收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为14.89亿元人民币,同比增长171.30%[8] - 年初至报告期末营业收入为37.74亿元人民币,同比增长39.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币,同比增长435.15%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.73亿元人民币,同比增长542.40%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.81亿元人民币,同比增长111.06%[8] - 基本每股收益为0.138元/股,同比增长429.06%[8] - 加权平均净资产收益率为5.84%,同比增加4.94个百分点[8] - 营业收入增长39.25%至37.74亿元,主要因铝产品销售价格及销售数量增加[15] - 投资收益增长329.34%至1.22亿元,因确认的联营企业投资收益同比增加[16] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长49.19%至35.41亿元,主要因原材料、电费采购价格上升及销售数量增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长50.52%至39.8亿元,主要因原材料、电费采购价格上升[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元人民币,同比增长128.70%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长43.24%至44.27亿元,因铝产品销售价格及销售量同比增加[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长663702.42%至1.31亿元,主要因收到洪灾保险赔款及销售房产款项[17] - 货币资金减少37.77%至3.4亿元,主要因支付到期票据、原材料采购价格上升、库存增加及偿还银行借款所致[15] 资产和负债变动 - 存货增长50.10%至7.49亿元,因铝产品库存增加[15] - 一年内到期的非流动负债增长828.23%至6.9亿元,因长期借款重分类所致[15] - 长期借款减少54.77%至5.68亿元,因重分类至一年内到期的非流动负债[15] 衍生品投资与套期保值 - 公司衍生品投资报告期内实际损失金额为1782.66万元[22] - 铝及铝加工产品套期保值期末投资金额为1747万元,占公司报告期末净资产比例0.36%[22] - 衍生品投资报告期内购入金额为113776.5万元,售出金额为142945.7万元[22] - 公司期货套期保值业务初始投资金额为1640万元[22] - 衍生品投资采用自有资金,未涉及诉讼情况[22] - 公司套期保值业务严格遵循仓位控制原则,当月头寸不超过月产量/需求量5%[22] 承诺与协议履行 - 杭州金投锦众对西藏吉奥高股份锁定期承诺正常履行中,截止日期为2018年4月30日[20] - 杭州锦江集团有限公司承诺回购优先级及中间级有限合伙人份额,截止日期为2019年5月5日[20] 经营预测与证券投资 - 公司2017年度经营业绩预测显示不适用亏损或大幅变动警示[21] - 公司报告期不存在证券投资行为[21] 社会责任与安置计划 - 公司计划实现51户征迁户安置[27] - 安置计划中包括20户贫困户[27] - 涉及贫困人口98人[27] - 目标为秦庄新住宅区迁回安置[27]
焦作万方(000612) - 2017 Q3 - 季度财报