收入和利润（同比环比） - 营业收入为3878.03万元，同比增长39.01%[20] - 公司营业收入38,780,255.21元，同比增长39.01%[29][32] - 营业总收入为3878.03万元，同比增长38.98%[119] - 归属于上市公司股东的净利润为-589.87万元，同比下降3.06%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-701.40万元，同比下降22.80%[20] - 利润总额-4,285,163.55元，同比增长5.35%[29] - 合并净利润为亏损555.08万元，较上年同期亏损581.15万元略有收窄[119][120] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损589.87万元[120] - 公司净利润为净亏损349.57万元，较上年同期净亏损422.29万元有所收窄[123] - 基本每股收益为-0.0348元/股，同比下降2.96%[20] - 基本每股收益为-0.0348元[120] - 基本每股收益为-0.0206元，稀释每股收益为-0.0206元[123] - 加权平均净资产收益率为-3.42%，较上年同期改善0.45个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35,527,462.52元，同比增长70.11%[32] - 销售费用245,061.95元，同比下降84.17%[32] - 财务费用-1,049,941.52元，同比下降133.96%[32] - 母公司管理费用为222.51万元，较上年同期110.93万元增长100.58%[122] 各业务线表现 - 青海湖水泥实现主营业务收入38,648,080.33元[29] - 房地产业营业收入88,000元同比下降75.85%[36] - 水泥制造业营业收入38,648,080.33元同比上升57.23%[36] - 房地产业营业成本38,592.11元同比下降82.16%[36] - 水泥制造业营业成本35,448,492.18元同比上升72.51%[36] - 太仓中茵科教置业净利润1,023,544.67元[46] - 青海青海湖水泥净利润974,397.41元[46] - 苏州市置业房地产开发净利润亏损2,354,849.26元[46] - 母公司营业收入为零元[122] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，同比大幅改善153.60%[20] - 经营活动现金流净额8,832,857.62元，同比增长153.60%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为883.29万元，较上年同期-1647.90万元实现由负转正[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4442.90万元，较上年同期6480.36万元下降31.4%[125] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2763.51万元，较上年同期6585.41万元下降58.0%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为-324.05万元，较上年同期-974.57万元改善66.7%[126] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-9.40万元，较上年同期-121.81万元改善92.3%[130] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额1011.36万元，较期初757.89万元增长33.4%[113] - 货币资金10,113,633.35元，同比增长33.44%[32] - 期末现金及现金等价物余额为1011.36万元，较期初757.89万元增长33.4%[127] - 货币资金期末余额17.10万元，较期初26.50万元下降35.47%[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额为17.10万元，较期初26.50万元下降35.5%[131] - 其他应收款期末余额3634.58万元，较期初6542.88万元下降44.5%[113] - 存货期末余额3670.78万元，较期初4094.17万元下降10.3%[113] - 流动资产合计8379.17万元，较期初1.15亿元下降27.2%[113] - 可供出售金融资产期末余额2151.43万元，较期初1597.09万元增长34.7%[114] - 长期股权投资期末余额1.04亿元，较期初1.09亿元下降4.6%[114] - 长期股权投资期末余额1.41亿元，较期初1.42亿元下降0.82%[116] - 在建工程期末余额310.37万元，较期初31.87万元增长874.0%[114] - 在建工程3,103,733.54元，同比增长873.73%[32] - 资产总计2.60亿元，较期初2.90亿元下降10.3%[114] - 总资产为2.60亿元，较上年度末减少10.22%[20] - 合并资产总额为2.90亿元，较期初2.60亿元增长11.58%[115] - 应付账款期末余额1575.14万元，较期初1074.85万元增长46.5%[114] - 应交税费期末余额175.51万元，较期初74.72万元增长134.9%[114] - 合并负债总额为8734.40万元，较期初5908.47万元增长47.83%[115] - 