收入和利润(同比环比) - 营业收入20.83亿元,同比增长9.49%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1280.86万元,同比下降60.22%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润306.76万元,同比下降89.28%[21] - 基本每股收益0.0148元/股,同比下降60.32%[21] - 加权平均净资产收益率0.39%,同比下降0.58个百分点[21] - 营业收入20.83亿元人民币,同比增长9.49%,主要因销量增加[28] - 营业总收入20.83亿元,同比增长9.5%[112] - 净利润2.19亿元,同比下降21.9%[113] - 归属于母公司净利润1280.86万元,同比大幅下降60.2%[113] - 基本每股收益0.0148元,较上年同期0.0373元下降60.3%[113] - 投资收益522.84万元,同比实现扭亏为盈[113] - 合并净利润2194.65万元,其中归属于母公司股东1280.86万元[126] - 本期净利润为28,120,243.55元[130] - 母公司净利润为5,562,287.69元[131] 成本和费用(同比环比) - 营业成本17.98亿元人民币,同比增长10.86%,增幅高于收入因部分产品价格调整[28] - 销售费用5498.83万元人民币,同比增长13.09%,主要因中介费(专利使用费)增加[28] - 管理费用1.53亿元人民币,同比增长14.79%,主要因研发费用及摊销增加[28] - 财务费用3334.07万元人民币,同比下降13.70%,因利息支出减少和汇兑收益增加[28] - 研发投入6770.55万元人民币,同比下降19.65%[28] - 研发费用1.53亿元,同比增长14.8%[112] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3789.08万元,同比下降131.83%[21] - 经营活动现金流量净额-3789.08万元人民币,同比下降131.83%,因应收账款增加[28] - 投资活动现金流量净额-1.81亿元人民币,同比改善10.24%,因购建固定资产支出减少[28] - 经营活动现金流净额17.99亿元,同比下降8.3%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为负3789万元,同比下降131.8%(从1.19亿元正现金流转为负值)[119] - 投资活动现金流出1.84亿元,主要用于购建固定资产等长期资产[119] - 筹资活动现金流入1.5亿元,其中借款1.4亿元,吸收投资986.65万元[120] - 母公司经营活动现金流量净额仅负31.76万元,同比下滑100.4%[123] - 母公司投资活动现金流出1.38亿元,其中固定资产投资1.38亿元[123] - 支付职工现金2.84亿元,同比增长7.8%[119] - 税费返还668.22万元,同比增长105.3%[119] 资产和负债变化 - 总资产77.68亿元,较上年度末增长3.61%[21] - 归属于上市公司股东的净资产32.73亿元,较上年度末下降0.11%[21] - 货币资金期末余额为8.459亿元人民币,较期初9.849亿元减少14.1%[105] - 应收账款期末余额为9.453亿元人民币,较期初7.010亿元增长34.8%[105] - 存货期末余额为13.119亿元人民币,较期初11.709亿元增长11.9%[105] - 短期借款期末余额为1.826亿元人民币,较期初0.663亿元增长175.4%[106] - 应付票据期末余额为3.261亿元人民币,较期初1.121亿元增长190.9%[106] - 预收款项期末余额为2.514亿元人民币,较期初3.570亿元减少29.6%[106] - 在建工程期末余额为8.526亿元人民币,较期初7.335亿元增长16.2%[106] - 开发支出期末余额为1.118亿元人民币,较期初0.954亿元增长17.1%[106] - 母公司货币资金期末余额为1.556亿元人民币,较期初2.542亿元减少38.8%[109] - 母公司应收账款期末余额为5.210亿元人民币,较期初3.877亿元增长34.4%[109] - 资产总额56.01亿元,较期初54.30亿元增长3.1%[110] - 负债总额24.52亿元,较期初22.70亿元增长8.0%[110] - 应收账款67.56亿元,占流动资产比重显著[110] - 期末现金及现金等价物余额8.46亿元,较期初下降14.1%[120] 非经常性损益和利润分配 - 