收入和利润(同比) - 营业收入为3.077亿元,同比下降33.35%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2258.5万元,同比下降73.30%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2256.27万元,同比下降33.12%[21] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降71.43%[21] - 加权平均净资产收益率为1.33%,同比下降3.78个百分点[21] - 营业收入30778.89万元,同比下降33.35%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润2258.5万元,同比下降73.3%[30] - 公司营业收入284,067,759元,同比下降35.31%[41] - 营业总收入同比下降33.4%,从4.618亿元降至3.078亿元[127] - 净利润同比下降74.1%,从8197万元降至2126万元[127] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降73.3%,从8457万元降至2259万元[127] - 基本每股收益同比下降71.4%,从0.28元降至0.08元[128] - 母公司净利润同比下降65.7%,从5980万元降至2054万元[130] - 母公司基本每股收益同比下降65%,从0.20元降至0.07元[132] 成本和费用(同比) - 财务费用204560.08元,同比恶化106.08%,因利息支出增加120.56万元及利息收入减少293.92万元[32] - 公司营业成本187,936,135.35元,同比下降44.86%[41] - 营业成本同比下降44.2%,从3.454亿元降至1.927亿元[127] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.420亿元,同比改善57.37%[21] - 经营活动产生的现金流量净额-14201.59万元,同比改善57.37%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元,较上年同期-3.33亿元改善57.4%[135] 销售和开发规模 - 签约销售面积7.4万平方米,签约销售金额54416.97万元[30] - 新开工面积1.96万平方米,竣工面积6.76万平方米[30] - 在建面积69.99万平方米,尚未施工面积165.15万平方米[30] - 签约销售额合计544,169,700元,其中中房瑞致项目贡献148,170,400元[38] - 期末在建面积700,000平方米,中房瑞致项目占171,600平方米[38] 毛利率表现 - 地产销售毛利率33.84%,同比上升11.46个百分点[41] - 中房千寻项目毛利率69.43%,同比大幅上升35.80个百分点[41] 地区收入贡献 - 华中地区收入272,161,359元,占主营业务收入95.8%[41] 资产和负债变动 - 总资产为69.15亿元,较上年末增长13.58%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为17.03亿元,较上年末增长0.99%[21] - 公司总资产691516.1万元,归属于上市公司股东的净资产170318.13万元[30] - 预收款项57976.65万元,同比增长49.31%[33] - 货币资金期末余额为10.30亿元,较期初5.49亿元增长87.6%[117] - 存货期末余额为55.29亿元,较期初52.55亿元增长5.2%[117] - 预付账款期末余额为6048万元,较期初2017万元增长200%[117] - 其他应收款期末余额为2526万元,较期初2131万元增长18.5%[117] - 应收账款期末余额为47.53万元,较期初3.88万元增长1125%[117] - 公司总资产从期初608.81亿元增长至期末691.52亿元,增幅13.6%[118][120] - 流动资产合计由589.46亿元增至671.63亿元,增长13.9%[118] - 预收款项大幅增长49.3%,从3.88亿元增至5.80亿元[119] - 长期借款从9.24亿元增至11.94亿元,增长29.2%[119] - 长期应付款从11.22亿元增至14.30亿元,增长27.5%[119] - 母公司长期应收款增长39.5%,从5.64亿元增至7.87亿元[123] - 母公司货币资金增长247%,从0.14亿元增至0.48亿元[122] - 应付利息激增2001%,从217万元增至4565万元[119] - 归属于母公司所有者权益合计从16.87亿元增至17.03亿元[120] - 母公司长期应付款增长77.8%,从3.90亿元增至6.93亿元[124] 现金流入和流出 - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长94.2%,从2.535亿元增至4.925亿元[134] - 经营活动现金流入同比下降45.3%,从9.566亿元降至5.229亿元[134] - 购买商品和接受劳务支付的现金为3.99亿元,同比增长15.2%[135] - 支付给职工的现金为3694万元,同比增长28.9%[135] - 支付的各项税费为8555万元,同比增长29.8%[135] - 投资活动产生的现金流量净额为-67万元,较上年同期1.6亿元大幅下降[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.3亿元,同比下降13.1%[136] - 取得借款收到的现金为9.34亿元,同比增长4.3%[136] - 期末现金及现金等价物余额为8.15亿元,较期初4.28亿元增长90.6%[136] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2亿元,较上年同期2.12亿元大幅下降[139] - 母公司期末现金余额为4692万元,较期初1282万元增长265.8%[139] 