财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入329.75亿元人民币，同比增长56.85%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元人民币，同比增长45.50%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元人民币，相比去年亏损3080.78万元实现扭亏为盈[21] - 营业收入329.75亿元同比增长56.85%[43] - 归属于上市公司股东的净利润1.25亿元同比增长45.50%[43] - 公司2016年总营业收入为329.75亿元人民币，同比增长56.85%[52] - 营业收入329.75亿元，同比增长56.85%[173] - 归属于上市公司股东净利润1.25亿元，同比增长45.50%[173] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.87亿元人民币，相比去年负值8926.58万元大幅改善[21] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额9.72亿元人民币，显著改善前三季度的负现金流状况[26] - 经营活动现金流入同比增长54.04%至383.4亿元，流出同比增长52.33%至380.6亿元[66] - 投资活动现金流入同比增长165.91%至11.2亿元，流出同比增长206.73%至14.9亿元[66] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长27.12%至1.88亿元，主要因运杂费、仓储费及职工薪酬增加[63] - 财务费用同比增长22.87%至1.59亿元，主要因业务扩张导致利息支出大幅增加[63] - 研发投入金额同比下降38.97%至579万元，占营业收入比例降至0.02%[64] 各条业务线表现：销售量和收入 - 销售金属材料859.08万吨同比增长18.28%[43] - 销售汽车31481辆同比增长7.09%[43] - 销售矿石595.92万吨同比增长59.06%[43] - 批发业收入329.25亿元人民币，占总收入99.85%，同比增长56.85%[52] - 化工产品收入49.07亿元人民币，同比增长452.61%[53] - 境外收入86.81亿元人民币，同比增长308.09%[53] - 镍板收入34.29亿元人民币，同比增长226.74%[53] - 金属材料销售量859.08万吨，同比增长18.28%[56] - 矿石销售量595.92万吨，同比增长59.06%[56] - 电商平台线上交易量801.24万吨同比增长47.14%[48] - 电商平台新增交易会员2490家累计达10886家[48] - 汽车后服务吸收率达到70.9%[47] 各条业务线表现：毛利率和客户集中度 - 批发业毛利率2.57%，同比下降0.31个百分点[55] - 前五名客户销售额合计94.16亿元人民币，占总销售额28.50%[61] - 前五名供应商采购额合计105.12亿元人民币，占采购总额32.76%[61] 各地区表现：子公司财务表现 - 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司总资产5.2736亿元人民币，净资产1.6631亿元人民币，营业收入35.07亿元人民币，净利润857.56万元人民币[86] - 湖南中拓建工总资产1.1582亿元人民币，净资产1.021亿元人民币，营业收入3.5144亿元人民币，净利润1334.9万元人民币[86] - 贵州中拓钢铁有限公司净利润为615.78万元，总资产为11.1亿元[87] - 重庆中拓钢铁有限公司净利润为943.55万元，总资产为19.31亿元[87] - 云南中拓钢铁有限公司净利润为911.59万元，总资产为3.64亿元[87] - 浙江中拓供应链管理有限公司净利润为1045.31万元，总资产为33.99亿元[87] - 湖南中拓电子商务有限公司净利润为6155.98万元，总资产为7128.63万元[89] - 益光国际净利润为367.43万元，总资产为78.29亿元[89] - 湖南高星物流园开发有限公司净亏损1674.13万元，总资产为1778.33万元[89] - 融资租赁公司总资产为29.1亿元，净利润为792.95万元[87] - 湖南星沙东风汽车销售服务有限公司净利润为785.97万元，总资产为5.75亿元[89] 管理层讨论和指引：业务计划和风险 - 公司2017年计划销售金属材料980万吨，矿石600万吨，汽车3万辆[90] - 公司预计2017年需要峰值不超过70亿元流动资金投入业务运营[96] - 公司采取低库存量、快进快出运作模式以规避现货库存跌价风险[97] - 公司大宗商品交易存在赊销风险，交易金额巨大[97] - 公司通过期货套期保值工具进行风险对冲以锁定经营利润[97] 管理层讨论和指引：投资和子公司设立 - 公司新设浙江中拓物流科技有限公司，投资金额5000万元人民币，持股比例100%[76] - 公司新设广东中拓物产供应链管理有限公司，投资金额5000万元人民币，持股比例100%，本期投资盈亏79.55万元人民币[76] - 公司新设上海中拓前程供应链管理有限公司，投资金额5000万元人民币，持股比例100%，本期投资盈亏1117.07万元人民币[76] - 公司增资广西中拓供应链管理有限公司2000万元人民币，持股比例100%，本期投资盈亏283.65万元人民币[78] - 公司增资浙江中拓融资租赁有限公司1.333亿元人民币，公司持股75%，全资子公司中冠国际持股25%，本期投资盈亏792.95万元人民币[78] - 公司投资设立上海中拓前程供应链管理有限公司，注册资本5000万元，持股100%[129] - 