财务业绩表现 - 公司2015年营业收入为27.06亿元人民币，同比增长0.13%[18] - 公司2015年实现营业收入27.06亿元，同比增长0.13%[36] - 营业总收入为2,706,238,122.26元，同比增长0.13%[180] - 归属于上市公司股东的净利润为4.63亿元人民币，同比增长4.52%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为4.63亿元，同比增长4.52%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为463,234,690.64元，同比增长4.52%[181] - 营业利润为6.13亿元，同比增长4.84%[36] - 营业利润为613,350,632.84元，同比增长4.84%[181] - 净利润为468,582,293.17元，同比增长4.10%[181] - 基本每股收益为0.62元，同比增长5.08%[182] - 加权平均净资产收益率为31.16%，同比下降6.97个百分点[18] 成本和费用 - 营业总成本为2,091,380,623.71元，同比下降1.20%[180] - 营业成本为1,529,266,554.21元，同比下降3.22%[180] - 植物蛋白饮料营业成本同比下降3.16%[43][44] - 销售费用为4.83亿元人民币，同比增长5.66%[51] - 销售费用为483,395,752.34元，同比增长5.65%[181] - 管理费用为7203.53万元人民币，同比增长7.61%[51] - 财务费用为-1864.03万元人民币，同比减少42.60%，主要因利息收入增加[51] - 研发投入金额为1935.96万元人民币，同比增长34.25%，占营业收入的0.72%[52] - 原材料成本占营业成本比重82.38%，同比下降0.62个百分点[46] - 人工工资成本同比增长0.41个百分点至占营业成本4.87%[46] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.96亿元人民币，同比大幅增长141.43%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7.96亿元人民币，同比增长141.43%[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.5%至7.96亿元[187] - 第四季度经营活动现金流量净额达4.22亿元人民币，为各季度最高[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-5248.16万元人民币，同比减少77.10%[55] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大77.1%至-5248万元[187] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长15.9%至32.34亿元[190] - 支付给职工的现金同比增长5.3%至1.54亿元[187] - 支付的各项税费同比下降4.1%至3.44亿元[187] - 分配股利利润支付的现金同比下降28.4%至1.07亿元[187] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长223.7%至6.40亿元[190] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长20.9%至1.51亿元[190] 资产和负债状况 - 公司总资产达到24.91亿元人民币，较上年末增长34.61%[18] - 资产总计期末余额为24.91亿元，较期初18.51亿元增长34.6%[173] - 货币资金为15.02亿元人民币，占总资产比例60.29%，同比增长13.50个百分点[57] - 货币资金期末余额为15.02亿元，较期初8.66亿元增长73.5%[172] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长73.5%至15.02亿元[188] - 存货为1.66亿元人民币，占总资产比例6.66%，同比下降4.51个百分点[57] - 存货期末余额为1.66亿元，较期初2.07亿元下降19.8%[172] - 预收款项期末余额为4.05亿元，较期初2.06亿元增长96.8%[173] - 应交税费期末余额为7765.72万元，较期初4231.75万元增长83.5%[173] - 在建工程期末余额为3147.88万元，较期初1109.47万元增长183.7%[173] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为16.76亿元，较期初13.14亿元增长27.6%[175] 利润分配和股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以752,740,560股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）并送红股3.00股（含税）[4] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元并派送红股3.00股[74] - 分配预案股本基数为752,740,560股，现金分红总额为150,548,112元[78] - 公司2015年现金分红金额为376,370,280元，占归属于上市公司普通股股东净利润的81.25%[77] - 公司2014年现金分红金额为351,278,928元，占归属于上市公司普通股股东净利润的79.26%[77] - 公司2013年现金分红金额为240,876,979.2元，占归属于上市公司普通股股东净利润的72.13%[77] - 公司实施2014年度利润分配方案，以总股本501,827,040股为基数，每10股送红股5股并派发现金2元[110] - 利润分配方案实施后，公司股份总数由501,827,040股增加至752,740,560股[110] - 按新股本摊薄计算，2014年度每股净收益为0.5888元[113] 业务运营数据 - 杏仁露产品市场占有率超过90%，年生产能力50多万吨[27] - 杏仁露及其他产品销售量同比下降1.96%至33.36万吨[44] - 产品生产量同比增长5.61%至32.57万吨[44] - 产品库存量同比下降38.99%至1.23万吨[44] - 植物蛋白饮料业务毛利率为43.48%，同比上升1.91个百分点[43][44] - 前五名客户合计销售金额为2.86亿元人民币，占年度销售总额的10.55%[48] - 前五名供应商合计采购金额为6.13亿元人民币，占年度采购总额的24.31%[48] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为万向三农集团有限公司持股比例为42.55%[16] - 报告期末公司普通股股东总数为60,716户[115] - 控股股东万向三农集团有限公司持股306,246,060股，持股比例40.68%[115] - 全国社保基金一零四组合持股33,783,255股，持股比例4.49%[115] - 阳光财产保险股份有限公司持股30,148,178股，持股比例4.01%[115] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股17,757,800股，持股比例2.36%[115] - 中国证券金融股份有限公司持股1.72%或12,963,990股[116] - 中国平安财产保险股份有限公司持股0.99%或7,468,686股[116] - 中国平安人寿保险股份有限公司持股0.64%或4,848,016股[116] - 国泰君安证券股份有限公司持股0.61%或4,602,890股[116] - 嘉实新机遇基金持股0.56%或4,230,259股[116] - 阳光人寿保险股份有限公司持股0.42%或3,163,514股[116] - 控股股东万向三农集团有限公司持股306,246,060股[116] - 