财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2013年营业收入为27.77亿元，同比增长47.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元，同比增长10.86%[19] - 营业收入同比增长47.20%至27.77亿元，主要因上海三湘海尚城等项目交房确认收入[29] - 房地产销售收入为26.657亿元人民币，同比增长40.19%[35] - 房屋租赁收入为3284.72万元人民币，同比增长66.44%[35] - 建筑施工收入为3634.81万元人民币，同比增长32.5%[35] - 营业总收入本期金额为2,776,957,460.28元，较上期1,886,509,459.79元增长47.2%[178] - 净利润本期金额为454,169,035.74元，较上期411,140,468.67元增长10.5%[178] - 公司2013年归属于母公司股东的净利润为480,127,692.12元[64] - 公司2013年末未分配利润为1,510,383,870.54元[64] - 公司2013年年初未分配利润为1,060,341,698.88元[64] - 公司2012年归属于母公司股东的净利润为433,090,407.62元[66] - 公司2011年归属于母公司股东的净利润为234,695,258.01元[66] - 公司2012年末未分配利润为1,060,341,698.88元[66] - 公司2011年末未分配利润为640,288,687.40元[66] - 上海三湘2013年归母净利润48025.25万元超承诺4889.77万元[101] - 上海三湘2013年扣非净利润46982.28万元超承诺3621.8万元[101] - 上海三湘2011-2013年累计归母净利润超承诺7494.54万元[103] - 上海三湘2009-2013年累计扣非净利润超承诺5217.36万元[102][103] - 加权平均净资产收益率为30.02%，同比下降7.88个百分点[19] - 本期净利润为480,127,692.12元，其中归属于少数股东的净利润为-25,958,656.38元[191] - 净利润为-4,311,865.65元[196] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长37.97%至16.71亿元，与收入增长同步[29] - 营业税金及附加同比大幅增长74.87%至3.32亿元，因收入增加导致税费上升[29] - 财务费用暴涨346.99%至9710万元，其中支付关联方资金占用费达6941.74万元[29] - 营业成本本期金额为1,671,380,022.00元，较上期1,211,372,080.81元增长38%[178] - 支付给职工现金为1.092亿元，同比增长17.9%[183] - 支付的各项税费为3.958亿元，同比增长29.6%[183] 各条业务线表现 - 房地产项目完成销售面积8.2万平方米，合同销售金额20.08亿元[22] - 房地产销售收入为26.657亿元人民币，同比增长40.19%[35] - 房屋租赁收入为3284.72万元人民币，同比增长66.44%[35] - 建筑施工收入为3634.81万元人民币，同比增长32.5%[35] - 上海三湘海尚城项目总投资291,789.72万元，累计投入274,432.75万元，收益24,649.60万元[47] - 三湘未来海岸项目总投资62,040.13万元，累计投入49,871.21万元，收益14,571.74万元[47] - 三湘七星府邸项目总投资56,158.60万元，累计投入46,330.24万元，收益6,221.27万元[47] - 虹桥三湘广场项目总投资120,000.00万元，累计投入71,687.87万元，目前在建[47] - 公司新增投资上海湘芒果文化投资有限公司，投资额3.3亿元人民币，持股30%[41] - 投资活动现金流出激增1313.11%，主要因支付文化投资及项目收购款[31] 各地区表现 - 以7.6亿元竞得上海崇明县地块，占地面积199,810.8平方米[23] - 新增土地面积288,415.8平方米，权益土地面积285,531.6平方米[23] - 新增建筑面积475,656.9平方米，权益建筑面积470,930.03平方米[23] - 公司竞得上海崇明县地块国有建设用地使用权，土地金额76,000万元[91] - 三河市湘德房地产获得六宗地国有建设用地使用权，土地金额8.59亿元[92] - 六处土地暂不具备交地条件，待完成拆迁补偿和七通一平后交付[93] - 燕郊高新区六块宗地国有建设用地使用权尚未按约交付[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[4] - 公司计划通过非公开发行股票拓宽投融资渠道[52][54] - 重点关注北上广及京津冀一体化联动带来的市场机会[54] - 推进绿色科技地产转型聚焦节能环保技术开发[53][54] - 存在因政策调控导致毛利率下降及业绩下滑的风险[56] - 公司2013年提出非公开发行A股股票方案，经董事会审议通过[156] - 股东大会批准非公开发行A股股票方案及募集资金管理制度[161] 公司治理和股东结构 - 公司2013年度报告经第五届董事会第三十三次会议审议通过 应到董事9名 实到董事7名[4] - 天职国际会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司法定代表人黄辉董事长 财务总监李晓红女士[4][9] - 公司董事会秘书徐玉先生 证券事务代表邹诗弘女士[10] - 公司信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》[11] - 