所有者权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利且不进行股本转增[6] - 非经常性损益项目净影响为2.228万元[25][26] - 公司2014年度现金分红总额为594.39万元[57] - 报告期无半年度利润分配或资本公积金转增股本计划[59] - 未分配利润从期初833,365,075.21元增至期末850,006,229.27元,增加16,641,154.06元[141][142] - 少数股东权益从期初1,263,117,315.10元降至期末1,261,787,589.91元,减少1,329,725.19元[141][142] - 所有者权益合计从期初2,949,657,445.96元增至期末2,964,968,874.83元,增加15,311,428.87元[141][142] - 综合收益总额贡献21,255,290.79元,其中归属于母公司22,585,015.98元[141] - 利润分配减少所有者权益5,943,861.92元[141][142] - 上期资本公积为506,003,113.80元,本期期初为508,969,568.93元,增加2,966,455.13元[141][144] - 上期所有者权益合计为2,808,411,802.18元,本期期初为2,949,657,445.96元,同比增长5.0%[141][144] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为2,018,262,226.93元,较期初增加14,598,080.40元[147][149] - 本期综合收益总额为20,541,942.32元,占所有者权益变动的主要部分[147] - 未分配利润本期增加14,598,080.40元至71,784,966.16元[147][149] - 利润分配减少未分配利润5,943,861.92元[147] - 上年同期综合收益总额为33,579,262.43元[150] - 上年同期资本公积增加2,966,455.13元[150][151] 子公司和关联方表现 - 主要子公司长沙中住兆嘉房地产实现净利润50,053,502.62元[53] - 重庆重实房地产开发有限公司子公司净利润为392.58万元[54] - 中房(苏州)地产有限公司子公司净亏损为912.45万元[54] - 重庆中房嘉汇房地产开发有限公司子公司净亏损为342.14万元[54] - 重庆中房嘉润房地产开发有限公司子公司净亏损为151.77万元[54] - 中房(天津)置业有限公司子公司净亏损为208.92万元[54] - 工业厂房租赁管理收入21,766,456.45元,同比增长3.87%[41] - 公司持有北京盛世新业房地产公司30%股权[44] 关联交易和财务资助 - 公司应付中国房地产开发集团关联债务期末余额为人民币50,305.55万元,利率10%-12%,本期利息支出3,022.71万元[75] - 公司向关联方中国房地产开发集团借款额度不超过人民币20亿元,年利率不高于12%[77] - 公司对控股子公司提供财务资助总额度为人民币130,000万元,利率12%以内[77] - 公司向控股子公司嘉润公司提供财务资助人民币12,000万元,年利率12%,期限5年[77] - 公司按持股比例51%向天津公司提供财务资助人民币3,060万元[76] - 控股股东中住地产应收关联债权期初余额296.65万元,本期全额收回[75] - 公司应付重庆渝富资产经营管理集团关联债务期末余额49.64万元,利率0%[75] - 嘉润公司收到中房集团财务资助人民币15,000万元[76] - 嘉润公司收到中房集团追加财务资助人民币20,000万元[76] - 公司向兆嘉公司提供财务资助人民币12,800万元,利率11%,期限调整为三年[76] - 中住地产以现金补足江苏汇智清算差额2,966,452.19元[90] - 中房集团向中住地产转让对公司债权1.9亿元及对兆嘉公司债权2.58亿元[96] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为47,000万元[85] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为32,000万元[85] - 报告期内审批担保额度合计为212,000万元[85] - 报告期末已审批的担保额度合计为227,000万元[85] - 实际担保总额占公司净资产的比例为18.79%[85] - 为重庆中房嘉润地产提供担保额度15,000万元且已履行完毕[84] - 为长沙中住兆嘉房地产提供担保额度32,000万元且未履行完毕[84] - 为长沙中住兆嘉房地产追加担保额度50,000万元[84] - 为重庆中房嘉润房地产追加担保额度100,000万元[84] - 为中房(天津)置业提供担保额度30,000万元[85] 融资和资本活动 - 公司债发行获核准,规模不超过7亿元[36] - 公司获准公开发行不超过7亿元公司债券[95] - 公司以每股5.77元发行220,624,755股购买资产,总股本增至人民币286,624,755元[154] - 资本公积金转增10,569,130股,转增比例为每10股转增4.06505股,股本变更为297,193,885元[155] - 前四大股东转让47.87%公司股份予重庆渝富,对价为人民币300万元[154] 股权和股东变动 - 有限售条件股份减少10,488,343股至158,460,235股(占比53.32%)[100] - 无限售条件股份增加10,488,343股至138,733,650股(占比46.68%)[100] - 股份总数保持297,193,885股不变[100] - 湖南华夏投资持有10,488,343股限售股于2015年5月22日解禁[100] - 中住地产无偿划转100%股权至中交房地产集团有限公司[96] - 报告期末普通股股东总数为10,761户[103] - 控股股东中住地产开发公司持股比例为53.32%,持有158,460,235股普通股[103] - 第二大股东重庆渝富资产经营管理集团持股比例为10.69%,持有31,756,243股普通股,其中质押12,130,000股[103] - 