收入和利润（同比环比） - 营业收入为3878.03万元，同比增长39.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-589.87万元，同比下降3.06%[20] - 基本每股收益为-0.0348元/股，同比下降2.96%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.42%，较上年同期改善0.45个百分点[20] - 公司营业收入38,780,255.21元，同比增长39.01%[29][32] - 合并营业收入从2790万元增至3878万元，增长39.0%[119] - 合并净利润亏损从581万元收窄至555万元，改善4.5%[120] - 基本每股收益从-0.0338改善至-0.0348[120] - 公司净利润为净亏损349.57万元，较上年同期净亏损422.29万元有所收窄[123] - 基本每股收益为-0.0206元，稀释每股收益为-0.0206元[123] - 公司净利润为负，本期金额为-5,898,683.08元[133] - 母公司净利润为负，金额为-3,495,688.43元[140] - 本期净利润为8,819,267.44元[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35,527,462.52元，同比大幅上升70.11%[32] - 合并营业成本从2088万元增至3553万元，增长70.1%[119] - 母公司管理费用从111万元增至223万元，增长100.6%[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为426.57万元，较上年同期的318.39万元增长34.0%[126] 各条业务线表现 - 青海湖水泥实现主营业务收入38,648,080.33元，占公司总收入主导地位[29] - 房地产业营业收入同比下降75.85%至88,000元，营业成本同比下降82.16%至38,592.11元，毛利率上升15.49个百分点至56.15%[36] - 水泥制造业营业收入同比增长57.23%至38,648,080.33元，营业成本同比增长72.51%至35,448,492.18元，毛利率下降8.12个百分点至8.28%[36] - 子公司太仓中茵科教置业实现营业收入88,000元，净利润1,023,544.67元[46] - 子公司青海青海湖水泥实现营业收入38,692,255.21元，净利润974,397.41元[46] - 参股公司苏州市置业房地产营业收入10,127,237.64元，净亏损2,354,849.26元[46] 各地区表现 - 水泥业务主要集中于青海省，该地区营业收入38,648,080.33元，同比增长57.23%[36] - 房地产业务主要集中于江苏省，该地区营业收入88,000元，同比下降75.85%[36] 管理层讨论和指引 - 青海省水泥需求预计年均增速达20%以上[28] - 全资子公司青海湖水泥60万吨技改项目计划投资总额1,578.1万元，累计投入1,387.43万元，项目进度达100%并进入试生产阶段[49] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司拟非公开发行股份收购互助金圆100%股权构成关联交易[76] - 公司所属行业变更为非金属矿物制品业（代码C30）[92] - 中国证监会受理公司发行股份购买资产行政许可申请[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，同比大幅改善153.60%[20] - 经营活动现金流净额8,832,857.62元，同比转正增长153.60%[32] - 投资活动现金流净额-3,240,505.16元，同比改善66.75%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，较上年同期的-1647.90万元大幅改善[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-324.05万元，较上年同期的-974.57万元有所改善[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-305.76万元，较上年同期的-302.10万元略有扩大[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4442.90万元，较上年同期的6480.36万元下降31.4%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2763.51万元，较上年同期的6585.41万元下降58.0%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.40万元，较上年同期的-121.81万元有所改善[130] 资产和负债 - 货币资金10,113,633.35元，同比增长33.44%[32] - 在建工程3,103,733.54元，同比激增873.73%[32] - 可供出售金融资产21,514,342.20元，增长34.71%[32] - 其他应付款4,167,618.78元，同比下降88.33%[32] - 货币资金期末余额为10,113,633.35元，较期初7,578,914.57元增长33.4%[113] - 其他应收款期末余额为36,345,770.03元，较期初65,428,821.87元下降44.5%[113] - 存货期末余额为36,707,849.80元，较期初40,941,735.88元下降10.3%[113] - 流动资产合计期末余额为83,791,747.45元，较期初115,116,941.03元下降27.2%[113] - 可供出售金融资产期末余额为21,514,342.20元，较期初15,970,871.80元增长34.7%[114] - 长期股权投资期末余额为104,181,158.15元，较期初109,153,905.34元下降4.6%[114] - 