财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入19.20亿元，同比下降8.85%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9875.52万元，同比增长6.30%[23] - 剔除不可比因素后，公司营业收入实际降幅为1.59%[29] - 扣除创世漫道贡献后，公司净利润实际降幅1.53%[30] - 2014年度实现净利润9,875.52万元，提取法定盈余公积金987.55万元[88] - 2014年末可供股东分配利润为33,197.39万元[88] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业总成本同比减少18612.18万元，降幅9.50%，大于总营收降幅8.85%[37] - 财务费用同比下降388.38%至-128万元，因无银行借款利息支出[47] - 研发支出总额700.75万元，占子公司净资产7.62%及营收2.17%[44] 各条业务线表现：百货零售 - 公司百货零售收入同比下降5390.2万元，降幅3.15%[37] - 百货零售实现的营收和净利润分别占公司总营收和总净利润的86.43%和170.61%[32] - 公司购物卡消费同比减少19463万元，降幅37.40%[37] - 商业零售毛利率提升2.07个百分点至20.66%，营收占比91.05%[48] - 公司百货零售报告期营收同比减少5387.2万元，降幅3.15%[66] - 公司零售业近3年百货门店营业收入变动幅度分别为3.11%、8.18%、-3.15%[77] 各条业务线表现：信息传输业务 - 信息传输业务2014年全年营收32326.2万元，较2013年26066.49万元增长24.01%[39] - 创世漫道自购买日至期末一个月内实现营业收入和净利润分别占公司总营收和总净利润的2.35%和7.37%[34] - 信息传输业务首次并入报表，毛利率28.14%，营收占比2.35%[48] - 创世漫道短彩信业务发送量2013年近57亿条，2014年70余亿条[67] 各条业务线表现：超市业务 - 超市业务收入同比下降4598.88万元，降幅49.73%，主要因闭店改造5个月所致[39] 各条业务线表现：商铺销售 - 商铺销售收入同比增长2169.96万元，增幅54.30%，因消化存量及新盘促销[39] 各条业务线表现：家居业务 - 家居业务收入同比下降339.67万元，降幅11.51%，受住宅市场消费平淡影响[39] 各条业务线表现：房地产 - 房地产收入同比增长29.33%至1.07亿元，但毛利率下降6.34个百分点[48] 各地区表现 - 公司4家主要百货门店营业收入占总收入的86.43%[52] - 公司占当地限额以上百货店/购物中心销售额比例2012年77.05%、2013年77.79%[66] - 公司占当地社会消费品零售总额比例由2012年3.49%降至2013年3.33%[69] - 秦皇岛市2013年总人口297.72万人其中非农业人口131.93万人[78] - 城市居民家庭年人均可支配收入增速2013年为10.2%[78] 管理层讨论和指引 - 公司面临零售业竞争、信息服务客户集中度及新技术替代等风险[9] - 创世漫道2015年营收目标37000万元（较2014年32326.2万元增幅约14.46%），净利润目标7400万元（较2014年6394.79万元增幅约15.72%）[72] - 商务部预计2015年我国网络零售额相当于社会消费品零售总额9%以上[77] - 公司现金分红比例不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%[85][86] - 公司资金来源以自有资金为主债务融资为补充无表外融资股权融资衍生品融资计划[76] - 避免同业竞争承诺 公司经营区域内不再新建或收购相同或类似资产和业务 商业机会优先推荐给公司[114] - 规范关联交易承诺 不以优于市场第三方条件进行交易 交易价格需符合市场价格[114] - 解决同业竞争承诺 重组完成后3年内启动茂业国际A股业务整合 具体方式包括吸收合并或资产重组[114] - 业务整合期限承诺 自2012年11月13日重组完成起3年内研究整合方案[114] 收购与重组影响 - 收购创世漫道100%股权，其2014年实现营业收入3.23亿元，净利润6394.79万元[29] - 创世漫道自2014年12月1日并入公司后贡献营业收入4520.19万元，净利润727.41万元[29] - 公司2014年重组收购创世漫道100%股权自12月1日起并入合并报表[83] - 公司收购创世漫道100%股权交易价格为87,800万元[100] - 创世漫道自购买日至报告期末贡献净利润727.41万元，占公司净利润总额的7.37%[100] - 创世漫道纳入合并后增加公司总资产97,618.99万元，负债总额9,091.58万元，归属母公司所有者权益88,527.41万元[100] - 