收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为9.84亿元人民币,同比增长14.28%[4] - 年初至报告期末营业收入为22.46亿元人民币,同比增长5.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币,同比增长102.04%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.23亿元人民币,同比增长62.60%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.96亿元人民币,同比增长32.08%[4] - 归属于母公司所有者的净利润增长62.60%至3.231亿元,主要因出售平高电气股票及理财收益增加[21][22] 成本和费用(同比环比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元人民币,同比下降147.16%[4] 资产和负债变化 - 货币资金减少54.51%至4.745亿元,主要因材料采购、支付薪酬、税费缴纳、固定资产投资及权益分红[17][18] - 交易性金融资产增加67.05%至1.542亿元,主要因报告期申购货币基金[17][18] - 应收账款增加19.83%至17.578亿元,主要因销售收入增加及同比收回现金减少[17][18] - 存货增加38.92%至9.096亿元,主要因材料采购增加、发出商品及库存商品增加[17][18] - 实收资本增加40.77%至6.189亿元,资本公积减少66.61%至1.116亿元,主要因资本公积转增股本[17][18] 投资活动相关收益 - 出售可供出售金融资产收益为1.24亿元人民币[7] - 投资收益大幅增加310.01%至1.516亿元,主要因出售平高电气股票及理财收益增加[21][22] - 收回投资收到的现金激增4334.75%至11.765亿元,主要因报告期内赎回货币基金[22][23] - 投资支付的现金增加100.00%至11.039亿元,主要因报告期内申购货币基金[22][24] - 处置可供出售金融资产实现投资收益1.2366亿元[29] - 公司已全部出售持有的平高电气股票1130万股[29] - 出售平高电气股票最初投资成本为3249.25万元[29] 现金流变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加100.13%至1.323亿元,主要因公司对外权益分派[22][24] 管理层讨论和指引 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计增长10%至40%[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为3.81亿元至4.85亿元[28] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为3.4675亿元[28] - 公司1-9月新增含税合同金额34亿元[28] 股权和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,359户[10] - 期初持有平高电气股份比例为1.38%[29] - 公司报告期末未持有其他上市公司股权[30] - 公司承诺股东均遵守了所做承诺且及时履行[27] 其他财务数据 - 公司总资产为49.90亿元人民币,较上年度末下降0.06%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为34.06亿元人民币,较上年度末增长5.97%[4]
思源电气(002028) - 2014 Q3 - 季度财报