Workflow
四川九洲(000801) - 2014 Q3 - 季度财报
四川九洲四川九洲(SZ:000801)2014-10-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为5.31亿元人民币,同比下降7.53%[4] - 年初至报告期末营业收入为16.37亿元人民币,同比增长2.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1668.81万元人民币,同比增长6.27%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4781.39万元人民币,同比下降3.89%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为2433.98万元人民币,同比下降27.52%[4] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增长858万元(+347.27%)因借款增加及汇率波动[14] - 资产减值损失增长2800万元(+1713.27%)因应收账款坏账准备增加[14] 资产和负债变化 - 总资产为31.14亿元人民币,较上年度末下降2.35%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为14.70亿元人民币,较上年度末增长4.38%[4] - 货币资金减少2.91亿元(-37.27%)主要因购买理财产品及支付股权交易款[12] - 以公允价值计量金融资产增加1.77亿元(+7609.87%)因购买1.79亿元理财产品[12] - 预付款项增长1712万元(+111.45%)因原材料采购预付款增加[12] - 预收款项增加6519万元(+55.84%)因海外客户预付款增长[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5866.41万元人民币,同比增长11.21%[4] - 投资活动现金流净额恶化1.61亿元(-72.03%)因支付2.02亿元股权交易款[16] - 筹资活动现金流改善1.89亿元(+163.43%)因银行借款增加[16] 投资收益和金融资产 - 投资收益增长1372万元(+2387.49%)来自空管公司投资收益[14] - 应收利息增长469万元(+920.23%)因理财产品应收利息增加[12] - 公司债券投资期末账面值为1000万元人民币,报告期损益为15.25万元人民币[20] - 公司持有债券投资数量为10万股,持股比例100%[20] - 衍生品投资初始投资金额为258.3万元人民币,期末投资金额为1722.7万元人民币[22] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为11.72%[22] - 报告期衍生品投资实际损益金额为-5.902万元人民币[22] - 衍生品投资类型为远期结汇,操作方为三级控股子公司四川迪佳通电子有限公司[22] - 衍生品投资资金来源为自营出口贸易下收汇业务[22] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[20] 非经常性损益 - 政府补助金额为2604.28万元人民币[6] 公司治理和披露 - 报告期末普通股股东总数为14,443户[8] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2014年04月22日[22] - 衍生品投资审批股东会公告披露日期为2014年05月14日[22] - 董事会于2014年10月24日批准并披露本次季度报告[25] 投资者关系和调研活动 - 公司于2014年第三季度共接待6批次机构实地调研,涉及安信证券、圆石投资、纽银基金、宝盈基金、南方基金、海通证券等超过20家金融机构[25] - 调研活动集中在2014年7月至9月期间,具体时间为7月8日、7月14日、8月29日、9月3日、9月10日和9月23日[25] - 所有调研内容均围绕公司主要业务及经营情况展开,但未提供具体资料[25] - 参与调研的机构类型包括证券公司、基金管理公司、投资公司及媒体集团投资公司等多元化机构[25] - 9月3日的调研参与机构数量最多,包括东方证券、银河基金、中银基金、国泰君安证券等7家机构[25] - 四川日报报业集团投资公司作为媒体背景投资机构参与9月23日调研[25]