公司投资设立广东中拓物产供应链管理有限公司，注册资本5000万元，持股100%[129] - 公司投资设立浙江中拓物流科技有限公司，注册资本5000万元，持股100%[130] 管理层讨论和指引：套期保值业务 - 公司商品套期保值投资报告期内购入金额8925.6万元人民币，售出金额7713.57万元人民币，期末投资金额108.28万元人民币，占净资产比例6.39%[80] - 公司外汇套期保值投资报告期内购入金额4061.79万元人民币，售出金额2049.93万元人民币，期末投资金额2622.41万元人民币，占净资产比例15.48%[80] - 公司衍生品投资总计报告期内购入金额1.2987亿元人民币，售出金额9763.5万元人民币，期末投资金额2730.69万元人民币，占净资产比例21.87%[80] - 套期保值业务产生投资收益亏损8278万元，占利润总额-51.11%[69] 其他财务数据：资产和负债 - 总资产72.83亿元人民币，同比增长21.10%[21] - 长期应收款较年初增加2.53亿元[37] - 固定资产较年初减少11.14%[37] - 货币资金占比提升8.48个百分点至25.55%，总额达18.6亿元[71] - 短期借款占比提升9.31个百分点至19.07%，总额达13.9亿元[71] - 所有权受限资产总额达20亿元，其中货币资金受限12亿元[74] 其他财务数据：收益率和每股指标 - 加权平均净资产收益率7.63%，同比提升0.85个百分点[21] - 净资产收益率7.63%，同比增长0.84个百分点[173] - 每股收益0.32元，同比增长28%[173] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东变更为浙江交通集团，持股152,497,693股，占总股本38.81%[19] - 浙江省交通投资集团有限公司为控股股东持股比例为38.81%对应152,497,693股[185] - 天弘基金旗下资产管理计划持股比例为13.46%对应52,879,777股[185] - 湖南同力投资有限公司持股比例为4.37%对应17,155,255股其中5,640,000股处于质押状态[185] - 华菱控股集团有限公司持股比例为3.20%对应12,587,500股[185] - 汇添富策略回报混合型基金持股比例为2.08%对应8,188,983股[185] - 汇添富逆向投资混合型基金持股比例为1.80%对应7,089,809股[185] - 公司实际控制人为浙江省国资委通过控股股东实施控制[189] - 公司无持股10%以上的法人股东[191] - 控股股东及实际控制人无股份限制减持情况[191] - 公司多名高管通过合众鑫荣间接持有股份[196] - 报告期末普通股股东总数24,651[184] - 股份总数392,932,669股[182] 公司治理：关联方和承诺 - 浙江交通集团承诺解决同业竞争拟推进收购铁投国贸公司55%股权[122] - 浙江交通集团承诺解决同业竞争拟转让物产铁路公司50%股权[122] - 浙江交通集团承诺解决同业竞争拟推动铁投物资公司转型或收购其50%股权[122] - 同业竞争解决方案需在3个月内提出并在6个月内完成重组[122] - 浙江交通集团暂停批准新增与浙商中拓同业竞争股权投资项目[124] - 报告披露日公司已完成收购铁投物资公司50%股权解除该项同业竞争[122] - 天弘基金承诺认购股份锁定期为36个月自非公开发行股份上市日起[120] - 合众鑫荣承诺认购股份锁定期为36个月自非公开发行股份上市日起[120] - 合众鑫越承诺认购股份锁定期为36个月自非公开发行股份上市日起[122] 公司治理：利润分配和分红 - 公司2016年利润分配预案为以392,932,669股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），并以资本公积金每10股转增3股[6] - 公司注册资本基数392,932,669股，对应现金分红总额约1,964.66万元[6] - 2016年度现金分红金额为19,646,633.45元[108][110] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为125,348,796.13元[108] - 2016年度现金分红占净利润比例为15.67%[108] - 2015年度现金分红金额为23,575,960.14元[108] - 2015年度现金分红占净利润比例为27.37%[108] - 2014年度现金分红金额为26,448,464.16元[108] - 2014年度现金分红占净利润比例为35.79%[108] - 2016年度分红方案为每10股派息0.50元[110] - 2016年度分红方案为每10股转增3股[110] - 现金分红占利润分配总额比例为100.00%[110] - 公司2016年现金分红方案为每10股派0.5元，共计派发现金红利19,646,633.45元[107] - 公司2016年资本公积金转增股本方案为每10股转增3股，总股本将增加至510,812,470股[107] - 公司2015年现金分红方案为每10股派0.6元，共计派发现金红利23,575,960.14元[106] - 公司2014年现金分红方案为每10股派0.8元，共计派发现金红利26,448,464.16元[106] - 公司连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[104] 公司治理：关联交易 - 公司2016年日常关联交易实际发生额为5,095.85万元，占预计总额比例较低，主要因业务部门组建较晚且开展时间短[147] - 公司向浙江物产集团及其关联方采购原材料金额为1,026.35万元，占同类交易额0.03%[146] - 