收入和利润（同比环比） - 营业收入2.07亿元，同比下降25.13%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7906.28万元，同比下降886.62%[17] - 扣除非经常性损益的净利润亏损8229.19万元，同比下降132.58%[17] - 基本每股收益-0.42元/股，同比下降940%[17] - 加权平均净资产收益率-32.24%，同比下降35.71个百分点[17] - 公司2015年亏损7906万元，较2014年盈利1005.09万元出现大幅恶化（同比下滑886.5%）[34] - 营业总收入同比下降25.1%至2.07亿元[167] - 净利润由盈利1005万元转为亏损7906万元[168] - 基本每股收益从0.05元恶化至-0.42元[169] - 公司第一季度营业收入为39.88百万元，第二季度增长至54.17百万元（环比增长35.9%），第三季度进一步增至58.98百万元（环比增长8.9%），第四季度回落至53.91百万元（环比下降8.6%）[21] - 公司全年归属于上市公司股东的净利润持续为负，第一季度亏损9.94百万元，第二季度亏损7.35百万元（环比改善26.0%），第三季度亏损5.77百万元（环比改善21.5%），第四季度大幅亏损56.00百万元（环比扩大870.5%）[21] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率下降11.88个百分点至7.77%[39] - 中国大陆市场毛利率大幅下降89.60个百分点至-3.05%[39] - 原材料成本占比下降12.96个百分点至51.86%[41][42] - 人工工资成本占比上升4.75个百分点至24.04%[41][42] - 管理费用同比大增81.27%至7210.95万元[46] - 财务费用激增593.05%至645.55万元[47] - 营业成本同比下降14.1%至1.91亿元[167] - 管理费用同比大幅增长81.2%至7211万元[168] - 财务费用同比增长593.2%至645.5万元[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1474.61万元，同比改善130.07%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长130.07%，从-51,743,054.50元增至14,746,122.76元[48] - 投资活动现金流入同比锐减80.72%，从36,396,000.00元降至7,017,200.00元[48] - 筹资活动现金流出同比激增540.62%，从17,213,166.68元增至110,270,191.68元[48] - 现金及现金等价物净增加额同比下降290.00%，从2,815,061.06元降至-5,348,672.60元[48] - 经营活动现金流与净利润存在重大差异主要因计提内退人员辞退福利及存货减值准备[49] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-51,743,054.50元改善至14,746,122.76元[172] - 投资活动现金流出大幅减少，从279,624,717.76元降至66,841,803.68元，降幅达76.1%[172][173] - 购建固定资产等长期资产支付现金减少74.9%，从266,124,717.76元降至66,841,803.68元[172] - 筹资活动现金流入减少52.4%，从315,000,000元降至150,000,000元[173] - 支付的各项税费大幅减少85.8%，从14,604,578.28元降至2,069,579.38元[172] - 取得投资收益收到的现金从3,000,000元降至0元[172] - 偿还债务支付的现金增加765.0%，从10,000,000元增至86,500,000元[173] - 公司经营活动产生的现金流量净额波动显著，第一季度为2.00百万元，第二季度转为-6.94百万元（环比下降446.3%），第三季度进一步恶化至-24.82百万元（环比扩大257.6%），第四季度大幅回升至45.32百万元（环比改善282.5%）[21] 业务线表现 - 毛精纺呢绒产品收入同比下降13.03%至2.07亿元，占营收比重100%[37] - 国外市场收入占比77.46%达1.60亿元，同比下降10.90%[37][39] - 公司外贸出口收入占比稳定，客户覆盖美国、欧洲、日本、韩国和西亚等20多个国家和地区[30] - 公司产品研发持续投入，报告期荣获多项行业奖项包括2015中国国际面料设计大赛"银奖"和中国流行面料"优秀奖"[30] - 新产品对公司主营业务收入和利润的贡献率达到80%以上[97] 资产和负债结构 - 总资产7.26亿元，同比增长2.74%[17] - 归属于上市公司股东的净资产2.06亿元，同比下降27.77%[17] - 固定资产占总资产比例大幅上升49.32个百分点，从9.15%增至58.47%[52] - 在建工程占总资产比例下降44.72个百分点，从44.72%降至0%[52] - 短期借款占总资产比例上升9.35个百分点，从16.28%增至25.63%[52] - 