财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入24.17亿元，同比增长12.31%[21][30] - 归属于上市公司股东的净利润7.46亿元，同比增长2.71%[21][30] - 营业成本同比增长21.02%至12.57亿元[31] - 销售费用同比增长30.15%至7136.63万元[31][41] - 经营活动产生的现金流量净额10.79亿元，同比增长10.33%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.33%至10.79亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长10.33%至10.79亿元[44] - 投资活动现金流入同比大幅下降38.95%至1.46亿元[44][45] - 筹资活动现金流入同比激增154.73%至24.31亿元，主要因配股募集资金约17.7亿元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长253.47%至6.76亿元[45] - 总资产104.03亿元，较上年末增长24.65%[21][30] - 归属于上市公司股东的净资产67.71亿元，较上年末增长56.38%[21][30] - 总资产同比增长24.65%至104.03亿元[31] 业务线表现 - 全年售水量5.82亿吨，同比增长5.71%[27] - 污水处理量5.72亿吨，同比增长16.70%[27] - 自来水公司主营业务收入15.60亿元，同比增长14.19%[27] - 排水公司主营业务收入7.78亿元，同比增长9.84%[27] - 排水公司营业利润3.57亿元，同比增长12.20%[27] - 自来水供应营业收入同比增长14.19%至15.60亿元[33] - 污水处理营业收入同比增长8.82%至7.71亿元[33] - 垃圾渗滤液处理及污泥处理营业收入同比增长14.68%至4993.84万元[33] - 自来水供应业务营业收入同比增长14.19%至15.6亿元，但毛利率下降5.15个百分点[47] - 垃圾渗滤液及污泥处置业务营业成本同比大幅增长84.35%，毛利率下降33.1个百分点[47] 子公司财务表现 - 成都市自来水子公司注册资本27.7亿元，总资产62.96亿元，净资产39.35亿元，营业收入15.91亿元，营业利润5.01亿元，净利润4.29亿元[67] - 成都市排水子公司注册资本10亿元，总资产36.22亿元，净资产22.43亿元，营业收入7.83亿元，营业利润3.57亿元，净利润3.13亿元[67] - 成都市兴蓉再生能源子公司注册资本1.7亿元，总资产3.66亿元，净资产2.92亿元，营业收入4269万元，营业利润624.6万元，净利润626.6万元[67] 地区项目表现 - 兰州市七里河安宁污水处理厂项目总投资4.96亿元，报告期实现营业收入5035.29万元，净利润407.45万元[69] - 西安市第二污水处理厂二期BOT项目总投资5.48亿元，报告期实现营业收入1180.57万元，净利润亏损143.87万元[69] - 深圳市龙华污水处理厂（二期）项目总投资600万元，报告期实现营业收入1961.22万元，净利润418.92万元[69] - 西安市第一污水处理厂二期BOT项目总投资3.65亿元，当前进度56.3%[69] - 银川市第六污水处理厂BOT项目总投资9060万元，当前进度79.9%[69] - 成都市万兴环保发电厂项目总投资12.74亿元，当前进度0.41%[69] 管理层讨论和指引 - 公司计划2014年5月底前全面建成自来水七厂一期工程，9月完成新建污水处理厂二期主体建设[71] - 预计2014年污水处理量将保持较快增长[73] - 预计2014年自来水售水量将保持稳定增长[73] - 预计2014年环保板块处理量将大幅增长[73] - 2014年成本预计增长较快[73] 资产和负债结构变化 - 固定资产占比提升9.17个百分点至49.9亿元，主要因多个项目完工转固[49] - 在建工程占比下降10.02个百分点至11.71亿元，系在建工程转固所致[49] - 短期借款占比下降2.1个百分点至1.3亿元，因偿还银行借款及委贷[51] - 货币资金期末余额为15.07亿元人民币，较期初12.53亿元人民币增长20.2%[196] - 交易性金融资产期末余额为1745.03万元人民币，较期初1396.79万元人民币增长24.9%[196] - 应收账款期末余额为3.99亿元人民币，较期初3.6亿元人民币增长10.8%[196] - 固定资产期末余额为49.95亿元人民币，较期初32.43亿元人民币增长54.0%[196] - 在建工程期末余额为11.71亿元人民币，较期初17.75亿元人民币下降34.0%[197] - 无形资产期末余额为20.45亿元人民币，较期初12.67亿元人民币增长61.4%[197] - 短期借款期末余额为1.3亿元人民币，较期初2.8亿元人民币下降53.6%[197] - 应付账款期末余额为9.33亿元人民币，较期初3.7亿元人民币增长152.3%[197] - 一年内到期非流动负债期末余额为6457.66万元人民币，较期初8亿元下降91.9%[197] - 