非经常性损益项目总额974.10万元,主要来自政府补助385.22万元及股权处置收益822.70万元[23] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[6] - 出售河北天威华瑞电气12%股权获得对价1200万元人民币,该交易贡献净利润-77.75万元[61] - 对所有者(或股东)的分配为24,671,636.92元[127] - 对所有者(或股东)的分配为112,205,867.23元[130] - 母公司对所有者(或股东)的分配为17,255,926.96元[131] - 利润分配金额为负103,535,561.76元[135] 分产品收入 - 分产品收入:超硬材料及工具7.39亿元人民币,同比增长16.85%[34] 关联交易 - 公司向关联方河冶科技提供委托贷款5000万元人民币,利率5.40%[43] - 公司向关联方安泰超硬提供委托贷款3000万元人民币,利率5.70%[43] - 关联销售总额达31,297.33万元,其中安泰国际贸易占比最高达14.44%(30,079.84万元)[65] - 向钢铁研究总院销售材料58.97万元,占同类交易金额比例0.03%[65] - 向北京钢研新冶工程设计有限公司销售材料747.95万元,占比0.36%[65] - 关联采购金额85.3万元,全部来自钢铁研究总院,占比0.05%[65] - 新冶高科技集团有限公司关联销售金额379.66万元,占比0.18%[65] - 北京钢研高纳科技股份有限公司关联销售金额27.06万元,占比0.01%[65] - 关联交易总额为407.5244百万元人民币[67] - 向安泰国际贸易有限公司购买商品金额最大为5700.18万元人民币占比3.17%[66] - 向赣州江钨友泰新材料有限公司采购金额达2057.18万元人民币占比1.14%[67] - 接受新冶高科技集团劳务金额为436.79万元人民币占比0.24%[66] - 向河北钢研科技有限公司采购商品金额为600.7万元人民币占比0.33%[66] - 关联交易支付方式均为现金和承兑汇票[66][67] - 报告期未发生资产收购出售类关联交易[68] - 报告期未发生共同对外投资关联交易[69] - 不存在非经营性关联债权债务往来[70] - 无控股股东非经营性资金占用情况[72] 子公司和关联方财务数据 - 河冶科技总资产18.20亿元人民币,净资产10.76亿元,营业收入5.88亿元[45] - 安泰超硬总资产5.19亿元人民币,净资产3.76亿元,营业收入1.53亿元[45] - 深圳海美格净利润208.93万元人民币,营业收入3057.29万元[45] - 安泰南瑞净亏损1103.72万元人民币,总资产12.93亿元[45] 投资项目进展 - LED半导体材料产业化项目累计投资2.16亿元人民币,完成进度74%[47] - 纳米晶超薄带项目累计投资1.83亿元人民币,完成进度95%[47] - 大尺寸靶材项目仅投资517万元人民币,进度1.89%[47] - 安泰超硬泰国设厂项目投资4577万元人民币,完成进度94.63%[47] - 委托理财总额4010万元人民币,预计收益230万元[40] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为81,644户[89] - 控股股东中国钢研科技集团有限公司持股比例为40.78%,持股数量为351,886,920股[90] - 股东马英泰持股比例为0.56%,持股数量为4,800,250股[90] - 股东姜伟持股比例为0.53%,持股数量为4,592,593股[90] - 股东沈阳荣建实业有限公司持股比例为0.27%,持股数量为2,297,280股[90] - 股东黄建林持股比例为0.25%,持股数量为2,170,000股[90] - 股东彭桂英持股比例为0.25%,持股数量为2,132,102股[90] - 有限售条件股份数量为1,824,698股,占总股本比例0.21%[89] - 无限售条件股份数量为860,971,650股,占总股本比例99.79%[89] - 股份总数862,796,348股保持不变[89] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[92] - 公司股东及其一致行动人报告期内未提出或实施股份增持计划[93] - 董事、监事及高级管理人员持股总量为2,338,212股,报告期内无增减持变动[97][98] - 董事长才让持股444,759股,占管理层持股总量19.0%[97] - 技术总监周少雄持股313,144股,占管理层持股总量13.4%[97] - 监事赵士谦持股261,745股,占管理层持股总量11.2%[97] - 