财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入257.59亿元同比下降1.39%[23] - 归属于上市公司股东的净利润18.50亿元同比下降9.03%[23] - 经营活动产生的现金流量净额13.81亿元同比增长3.72%[23] - 加权平均净资产收益率4.13%同比下降2.09个百分点[23] - 公司2014年营业收入257,558万元，同比下降1.40%[37] - 经营活动产生的现金流量净额138,144,437.89元，同比增长3.72%[45] - 公司2014年经营活动现金流量净额为-5,919.5万元[146] 成本和费用 - 研发投入5.75亿元同比下降6.41%[33] - 发动机控制系统及产品营业成本1,349,704,465.37元，同比增长16.34%[40] - 销售费用1,964万元，同比下降20.46%[41] - 财务费用2,431万元，同比下降43.46%[41] - 研发支出57,510,781.41元，占营业收入2.23%[42] 各业务线表现 - 航空与防务业务收入160.50亿元同比增长7.29%[31] - 燃机与非航空民品收入54.38亿元同比增长23.29%[31] - 服务业收入21.38亿元同比下降51.9%[31] - 燃机与民品业务收入54,381.50万元，同比增长23.29%[35] - 天然气加注集成控制系统项目收入同比增长67%[35] - 分布式新能源项目收入同比增长45%[35] 子公司财务表现 - 西安航空动力控制科技有限公司总资产为1,993.45百万元[75] - 西安航空动力控制科技有限公司净利润为62.38百万元[75] - 北京航科发动机控制系统科技有限公司营业收入为438.76百万元[75] - 贵州红林机械有限公司营业利润为57.11百万元[75] - 长春航空液压控制有限公司净资产为440.92百万元[75] 资产和负债变化 - 货币资金减少至10.16亿元，占总资产比例下降10.12个百分点至15.60%，主要因理财产品增加2.2亿元及投资无锡动控1.0012亿元[49] - 长期股权投资增至1.279亿元，占比上升1.51个百分点至1.96%，主因投资无锡动控1.0012亿元获20%股权[49] - 固定资产增至15.71亿元，占比上升9.82个百分点至24.12%，因在建工程转固[49] - 在建工程降至2.902亿元，占比下降7.17个百分点至4.46%，因部分项目转固[49] - 短期借款增至1.715亿元，占比上升0.96个百分点至2.63%，主因子公司贵州红林增加4000万元借款[51] - 长期借款降至6.27亿元，占比下降1.07个百分点至9.63%[51] 研发与创新能力 - 公司研发人员达2160人，研发能力提升致产品可靠性提高且外场故障返修率下降[53] - 2014年专利申请144件（含发明110件），年增长率28.8%；专利授权77件，年增长率67.4%[53] - 申报集团科技进步奖19项及技术发明奖2项，科技成果申请年增长率40%[54] 募集资金使用 - 募集资金总额为162,243.09万元，其中累计变更用途金额为16,166.4万元，占比9.96%[65] - 报告期内投入募集资金总额为22,747.62万元，累计投入总额为67,274.05万元[65] - 募集资金净额为158,158.22万元，扣除发行费用4,084.87万元[67] - 2014年度募集资金专户利息收入1,883.33万元，手续费支出0.98万元，期末专户余额37,142.21万元[67] - 汽车自动变速执行机构项目投资进度24.98%，累计投入14,114.88万元[69] - 无级驱动及控制系统项目投资进度29.41%，累计投入10,032.83万元[69] - 北京力威尔航空装备项目投资进度15.83%，累计投入2,766.14万元[69] - 天然气加注集成控制系统项目投资进度14.60%，累计投入2,360.2万元[69] - 补充流动资金项目已完成100%，投入38,000万元[69] - 60,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，10,000万元用于理财[70] - 北京航科天然气加注集成控制系统业务扩大产能项目募集资金总额为161.664百万元[72] - 该项目本报告期实际投入金额为23.602百万元[72] - 截至期末实际累计投入金额为23.602百万元[72] - 项目投资进度为14.60%[72] - 项目本报告期实现效益526.12万元[72] 管理层讨论和指引 - 公司2015年计划营业收入26亿元[82] - 燃机与民品收入目标5.52亿元，同比增长1.5%[84] - 国际转包收入目标2.36亿元，同比增长18.9%[85] - 全年质量损失控制目标1600万元以内[86] - 军品业务面临资源交叉占用和交付风险[88] - 应收款项较高导致资金占用和融资成本上升[88] - 民品混合所有制改革试点推进中[83][84] - 分布式新能源项目面临技术质量攻关[84] - 两金占用管控目标年底不高于年初水平[86] - 新产品开发弥补订单减少风险[85] 股东分红 - 公司拟以总股本1,145,642,349股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为1947.59万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.53%[97] - 公司2013年度现金分红总额为6156.78万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的30.28%[97] - 公司2012年度现金分红总额为1979.96万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的10.07%[97] - 