收入和利润表现 - 本报告期营业收入为6.62亿元人民币，同比增长3.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为18.76亿元人民币，同比增长4.48%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元人民币，同比增长28.49%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.73亿元人民币，同比增长7.69%[7] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，同比增长42.86%[7] - 营业外收入增加6681万元至6959万元，增幅2401.48%，主要来自污水处理厂拆迁收益及试运行收益[18] 成本和费用表现 - 财务费用增加2971万元至5829万元，增幅103.96%，因日元汇率波动导致汇兑收益减少[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9.39亿元人民币，同比增长10.02%[7] - 发行债券收到现金10.88亿元，系成功发行11亿元公司债[18] 资产和负债变动 - 货币资金增加8.96亿元人民币至24.03亿元，增幅59.46%，主要因成功发行11亿元公司债[18] - 预付款项增加8281万元至1.09亿元，增幅319.67%，因预付工程项目进度款及材料款增加[18] - 其他应收款增加3937万元至5879万元，增幅202.75%，因应收过渡期污水处置费及代付污泥处置费[18] - 存货增加1.3亿元至2.42亿元，增幅116.14%，因已开工未完工工程施工增加[18] - 短期借款减少1.3亿元至0元，降幅100%，因归还到期借款[18] 融资和债务活动 - 公司成功发行第一期公司债券，规模11亿元，用于补充营运资金和优化债务结构[19] - 公司计划发行4亿元短期融资券，用于补充营运资金及置换银行贷款[19] - 公司公开发行2014年公司债券申请于2014年8月5日获中国证监会发审会审核通过[20] - 公司债券发行申请于2014年8月23日获中国证监会核准批复[20] - 2014年公司债券（第一期）于2014年9月16日确定票面利率[20] - 2014年公司债券（第一期）发行结果于2014年9月19日公告[20] 业务项目和运营进展 - 银川第六污水处理厂于2014年8月5日获得商业试运行批复[20] - 西安市第一污水处理厂二期BOT项目于2014年10月14日获得商业试运行批复[20] - 公司于2014年7月31日公告参与巴中圣泉水务增资扩股并实现控股[20] - 能源公司投资不低于人民币3亿元[22] - 自来水公司100%股权转让给兴蓉投资[23] - 兴蓉集团与日立工业设备技术签署战略合作框架协议（2012年）[23] 股东承诺和公司治理 - 公司控股股东兴蓉集团承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争[21] - 兴蓉集团承诺规范关联交易并保证交易公允性[21] - 公司承诺在再生能源公司产权交割后三年内以货币出资方式对其增资[21] - 兴蓉集团承诺承担自来水公司对外担保可能产生的全额经济损失[23] - 兴蓉集团承诺承担排水公司因债务转移问题导致的全部赔偿责任[22] - 兴蓉集团承诺承担成都市中心城区雨污管网维护管理及相关费用[22] - 公司承诺非公开发行股票不会导致新的同业竞争或关联交易实质影响[23] - 公司控股股东兴蓉集团承诺在水务环保领域合作中优先由兴蓉投资作为商业谈判主体[24] - 公司部分承诺为长期承诺，目前仍在履行过程中[24] 证券投资情况 - 公司证券投资期末账面价值总计20,006,995.05元，其中友利控股占12,979,195.05元，高新发展占7,027,800.00元[25] - 公司证券投资报告期损益总计2,556,706.91元，其中友利控股贡献637,906.91元，高新发展贡献1,918,800.00元[25] - 公司持有友利控股股票1,894,773股，持股比例为0.31%[25] - 公司持有高新发展股票780,000股，持股比例为0.36%[25] - 公司最初证券投资成本为2,234,344.00元，其中友利控股1,134,344.00元，高新发展1,100,000.00元[25] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] 其他财务和运营信息 - 非经常性损益项目中政府补助为1438.44万元人民币[8] - 报告期末普通股股东总数为163,915户[11] - 公司注册资本为15000万元人民币[22] - 公司在2014年第三季度接待了4次机构调研活动[28]