财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入为5.59亿元，同比下降1.72%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润为2150.36万元，同比下降26.61%[23][31] - 公司主营业务收入同比下降1.72%，其中毛纺织业务收入下降0.6%，矿业业务收入下降1.89%[33] - 纺织业务营业收入208.19百万元，同比下降0.60%，毛利率6.09%同比上升1.03个百分点[46] - 矿业业务营业收入343.17百万元，同比下降1.89%，毛利率58.31%同比上升1.61个百分点[46] - 衫类产品营业收入182.36百万元，同比增长6.46%，毛利率8.47%同比上升1.59个百分点[46] - 纱类产品营业收入18.83百万元，同比下降18.22%，毛利率14.73%同比上升9.11个百分点[46] - 新疆西拓矿业营业收入为3.432亿元人民币，净利润为1.382亿元人民币[66] - 公司2014年实现归属于上市公司股东净利润为21,503,636.62元[97] - 2014年母公司净利润为-32,402,576.87元，累计未分配利润为-692,313,967.93元[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为3.43亿元，同比下降3.65%[32] - 销售费用为2500.94万元，同比上升19.62%[32] - 管理费用为4974.92万元，同比上升32.49%[32] - 财务费用为1741.57万元，同比下降33.10%[32] - 销售费用同比上升19.62%至2,500.94万元，管理费用同比上升32.49%至4,974.92万元[40] - 财务费用同比下降33.1%至1,741.57万元[40] - 管理费用减少569.13万元，财务费用增加128万元[90] 财务数据关键指标变化：现金流量和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比下降20.00%[23] - 总资产达到20.32亿元，同比增长6.89%[23][31] - 归属于上市公司股东的净资产为10.57亿元，同比增长2.09%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降20%至1.36亿元[43] - 货币资金150.04百万元，占总资产比例7.38%同比上升4.63个百分点[48] - 在建工程179.22百万元，占总资产比例8.82%同比上升2.90个百分点[48] - 短期借款210.88百万元，占总资产比例10.38%同比上升4.44个百分点[50] - 长期借款123.06百万元，占总资产比例6.06%同比下降4.67个百分点[50] - 长期股权投资减少6500万元，可供出售金融资产增加6500万元[90] - 其他综合收益减少217.49万元，外币报表折算差额增加217.49万元[90] - 应付职工薪酬增加483.28万元，长期应付职工薪酬增加9741.35万元[90] - 期初未分配利润减少1.02亿元[90] 各条业务线表现：毛纺织业务 - 衫类销售量同比下降11.58%至69.63万件，纱类销售量同比下降7.57%至26.14吨[33] - 浙江天山羊绒制品有限公司净亏损814.91万元人民币[66] - 浙江天山毛纺织品有限公司净亏损266.58万元人民币[66] - 公司毛纺织业务将设立纺织事业部并筹建新纺织服装公司[76] - 公司外销市场将扩大高端市场占有率并丰富产品结构[76] - 公司内销市场将加大自主研发比例并加强线上线下融合[78] - 公司计划合理配置人员努力降低成本并强抓产品质量[76] 各条业务线表现：矿业业务 - 铜精矿销售量同比下降7.65%至22,634.61吨，锌精矿销售量同比上升1.61%至33,071.41吨[33] - 铜精矿库存量同比大幅上升346.15%至3,415.7吨，锌精矿库存量同比大幅上升546.8%至7,442.3吨[33] - 新疆西拓矿业采出矿石56.96万吨，较上年同期增加16.36万吨，上升40.29%[67] - 新疆西拓矿业矿石处理量45.52万吨，较上年同期增加6.11万吨，上升15.50%[67] - 公司矿业业务将推进深部开采系统建设并提高采矿回收率[80] - 全球铜矿产量持续增长但需求放缓导致铜供应过剩压力凸显[73] - 公司将通过套期保值业务确保预算营业收入实现[81] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东凯迪投资持股比例由44.14%降至30.24%，凯迪矿业持股比例增至28.74%[18] - 公司重大资产重组涉及发行股份购买西拓矿业75%股权，向凯迪矿业发行69,359,578股，向青海雪驰发行34,679,789股[18] - 公司总股本为467,495,367股，变动前后比例保持100%[138][139] - 有限售条件股份减少206,349,207股，比例从66.40%降至22.26%[138] - 国有法人持股减少206,354,457股，比例从58.98%降至14.84%[138] - 无限售条件股份增加206,349,207股，比例从33.60%升至77.74%[138] - 凯迪投资无偿划转6500万股股份（占总股本13.90%）至凯迪矿业[139] - 股权划转后凯迪投资持股141,354,457股（30.24%），凯迪矿业持股134,359,578股（28.74%）[139] - 青海雪驰科技持股34,679,789股（7.42%），全部为限售股且被质押[141][145] - 新疆凯迪投资限售股206,354,457股于2014年11月7日解除限售[141] - 