2014年度拟每10股派发现金股利0.17元（含税），分红总额1947.59万元[95][96] - 公司2014年末可供股东分配利润为1.32亿元[96][99] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为1.85亿元[97] - 母公司2014年实现净利润1.24亿元，提取法定盈余公积1235.42万元[99] - 公司总股本为11.46亿股[96] 关联交易 - 关联采购商品金额为6.154亿元人民币，占同类交易比例47.59%[112] - 关联接受劳务金额为3052.67万元人民币，占同类交易比例22.85%[112] - 关联销售商品金额为18.8027亿元人民币，占同类交易比例71.24%[112] - 关联提供劳务金额为767.78万元人民币，占同类交易比例18.48%[112] - 关联交易总额达25.3388亿元人民币[112] - 实际关联销售产品金额18.8027亿元人民币，低于预计21.75亿元人民币[112] - 实际关联采购物资金额6.154亿元人民币，低于预计6.75亿元人民币[112] 对外投资与担保 - 对外投资额1.0012亿元全部用于无锡动控，持股比例20%[58] - 共同投资企业中航工业无锡发动机控制公司注册资本5亿元人民币[114] - 共同投资企业总资产3431.95万元人民币，净资产3339.32万元人民币[114] - 共同投资企业净利润521.19万元人民币[114] - 报告期末实际对外担保余额0万元[122] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1050万元[122] - 报告期末对子公司实际担保余额合计1200万元[122] - 公司担保总额占净资产比例0.26%[123] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为西安航空动力控制有限责任公司（西控公司）[10] - 公司实际控制人为中国航空工业集团公司（中航工业）[10] - 有限售条件股份全部解禁，从202,803,862股（占总股本17.70%）降至0股[137] - 无限售条件股份增加202,803,862股，从942,838,487股（82.30%）增至1,145,642,349股（占总股本100%）[137] - 国有法人持股解禁61,500,000股（原占总股本5.37%）[137] - 其他内资持股解禁141,303,862股（原占总股本12.33%），其中境内法人持股120,556,275股（10.52%），境内自然人持股20,747,587股（1.81%）[137] - 股份总数保持不变，为1,145,642,349股[137] - 公司非公开发行股票202,803,862股，募集资金1,622,430,896.00元[142] - 所有限售股共计202,803,862股于2014年9月9日全部解除限售[140] - 西安航空动力控制有限责任公司持股23.34%，为267,438,629股[143] - 中国南方航空工业（集团）有限公司持股17.39%，为199,200,000股[143] - 北京长空机械有限责任公司持股12.46%，为142,732,429股[143] - 贵州盖克航空机电有限责任公司持股10.29%，为117,867,429股[143] - 太平人寿保险有限公司持股1.84%，为21,078,750股[143] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金持股1.19%，为13,579,607股[143] - 报告期末普通股股东总数为62,086名[143] - 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为47,739名[143] - 西安航空动力控制有限责任公司持股267,438,629股，占比最大[144] - 中国南方航空工业（集团）有限公司持股199,200,000股[144] - 北京长空机械有限责任公司持股142,732,429股[144] - 贵州盖克航空机电有限责任公司持股117,867,429股[144] - 太平人寿保险有限公司持股21,078,750股[144] - 中国建设银行-富国中证军工指数分级证券投资基金持股13,579,607股[144] - 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金持股7,550,300股，占比0.66%[144] 管理层及董监高信息 - 公司现任董事、监事及高级管理人员持股数量均为0股[155] - 公司董事长张姿自2012年10月起任职[156] - 公司副董事长秦海波自2013年3月起任职[156] - 公司总经理张登馨自2013年3月起任职[156] - 公司副总经理杨育武自2011年4月起任职[156] - 公司董事彭建武自2012年10月起任职[157] - 公司副总经理朱静波自2009年10月起任职[158] - 公司董事蒋富国自2012年10月起任职[158] - 公司独立董事李万强自2011年9月起任职[159] - 公司副总经理缪仲明自2015年4月起任职[161] - 公司2014年董事、监事及高级管理人员报酬总额为413.17万元[166] - 副总经理姚华从公司获得报酬3.7万元[167] - 副总经理杜宏亭从公司获得报酬6.2万元[167] - 总会计师樊文辉从公司获得报酬36.41万元[167] - 董事会秘书杨刚强从公司获得报酬33.66万元[167] - 董事兼总经理张登馨从公司获得报酬41.82万元[167] - 董事兼副总经理杨育武从公司获得报酬41.82万元[167] - 董事兼副总经理朱静波从公司获得报酬41.62万元[167] - 副董事长秦海波从公司获得报酬41.62万元[167] - 