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思源电气(002028) - 2017 Q1 - 季度财报
思源电气思源电气(SZ:002028)2017-04-21 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.00亿元人民币,同比下降14.10%[5] - 营业收入下降14.10%至6.00亿元,主要因销售收入减少[14] - 归属于上市公司股东的净利润1710.97万元人民币,同比下降64.99%[5] - 归属于母公司所有者的净利润下降64.99%至1711万元,主要因销售收入减少[14] - 扣除非经常性损益的净利润955.74万元人民币,同比下降75.33%[5] - 基本每股收益0.02元/股,同比下降75.00%[5] - 加权平均净资产收益率0.41%,同比下降0.77个百分点[5] 成本和费用(同比环比) - 应付职工薪酬下降68.07%至4165万元,主要因支付年终奖金[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.44亿元人民币,同比改善15.89%[5] - 经营活动现金流量净额改善15.89%至-3.44亿元,主要因加强货款管理回款增加[15] - 投资活动现金流量净额大幅改善129.64%至5889万元,主要因理财产品到期收回资金[15] - 股票期权激励计划行权募集资金805.94万元,用于补充流动资金[16] 资产和存货变动 - 货币资金减少19.16%至11.59亿元,主要因采购支付货款、薪酬及税费[14] - 存货增长26.48%至10.45亿元,主要因原材料、库存商品及发出商品增加[14] 非经常性损益 - 非经常性损益总额755.23万元人民币,主要来自政府补助266.40万元及理财收益455.06万元[7] 管理层讨论和指引 - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动幅度为-20.00%至20.00%[20] - 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润预计区间为11,559万元至17,338万元[20] - 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为14,448万元[20] - 预计2017年1-6月公司收入基本与去年同期持平[20] - 预计2017年1-6月整体产品毛利率平稳[20] 重大项目进展 - 肯尼亚33kV输电线路项目金额3100万元,预计2017年6月验收交付[17] - 肯尼亚Olkaria电站改造项目金额9950万元,预计2018年4月验收交付[18] 金融资产及投资 - 以公允价值计量的金融资产中期货初始投资成本为308,700元[23] - 期货本期公允价值变动损益为-34,650元[23] - 期货计入权益的累计公允价值变动为-34,650元[23] - 期货期末金额为0元[23] 公司治理与股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,859户,前三大股东持股比例分别为17.99%、13.21%和5.00%[9] - 公司报告期无违规对外担保情况[21] 其他财务数据 - 总资产61.62亿元人民币,较上年度末下降4.62%[5] - 归属于上市公司股东的净资产42.24亿元人民币,较上年度末增长0.65%[5]