第三大股东湖南华夏投资集团持股比例为8.09%,持有24,046,469股普通股[103] - 公司初始设立股本为50,000,000元[152] 诉讼和或有事项 - 重大诉讼涉案金额为8052.01万元[64] - 诉讼案件已由最高人民法院提审[64] 公司治理和人事变动 - 公司于2015年5月21日选举吴文德为新任董事长,接替因工作原因辞职的沈东进[112] 会计政策和核算方法 - 报告期无重大非募集资金投资项目[55] - 报告期未发生处罚及整改情况[93] - 半年度财务报告未经审计[92] - 2015年1-6月合并范围内子公司共9户,未发生变更[157] - 财务报表以持续经营假设为基础,按中国企业会计准则及证监会披露规定编制[158] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力[159] - 公司及子公司主营业务为房地产开发经营[160] - 记账本位币为人民币[163] - 非同一控制下企业合并的或有对价按购买日公允价值计入合并成本[166] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整商誉[166] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量,差额计入当期投资收益[168] - 非同一控制下企业合并取得子公司以购买日可辨认净资产公允价值调整报表[170] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[171] - 处置子公司股权时对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入投资收益[171] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款和三个月内到期短期投资[175] - 金融资产初始确认时分为以公允价值计量且变动计入损益、持有至到期、贷款应收款及可供出售四类[176] - 以公允价值计量金融工具采用活跃市场报价或估值技术确定公允价值[176] - 合营企业投资采用权益法核算[173] - 共同经营按份额确认共同持有资产和共同承担负债[173] - 常规买卖金融资产按交易日进行会计确认和终止确认[176] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益[178] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益[178] - 贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量,终止确认、减值或摊销产生的利得或损失计入当期损益[179] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失确认为其他综合收益[179] - 可供出售金融资产持有期间取得的利息及现金股利计入投资收益[180] - 公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的可单独或组合测试[180] - 持有至到期投资、贷款和应收款项减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[180] - 可供出售权益工具投资公允价值下跌为严重或非暂时性时确认减值,累计损失转出计入当期损益[181] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时,账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[182] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[183] - 单项金额重大的应收款项指应收第三方客户款项的前五位[186] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例一致:1年以内1.00%、1-2年15.00%、2-3年30.00%、3-4年50.00%、4-5年75.00%、5年以上100.00%[188] - 0-6个月账龄的应收款项坏账计提比例为0.00%[188] - 7-12个月账龄的应收款项坏账计提比例为1.00%[188] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取[190] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[185] - 以公允价值计量的金融负债公允价值变动计入当期损益[184] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资按合并成本作为初始投资成本[193] - 同一控制下企业合并的长期股权投资按被合并方账面价值份额确认初始投资成本[192] - 权益工具交易费用从权益中扣减且不确认公允价值变动[185] - 成本法核算长期股权投资按初始投资成本计价追加或收回投资调整成本当期投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[194] - 权益法核算长期股权投资初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时不调整初始成本小于时差额计入当期损益[195] - 权益法核算按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益调整长期股权投资账面价值[196] - 权益法核算被投资单位宣告分派利润或现金股利时按应享有部分减少长期股权投资账面价值[196] - 权益法核算被投资单位除净损益其他综合收益和利润分配外所有者权益其他变动调整长期股权投资账面价值并计入资本公积[196] - 确认应分担被投资单位净亏损时以长期股权投资账面价值和其他实质构成净投资长期权益减记至零为限[197] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款
中交地产(000736) - 2015 Q2 - 季度财报