监事会主席高华从公司获得报酬41.62万元[167] 其他重要事项 - 公司2014年主营业务变更为航空航天船舶动力控制系统、行走机械动力控制系统、工业自动控制及新能源控制系统[20] - 公司注册地址变更为江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号[19] - 公司股票代码为000738在深圳证券交易所上市[16] - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构[21] - 公司全资子公司包括西安航空动力控制科技有限公司（西控科技）[10] - 公司全资子公司包括贵州红林机械有限公司（贵州红林）[10] - 公司全资子公司包括北京航科发动机控制系统科技有限公司（北京航科）[10] - 政府补助12.45亿元较上年增加9.57亿元[28] - 非流动资产处置损失7,832万元[28] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例76.33%[37] - 会计政策变更导致长期股权投资减少236.06万元，可供出售金融资产相应增加236.06万元[91] - 公司2014年吸收合并1家全资子公司并清算注销1家三级子公司[93][94] - 中航工业集团财务公司存款年初余额2.24亿元，本年增加38.70亿元，减少37.09亿元，年末余额3.85亿元[116] - 向中航工业集团财务公司借款年初余额7.94亿元，本年增加1.84亿元，减少1.91亿元，年末余额7.88亿元[116] - 支付中航工业集团财务公司借款利息金额3689.28万元[116] - 收到中航工业集团财务公司存款利息金额247.07万元[116] - 境内会计师事务所审计报酬85万元[129] - 内部控制审计费用35万元[129] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，相关公告发布于2014年5月20日、5月28日、6月13日、10月29日、11月18日及12月4日[132][133] - 2014年12月31日公告使用部分闲置募集资金购买保本理财产品[133] - 2014年12月8日公告股东减持股份[133] - 2014年12月1日公告董事、高级管理人员及证券事务代表辞职[133] - 2014年9月30日公告公司注册地址变更[132] - 中国航空工业集团公司注册资本为640亿元人民币[148] - 截至2013年12月31日中航工业总资产为6850.14亿元人民币[148] - 截至2013年12月31日中航工业归属于母公司所有者权益为1454.49亿元人民币[148] - 2013年度中航工业实现营业总收入为3494.11亿元人民币[148] - 2013年度中航工业归属于母公司所有者的利润为45.89亿元人民币[148] - 中航工业持有中航飞机股份有限公司59.93%股权[148] - 中航工业持有中航动力股份有限公司56.90%股权[148] - 中航工业持有中航重机股份有限公司44.23%股权[148] - 中航工业持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司46.28%股权[148] - 中航工业持有天马微电子股份有限公司39.80%股权[148] - 公司年度股东大会股东代表有效表决权股份数为780,317,237股，占总股本68.11%[176] - 2014年第一次临时股东大会代表有效表决权股份数为801,419,903股，占总股本69.95%[177] - 临时股东大会现场投票代表股份759,260,687股，占总股份66.27%[178] - 临时股东大会网络投票代表股份42,159,216股，占总股份3.68%[178] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为6次[179] - 独立董事现场出席董事会次数均为2次[179] - 独立董事以通讯方式参加董事会次数均为4次[179] - 独立董事委托出席次数均为0次[179] - 独立董事缺席次数均为0次[179] - 独立董事列席股东大会次数为2次[179] - 审计委员会2014年召开3次会议，委员均亲自参加并审议议案[183][184] - 审计委员会2014年4月25日第一次会议审议通过5项议案，包括2013年度内控及财务报表审计工作总结等[183] - 审计委员会2014年8月18日第二次会议审议通过4项议案，首次明确年度工作计划[184] - 审计委员会2014年10月22日第三次会议以通讯方式召开，审议通过3项议案[184] - 审计委员会2014年12月19日听取瑞华会计师事务所对2014年年报及内控审计计划汇报[185] - 风险控制委员会指导公司健全17项制度，涵盖合同管理、财务管控等领域[187] - 提名与薪酬考核委员会2014年12月5日第一次会议审议通过2名副总经理候选人提名[187] - 公司2014年进行两次股权激励调研，8月30日完成股权激励调研分析报告[188] - 战略委员会2014年3月完成"十二五"规划中期评估，形成中期评估报告[189] - 战略委员会2014年9月启动战略修订工作，建立结构化战略体系[190] - 公司总部内部机构由原12个部门调整为16个部门[195] - 公司于2012年3月15日制定了内部控制规范实施方案[195] - 2012年初步构建了公司总部及4家控股子公司内部控制体系[195] - 2014年制定了债务融资管理办法、物资采购管理办法、固定资产财务管理暂行办法等制度[196] - 2014年修订了公司章程、内部控制缺陷认定标准、合同管理办法、招标管理办法等管理制度[196] - 异地协同办公系统正式上线运行并基本完成综合管控信息平台开发[196] - 公司采取日常监督、专项监督与年度测评相结合的监督机制[