流动负债同比增长50.8%至3.16亿元[165] - 长期借款减少750万元至1.93亿元[165] - 未分配利润累计亏损扩大至3.37亿元[166] - 2015年12月31日货币资金为7211.14万元，较期初8264.58万元下降12.7%[163] - 短期借款从1.15亿元增至1.86亿元，增幅61.7%[164] - 归属于母公司所有者的未分配利润亏损扩大至337,403,203.34元，较上年增加79,062,776.92元[175][176][177] - 所有者权益合计减少27.8%，从284,755,246.57元降至205,692,469.65元[175][177] - 公司股本为人民币186,441,020.00元[178][179] - 资本公积从人民币321,795,101.68元增加至321,812,425.35元，增加17,323.67元[178][179] - 未分配利润从人民币-268,391,351.70元改善至-258,340,426.42元，增加10,050,925.28元[178][179] - 所有者权益合计从人民币274,686,997.62元增加至284,755,246.57元，增长10,068,248.95元或约3.7%[178][179] - 综合收益总额为人民币10,050,925.28元[178] - 所有者投入和减少资本为人民币17,323.67元[178] - 公司注册资本为人民币186,441,020.00元[181] 资本运作和投资活动 - 公司计划不派发现金红利且不进行股本转增[5] - 公司正在进行发行股份购买资产并募集配套资金的重组交易[4][10] - 报告期投资额同比下降74.88%，从266,124,717.76元降至66,841,803.68元[53] - 公司拟非公开发行股份募集配套资金总额不超过6亿元人民币[95] - 公司向北京众志芯科技发行股份购买其100%股权[95] - 公司完成"出城入园"暨毛精纺呢绒生产线搬迁升级改造项目[96] - 公司正在兰州新区建设600万米毛精纺呢绒生产线项目[98] - 公司以自有资金投资1400余万元配套建成专业污水处理厂[98] - 污水处理后全年节约用水30多万吨[98] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东三毛集团100%国有股权被无偿划转至甘肃省国投[104] - 控股股东兰州三毛纺织集团持有公司股份26,873,768股，占总股本14.41%[104][108] - 报告期末有限售条件股份全部解除限售，减少26,318,168股（原占比14.12%）[104][106] - 无限售条件股份增加26,318,168股至186,441,020股（占比100%）[104] - 股东黄可悦持股7,318,668股（占比3.93%），全部为无限售条件股份[108][109] - 国有法人股东上海开开实业持股6,237,852股（占比3.35%）[108] - 股东陈金帝持股3,804,771股（占比2.04%），通过融资融券账户持有[108][110] - 厦门国际信托旗下产品持股3,070,000股（占比1.65%）[108] - 中欧明睿新起点基金持股3,000,000股（占比1.61%）[108] - 报告期末普通股股东总数11,800户，较上月减少1,368户[108] - 控股股东兰州三毛纺织集团有限责任公司成立于1996年08月12日[111] - 实际控制人甘肃省政府国有资产监督管理委员会成立于2007年11月23日[113] - 实际控制人持有酒钢宏兴342592.02万股占比54.79%[113] - 实际控制人持有靖远煤电16760.15万股占比46.42%[113] - 实际控制人持有长城电工15172.2万股占比34.35%[113] - 实际控制人持有亚盛集团30312.13万股占比14.85%[113] - 实际控制人持有甘肃电投60737.98万股占比62.54%[113] - 实际控制人持有莫高股份2976.36万股占比8.40%[113] - 实际控制人持有兰石重装54576.34万股占比53.22%[113] - 公司董事监事高级管理人员期初期末持股数均为0股[118] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为77.02万元[126][127] - 控股股东三毛集团持股26,873,768股，占总股本14.41%[138] - 公司业务独立，与控股股东无同业竞争[138] - 公司人员独立，仅董事长及一名董事在控股股东兼任董事[138] - 公司资产独立，无控股股东占用资金或资产情形[139] - 公司财务独立，设有独立财会部门及核算体系[139] - 2014年度股东大会投资者参与比例为17.78%[140] - 独立董事王连生出席董事会2次（现场1次/通讯1次）[141] - 独立董事张海英出席董事会9次（现场7次/通讯2次）[141] - 独立董事方文彬出席董事会9次（现场7次/通讯2次）[141] - 独立董事马建兵出席董事会6次（现场4次/通讯2次）[141] 生产运营和设施 - 公司完成生产线搬迁升级改造，新购置240多台（套）设备（其中进口设备113台（套）），并于2015年6月开始陆续投产[29][34] - 