收入和利润表现 - 营业收入为7.82亿元人民币，同比增长8.65%[7] - 营业总收入同比增长8.6%至7.82亿元，其中营业收入为7.82亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元人民币，同比下降11.09%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2.01亿元人民币，同比下降3.62%[7] - 净利润同比下降11.1%至2.00亿元，归属于母公司净利润为2.01亿元[46] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降12.50%[7] - 基本每股收益为0.07元，同比下降12.5%[47] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降0.54个百分点[7] - 公司净利润为负363.64万元，与上年同期净利润3.59亿元相比大幅下降[50][51] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长12.7%至5.59亿元，营业成本同比增长13.2%至4.60亿元[45][46] - 营业外收入同比下降59.6%至1692万元[46] - 所得税费用同比下降5.4%至3720万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元人民币，同比增长3.20%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元，同比增长3.2%[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.49亿元，同比增长9.4%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.1亿元，同比增长3.2%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.71亿元，较上年同期负3.55亿元有所改善[54] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.07亿元，同比下降37.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，同比增长165.7%[54] - 取得借款收到的现金为2.98亿元，较上年同期4.6亿元下降35.2%[54] - 投资活动现金流入小计7498.64万元，其中收回投资收到现金4900万元，取得投资收益收到现金489.14万元，处置长期资产收回现金9.5万元，其他投资活动收到现金7000万元[58] - 投资活动现金流出小计3552.54万元，主要用于支付其他与投资活动相关的现金[58] - 投资活动产生的现金流量净额为3946.1万元，相比上年同期的-600万元有显著改善[58] - 筹资活动现金流入小计2.5亿元，主要来自取得借款收到的现金2.5亿元[58] - 筹资活动现金流出小计3.27亿元，其中偿还债务支付现金5000万元，分配股利及偿付利息支付现金620.75万元，其他筹资活动支付现金2.71亿元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7667.76万元，相比上年同期的-14.87万元大幅扩大[58] - 现金及现金等价物净增加额为-6547.31万元，上年同期为-1179.13万元[58] - 期末现金及现金等价物余额为17.76亿元，较期初增长7.7%[55] - 购建固定资产等现金支付减少至306,800,446.94元，同比下降37.63%，主要因万兴项目完工支付减少[17] - 支付其他与投资活动有关的现金增至34,292,026.24元，同比增长158.40%，主要因退还工程保证金增加[17] - 取得借款收到现金减少至298,000,000元，同比下降35.22%，主要因新增借款同比减少[17] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为18.19亿元人民币，较期初增长8.9%[37] - 应收账款期末余额为5.64亿元人民币，较期初增长9.3%[37] - 短期借款期末余额为2.98亿元人民币，较期初增长170.9%[38] - 应付账款期末余额为19.40亿元人民币，较期初下降9.9%[38] - 未分配利润期末余额为41.78亿元人民币，较期初增长5.0%[40] - 在建工程期末余额为32.16亿元人民币，较期初下降23.3%[38] - 无形资产期末余额为37.31亿元人民币，较期初增长38.1%[38] - 母公司货币资金期末余额为5982万元人民币，较期初下降52.3%[41] - 母公司应收账款期末余额为5815万元人民币，较期初下降33.0%[41] - 母公司其他应收款期末余额为7464万元人民币，较期初增长98.7%[41] - 短期借款环比增长400%至2.50亿元[42] - 应付利息同比增长66.9%至6453万元[42] - 其他流动负债环比下降25.2%至8.00亿元[42] - 资产总额环比下降0.6%至100.96亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额5982.07万元，较期初的1.25亿元减少52.3%[59] - 应收利息增加至4,010,160.01元，同比增长84.73%，主要因PPP项目融资利息增加[15] - 其他应收款增至112,195,285.77元，同比增长45.11%，主要因应收保证金增加[15] - 无形资产增至3,731,086,206.78元，同比增长38.13%，主要因万兴垃圾发电项目完工结转[15] - 短期借款增至298,000,000元，同比增长170.91%，主要因新增信用借款补充流动资金[15] - 应付利息增至63,240,552.75元，同比增长72.23%，主要因借款规模同比增加[15] 股东结构和投资表现 - 控股股东成都市兴蓉集团有限公司持股比例为42.10%[11] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持股比例为1.81%[11] - 公司投资收益为623.4万元，远低于上年同期的3.51亿元[50] 业务发展和项目进展 - 公司联合体中标温江区排水基础设施PPP项目一期工程，拓展水环境治理业务[22] - 公司暂停H股发行相关工作，暂缓重新提交上市申请[23] 控股股东承诺和责任 - 公司控股股东兴蓉集团于2009年8月19日作出关于上市公司独立性、关联交易及避免同业竞争的长期承诺，目前仍在履行过程中[25][26] - 兴蓉集团承诺严格规范关联交易，确保交易价格公允并依法履行信息披露义务[26] - 兴蓉集团承诺避免占用上市公司资金及利用关联交易损害公司利益[26] - 兴蓉集团承诺其控制的其他企业不与上市公司构成同业竞争[26] - 所有承诺均为长期有效且截至报告期仍在持续履行[25][26] - 公司控股股东兴蓉集团承诺承担自来水公司对成都城市燃气有限责任公司法国政府贷款担保责任产生的任何经济损失[28] - 兴蓉集团承诺承担因排水公司设立时出资不规范行为导致的任何损失赔偿责任[27] - 兴蓉集团承诺承担排水公司部分债务未履行转移手续事项导致的任何责任或损失[27] - 兴蓉集团承诺承担成都市中心城区雨污管网维护管理及相关费用[27] - 兴蓉集团承诺承担因自来水公司改制时净资产未评估导致的不规范行为损失[28] - 公司控股股东兴蓉集团承诺履行期为长期的多项赔偿责任[27][28] 公司承诺和信息披露 - 公司承诺非公开发行股票新增股份上市后真实准确完整披露所有重大信息[28] - 公司承诺及时澄清对股票价格产生误导性影响的公共媒体消息[28] - 公司承诺董事监事高级管理人员不利用内幕消息买卖公司股票[28] - 公司非公开发行相关承诺仍在履行过程中[27][28] 其他财务数据 - 总资产为171.29亿元人民币，较上年度末增长1.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为91.61亿元人民币，较上年度末增长2.25%[7] - 公司第一季度报告未经审计[60]