2013年发行股份购买资产104,039,367股，发行价5.66元/股[142][143] - 报告期末普通股股东总数22,840户，前10名股东持股比例合计超68%[145] - 新疆凯迪投资有限责任公司持有无限售条件股份141,354,457股[146] - 新疆凯迪矿业投资股份有限公司持有无限售条件股份134,359,578股[146] - 国际棉业有限公司持有无限售条件股份6,214,537股[146] - 青海雪驰质押股份34,679,700股占公司总股本7.42%[146] 管理层讨论和指引 - 劳动力成本过去10年增长3倍多且社保费率超过工资40%[83] - 公司计划向银行申请4亿元授信额度用于原料采购及补充流动资金[86] - 公司向中国银行新疆分行申请1.5亿元项目建设贷款用于天山纺织工业园建设[86] - 凯迪投资承诺不从事与公司相竞争的业务[125] - 关联交易承诺遵循市场化原则确保公允性[125] - 凯迪矿业股份锁定期为上市之日起36个月[126] - 盈利补偿承诺覆盖2013-2015年三个会计年度[126] - 凯迪投资及凯迪矿业承诺避免同业竞争并优先提供矿业投资机会[127] - 控股股东凯迪投资经营范围与公司矿产品加工销售存在同业竞争 已做出避免同业竞争承诺[192] 子公司和投资表现 - 子公司新疆西拓矿业总资产为7.027亿元人民币，净资产为4.582亿元人民币[66] - 对外投资额500,000元，同比增长100.00%[55] - 持有新疆金新信托投资股份有限公司50,000,000股，占比8.78%[57] - 委托理财总额为1000万元人民币，全部为自有资金，无逾期未收回本金和收益[61] - 委托理财实现实际收益总额为0.97万元人民币[61] - 天山纺织工业园项目计划投资总额2.5亿元人民币，累计实际投入2.283亿元人民币，项目进度98.50%[70] - 新纳入合并子公司乌鲁木齐天山纺织物业，期末净资产43.18万元，本期净利润-6.82万元[92] - 乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司本期净资产为431,848.48元[111] - 乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司本期净利润为-68,151.52元[111] - 公司出资50万元注册成立乌鲁木齐天山纺织物业服务有限公司并持有其100%股权[112] - 公司报告期无衍生品投资、无委托贷款、无募集资金使用情况[62][63][64] 盈利预测和补偿承诺 - 新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2014年预测盈利为10,010.53万元[126] - 新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2013年预测盈利为6,885.50万元[126] - 新疆哈密市黄土坡矿区Ⅰ矿段2015年预测盈利为10,010.53万元[126] - 归属于上市公司盈利分别为5,164.13万元、7,507.90万元、7,507.90万元[127] - 西拓矿业2013-2015年预测累积盈利10,010.53万元，实际完成13,818.66万元（超额38%）[129] - 付民禄与王憬瑜承诺承担西拓矿业股权风险损失的50%连带责任[127] - 青海雪驰承诺规范财务核算并聘请证券资格会计师事务所审计[127] - 凯迪投资承诺三个月内（2015/3/6至2015/6/6）不再筹划重大资产收购[128][134] 审计和内部控制 - 公司聘请中审华寅五洲会计师事务所，签字会计师为胡斌、刘冰[19] - 支付境内会计师事务所审计报酬67万元[130] - 支付内部控制审计费用30万元[131] - 中审华寅五洲会计师事务所已连续提供审计服务22年[130] - 公司完成《2014年度内部控制自我评价报告》并聘请中审华寅五洲会计师事务所进行内控审计[196] - 报告期内公司未发现内部控制存在重大缺陷[199] - 报告期内公司未发现内部控制存在重要缺陷[199] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2015年3月24日[199] - 公司内部控制评价报告全文披露于巨潮资讯网[199] - 公司内部控制审计报告包含审议意见段[200] 分红政策和股东回报 - 公司2014年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 现金分红政策要求最近三年现金分红不低于年均可分配利润30%[94] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表净利润比例为0.00%[100] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表净利润比例为0.00%[100] - 2012年现金分红金额为0元，合并报表净利润为-11,805,340.15元[100] - 公司近三年（2012-2014）均未进行利润分配及资本公积金转增股本[99] - 2014年公司盈利但未分配现金红利因累计未分配利润为负值[98] - 公司现金分红政策需经股东大会表决权2/3以上通过方可调整[96] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为3.25亿元，占年度销售总额比例58.1%[34][35] - 最大客户销售额为1.48亿元，占年度销售总额比例26.55%[35] - 前五名供应商合计采购金额为1.56亿元，占年度采购总额比例57.48%[39] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计1968.55万元，主要来自政府补助1734.61万元[27] - 