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金科股份(000656) - 2013 Q4 - 年度财报
金科股份金科股份(SZ:000656)2014-04-21 16:00

财务数据关键指标变化:收入和利润 - 2013年营业收入160.70亿元人民币,同比增长55.28%[23] - 公司2013年实现营业收入160.7亿元,同比增长55.28%[35] - 归属于上市公司股东的净利润9.84亿元人民币,同比下降23.08%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.90亿元人民币,同比下降24.73%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为9.84亿元,同比下降23.08%[35] - 基本每股收益0.85元/股,同比下降22.73%[23] - 加权平均净资产收益率13.34%,同比下降7.77个百分点[23] - 计入当期损益的政府补助7725.83万元人民币,较2012年4629.32万元增长66.89%[25] - 采用公允价值计量的投资性房地产公允价值变动产生收益4668.94万元[26] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 房地产销售营业成本115.12亿元,同比增长83.88%,占营业成本比重96.92%[46] - 房地产销售营业成本同比增长83.88%至115.12亿元,占营业成本比重96.92%[47] - 物业管理成本同比增长44%至2.53亿元,占营业成本比重2.13%[47] - 销售费用同比上升24.44%至6.46亿元[51] - 财务费用同比大幅上升167.44%至8,463.54万元[51] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-45.18亿元人民币,同比下降1345.5%[23] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降1,345.5%至-45.18亿元[53] - 投资活动现金流量净额同比下降3,486.15%至-7.53亿元[53] - 筹资活动现金流入同比增长48.84%至269.84亿元[53] 各条业务线表现 - 房地产销售营业收入153.84亿元,同比增长59.35%,占营业收入比重96.55%[36] - 物业管理营业收入3.08亿元,同比增长45.04%,占营业收入比重1.93%[36][37] - 酒店经营营业收入1.54亿元,同比下降20.28%,占营业收入比重0.97%[36] - 房地产开发销售面积263万㎡,同比增长16.37%[42] - 房地产开发销售金额208亿元,同比增长26.83%[42] - 公司全年实现销售金额约225亿元,同比增长约29%[30] - 房地产签约销售金额约208亿元,同比增长约27%,签约销售面积约263万㎡,同比增长约16.5%[30] - 公司全年实现销售金额约225亿元,完成计划的102%[36] - 房地产新开工面积约408万㎡,同比增长56%,完成年初计划的112%[36] - 房地产竣工面积约239万㎡,同比增长37%,完成年初计划的85%[36] - 年末在建面积约849万㎡,同比增长25%,完成年初计划的104%[36] - 报告期租赁收入7997.57万元,其中红星美凯龙家居广场收入4274.81万元,其他租赁收入3722.76万元[138] 各地区表现 - 重庆·金科廊桥水乡项目计划投资71.25亿元,报告期投入8.96亿元,累计投入43.01亿元,产生收益1.34亿元[81] - 重庆·金科雷家桥项目计划投资35.98亿元,报告期投入9.09亿元,累计投入18.94亿元,尚未产生收益[81] - 济南·金科世界城项目计划投资95.67亿元,报告期投入13.10亿元,累计投入13.11亿元,尚未产生收益[83] - 重庆北碚·金科城项目计划投资61.75亿元,报告期投入9.92亿元,累计投入12.60亿元,尚未产生收益[83] - 北京·金科纳帕庄园项目计划投资50.63亿元,报告期投入5.74亿元,累计投入36.59亿元,产生收益3156万元[81] - 重庆·金科十年城项目已完工,计划投资21.94亿元,累计投入21.94亿元,实现收益4.92亿元[81] - 重庆·金科阳光小镇项目已完工,计划投资22.21亿元,累计投入22.21亿元,实现收益7.71亿元[81] - 无锡·万博商业广场项目已完工,计划投资8.94亿元,累计投入8.94亿元,实现收益1.66亿元[81] - 子公司金科弘景房地产净利润2.09亿元,营业收入8.16亿元[76] - 子公司无锡金科总资产38.28亿元,净利润6262.14万元[76] - 公司项目济南·金科世界城计容可建面积54.5万㎡[95] - 公司项目江苏如皋·金科世界城计容可建面积26.9万㎡[95] - 公司项目成都·金科中心计容可建面积16.6万㎡[95] - 公司项目长沙·金科中心计容可建面积25.8万㎡[95] - 公司项目内江·金科中央公园城计容可建面积29.3万㎡[95] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年地产板块新开工面积约500万平方米[91] - 公司预计2014年地产板块竣工面积约270万平方米[91] - 公司预计2014年末在建面积约1080万平方米[91] - 公司计划五年内实现销售规模超1000亿元的战略目标[87] - 2014年重庆合川•金科世界城项目计划开工面积3.9万平方米[93] - 