收入和利润（同比环比） - 营业收入220.08亿元人民币，年初至报告期末同比增长53.85%[8] - 营业收入增长53.85%至220.08亿元，主要受益于国际贸易收入增加[17] - 归属于上市公司股东的净利润9605.83万元人民币，年初至报告期末同比增长41.49%[8] - 归属于母公司所有者净利润增长41.49%至9605.83万元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.22亿元人民币，年初至报告期末大幅增长349.34%[8] - 基本每股收益0.24元/股，年初至报告期末同比增长20.00%[8] - 加权平均净资产收益率5.90%，较上年同期增长0.31个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升54.40%至213.94亿元，与国际贸易收入增长相匹配[17] 资产和负债变化 - 总资产81.68亿元人民币，较上年末增长35.80%[8] - 货币资金增加52.91%至15.70亿元，主要因银行借款和开具承兑汇票的保证金增加[17] - 应收账款增长61.28%至18.96亿元，主要因工程配供配送业务应收款增加[17] - 短期借款激增289.74%至22.88亿元，因规模扩大及营运资金需求增加[17] - 长期应收款大幅增加855.77%至1.53亿元，因融资租赁业务扩大[17] - 投资性房地产增长189.49%至7013.19万元，因天剑华城4楼出租转入[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.85亿元人民币[8] - 经营活动现金流量净额为-6.85亿元，主要因分支机构增加及市场拓展导致资金占用[18] 股东和股权结构 - 浙江省交通投资集团有限公司持股38.81%，为第一大股东[12] - 天弘基金定增1号资产管理计划持股13.46%，为第二大股东[12] 诉讼和纠纷 - 涉及委托合同纠纷的天津港案1诉讼金额为3731.46万元[23] - 涉及委托合同纠纷的天津港案2诉讼金额为6302.73万元[24] - 与青岛杨帆船舶等代理合同纠纷案诉讼金额为5990.5万元[25] - 依法冻结北京建龙持有的天津建龙钢铁3%股权[25] - 轮候冻结北京建龙持有的佳电股份16.4%股权即8914.17万股[25] - 轮候冻结北京建龙持有的天富能源4.47%股权即4050万股[25] - 子公司云南中拓钢铁合同纠纷案胜诉获判3047万元[26] - 与上海荣凯等买卖合同纠纷案于2012年8月15日披露[27] - 与无锡振兴仓储合同纠纷案于2012年10月23日披露[27] - 与遵义天嘉工贸买卖合同纠纷案于2013年4月18日披露[27] 关联交易和同业竞争承诺 - 浙江省交通投资集团承诺避免与物产中拓发生同业竞争及利益冲突业务[28][29] - 浙江省交通投资集团承诺规范关联交易以市场公允价格进行[29] - 浙江省交通投资集团承诺促使控制的其他企业避免与物产中拓同业竞争[29] - 国资运营公司承诺不从事与物产中拓构成竞争关系的业务[30] - 国资运营公司承诺避免或减少与物产中拓及其子公司的关联交易[30] - 国资运营公司承诺不以控股地位谋求优于市场第三方的交易权利[30] - 国资运营公司承诺确保物产中拓人员独立高级管理人员专职在物产中拓工作[30][31] - 国资运营公司承诺保证物产中拓财务独立建立独立核算体系和制度[31] - 国资运营公司承诺保证物产中拓机构独立法人治理结构完善[31] - 国资运营公司承诺保证物产中拓资产独立完整不违规占用资金资产[31] 同业竞争解决方案 - 浙江省交通集团计划收购铁投国贸公司55%股权解决同业竞争[35] - 浙江省交通集团计划转让物产铁路公司50%股权或注销解决同业竞争[35] - 浙江省交通集团推动铁投物资公司转型或由物产中拓收购50%股权[35] - 同业竞争解决方案需在3个月内提出并在6个月内完成重组[36] - 浙江省交通集团暂停批准新增同业竞争股权投资项目[36] - 所有披露承诺事项均在正常履行中[33][35][36] 股份锁定承诺 - 天弘基金承诺认购股份锁定期36个月自2015年5月27日至2018年8月26日[33] - 合众鑫荣承诺认购股份锁定期36个月自2015年5月27日至2018年8月26日[33] - 合众鑫越承诺认购股份锁定期36个月自2015年5月27日至2018年8月26日[33] 衍生品投资和套期保值 - 商品套期保值衍生品投资期初金额为6687.12万元，报告期购入17454.71万元，售出18350.78万元，期末投资金额为5791.06万元，占公司报告期末净资产比例为3.48%，报告期实际损益为-5326.25万元[40] - 外汇套期保值衍生品投资期初金额为13587.61万元，报告期购入6557.34万元，售出3268.17万元，期末投资金额为16876.78万元，占公司报告期末净资产比例为10.13%，报告期实际损益为3673.52万元[40] - 衍生品投资合计期初金额为20274.73万元，报告期购入24012.05万元，售出21618.95万元，期末投资金额为22667.84万元，占公司报告期末净资产比例为13.61%，报告期实际损益为-1652.73万元[42] - 衍生品投资资金来源为自有资金[42] - 商品期货风险控制措施包括制定《公司期货管理办法》、成立期货风控小组、严格审批交易指令、资金监管及禁止投机交易[42] - 外汇期货风险控制措施包括制定《外汇交易管理办法》、加强汇率研究分析、成立外汇交易风控小组定期评估业务合规性[43] - 报告期末期货主力合约结算价格：螺纹钢2264元/吨、铁矿石407.5元/吨、焦炭1289.5元/吨、焦煤999.5元/吨[43] - 独立董事认可公司商品期货套期保值业务有助于防范库存跌价风险和锁定工程配供业务利润[43] - 独立董事认可公司外汇套期保值业务可规避国际贸易中外汇市场风险和防范汇率波动影响[44] 其他财务和投资事项 - 计入当期损益的政府补助311.20万元人民币[9] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品发生额2.61亿元，累计收益12.41万元[22] - 公司报告期末未进行证券投资[38] - 公司报告期无违规对外担保情况及控股股东非经营性资金占用情况[47][48]