收入和利润表现 - 营业收入134.53亿元人民币，同比增长47.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润5715.28万元人民币，同比增长26.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5826.84万元人民币，同比增长67.18%[7] - 营业收入同比增长47.10%至134.53亿元，主要因业务规模扩大及产品价格上涨[15] - 归属于母公司净利润增长26.55%至5715.28万元[15] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长47.02%至131.59亿元，与收入增长同步[15] - 财务费用激增208.17%至7946.53万元，主因保理业务利息支出增加[15] 现金流和收益指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-9.48亿元人民币，上年同期为-7.37亿元人民币[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元人民币，与上年同期持平[7] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降0.19个百分点[7] 借款和融资活动 - 短期借款增长21.89%至31.51亿元，反映营运资金需求增加[15] - 长期借款大幅增长123.12%至4.83亿元[15] 资产和应收项目变动 - 应收票据减少43.80%至1.94亿元，因年初票据已使用[15] - 预付款项增长36.94%至25.39亿元，系销售规模扩大所致[15] 衍生品及套期保值业务 - 衍生品投资实现收益4540.46万元，其中商品期权贡献4579.01万元[23] - 衍生品投资期末持仓规模8470.98万元，占净资产比例3.19%[23] - 外汇套期保值业务严格执行锁定汇率风险原则不进行投机交易[25] - 公司制定外汇交易管理办法规范审批程序和风险控制[25] - 公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务[26] 商品期货价格参考 - 期货螺纹钢主力合约结算价格3518元/吨[26] - 期货热卷主力合约结算价格3659元/吨[26] - 铁矿石期货主力合约结算价格438元/吨[26] - 焦炭期货主力合约结算价格1792.5元/吨[26] - 沪镍期货主力合约结算价格98500元/吨[26] 公司治理与股东信息 - 浙江省交通投资集团有限公司为第一大股东，持股比例为38.81%[11] - 报告期末普通股股东总数为24,152户[11] - 公司无违规对外担保情况[29] - 不存在控股股东非经营性占用资金情况[30] 其他财务数据 - 总资产116.71亿元人民币，较上年度末增长8.48%[7] - 归属于上市公司股东的净资产26.55亿元人民币，较上年度末增长2.20%[7]