在建工程期末余额为3,103,733.54元，较期初318,745.70元大幅增长873.8%[114] - 资产总计期末余额为260,433,432.29元，较期初290,085,998.10元下降10.2%[114] - 应付账款期末余额为15,751,430.75元，较期初10,748,460.45元增长46.5%[114] - 预收款项期末余额为10,264,620.75元，较期初11,693,527.03元下降12.2%[114] - 合并负债总额从5908万元增至8734万元，增长47.8%[115] - 合并流动负债从4343万元增至7354万元，增长69.3%[115] - 母公司货币资金从26.5万元减少至17.1万元，下降35.5%[116] - 母公司其他应收款从567万元减少至162万元，下降71.4%[116] - 期末现金及现金等价物余额为1011.36万元，较期初的757.89万元增长33.5%[127] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为107.04万元[24] - 计入当期损益的资金占用费为101.10万元[25] - 与青海互助金关联采购交易金额1,800.96万元，占同类交易比例92.82%[70] - 关联采购熟料定价为226.50元/吨[70] - 关联交易结算方式为款到发货[70] - 公司全资子公司青海湖水泥2014年向互助金圆采购熟料预计金额为7000万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购编织袋预计金额为435万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向金华金圆助磨剂采购水泥助磨剂预计金额为90万元人民币（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购水泥助磨剂预计金额为60万元人民币[71] - 公司应收苏州市置业房地产开发有限公司往来款期末余额为3611.46万元人民币[75] - 公司应付苏州市置业房地产开发有限公司债务期初余额为2340.68万元人民币，期末余额为0元[75] - 公司应付苏州华锐置业有限公司债务期初余额为676.99万元人民币，期末余额为0元[75] - 公司应付太仓中茵建设投资有限公司债务期末余额为200万元人民币[75] 法律和监管事项 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金1,462,236.67元[60] - 珠海中院确认公司应履行债务本息为18,625,901.04元[60] - 公司持有的航空动力股票66万股被强制卖出，所得资金1,120万元被扣划[60] - 公司剩余2,100,834,860股航空动力股票仍处于冻结状态[60] - 公司为大连万吉银行贷款提供担保，涉案金额1,000万元[61] - 大连万吉部分查封房产拍卖后已偿还贷款本金[61] - 公司已计提借款合同纠纷案相关利息[60] - 公司落实吉林证监局《关于举办"2013年年度报告说明会"的通知》(吉证监发【2014】22号)要求[57] - 公司落实《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发[2014]23号)要求[57] - 公司制定《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》[57] - 公司修订《公司章程》中利润分配政策条款以落实现金分红工作要求[57] - 公司完善投资者咨询和投诉流程[57] - 公司治理实际情况与《公司法》及证监会要求不存在差异[58] 投资和金融资产 - 公司持有航空动力(600893)股票834,860股，期末账面价值21,514,342.20元，报告期损益为0元[40] - 报告期内公司无对外投资、委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[38][42][43][44] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为1900万元人民币[83] - 报告期内审批担保额度合计为1000万元[84] - 报告期末已审批的担保额度合计为2900万元[84] - 报告期末实际担保余额合计为1900万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.08%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0元[84] - 公司参股子公司51%股权转让价格为5200万元[91] 股东和股权结构 - 股东新时代教育质押股份1480万股，占总股本8.73%[92] - 新时代教育持股2008.0963万股，占总股本11.85%[92] - 公司股份总数169,506,479股，有限售条件股份占比13.73%[96] - 国有法人持股23,136,348股，占总股本比例13.65%[96][99] - 无限售条件股份146,238,131股，占总股本比例86.27%[96] - 普通股股东总数17,759人[98] - 第二大股东新时代教育持股20,080,963股，占比11.85%，其中质押14,800,000股[99] - 第三大股东陈德海持股1,940,200股，占比1.14%[99] - 股东陈峰持股730,700股，其中247,647股为报告期内新增[99] - 股东王红文持股700,000股，报告期内减少100,000股[99] - 股东杜恒壮通过信用账户持有461,700股，总持股614,300股[99] - 前十名股东中江苏开元与其他股东无关联关系[99] - 实际控制人变更为赵璧生、赵辉父子[154] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为1.71亿元，较上年度末减少1.01%[20] - 归属于母公司所有者权益合计从202,741,968.40元减少至201,348,765.36元，减少1,393,203.04元[133][135] - 