全国社保基金一零四组合持股33,783,255股[116] - 阳光财产保险股份有限公司持股30,148,178股[116] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股17,757,800股[116] - 公司总股本在2006年股权分置改革后为190,086,000股[16] 管理层与董监高 - 公司董事、监事及高级管理人员期末总持股数为484,692股，较期初167,195股增长190.0%[125] - 副董事长王秋敏期末持股118,841股，较期初65,894股增长80.4%[125] - 董事兼总经理李兆军本期增持80,000股，期末持股80,000股[125] - 副总经理王旭昌期末持股96,176股，较期初41,184股增长133.5%[125] - 副总经理左辉期末持股53,189股，较期初2,459股增长2,063.0%[125] - 副总兼董事会秘书王新国期末持股81,774股，较期初41,183股增长98.6%[125] - 独立董事郭亚雄本期增持30,000股，期末持股30,000股[125] - 监事董晓鹏期末持股24,712股，较期初16,475股增长50.0%[125] - 公司董事监事高管税前报酬总额为664.8万元[136] - 副董事长王秋敏从公司获得税前报酬198万元[136] - 董事兼总经理李兆军从公司获得税前报酬148万元[136] - 副总经理王旭昌从公司获得税前报酬105万元[136] - 副总经理兼董事会秘书王新国从公司获得税前报酬99万元[136] - 副总经理左辉从公司获得税前报酬72万元[136] - 鲁永明于2015年8月20日被任命为副董事长[126] - 梁启朝于2015年9月10日被任命为董事[126] 员工情况 - 公司员工总数1532人，其中生产人员657人占比42.89%，销售人员671人占比43.8%[137] - 技术人员103人占比6.72%，财务人员19人占比1.24%，行政人员82人占比5.35%[137] - 员工教育程度研究生以上13人占比0.85%，大学203人占比13.25%[138] - 大专501人占比32.7%，中专279人占比18.21%，中专以下536人占比34.99%[138] - 当期领取薪酬员工总数1532人[140] - 当期总体薪酬发生额1.58亿元[140] - 总体薪酬占营业收入比例5.86%[140] - 高管人均薪酬73.87万元[140] - 所有员工人均薪酬10.34万元[140] - 2015年员工培训总人次达2422，其中素质培训1042人次占比43.02%[140] - 新入职员工培训235人次占总培训人次9.7%[140] - 公司离退休职工共16人全部纳入社会保障体系[140] 关联交易与审计 - 公司向关联方承德顺天食品采购活性炭13.2万元，占同类交易金额比例12.16%，单价11元/kg[90] - 公司向关联方承德县顺天杏仁加工采购杏仁及核桃仁总额11895.51万元，占同类交易金额比例33.56%[90] - 公司支付天职国际会计师事务所年度财务审计费用50万元[85] - 公司支付天职国际会计师事务所内部控制审计费用8万元[85] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)[9][17] 子公司与投资 - 公司全资子公司包括北京露露饮料有限责任公司及郑州露露饮料有限公司[9] - 公司控股子公司包括廊坊露露饮料有限公司[9] - 公司全资子公司郑州露露投资建设两条饮料生产线项目，预计投资总额4615万元，全部为固定资产投资[106] - 郑州露露项目建成达产后，预计每年新增生产能力5万吨，新增销售收入30000万元，新增净利润3089万元[106] 行业与市场环境 - 中国饮料行业2015年产量年均增幅降至5%，为近三十年最低增速[65] - 软饮料产量在"十一五"期间年平均增长率达20.6%[65] - 2013年饮料行业年均增幅为14.1%[65] - 公司参与制定的杏仁露国家标准于2015年12月正式发布[30] - 公司同时参与制定的核桃露国家标准也于2015年12月批准发布[31] 公司基本信息 - 公司股票上市交易所为深圳证券交易所股票代码000848[12] - 公司注册地址及办公地址均为河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）邮政编码067000[12] - 公司董事会秘书王新国联系电话0314-2128181传真0314-2128181[13] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网[4][14] - 河北承德露露股份有限公司2015年年度报告[196] 非经常性损益与政府补助 - 公司获得政府补助866.3万元人民币，计入非经常性损益[24] 承诺与增持 - 公司部分董事、监事、高级管理人员计划自公告日起十二个月内增持公司股份，总额不超过3000万元人民币[79][80] - 公司控股股东万向三农集团有限公司承诺自公告日起六个月内不在二级市场减持股份，该承诺已履行完毕[80] 内部控制与审计意见 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[160] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[160] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过营业收入1%认定为重大缺陷[161] - 资产管理相关内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[161] - 公司财务报告重大缺陷数量0个[161] - 公司非财务报告重大缺陷数量0个[161] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[165] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[165] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见的财务报告[167] - 审计机构于2015年12月21日正式进场开展年报审计[156] - 审计机构于2016年3月8日出具初步标准无保留审计意见[156] 股东大会与投资者关系 - 报告期内召开三次股东大会均采用网络与现场投票结合方式[143] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.34%[150] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.15%[150] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[150] - 报告期内接待个人投资者电话沟通75次[70] 董事会与委员会运作 - 独立董事陈爱珍本报告期参加董事会5次其中通讯方式1次现场出席4次[152] - 独立董事郭亚雄本报告期参加董事会5次其中通讯方式0次现场出席4次委托出席1次[152] - 独立董事刘利剑本报告期参加董事会5次其中通讯方式1次现场出席4次[152] - 董事会审计委员会在年报审计期间共召开3次会议[155] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议审核2014年度高管薪酬[157] - 监事会召开四次会议并列席全部董事会[144] 无重大事项声明 - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[81] - 公司报告期内无会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正[82][83] - 公司报告期内合并报表范围未发生变化[84] - 公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁及处罚事项[86][87][88]