收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.715亿元，同比下降21.11%[23] - 2013年营业收入67,152.94万元 同比减少21.11%[30][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1396.15万元，同比下降11.25%[23] - 净利润1,391.36万元 同比减少11.70%[31] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2199万元，同比下降206.5%[23] - 基本每股收益为0.071元/股，同比下降11.25%[23] - 每股收益0.071元 同比减少11.25%[31] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.48个百分点[23] - 利润总额2,043.77万元 同比减少18.82%[30] - 营业利润同比下降71.3%至909.6万元[182] - 净利润同比下降11.7%至1391.36万元[182] - 营业外收入激增1373.4%至1637.21万元[182] - 投资收益大幅增长至3645.63万元[182] - 基本每股收益下降11.3%至0.071元[182] - 公司本期净利润为15,757,969.00元[194] - 母公司净利润为15,395,295.62元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本56,113.55万元 同比减少13.83%[30] - 期间费用13,221.24万元 同比微降0.96%[30] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.2456亿元，占营业成本比重93.48%[37] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657.16万元，占营业成本比重6.52%[37] - 房地产成本同比减少100%，2012年为5731.87万元[37] - 销售费用同比下降4.21%至9259.58万元[40] - 管理费用同比上升6.98%至3887.10万元[40] - 财务费用同比大幅上升49.36%至74.56万元[40] - 销售费用同比下降4.2%至9259.58万元[182] 各业务线表现 - 房地产收入减少14,442.98万元 旅行社收入减少2,717.65万元[30][34] - 旅行社成本同比下降5.22%至5.2456亿元，占营业成本比重93.48%[37] - 酒店业成本同比下降9.56%至3657.16万元，占营业成本比重6.52%[37] - 房地产成本同比减少100%，2012年为5731.87万元[37] - 主要子公司西安中旅国际旅行社实现营业收入336,151,496.99元，净利润-239,324.73元[53][54] - 子公司西安海外旅游实现营业收入201,258,605.67元，净利润-53,593.99元[53][54] - 子公司西安渭水园温泉度假村净利润-6,231,961.46元，净资产83,672,277.35元[53][54] - 参股公司西安红土创新投资净利润58,612.58元，公司持股35%[53][55] - 参股公司西安西旅创新投资管理净利润402,977.82元，营业收入1,359,223.30元[53][55] - 公司持有西安中旅国际旅行社80%股权，该公司总资产33,673,895.38元[50][54] - 2013年5月完成西北首家主题连锁酒店门户网站建设，进入立体营销阶段[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1277.61万元，同比下降117.46%[23] - 经营活动现金流量净额-1,277.61万元 同比减少117.46%[31] - 经营活动现金流量净额同比下降117.46%至-1277.61万元[42] - 投资活动现金流量净额同比上升494.88%至7435.17万元[42] - 经营活动现金流量净额由正转负至-1277.61万元[186] - 投资活动现金流量净额大幅改善至7435.17万元[186] - 经营活动产生的现金流量净额为-16,955,103.74元，同比下降124.4%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为91,435,779.26元，同比由负转正（上期-30,751,795.85元）[188] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,563,645.51元，同比由负转正（上期-50,840,472.51元）[190] - 期末现金及现金等价物余额160,692,018.71元，同比增长118.3%[188] - 销售商品提供劳务收到现金110,972,533.30元，同比下降56.4%[188] - 支付给职工现金48,929,660.79元，同比下降19.4%[188] - 购建固定资产支付现金18,026,077.55元，同比下降50.2%[188] - 分配股利支付现金3,934,958.02元[192] 资产处置与投资活动 - 非经常性损益合计35,951,478.71元 主要来自非流动资产处置收益39,180,787.42元[25] - 公司通过股权转让和注销清算处置两家子公司以优化资产结构[55] - 