归属于上市公司股东的净资产为1.71亿元，较上年度末减少1.01%[20] 所有者权益和资本结构 - 资本公积从年初108,695,529.51元增加至112,853,132.31元，增长4,157,602.80元（+3.82%）[133][135] - 未分配利润从年初-108,224,283.95元减少至-114,122,967.03元，净亏损5,898,683.08元[133][135] - 少数股东权益从29,548,352.15元增加至29,896,229.39元，增长347,877.24元（+1.18%）[133][135] - 所有者权益合计从年初202,741,968.40元减少至201,348,765.36元，下降1,393,203.04元（-0.69%）[133][135] - 母公司未分配利润从-147,220,357.08元减少至-150,716,045.51元，净亏损3,495,688.43元[140][143] - 母公司所有者权益合计从133,395,416.98元增加至134,057,331.35元，增长661,914.37元（+0.50%）[140][143] - 上年同期所有者权益合计为180,299,865.27元，本期同比下降10.37%[136][133] - 公司实收资本为169,506,479.00元，保持不变[133][135][136][140][143][144] - 公司股份总数未发生变动，仍为169,506,479股[96] - 有限售条件股份数量为23,268,348股，占总股本13.73%[96] - 无限售条件股份数量为146,238,131股，占总股本86.27%[96] - 国有法人持股数量为23,136,348股，占总股本13.65%[96] - 报告期末普通股股东总数为17,759人[98] - 第一大股东江苏开元资产管理有限公司持股23,136,348股，占比13.65%[99] - 第二大股东新时代教育发展有限责任公司持股20,080,963股，占比11.85%[99] - 第三大股东陈德海持股1,940,200股，占比1.14%[99] - 股东新时代教育质押股份1480万股占总股本8.73%[92] - 新时代教育发展有限责任公司质押股份14,800,000股[99] - 公司注册资本为16,950万元[149] 关联交易 - 与青海互助金关联采购熟料金额1,800.96万元，占同类交易比例99.84%[70] - 关联交易采购熟料定价为226.50元/吨[70] - 公司全资子公司青海湖水泥2014年预计向互助金圆采购熟料7000万元（含税）[71] - 青海湖水泥预计2014年向互助金圆采购编织袋435万元（含税）[71] - 青海湖水泥预计2014年向金华金圆助磨剂采购水泥助磨剂90万元（含税）[71] - 青海湖水泥2014年向互助金圆采购水泥助磨剂预计金额为60万元[71] 诉讼和担保 - 公司因借款合同纠纷案被扣划客户交易结算资金账户内资金1,462,236.67元[60] - 珠海中院确认公司应履行债务本息为18,625,901.04元[60] - 公司持有的航空动力股票2,100,000股及孳息被冻结两年[60] - 珠海中院强制卖出公司持有的航空动力股票660,000股[60] - 强制卖出航空动力股票所得资金11,200,000元被扣划至法院账户[60] - 公司为大连万吉银行贷款提供连带担保，涉案金额10,000,000元[61] - 公司已计提诉讼案件相关利息[60] - 大连万吉部分查封房产拍卖后已偿还贷款本金[61] - 公司对外担保余额合计为1900万元[83] - 报告期内审批担保额度合计为1000万元[84] - 报告期末已审批的担保额度合计为2900万元[84] - 报告期末实际担保余额合计为1900万元[84] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.08%[84] - 报告期内对子公司担保实际发生额为0[84] - 公司无违规对外担保情况[85] 内部往来和子公司交易 - 公司应收苏州市置业房地产开发有限公司往来款期末余额为3611.46万元[75] - 公司应付苏州市置业房地产开发有限公司债务期初余额为2340.68万元[75] - 公司应付苏州华锐置业有限公司债务期初余额为676.99万元[75] - 公司应付太仓中茵建设投资有限公司债务期末余额为200万元[75] - 苏州置业应付太仓中茵债务本金为3446.48万元及利息164.98万元[75] 投资和资产处置 - 持有航空动力股票834,860股期末账面值21,514,342.20元[40] - 公司参股子公司51%股权转让价格为5200万元[91] - 青海湖水泥60万吨技改项目计划投资总额1,578.1万元[49] - 青海湖水泥技改项目累计实际投入金额1,387.43万元[49] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为107.04万元[24] - 综合收益总额为66.19万元，较上年同期9.35万元大幅增长608%[123] - 其他综合收益为4,157,602.80元，全部计入资本公积[133] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 报告期内公司共召开4次监事会[56] - 公司落实了《关于举办"2013年年度报告说明会"的通知》（吉证监发【2014】22号）要求[57] - 公司落实了《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发[2014]23号)要求[57] - 