其他综合收益增加4,157,602.80元[133] - 少数股东权益从29,548,352.15元增加至29,896,229.39元，增加347,877.24元[133][135] - 未分配利润从-108,224,283.95元减少至-114,122,967.03元，减少5,898,683.08元[133][135] - 资本公积从108,695,529.51元增加至112,853,132.31元，增加4,157,602.80元[133][135] - 母公司所有者权益合计从133,395,416.98元增加至134,057,331.35元，增加661,914.37元[140][143] - 母公司其他综合收益增加4,157,602.80元[140] - 母公司未分配利润从-147,220,357.08元减少至-150,716,045.51元，减少3,495,688.43元[140][143] - 公司本年年初所有者权益余额为119,111,887.85元[146] - 其他综合收益减少1,718,040.61元[146] - 其他所有者权益变动增加7,182,302.30元[148] - 本期期末所有者权益余额为133,395,416.98元[148] - 公司注册资本经多次变更后为16,950万元[149] 会计政策和公司治理 - 公司经营范围涵盖房地产开发及高新技术投资等领域[154] - 财务报表编制遵循《企业会计准则》[155] - 公司采用人民币作为记账本位币[158] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起3个月内到期）的流动性强资产[168] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产[170] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[170] - 非同一控制企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 所有子公司均纳入合并[164] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[168] - 购买日后12个月内可确认递延所得税资产并相应减少商誉[161] - 分步实现非同一控制合并时 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[163] - 金融资产初始确认按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益类金融资产的交易费用直接计入当期损益，其他类别计入初始确认金额[171] - 持有至到期投资及应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[172] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[174] - 金融负债终止确认条件为现实义务全部或部分解除时[175] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[176] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，单项金额不重大的可单独或组合测试[177] - 持有至到期投资减值时将账面价值减记至预计未来现金流量现值[177] - 可供出售金融资产公允价值累计下跌幅度超过50%视为"严重下跌"[179] - 可供出售金融资产公允价值连续下跌时间达到或超过12个月视为"非暂时性下跌"[179] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款或其他应收款金额100万元以上且占账面余额10%以上[181] - 单项金额重大的应收款项减值测试后按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[181] - 按账龄组合计提坏账准备的比例为1年内5%、1-2年10%、2-3年30%、3年以上50%[184] - 合并报表范围内关联方应收款项采用其他方法计提坏账准备[183] - 合并报表范围外关联方应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[184] - 存货可变现净值按估计售价减完工成本及销售费用确定[189] - 存货跌价准备按可变现净值低于成本的差额计提[189] - 发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[188] - 低值易耗品和包装物摊销采用一次转销法[191] - 长期股权投资对实施控制或无法可靠计量公允价值的采用成本法核算[194] - 长期股权投资减值测试以成本法核算且无活跃市场报价的资产按类似投资市场收益率折现未来现金流量现值低于账面价值时计提减值准备[196] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产和无形资产相同方法计提折旧或摊销[197] - 投资性房地产减值按单项资产或资产组可收回金额低于账面价值的差额计提且减值损失确认后不转回[197] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提根据类别预计使用寿命和净残值率确定折旧率[199] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年年折旧率范围2.38%-19.00%[200] - 机器设备折旧年限3-15年年折旧率范围6.33%-31.67%[200] - 电子设备折旧年限4-10年年折旧率范围9.00%-23.75%[200] - 运输设备折旧年限3-8年年折旧率范围11.25%-32.00%[200] - 固定资产减值测试以单项资产或资产组为基础估计可收回金额[200] - 共同控制需投资方一致同意重要财务和经营决策重大