公司以92,817,900元出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权[69] - 北海鼎盛长安酒店有限公司于2013年7月20日完成工商注销[69] - 公司出售安远门饭店资产获得交易价格1010.37万元人民币，贡献净利润占总额22.29%[87] - 公司出售西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权获得交易价格9281.79万元人民币，贡献净利润占总额185.33%[87] - 西安秦颐餐饮股权转让评估价值为8413.06万元人民币，实际转让价格9281.79万元人民币[92] - 资产出售事项共实现交易收益2587.50万元人民币[92] - 公司转让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权给西安饮食股份有限公司，交易价格9281.79万元[100] - 公司出售西安安远门饭店资产，交易价格1010.37万元[100] - 公司清算注销北海鼎盛长安酒店有限公司并于2013年7月20日完成工商注销[109] - 报告期对外投资额3,019,266元，无上年同期数据故无法计算变动幅度[50] 关联交易 - 与西安饮食股份有限公司商品采购关联交易金额582.59万元人民币，占同类交易比例49.58%[90] - 与西安饮食老孙家饭庄商业房产租赁关联交易金额523.95万元人民币，占同类交易比例18.3%[90] - 与西安饮食老孙家饭庄另一商业房产租赁关联交易金额113.59万元人民币，占同类交易比例3.97%[90] - 关联交易结算方式均为货币结算，定价原则均为市场价[90] - 非经营性关联债权债务往来涉及四家子公司，期初余额总计1576.49万元，期末余额总计995.12万元[94] - 西安西旅新光华酒店有限责任公司应收关联方债权期末余额750.15万元，较期初增长50.9%[94] - 西安中旅国际旅行社有限责任公司应收关联方债权期末余额217万元，较期初增长5.9%[94] - 西安海外旅游有限责任公司应收关联方债权期末余额27.97万元，较期初下降94.8%[94] - 北海鼎盛长安酒店有限公司应收关联方债权期末余额清零，较期初下降100%[94] - 公司与关联方签署企业品牌文化宣传合同，服务费用总额170万元[95] - 西安秦颐餐饮管理有限公司租赁业务确认收入523.95万元，影响净利润增加182.97万元[99] 股东与股权结构 - 公司股份总数196,747,901股无变动 其中有限售条件股份占1.03%[114] - 无限售条件股份占比98.97% 其中人民币普通股占98.95%[114] - 报告期末股东总数37,351户 较年度披露日前第五个交易日减少136户[119] - 西安旅游集团有限责任公司持股63,419,900股 占比32.23%为第一大股东[119] - 西安江洋商贸公司持股4,680,357股 占比2.38%为第二大股东[119] - 自然人股东陈伟君持股2,305,871股 占比1.17%位列第三大股东[119] - 股东潘枝标通过融资融券业务持有888,538股公司股份，持股比例为0.45%[120] - 俞玲通过约定购回交易转让620,000股股份（占总股本0.32%）至浙商证券专用账户[120] - 孟庆通通过约定购回交易转让502,600股股份（占总股本0.26%）至太平洋证券专用账户[121] - 控股股东西安旅游集团有限责任公司注册资本为1.3亿元人民币[122] - 控股股东持有西安饮食股份有限公司5,250万股股份，持股比例21.04%[123] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股30,900股[128] 利润分配与分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.30元（含税）[6] - 2013年现金分红总额为5,902,437.03元，占归属于上市公司股东净利润的42.28%[72] - 2012年现金分红金额为3,934,958.02元，占净利润比例为25.01%[72] - 2011年未进行现金分红，净利润为27,535,771.62元[72] - 2013年每10股派息0.30元，股本基数为196,747,901股[74] - 可分配利润为143,284,511.29元，现金分红占比100%[74] 管理层与治理 - 董事、监事及高管报告期实际所得报酬总额376.52万元，其中从公司获得309.02万元[137] - 董事长谢平伟获得报酬45万元，副董事长兼总经理张红伟获得36万元[137] - 独立董事报酬总额14.58万元（王正斌6万元、马晓辉6万元、金博1.58万元）[137] - 监事会主席曾进获得报酬22.68万元，财务总监武丽娟获得23.4万元[137] - 报告期内3名董事离任（刘昌永、任飞翔、王沛），原因为任期届满[138] - 高管薪酬由月度基薪和年度绩效组成，年度绩效部分经考核后兑现[134] - 公司未实施股权激励计划，无核心技术团队变动情况[135][139] - 独立董事王沛本报告期应参加董事会5次，现场出席5次[151] - 独立董事王正斌本报告期应参加董事会12次，现场出席12次[151] - 独立董事马晓辉本报告期应参加董事会12次，现场出席12次[151] - 独立董事金博本报告期应参加董事会4次，现场出席4次[151] - 独立董事列席股东大会次数为4次[151] - 公司修订完善了包括《公司章程》等7项制度及规则[159] 资产与负债变动 - 