2014年重庆•金科江津世界城项目计划开工面积15.8万平方米[93] - 2014年重庆·金科廊桥水乡项目计划开工面积23.9万平方米[93] - 2014年重庆·金科廊桥水乡项目年末计划在建面积84.1万平方米[93] - 2014年重庆开县•金科财富中心项目年末计划在建面积42.3万平方米[93] - 2014年重庆开县·金科开州城项目计划竣工面积22.0万平方米[93] - 公司2013年计划完成土地投资约100-120亿元,新增计容可建面积约600-800万㎡[95] - 公司预计2013年实现签约销售金额280亿元(含非地产板块)[96] 资产和负债结构 - 2013年末总资产623.95亿元人民币,同比增长19.96%[23] - 归属于上市公司股东的净资产78.52亿元人民币,同比增长13.05%[23] - 资产总额623.95亿元,同比增长19.96%;归属上市公司股东所有者权益78.52亿元,同比增长13.05%[35] - 预收账款达186.68亿元,扣除预收账款后资产负债率为54.17%[32] - 货币资金占总资产比例下降7.47个百分点至10.2%[60] - 存货占总资产比例上升9.33个百分点至73.72%[60] - 长期借款增加至126.61亿元,占总资产比例从17.67%升至20.29%[62] - 应付账款增长至46.76亿元,占总资产比例从4.14%升至7.49%[62] - 预收款项降至186.68亿元,占总资产比例从33.56%降至29.92%[62] - 一年内到期非流动负债减少至56.74亿元,占总资产比例从12.11%降至9.09%[62] - 其他非流动负债增至20.58亿元,占总资产比例从0.99%升至3.3%[62] - 投资性房地产公允价值增加至27.78亿元,增值5.61亿元[66] 融资和投资活动 - 新增土地总投资约94.3亿元,占当年房地产销售金额约45%[30] - 新增土地计容可建面积约879万㎡,同比增长20%,楼面均价约1073元/㎡,同比降低14.8%[30] - 非公开发行股票拟募集资金不超过31.42亿元,公司债计划发行规模不超过38亿元[32] - 对外股权投资额5.7亿元,较上年同期无变动[68] - 委托理财总额2836.84万元,报告期实际损益122.99万元[73] - 公司报告期内投资设立或合并27家子公司以扩展业务规模,均处于项目开发前期,尚未结转收益[78] - 公司非募集资金重大项目计划投资总额达1475.47亿元,报告期累计实际投入622.67亿元[81][83] - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过31.42亿元[165] - 公司计划公开发行不超过38亿元人民币公司债券用于补充流动资金和改善债务结构[167] - 2011年非公开发行A股9.084亿股发行价格为5.18元/股[171] - 公司控股子公司无锡金科嘉润通过信托融资12亿元年综合成本13.8%[159] - 公司控股子公司北京金科弘居通过信托融资5.971亿元年综合成本15%[159] - 公司全资子公司重庆搏展通过信托融资5亿元年综合成本10%[160] - 公司全资子公司金科宸居通过信托融资2亿元年综合成本9.995%[160] - 公司控股子公司北京金科纳帕获得银团贷款融资16亿元年综合成本9.7%[161] 关联交易和担保 - 关联交易总额为727.63万元,其中红星美凯龙物业租赁占比最高达53.45%(金额427.48万元)[128] - 控股股东金科投资提供资金拆借,期末应付余额为2256.37万元,全年结算资金占用费5556.03万元[132] - 全资子公司庆科商贸通过融资租赁获得2亿元资金,年综合成本9.9%,当年支付费用1694.44万元[133] - 共同投资企业渝商投资控股集团总资产36.05亿元,净资产31.80亿元,净利润1013.52万元[131] - 关联方中科集团涉及工程施工劳务交易233.30万元(占比0.22%)及酒店服务交易7.87万元(占比0.07%)[128] - 联营企业渝商集团提供工程施工及酒店服务交易45.16万元(占比0.41%)[128] - 控股股东金科投资提供担保服务,公司按不超过年化1%费率支付担保费[133] - 关联债权债务往来中,本期偿还本金6.78亿元,新增借款3.1亿元[132] - 内江金科弘峻房地产公司净资产9890.81万元,当期亏损109.19万元[131] - 展禾农业发生材料采购交易0.58万元及工程施工劳务交易13.25万元[128] - 公司支付关联方年度担保费总额不超过2500万元人民币,报告期内实际支付担保费2500万元[135] - 公司接受关联方委托贷款1.5亿元,借款期限18个月,年综合融资成本9.95%[135] - 公司控股子公司投资渝商集团总额5.6亿元,关联方中科控股共同出资2亿元[135] - 公司合并持有渝商集团股权比例18.216%,关联方中科控股持股比例6.496%[135] - 公司全资子公司与关联方共同增资子公司,投资总额4.2亿元持股70%,关联方投资1.8亿元持股30%[135] - 报告期内审批对外担保额度合计2.5亿元,实际发生额2.5亿元[139] - 报告期末已审批对外担保额度合计9.42亿元,实际担保余额6.489亿元[139] - 公司对子公司金科众玺提供担保2.15亿元,含连带责任保证及抵押,期限2.5年[139] - 