创世漫道本期实现利润总额965.00万元，占公司利润总额比例为6.49%[100] - 2014年重组增加公司总资产97,618.99万元人民币[132] - 2014年重组增加净资产88,527.41万元人民币，增加负债总额9,091.58万元人民币[132] 子公司和控股公司表现 - 公司控股子公司中2家盈利、7家亏损，间接控股公司中3家盈利、2家亏损[58] - 秦皇岛茂业控股有限公司实现营业收入4.98亿元，净利润4899万元[58] - 北京创世漫道科技有限公司实现营业收入4520万元，净利润727万元[58] - 安徽国润投资发展有限公司营业收入1.06亿元，但亏损703万元[58] - 秦皇岛市金原商业管理有限责任公司亏损2745万元，营业收入同比下降71.81%[60] - 滁州茂业投资发展有限公司实现净利润1130万元[59] - 安徽国润营业收入同比增长26.52%，但计提坏账1439万元导致亏损扩大[60] - 金原商厦闭店改造近8个月影响利润1758万元[61] - 芜湖茂业置业有限公司净利润同比下降81.73%[61] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比增长59.62%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长59.62%至1.95亿元[45] - 投资活动现金流入激增11,751.92%至8,299万元，主要因收回银行理财本金[45] - 现金及现金等价物净增加额同比转正为9,276万元，增幅185.81%[45] 资产和负债结构 - 2014年末总资产28.11亿元，同比增长63.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产21.07亿元，同比增长81.11%[23] - 2014年末公司资产负债率为24.88%[30] - 公司总资产从2013年末的17.22亿元增长至2014年末的28.11亿元，增幅达63.2%[50] - 货币资金占总资产比例从2013年的11.05%下降至2014年的10.07%，减少0.98个百分点[50] - 应收账款占总资产比例从2013年的2.19%上升至2014年的4.13%，增加1.94个百分点[50] - 存货占总资产比例从2013年的38.12%大幅下降至2014年的18.22%，减少19.9个百分点[50] - 投资性房地产占总资产比例从2013年的15.07%下降至2014年的8.88%，减少6.19个百分点[50] - 公司2014年末贷款余额为零[75] 投资与理财活动 - 报告期对外投资额8.78亿元，上年同期为0元[52] - 持有秦皇岛银行500万股(0.99%股权)，报告期损益50万元[53] - 委托理财总额3.65亿元，报告期实际收益166.66万元[54] - 以公允价值计量的金融资产期末价值118.01万元，本期公允价值变动损益46.53万元[51] - 募集资金总额为1.297亿元人民币，报告期内已全额投入[56] - 非募集资金投资项目滁州财富广场2期本报告期投入金额4982万元，累计投入25659万元，计划总投资41922万元[64] - 非募集资金投资项目合计计划投资总额71012万元，本报告期投入4982万元，累计投入50863万元[64] - 滁州财富广场1期累计投入14752万元，计划总投资18430万元[64] - 车城5期累计投入10452万元，计划总投资10660万元[64] 关联交易与担保 - 前五名客户合计销售额3185.44万元，占年度销售总额比例1.66%[40] - 前五名供应商采购额占比28.02%，其中最大供应商占比19.03%[42] - 公司累计担保额度1,000万元，实际担保金额447.33万元，占净资产比例0.21%[106][108] - 安徽国润为淮南茂业提供连带责任担保金额1,000万元[107] - 报告期末实际对外担保余额447.33万元，报告期内担保实际发生额582.75万元[108] - 公司无违规对外担保情况[109] 利润分配与分红政策 - 公司2014年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税）[5] - 2014年现金分红金额994.92万元，占归属于上市公司股东净利润的10.07%[88] - 2013年现金分红金额1,871.19万元，占归属于上市公司股东净利润的20.14%[88] - 2012年现金分红金额1,113.80万元，占归属于上市公司股东净利润的10.10%[88] - 2014年度利润分配预案为每10股派0.16元（含税）[88][92] - 2013年度利润分配方案为每10股派0.42元（含税）[92] - 2012年度利润分配方案为每10股派0.25元（含税）[92] 业绩承诺与完成情况 - 