董事王臣持股225,358股,占管理层持股总量9.6%[97] - 总裁周武平持股142,271股,占管理层持股总量6.1%[97] - 董事会秘书张晋华持股141,780股,占管理层持股总量6.1%[97] - 公司于2014年5月15日完成第六届董事会及监事会全面换届选举[99] 所有者权益和资本结构 - 归属于母公司所有者权益的本期期末余额为4,602,212,271.09元[127] - 归属于母公司所有者权益的上年期末余额为4,643,463,202.97元[129] - 母公司其他综合收益为817,012.84元[131] - 母公司所有者权益合计期末余额为3,148,827,850.67元[133] - 期末所有者权益余额为862,796,348.00元[135] - 期末资本公积余额为345,400,047.72元[135] - 期末盈余公积余额为405,341,283.76元[135] - 期末未分配利润为3,131,542,998.30元[135] - 期末专项储备余额为1,518,005,318.82元[135] - 所有者投入资本为8,866,488.75元[127] - 其他综合收益增加81.7万元,主要来自汇率变动影响[126] 会计政策和核算方法 - 公司采用人民币作为记账本位币[139] - 会计年度为1月1日至6月30日[138] - 金融资产分为四类:以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[148] - 金融负债分为两类:以公允价值计量且变动计入损益、其他金融负债[148] - 单项金额重大的应收款项标准为1000万元及以上[158] - 账龄组合坏账计提比例1年以内5.00% 1-2年8.00% 2-3年15.00% 3-4年25.00% 4-5年50.00% 5年以上100.00%[159] - 金融资产转移损益计算基于账面价值与收到对价及公允价值变动累计额的差额[153] - 可供出售金融资产减值认定标准为公允价值相对成本下跌50%或持续下跌12个月[158] - 存货发出计价采用加权平均法[162] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[163] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本[165] - 非同一控制下企业合并按支付对价的公允价值确认初始投资成本[166] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除[154] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试 对不重大资产纳入组合测试[156] - 房屋及建筑物折旧年限15-40年,年折旧率2.38%-6.33%[172] - 机器设备折旧年限10-14年,年折旧率6.79%-9.50%[172] - 运输设备折旧年限8-10年,年折旧率9.50%-11.88%[172] - 自动化控制及仪器仪表折旧年限5-8年,年折旧率11.88%-19.00%[172] - 专利权预计使用寿命2-15年[181] - 专有技术预计使用寿命2-15年[181] - ERP系统预计使用寿命2-15年[181] - 土地使用权预计使用寿命40年[181] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[178] - 固定资产残值率统一按5.00%计算[172] - 股份支付计划以权益工具授予日公允价值计量并计入相关成本或费用及资本公积[192] - 修改股份支付计划增加权益工具公允价值或数量时确认取得服务的增加[193] - 销售商品收入确认需满足风险报酬转移及收入金额可靠计量等五项条件[194] - 让渡资产使用权收入按实际利率或合同约定时间方法确认[196] - 提供劳务收入采用完工百分比法按已发生成本占估计总成本比例确认[197] - 政府补助区分与资产相关和与收益相关两种类型[198] - 与资产相关政府补助确认为递延收益在资产使用寿命内平均分摊[199] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[200] - 资产负债表日对递延所得税资产账面价值进行复核并可能减记[200] - 政府补助非货币性资产按公允价值计量不可靠时按名义金额计量[199] 其他重要事项 - 公司报告期内共进行9次机构实地调研,接待对象包括东兴证券、中信证券、中金公司等知名机构[53] - 报告期未发生重大诉讼仲裁事项[57] - 报告期未发生媒体普遍质疑事项[58]
安泰科技(000969) - 2014 Q2 - 季度财报