公司对湖南靓兴提供抵押担保1.7亿元,期限2年[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为900.98亿元,实际发生额为788.68亿元[141] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为1,115.38亿元,实际担保余额为992.25亿元[141] - 公司担保总额(含子公司及外部)报告期内审批额度为925.98亿元,实际发生额为813.68亿元[143] - 报告期末实际担保余额合计为1,057.14亿元,占公司净资产比例为134.63%[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,057.14亿元[143] - 报告期内解除对控股子公司担保(含子公司间担保)金额为40.3516亿元[144] - 公司及控股子公司不存在对合并口径外公司及个人担保、无逾期担保及诉讼担保[144] - 单笔最大担保额度为北京纳帕项目16亿元(160,000万元)[141] - 担保期限以2-3年为主,最长3年(如金科众玺、金科上尊等项目)[141] - 担保方式以连带责任保证为主(如湖南公司、重庆搏展等),部分采用抵押担保(如星聚置业、金科宸居等)[141] 股东信息和股权结构 - 公司控股股东为重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司[10] - 公司控股股东金科投资持有252,835,355股股份,占总股份21.82%[19] - 金科投资控股持股2.528亿股占比21.82%其中质押1.93亿股[176] - 黄红云持股2.061亿股占比17.79%[176] - 平安创新资本持股6865万股占比5.93%报告期内减持1000万股[176] - 红星家具集团持股5272万股占比4.55%全部为无限售股份其中质押4900万股[176] - 重庆渝富资产持股4409万股占比3.81%报告期内减持99.2万股[176] - 公司实际控制人一致行动人黄一峰增持股份6,000,022股,占公司总股本0.52%[184] - 董事会主席黄红云期末持股206,123,213股[186] - 董事会副主席兼总裁蒋思海期末持股2,619,659股[186] - 董事会副主席兼执行总裁罗利成期末持股1,506,303股[186] - 董事兼副总裁宗书声期末持股2,292,201股[186] - 副总裁李战洪期末持股1,559,712股[186] - 离任副总裁陈昌凤期末持股1,450,688股[188] - 董事、监事及高级管理人员期末合计持股215,551,776股[188] - 展宏投资持有公司2.93%股份,成长投资持有0.91%股份[188] - 善泽投资持有成长投资9.62%股权及展宏投资8.12%股权[188] - 红星家具集团持有的限售股份5272万股于2013年8月14日解除限售[171] - 有限售条件股份减少5272万股至7.413亿股占比63.98%[173] - 无限售条件股份增加5272万股至4.172亿股占比36.02%[173] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元(含税)[6] - 公司母公司2013年度实现净利润为8.58亿元,提取10%法定盈余公积0.86亿元[105] - 公司母公司2013年末未分配利润为9.16亿元[105] - 公司2013年度利润分配预案为以总股本11.59亿股为基数,每10股派送1.20元现金红利,共派送1.39亿元[105] - 2013年度现金分红金额为139,024,806.12元,占归属于上市公司股东净利润的14.13%[109] - 2012年度现金分红金额为115,854,005.10元,占归属于上市公司股东净利润的9.06%[109] - 2011年度现金分红金额为115,854,005.10元,占归属于上市公司股东净利润的10.84%[109] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为984,071,530.24元[109] - 2012年度归属于上市公司股东的净利润为1,279,375,216.17元[109] - 2011年度归属于上市公司股东的净利润为1,069,079,365.57元[109] - 公司以总股本1,158,540,051股为基数实施每10股派1.20元现金分红[109] - 2013年度剩余未分配利润留存至下一年度[109] - 公司2013年实施权益分派,股权登记日为2013年6月26日[108] - 公司现金分红政策要求现金分红比例最低达到20%[109] 承诺履行和重大事项 - 金科集团2011-2013年累计实现净利润305,276.02万元,超出预测数209,883.81万元约45.5%[147] - 金科投资持有ST东源股份33,564,314股,自新增股份上市起36个月内不得转让[147] - 金科投资、黄红云、陶虹遐承诺避免同业竞争,有效期至对公司失去控制权或重大影响[147] - 22名股东承诺新增股份自上市起36个月内不得转让[147] - 金科投资等承诺规范关联交易,确保交易公平公允[148] - 收购人(含一致行动人)承诺保持上市公司独立性,包括人员、资产、财务、机构和业务独立[148] - 利润补偿承诺已履行完毕,累计净利润305,276.02万元远超预测值209,883.81万元[147] - 若资产减值额占权益作价比例大于补偿股份占比,股东需另行补偿股份[147] - 股东承诺以1元总价回购并注销股份作为利润差额补偿机制[147] - 所有承诺在报告期内均正常履行,无违约情形[147][148] - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为88