143万元[22] - 业绩变动主因包括毛利率同比下降、研发投入增加及汇率变动导致汇兑损失较大[22] - 肯尼亚Olkaria电站项目预计2018年4月验收,合同金额约9950万元[18] 其他重要事项 - 公司获得政府补助4368万元人民币[7] - 公司股东冯美娟进行约定购回交易2660万股,占其持股比例的82.28%[12] - 期货投资公允价值变动损益为44,100元[24] - 期货投资累计公允价值变动为352,800元[24] - 期货投资期末金额为352,800元[24] - 期货投资资金来源为自有资金[24] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[26] - 公司报告期内未发生接待调研沟通等活动[27]