公司总股本为738,690,925股，其中有限售条件股份占比81.62%（602,940,881股），无限售条件股份占比18.38%（135,750,044股）[116] - 境内法人持股数量为425,056,813股，占总股本比例57.54%[116] - 境内自然人持股数量为177,884,068股，占总股本比例24.08%[116] - 2011年非公开发行股票564,070,661股，发行价格为人民币3.00元/股[116] - 控股股东上海三湘投资控股有限公司持股329,779,527股，占比44.64%，其中质押269,156,234股[119] - 自然人股东黄卫枝持股151,609,659股，占比20.52%，其中质押150,078,989股[119] - 股东深圳市和方投资有限公司持股56,407,066股，占比7.64%[119] - 股东西藏利阳科技有限公司持股38,870,220股，占比5.26%[119] - 报告期末股东总数为20,709户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数增至23,486户[119] - 非公开发行股份于2012年8月3日在深圳证券交易所上市，锁定期为36个月[117] - 控股股东上海三湘投资控股有限公司2013年度净利润为-1,677.15万元，年末净资产为37,532.76万元[120] - 控股股东持有公司44.64%股份，自然人黄卫枝持有公司20.52%股份[121] - 前10名无限售条件股东中沈阳市技术改造基金办公室持股数量最高，达10,128,168股[120] - 董事兼总经理许文智期末持股7,520,942股，占比较大[122] - 董事陈劲松与董事兼财务总监李晓红持股数量相同，均为2,820,353股[122] - 前10名股东中存在一致行动人关系，涉及三湘控股等9个主体[120] - 公司董事长黄辉期末持股数为0[122] - 控股股东注册资本为15,000万元[120] - 公司实际控制人黄辉与黄卫枝、黄建存在亲属关系[120] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[121] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为24,568,409股[126] - 副总经理黄建持股数量为8,367,048股[126] - 监事会主席厉农帆持股数量为1,598,200股[126] - 董事会秘书徐玉持股数量为1,441,513股[126] - 独立董事丁祖昱（经济学博士）兼任易居中国执行总裁及克而瑞CEO[130] - 独立董事高波（经济学教授）任南京大学不动产研究中心主任[129] - 总经理许文智（硕士、高级工程师）兼任上海市房地产行业协会副会长[127] - 副董事长芮永祥（高中学历）同时担任上海中鹰置业董事长[127] - 财务总监李晓红为注册会计师、注册税务师及注册房地产估价师[128] - 副总经理肖欢天（硕士）具有新西兰居留权及海外工程背景[132] - 董事监事高级管理人员报酬总额为6446323元[135] - 从股东单位获得报酬总额为1100501元[135] - 报告期末实际所得报酬总额为5621030.32元[135] - 公司董事会共17次会议，独立董事丁祖昱、高波、郭永清均现场出席2次，通讯出席15次，无缺席[154] - 独立董事在2013年共发表11次独立意见，涉及工资调整、担保、股权收购等议案[155][156] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务五方面均保持独立，无资金占用或同业竞争[153] - 公司第五届董事会下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[151] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体，确保信息真实准确完整及时披露[152] - 独立董事2013年出席股东大会情况：丁祖昱3次、高波4次、郭永清2次[154] - 公司未发生大股东占用资金或资产的情况，并建立防止占用的长效机制[151] - 审计委员会在2013年召开4次会议审议包括2012年度利润分配和2013年续聘会计师事务所等议案[157] - 薪酬与考核委员会在2013年2月1日审议工资调整议案[157] - 薪酬与考核委员会在2013年4月10日审议2013年度及2014年度年终奖金考核分配方案[157] - 监事会在2013年召开4次会议审议各季度报告及2012年度利润分配等议案[159] - 公司确认2013年未发生违反内部控制规范的情形[160] - 2013年召开7次股东大会审议担保、利润分配及非公开发行股票等重大议案[161] - 股东大会审议通过2012年度利润分配方案[161] - 股东大会授权董事会审批土地储备投资额度[161] - 公司高级管理人员考核基于个人工作业绩和经营成果实施奖惩[158] 关联交易和担保 - 公司持有上海中鹰置业有限公司99%股权[6] - 应付控股股东上海三湘投资控股有限公司款项期末余额为7.82亿元人民币，本期增加2.24亿元人民币[80] - 向控股股东支付资金占用费为6941.74万元人民币[80] - 应付上海中鹰投资管理有限公司关联方款项期末余额为2.52亿元人民币[80] - 关联方黄辉、万春香为上海湘虹置业有限公司提供担保借款总额2.97亿元人民币[81] - 关联方芮永祥、翁艳为上海中鹰置业有限公司提供担保借款余额8.9998亿元人民币[81] - 公司对外担保总额度26.28亿元人民币，实际担保余额14.88亿元人民币[86] - 对上海湘南置业有限公司担保额度9.5亿元人民币，实际担保金额7.5亿元人民币[86] - 