总资产为6.428亿元，同比增长2.59%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为4.622亿元，同比增长2.22%[23] - 货币资金占总资产比例上升14.03个百分点至25.78%[45] - 货币资金期末余额为1.657亿元，较期初7,363万元增长125.1%[175] - 应收账款期末余额为1,702万元，较期初2,817万元下降39.6%[175] - 预付款项期末余额为1,649万元，较期初2,145万元下降23.2%[175] - 其他应收款期末余额为1,307万元，较期初1,146万元增长14.1%[175] - 存货期末余额为387万元，较期初455万元下降14.9%[175] - 流动资产合计期末为2.161亿元，较期初1.430亿元增长51.1%[175] - 长期股权投资期末余额为3,678万元，较期初4,094万元下降10.2%[175] - 投资性房地产期末余额为2,493万元，较期初7,505万元下降66.8%[175] - 固定资产期末余额为2.603亿元，较期初2.609亿元基本持平[175] - 无形资产期末余额为6,116万元，较期初6,354万元下降3.7%[175] - 公司资产总计从6.2658亿元增至6.4278亿元，增长2.6%[177] - 货币资金从4102万元增至1.4217亿元，增长246.6%[178] - 长期股权投资从2.3475亿元降至1.4277亿元，减少39.2%[178] - 应付账款从5967万元降至4943万元，减少17.2%[177] - 预收款项从1674万元降至989万元，减少40.9%[177] - 未分配利润从1.2714亿元增至1.3562亿元，增长6.7%[178] - 母公司所有者权益从4.8519亿元降至4.6956亿元，减少3.2%[180] - 母公司资本公积从1.2107亿元降至9398万元，减少22.3%[180] - 母公司流动负债从1.2823亿元增至1.3847亿元，增长8.0%[180] - 母公司长期待摊费用从2268万元降至2179万元，减少3.9%[180] - 公司期末所有者权益合计为463,561,124.75元[194] - 公司上年年末所有者权益合计为436,442,478.37元[194] - 公司本期提取盈余公积2,056,674.77元[194] - 公司资本公积从94,030,876.18元增至94,284,182.59元，增加253,306.41元[194][196] - 公司未分配利润从113,715,001.05元增至127,136,117.57元，增加13,421,116.52元[194][196] - 公司少数股东权益增加1,408,905.00元至1,408,905.00元[194][196] - 母公司所有者权益合计为485,188,259.61元[197] - 母公司本期资本公积减少27,089,550.51元[197] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比3.25% 最大客户中国康辉西安国际旅行社占比1.03%[36] - 前五名供应商采购总额3633.89万元，占年度采购总额比例6.48%[39] 未来业绩指引 - 2014年Q1预计累计净利润亏损区间-950万至-750万元，同比下降544.88%-716.85%[58] - 公司计划到"十二五"末实现总资产规模50亿元人民币，年经营收入20亿元人民币，利润总额过亿元人民币[123] 其他重要事项 - 公司注册地址为西安市碑林区南二环西段27号旅游大厦7层10701号[15] - 公司发放慰问金助学金共计22.5万元，物资近3万元[77] - 职工医疗专项投入资金3.6万元，报销金额达2万余元[77] - 公司向延安灾区捐款并捐赠1700余名弱势群体爱心月饼[77] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[83] - 报告期内公司无媒体质疑事项[84] - 公司支付天健会计师事务所年度审计及内控审计费用各21万元，总计42万元[104] - 公司完成西安旅游关中客栈华山店清理及小寨关中客栈分公司注销手续办理中[106] - 公司2013年营业收入为14.5058亿元人民币，利润总额为2.0652亿元人民币[122] - 公司2013年末资产总额为34.1777亿元人民币，负债总额为13.2026亿元人民币，净资产为20.9751亿元人民币[122] - 公司2013年末资产负债率为38.63%[122] - 公司全体员工2302人，其中离退休人员1370人，需承担离退休费用85.28万元[140] - 员工教育程度：研究生18人占比0.78%，本科以上306人占比13.29%，大专370人占比16.07%[141] - 员工专业构成：生产人员870人占比37.79%，其他人员828人占比35.97%，行政人员248人占比10.77%[141] - 公司2012年度股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[149] - 公司2013年一次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[150] - 公司2013年二次临时股东大会所有议案均以100%表决权审议通过[150] - 公司2013年三次临时股东大会关于转让西安秦颐餐饮管理有限公司股权的议案以100%表决权审议通过[150] - 实收资本保持196,747,901.00元未变动[192] - 净利润13,961,466.65元，归属于母公司所有者权益增加9,978,643.68元[192]