创世漫道2014年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于6,059.55万元[115] - 创世漫道2015年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于7,338.22万元[115] - 创世漫道2016年扣除非经常性损益后净利润承诺不低于9,009.28万元[115] - 创世漫道2014年实际扣除非经常性损益后净利润为6,209.25万元[115] - 2014年实际净利润6,209.25万元高于承诺数6,059.55万元，未触发补偿[115] - 业绩承诺期为2014年至2016年共3年[115] - 秦皇岛茂业2014年实际净利润为4,881.09万元，超过预测值4,137.14万元[120] - 秦皇岛茂业三年累计实际净利润为12,105.22万元，超过盈利预测总和10,750.71万元[120][121] - 创世漫道2014年扣非净利润为6,209.25万元，超过预测值6,059.55万元[121][122] 公司治理与内部控制 - 公司审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），出具标准无保留意见[6] - 公司支付年度审计费用76万元及重组审计费用70万元[123] - 公司支付内部控制审计费用30万元[123] - 内部控制建设计划完成时间由2012年7月调整为2014年6月[191] - 内部控制自我评价计划完成时间由2013年1月调整为2014年12月[191] - 内部控制审计计划完成时间由2013年1月调整为2015年1月[191] - 2013年完成内控缺陷试点未发现重大缺陷[191] - 2014年公司聘请中兴华进行内部控制审计[194] - 中兴华出具标准无保留意见内部控制审计报告[195] - 审计确认公司2014年12月31日保持有效财务报告内部控制[195] - 内部控制审计报告于2015年3月7日披露[195] - 会计师事务所审计意见与董事会自我评价报告一致[195] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏补充[195] 股东结构 - 公司总股本由期初的445,521,564股增加至期末的621,826,786股[127][129] - 公司非公开发行股份176,305,222股，发行价格为4.98元/股[131] - 报告期末普通股股东总数为24,039户，年度报告披露日前第五个交易日期末普通股股东总数为24,201户[136] - 第一大股东中兆投资管理有限公司持股208,074,832股，持股比例33.46%，报告期内持股无增减变动[136][137] - 第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心持股148,360,844股，持股比例23.86%，为报告期内通过重组获得[136][138] - 全国社保基金一一八组合持股17,706,239股，持股比例2.85%，全部为无限售条件股份[136][137] - 公司实际控制人为自然人黄茂如，通过多层控股结构中兆投资管理有限公司[143][144] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[142][143][146] 高管与员工信息 - 公司高层人员共18人，报告期内2人离任[149] - 高层人员持股总数9,716股，报告期内无增减变动[151] - 唯一持股高管姜德起持股9,716股，其中7,287股（75%）仍受限售[151] - 姜德起2,429股（占其持股25%）限售股份解除[151] - 董事长刘宏（52岁）与总裁费自力（46岁）均未持有公司股份[149] - 财务总监王歌（37岁）及董秘焦海青（57岁）持股数为零[151] - 离任高管王福琴（前董事长）及马志发（前监事）持股数为零[151] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为306.45万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬总额为375.85万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员从股东单位获得报酬总额为474.63万元[159] - 董事长刘宏从公司获得报酬61.12万元，实际所得46.49万元[159] - 总裁费自力从公司获得报酬48.98万元，实际所得38.38万元[159] - 截至2014年12月31日公司在职员工总数1836人其中母公司919人子公司917人[164] - 公司整体教育程度本科及以上197人占比10.7%大专599人占比32.6%中专138人占比7.5%高中731人占比39.8%高中以下171人占比9.3%[172]