获得政府产业发展扶持资金1,283万元[133] 董事会和高级管理人员 - 公司法定代表人武宪章，董事会秘书魏哲明，证券事务代表蒋欣[15][16] - 董事、监事及高级管理人员共18人，其中17人期末持股数为0股[156][157] - 职工监事孙计录期末持股数为7000股，期初持股数亦为7000股，期内无增减持变动[156] - 离任职工监事张晓虹及离任副总经理兼财务总监章红期末持股数均为0股[157] - 现任董事长武宪章期末持股数为0股[156] - 现任总经理王广斌期末持股数为0股[157] - 现任副总经理兼董事会秘书魏哲明期末持股数为0股[157] - 现任财务总监赵梅期末持股数为0股[157] - 全体人员本期增持股份数量合计为0股[156][157] - 全体人员本期减持股份数量合计为0股[156][157] - 董事王憬瑜于2014年8月新任公司董事[156][158] - 公司2014年2月任命新疆凯迪投资有限公司董事兼总经理助理[159] - 公司2014年1月任命财务总监赵梅兼任财务部部长[160] - 公司2014年1月任命副总经理魏哲明兼任董事会秘书[160] - 公司2014年1月任命余熊来由总经理助理晋升为副总经理[160] - 股东单位新疆凯迪投资有限责任公司董事张强自2013年3月19日起任职[160] - 股东单位新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长张强未领取报酬[160] - 股东单位新疆凯迪投资有限责任公司董事武宪章自2012年7月10日起领取报酬[160] - 股东单位新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理姜杨自2014年2月19日起任职[160] - 股东单位新疆凯迪投资有限责任公司监事长韩峰自2006年11月15日起任职[160] - 股东单位青海雪驰科技技术有限公司董事长王憬瑜自2003年12月起任职[160] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为147.35万元[165] - 公司董事、监事及高级管理人员从股东单位获得报酬总额为223.76万元[165] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为315.66万元[165] - 独立董事朱瑛、王新安、邢建伟各获得津贴5万元[164][165] - 董事长武宪章从股东单位获得报酬51.4万元，实际所得39.26万元[164] - 董事张强从股东单位获得报酬54.47万元，实际所得41.67万元[164] - 监事会主席郑义泉从公司获得报酬17.51万元，实际所得16.52万元[165] - 总经理王广斌从公司获得报酬22.21万元，实际所得20.27万元[165] - 财务总监赵梅从公司获得报酬18.93万元，实际所得17.86万元[165] - 董事会秘书魏哲明从公司获得报酬19.16万元，实际所得18.06万元[165] - 公司高级管理人员2014年绩效薪酬根据《绩效目标考核责任书》年终考核结果发放[193] 员工结构 - 公司在职员工总数为1320人[169] - 公司需承担费用的离退休职工人数为783人[169] - 生产人员数量为876人，占员工总数66.4%[169] - 销售人员数量为196人，占员工总数14.8%[169] - 技术人员数量为79人，占员工总数6.0%[169] - 行政人员数量为146人，占员工总数11.1%[169] - 本科及以上学历员工99人，占员工总数7.5%[169] - 大专学历员工198人，占员工总数15.0%[169] - 高中及以下学历员工1023人，占员工总数77.5%[169] - 离职后福利涉及2071人，其中在职1115人、退休783人、内退173人[89] - 辞退福利涉及173人，其中以前年度内退100人、2014年新增73人[89] 委员会和监事会活动 - 审计委员会审核了2014年第一季度 半年度 第三季度财务报告及年度报告[186] - 薪酬考核委员会审议修订了《高级管理人员薪酬与考核管理办法》和《高管人员绩效考核实施细则》[187] - 提名委员会审核通过魏哲明和余熊来担任副总经理 赵梅担任财务总监 王憬瑜担任董事的任职资格[187] - 战略委员会对控股子公司新疆西拓矿业2015年期货套期保值业务出具审核意见[188] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险[189] - 公司独立董事未对报告期内有关事项提出异议[183] - 独立董事关于以山羊绒为主导纤维并辅以丝纤棉的建议被采纳 旨在提高设计研发能力并大幅降低成本[184] 其他重要事项 - 公司注册地址变更为新疆乌鲁木齐市新市区银川路235号，注册号变更为650000410002520[18] - 公司主营业务变更为毛纺织产品和矿产品加工销售两大板块[18] - 公司持续督导财务顾问为宏源证券，持续督导期间3年[20] - 公司股票简称为天山纺织，股票代码000813，在深圳证券交易所上市[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露报纸为证券时报、上海证券报[17] - 公司2014年接待机构调研2家，接待次数1次[102] - 公司报告期内无重大诉讼、媒体质疑及资金占用情况[104][105][106] - 新疆凯迪投资有限责任公司2014年总资产546,414.22万元净资产296,614.92万元[147] - 新疆凯迪投资有限责任公司2014年投资收益27,076.62万元净利润11,080.45万元[147] - 新疆凯迪投资持有宏源证券6,800万股持股比例1.71%[147] - 新疆凯迪投资持有新疆众和780万股持股比例1.22%[