公司向浙江交工集团及其关联方销售商品金额为2,997.83万元，占同类交易额0.09%[146] - 公司向浙江省交通投资集团财务有限责任公司借款40,000万元，利率4.35%，利息支出569.56万元[149] - 公司支付浙江交投资产管理有限公司租金物管费用5,135,067.84元[150] - 公司支付浙江省交通投资集团财务有限责任公司利息支出5,695,555.55元[150] - 公司租赁交投资产公司办公场地年租金4,778,675.27元，面积4,223.31平方米[153] - 公司租赁远洋大厦办公场地年租金2,111,773.20元，面积1,928.56平方米[154] - 公司2016年应付关联方债务期末余额为0万元，期内新增及归还金额均为40,000万元[149] - 公司2016年其他重大关联交易合计发生12,726,972.70元，较上期9,990,629.93元有所增长[151] 公司治理：担保情况 - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司）报告期内审批额度合计0万元，实际发生额合计0万元，期末已审批额度合计0万元，期末实际担保余额合计0万元[156] - 公司对子公司浙江中拓供应链管理有限公司提供担保额度15亿元，报告期内实际担保金额累计达47,523.35万元[156][157] - 公司对子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司提供担保额度1.5亿元，报告期内实际担保金额累计达9,658.75万元[157] - 公司对子公司湖南五菱汽车销售有限公司提供担保额度1.5亿元，报告期内实际担保金额累计达16,989.36万元[157][158] - 公司对子公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司提供担保额度3.5亿元，报告期内实际担保金额累计达11,027.39万元[158] - 公司对子公司贵州中拓钢铁有限公司提供担保额度1.2亿元，报告期内实际担保金额为5,452.38万元[158] - 公司对子公司重庆中拓钢铁有限公司提供担保额度0.8亿元，报告期内实际担保金额累计达2,200万元[158] - 公司对子公司湖南高星物流园开发有限公司提供担保额度3.5亿元，报告期内实际担保金额为33,300万元[159] - 公司对子公司湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司提供担保额度0.2亿元，报告期内实际担保金额累计达3,410万元[159] - 报告期末公司实际担保余额合计为164,277.62万元，占净资产比例96.95%[160] - 报告期内审批对子公司担保额度合计445,000万元，实际发生额164,277.62万元[160] - 为高星物流园提供35,000万元借款担保，截至期末实际借款金额33,300万元[161] - 中拓融资租赁公司对客户提供融资担保20,813.45万元[161] - 子公司为公司银行授信提供担保21,604.24万元[164] - 直接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额129,445.99万元[163] - 担保总额超过净资产50%部分金额79,551.15万元[163] - 公司报告期无违规对外担保情况[165] 公司治理：诉讼和仲裁 - 与遵义天嘉工贸诉讼涉案金额729.65万元，已收回10万元[134] - 遵义天嘉工贸诉讼判决偿还货款本金175.51万元、336.45万元及217.69万元[134] - 无锡振兴钢材市场诉讼执行回款100万元[134] - 公司收购天剑华城部分资产金额1.53亿元[134] - 天剑华城资产收购抵减吴文锋欠款5300万元[134] - 合同纠纷案涉案金额为4313万元[136] - 其中1958万元为杭州钦诚贸易有限公司等合同纠纷案涉案金额[136] - 2015年3月向湖南省高级人民法院提交撤诉申请[136] - 2015年4月湖南省高院出具撤诉裁定[136] - 2015年7月重新向长沙市开福区人民法院提起诉讼[136] - 2015年9月1日本案被长沙市中级人民法院受理[136] - 2016年5月10日湖南省高院对管辖权异议召开听证会[136] - 2016年6月23日湖南省高院驳回天津港第五港埠有限公司管辖权异议[136] - 2017年1月23日收到最高院(2016)最高法辖监3号民事裁定书[136] - 最高院裁定本案提审并中止原裁定执行[136] - 公司涉及委托合同纠纷案，涉案金额为3,731.46万元[138] - 公司涉及与青岛杨帆船舶制造有限公司等纠纷案，涉案金额为5,990.5万元[138] - 法院冻结北京建龙重工集团持有的天津建龙钢铁实业有限公司3%股权，冻结期限为三年[138] - 最高人民法院裁定案件移送天津海事法院审理[138] - 长沙市中级人民法院于2015年9月1日受理案件[138] - 湖南省高级人民法院于2016年6月23日驳回管辖权异议[138] - 最高人民法院于2017年1月16日出具（2016）最高法民再400号民事裁定书[138] - 北京市丰台区人民法院于2017年1月10日裁定受理北京中物储国际物流科技有限公司破产清算[138] - 财产保全裁定依法冻结青岛杨帆船舶制造有限公司及相关方资产[138] - 2016年11月21日公司收到长沙市中级人民法院民事判决书（2016）湘01民初782号[138] - 公司因合同纠纷案获法院判决被告支付货款本金5901.2万元及逾期违约金[140] - 公司收到北京建龙重工集团还款3500万元（含本金2800万元和违约金700万元）[140] - 公司报告期内非重大诉讼涉案总金额为4858.9万元（含本金3574.3万元）[142] - 公司