收入和利润 - 营业收入为143.05亿元人民币，同比下降4.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为6789.09万元人民币，同比下降4.70%[9] - 扣除非经常性损益的净利润为2723.06万元人民币，同比下降34.19%[9] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降9.09%[9] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比下降1.09个百分点[9] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额11.79亿元，较年初增长59.36%，主要因备付银行存款和应付票据保证金增加[20] - 应收账款期末余额12.11亿元，较年初增长32.19%，主要因工程配供配送业务应收款增加[20] - 在建工程期末余额0.12亿元，较年初下降89.48%，主要因高星物流园和瑞鑫店在建工程转入固定资产[20] - 短期借款期末余额8.80亿元，较年初增长220.02%，主要因归还原控股股东借款后银行借款增加[20] - 预收款项期末余额9.33亿元，较年初增长79.33%，主要因代理业务增加导致未结算预收货款增加[20] - 其他应付款期末余额3.23亿元，较年初下降58.01%，主要因归还原控股股东借款[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.33亿元人民币[9] - 经营活动现金流量净额为-2.33亿元，主要因库存、应收账款及预付款增加导致资金占用增加[21] - 筹资活动现金流量净额5.99亿元，较上年同期增长54.32%，主要因非公开发行带来现金流入增加[21] 非经常性损益及投资 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为4819.37万元人民币[10] - 衍生品投资初始金额3504.37万元人民币期末增至4668.39万元人民币[40] - 衍生品投资报告期实际损益为1032.29万元人民币[40] - 期末衍生品投资金额占公司净资产比例2.97%[40] - 购买银行理财产品累计发生额3.87亿元，累计收益19.05万元[23] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数23,011户，浙江省国有资本运营有限公司持股38.81%[12] - 国资运营公司持股比例因非公开发行从46.13%降至38.81%[36] - 国资运营公司承诺2015年7月6日至12月31日不减持股份[36] 关联方承诺与独立性 - 国资运营公司承诺避免与物产中拓及其控股企业主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动[28] - 国资运营公司承诺尽量减少及规范与物产中拓及其子公司的关联交易[28] - 国资运营公司承诺确保物产中拓在人员财务机构资产和业务方面的独立性[29][30] 非公开发行相关安排 - 天弘基金确认认购资金来源于资产管理计划项下募集资金均为资产委托人自有或合法自筹资金[30][31] - 天弘基金确认与物产中拓之间不存在法律法规及深圳证券交易所股票上市规则规定的关联关系[31] - 天弘基金确认物产中拓控股股东实际控制人及其董事监事高级管理人员等关联方未通过天弘基金参与本次发行[31] - 天弘基金承诺除股份认购协议和资产管理合同外与物产中拓及其控股股东实际控制人及关联方之间不存在其他任何与本次发行相关的协议承诺或其他安排[32] - 天弘基金承诺在向中国证券监督管理委员会报备发行方案时向资产委托人募足全部认购资金并办理相关手续[32] - 天弘基金支付认购价款方式包括扣除人民币2000万元履约保证金及同期银行存款利息后一次性划入主承销商银行账户[32] - 天弘基金支付认购价款方式可选择一次性将全部认购资金划入主承销商银行账户[32] - 天弘基金认购股份锁定期为36个月自新增股份上市日起[34] - 公司发行2亿元短期融资券，注册总额度为5.6亿元[23] 商品价格信息 - 期货螺纹钢主力合约结算价1826元/吨[41] - 铁矿石期货主力合约结算价366.5元/吨[41] - 焦炭期货主力合约结算价759元/吨[41] 投资者关系活动 - 公司于2015年7月9日接待机构投资者实地调研，讨论钢铁物流园盈利模式、钢铁电商平台集成服务类型及未来业务拓展方向[42] - 公司于2015年8月14日回应个人投资者关于电商平台交易量及未来发展目标的电话咨询[43] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[43] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[44] - 公司持有其他上市公司股权情况不适用[39]