公司报告期内处置了部分不需用的固定资产，并在建工程全部结转入固定资产[27] - 公司质量管理体系符合ISO 9001:2008标准，环境管理体系符合ISO 14001:2004标准，职业健康安全体系符合OHSMS标准[28] - 公司严格执行质量管理体系GB/T 19001-2008标准[96] - 公司获得中国纺织工业协会信用等级评价AAA级证书[96] - 公司被授予"全国纺织劳动关系和谐企业"荣誉称号[99] 人力资源和员工结构 - 公司员工总数1,537人，其中生产人员1,261人占比82.0%[127] - 公司员工中高中及以下学历1,309人占比85.2%[127] - 大专学历员工149人占比9.7%[127] - 本科学历员工72人占比4.7%[127] - 硕士学历员工7人占比0.5%[127] - 技术人员107人占比7.0%[127] - 行政人员120人占比7.8%[127] - 销售人员38人占比2.5%[127] - 财务人员11人占比0.7%[127] - 劳务外包工时总数为16,560,000小时[133] - 劳务外包支付报酬总额为9,600,349.27元[133] - 管理人员培训覆盖全年，形式包括内训与外训[131] - 全体设备维护保养人员全年接受内训[131] - 特殊岗位人员外派培训时间待定[131] - 财务人员全年通过网上自学进行后续教育[131] - 纺纱厂全体挡车工全年接受标杆体系培训[131] - 织布厂设备保全修机工全年接受在岗培训[131] - 染整厂全体染色工全年接受在岗标杆知识培训[131] - 公司高管人员参加财务总监培训1人次[137] 风险因素和未来展望 - 公司面临生产成本加大和资金需求压力风险[65] - 产品盈利空间进一步缩小受产业链双向挤压[65] - 2016年人民币汇率波动将对出口业务造成不稳定影响[65] - 公司计划2016年完成毛精纺呢绒产销量360万米，实现营业收入2.43亿元[62] 分红政策 - 公司2013-2015年度均未进行现金分红[70] - 期末未分配利润累计为大额负值不符合分红条件[69] 审计和内部控制 - 2015年度审计费用为28万元[76] - 会计师事务所已连续服务7年[76] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[150] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[151] - 财务报告重大缺陷定量标准：错报金额≥200万元或影响利润总额≥3%或影响营业收入≥2%或影响股东权益≥1%[152] - 非财务报告重大缺陷定量标准与财务报告一致[152] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[152] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[153] - 非财务报告不存在重大缺陷[153] - 会计师事务所出具无保留审计意见[156] 会计政策和合并报表 - 公司未发生会计政策变更、会计估计变更及前期重大会计差错事项[185] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量净资产差额调整资本公积或留存收益[189] - 非同一控制下企业合并按购买日公允价值确认合并成本差额计入商誉或当期损益[189] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含子公司和结构化主体[190] - 非同一控制合并子公司按购买日可辨认资产负债公允价值调整报表[190] - 合并范围内企业间重大交易及未实现损益在合并时予以抵消[191] - 现金等价物定义为持有期短流动性强易转换已知金额现金的投资[192] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入损益[193] - 境外经营折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[194] - 持有至到期投资出售或重分类比例达5%时需重分类为可供出售金融资产[197] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）[198] - 金融资产转移类型包括整体转移和部分转移[199] - 转移几乎所有风险和报酬时终止确认金融资产[199] - 保留几乎所有风险和报酬时不终止确认金融资产[199] - 未转移但放弃控制权时终止确认金融资产[199] - 未放弃控制权时按继续涉入程度确认金融资产和负债[199] - 整体转移终止确认时对价与账面价值差额计入当期损益[199] - 新获得金融资产或负债按转移日公允价值确认[199] - 服务合同确认的服务资产/负债按公允价值初始计量[200] - 部分转移终止确认时按相对公允价值分摊账面价值[200] - 终止确认部分对价与账面价值差额计入当期损益[200] 非经常性损益 - 公司2015年非经常性损益总额为3.23百万元，其中非流动资产处置损益贡献1.88百万元（占58.3%），政府补助贡献1.36百万元（占42.2%）[22][23]