公司落实了《关于开展"规范上市公司控股股东及实际控制人行为"专项工作的通知》(吉证监发[2014]43号)要求[57] - 公司落实了《关于进一步做好现金分红工作的通知》（吉证监发[2014]45号）要求[57] - 公司落实了《关于开展"维护中小投资者合法权益"专项工作的通知》（吉证监发[2014]48号）要求[57] - 公司修订完善了《公司章程》中利润分配政策条款[57] - 公司制定了《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》[57] - 公司制定了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》[57] - 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异[58] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[101] - 公司所属行业变更为非金属矿物制品业（代码C30）[92] - 公司发行股份购买资产申请获证监会受理[92] - 公司实际控制人为赵璧生、赵辉父子[154] - 公司经营范围包括房地产开发及建材投资等[154] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[155] - 公司采用人民币作为记账本位币[158] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算[168] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产[170] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[170] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起3个月内到期）、流动性强的资产[168] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并范围[164] - 处置子公司股权时，处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[166] - 购买日后12个月内可确认购买日存在的递延所得税资产并相应减少商誉[161] - 分步实现非同一控制合并时，购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量，差额计入投资收益[165] - 金融资产初始确认按公允价值计量，以公允价值计量且变动计入当期损益类金融资产的交易费用直接计入当期损益，其他类别交易费用计入初始确认金额[171] - 持有至到期投资及应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[172] - 金融资产转移满足终止确认条件时，将所转移资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[174] - 金融负债终止确认条件为现实义务全部或部分解除时[175] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值，不存在活跃市场的采用估值技术确定[176] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，单项金额不重大的可单独或组合测试[177] - 可供出售金融资产减值判断标准包括公允价值累计下跌幅度超过50%或连续下跌时间达到或超过12个月[179] - 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的累计损失转出计入当期损益[179] - 应收款项坏账准备采用账龄分析法计提，按未来现金流量现值低于账面价值的差额确定减值损失[180] - 单项金额重大的应收款项坏账准备标准为应收账款或其他应收款金额100万元以上且占账面余额10%以上[181] - 账龄1年以内应收款项坏账计提比例为5%[184] - 账龄1-2年应收款项坏账计提比例为10%[184] - 账龄2-3年应收款项坏账计提比例为30%[184] - 账龄3年以上应收款项坏账计提比例为50%[184] - 存货可变现净值按资产负债表日市场价格确定[189] - 存货跌价准备按可变现净值低于成本的差额计提[189] - 低值易耗品采用一次摊销法进行摊销[191] - 包装物采用一次摊销法进行摊销[191] - 长期股权投资成本法核算下被投资单位宣告分派的现金股利确认为当期投资收益[194] - 长期股权投资减值测试基于类似投资市场收益率折现未来现金流量现值低于账面价值时计提减值准备[196] - 投资性房地产采用成本模式计量并按与固定资产相同方法计提折旧或摊销[197] - 房屋及建筑物折旧年限5-40年 年折旧率范围2.38%至19.00%[200] - 机器设备折旧年限3-15年 年折旧率范围6.33%至31.67%[200] - 电子设备折旧年限4-10年 年折旧率范围9.00%至23.75%[200] - 运输设备折旧年限3-8年 年折旧率范围11.25%至32.00%[200] - 固定资产减值测试以单项资产或资产组可收回金额低于账面价值为基础[200] - 投资性房地产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 共同控制需投资方对重要财务和经营决策达成一致同意[195] - 重大影响定义为能参与但无法单独或共同控制财务经营政策制定[195] 地区和市场展望 - 青海省水泥需求年均增速预计达20%以上[28]