对上海湘海房地产发展有限公司担保额度1.7亿元人民币，实际担保金额1.68亿元人民币[86] - 对上海城光置业有限公司担保额度1.35亿元人民币，实际担保金额1.34亿元人民币[86] - 对关联方上海德芮贸易有限公司担保额度3153.5万元人民币，实际担保金额2400万元人民币[86] - 报告期末实际担保余额合计为148,848.23万元，占公司净资产比例80.92%[87] - 报告期内审批担保额度合计137,028.56万元，实际发生额110,600.00万元[87] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额5,400万元[87] - 直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额18,800万元[87] - 担保总额超过净资产50%部分的金额56,879.92万元[87] - 上海中鹰置业有限公司以抵押担保方式获得借款余额89,997.51万元[89] - 上海湘虹置业有限公司以土地使用权抵押担保获得借款余额29,700万元[89] - 上海湘宸置业发展有限公司以土地使用权及在建工程抵押担保获得借款余额10,500万元[89] - 公司为沈阳第一冷冻机有限公司提供连带责任担保金额3760万元[70] - 截至2011年12月31日担保借款本金余额1187.87万元及利息149.46万元[71] - 公司计提担保损失1337.32万元[71] - 三湘控股代利阳科技提供1337.32万元偿债保证金[71] - 利阳科技对上市公司非经营性资金占用2441.18万元[73] - 公司2013年日常关联交易预计及变化情况均经过董事会审议[156] - 公司2013年计划收购上海中鹰置业有限公司99%股权，涉及关联交易[156] 收购和投资活动 - 收购上海中鹰置业99%股权交易价格60279.75万元[74] - 被收购资产自购买日起贡献净利润418.71万元[74] - 被收购资产贡献净利润占净利润总额比率0.87%[74] - 公司向中鹰投资支付股权收购款3.51亿元[77] - 三湘控股向公司提供3.51亿元借款[77] - 中鹰投资承诺中鹰置业2016年底前累计净利润不低于65953.84万元[98] - 未达承诺净利润时三湘股份享有99%利润分配权[98] - 超出承诺净利润部分中鹰投资享有99%利润分配权[98] - 业绩补偿需支付差额年化20%罚息[98] - 三湘控股提供3.51亿元免息借款[99] - 三湘控股对中鹰投资3.51亿元业绩承诺承担连带担保[99] - 上海三湘100%股东权益收益法评估值为480,886.67万元[104] - 上海三湘100%股东权益资产基础法评估值为542,230.24万元[104] - 2009年上海三湘股东权益评估值为169,221.20万元[105] - 2009-2013年度业绩承诺及利润目标均已实现[105] - 注入资产承诺期满后未出现减值[105][106] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降134.5%[19] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降134.50%至-2.05亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.96亿元，同比下降1268.8%[183] - 筹资活动现金流入同比增长290.86%至13.19亿元，因银行借款增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比改善303.6%[184] - 期末现金及现金等价物余额为4.506亿元，较期初下降45.3%[184] - 销售商品提供劳务收到现金为2,173,874,757.01元，较上期1,551,850,280.61元增长40.1%[182] - 购买商品接受劳务支付现金为2,147,821,024.58元，较上期883,772,687.82元增长143%[182] - 取得投资收益现金为1.09亿元[183] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.555亿元[183] - 取得借款收到现金12.273亿元，同比增长269.4%[183] - 偿还债务支付现金7.252亿元，同比增长62.6%[184] 资产负债变化 - 总资产为80.76亿元，同比增长54.8%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为18.39亿元，同比增长35.33%[19] - 货币资金减少至4.506亿元人民币，同比下降10.2%[37] - 存货增加至61.533亿元人民币，同比增长10.68%[37] - 长期股权投资增加至5.492亿元人民币，同比增长2.62%[37] - 预收款项减少至11.337亿元人民币，同比下降11.71%[39] - 其他应付款增加至15.911亿元人民币，同比增长6.28%[39] - 长期借款增加至26.513亿元人民币，同比增长11.04%[39] - 货币资金期末余额为450606371.35元，较期初823152216.93元减少45.3%[173] - 存货期末余额为6153322045.58元，较期初3417554380.07元增长80.1%[173] - 预付款项期末余额为79359549.14元，较期初3676089.11元增长2059.5%[173] - 其他应收款期末余额为129313238.66元，较期初244498681.59元减少47.1%[173] - 长期股权投资期末余额为549237419.96元，较期初218139580.31元增长151.8%[173] - 资产总计期末余额为8076093413.78元，较