公司流动负债合计从21.76亿元减少至18.13亿元，降幅16.7%[198] - 长期借款从10.72亿元略增至10.24亿元，降幅4.5%[198] - 应付债券保持为零[198] - 长期应付款保持6.6亿元不变[198] - 预计负债从1530万元增至3500万元，增幅128.7%[198] - 负债合计从39.90亿元降至36.02亿元，降幅9.7%[198] - 实收资本从11.54亿元大幅增至29.86亿元，增幅158.9%[198] - 未分配利润从12.58亿元增至18.85亿元，增幅49.8%[198] - 归属于母公司所有者权益从43.30亿元增至67.71亿元，增幅56.4%[198] - 负债和所有者权益总额从83.46亿元增至104.03亿元，增幅24.6%[198] 公司业务和发展历史 - 公司2010年完成重大资产重组主营业务变更为污水处理[18] - 公司2011年通过非公开发行收购自来水公司100%股权新增自来水供应业务[18] - 公司2012年收购再生能源公司100%股权新增垃圾渗滤液处理业务[18] - 公司控股股东由蓝星集团变更为兴蓉集团[18] - 公司拥有成都市中心城区30年污水处理、污水污泥处理特许经营权及30年自来水供应特许经营权[55] - 公司运营及在建供排水规模超过500万吨/日，居西部地区第一[55] - 污泥处理规模400吨/日，垃圾渗滤液处理规模2300吨/日，垃圾焚烧发电规模2400吨/日[55] - 公司拥有二十多年污水处理运营管理经验和六十多年供水运营经验[57] - 公司业务区域拓展至兰州、银川、西安、深圳、海南和巴中等地[55] - 公司连续三年荣获全国"环境企业竞争力大奖"，蝉联"中国水业十大影响力企业"[55] 关联交易 - 与成都汇锦实业发展有限公司购买商品关联交易金额3348.56万元，占同类交易金额比例13.47%[100] - 接受成都汇锦实业发展有限公司劳务关联交易金额2535.13万元，占同类交易金额比例11.94%[100] - 向成都汇锦实业发展有限公司租入房屋关联交易金额462.45万元[100] - 向母公司兴蓉集团出租房屋关联交易金额160.74万元[100] - 关联交易合计金额6506.88万元[101] - 应付控股股东兴蓉集团债务期初余额15.1亿元，本期减少8.5亿元，期末余额6.6亿元[102] - 应付控股股东兴蓉集团利息期初余额3643.46万元，本期减少1752.42万元，期末余额1891.04万元[102] - 应收控股股东兴蓉集团履约保证金期初余额200万元，本期增加200万元，期末余额0元[102] - 关联交易定价均按市场价格执行，不存在较大差异[101] - 关联交易规模较小，对公司财务状况影响较少且不影响公司独立性[101] - 公司归还兴蓉集团委托贷款本金1亿元并支付利息2831111.11元[103] - 排水公司归还兴蓉集团委托贷款本金2亿元并支付利息8097500元[103] - 自来水公司归还兴蓉集团委托贷款本金4亿元并支付利息11200000元[103] - 自来水公司使用兴蓉集团债券资金6.6亿元并支付利息3286.8万元[103] - 自来水公司使用兴蓉集团中期票据资金5.5亿元并承担利息4644.46万元[103] - 自来水公司支付拆迁奖励款61512580元后由兴蓉集团全额转回[103] - 公司向兴蓉集团缴纳再生能源公司履约保证金200万元并于2013年退回[104] - 兴蓉集团发行企业债10亿元债券存续期6年[103] - 自来水公司向兴蓉集团归还3.3亿元用于偿还债券回售资金[103] - 自来水公司支付中期票据剩余利息2447.5万元[103] 募集资金使用 - 募集资金总额为177,031.64万元，报告期投入147,194.5万元，累计投入147,194.5万元[60] - 募集资金投资项目成都市自来水七厂一期工程投资进度为83.15%[63] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目98,109.72万元，后以募集资金置换90,844.87万元[63] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为以总股本为基数每10股派发现金红利0.25元（含税）[5] - 2013年现金分红7465.55万元 占归属于上市公司股东净利润的10.01%[84] - 2012年现金分红7465.55万元 占归属于上市公司股东净利润的10.29%[84] - 2011年现金分红17366.01万元 占归属于上市公司股东净利润的28.99%[84] - 2013年利润分配预案每10股派现0.25元 总股本29.86亿股[83] - 2013年末可供分配利润5.20亿元[83] - 2013年度母公司净利润为442,555,943.52元[87] - 年初未分配利润为195,896,636.17元[87] - 提取10%法定盈余公积金44,255,594.35元[87] - 分配2012年度利润74,655,465.05元[87] - 期末可供股东分配利润为519,541,520.29元[87] - 总股本为2,986,218,602股[87] - 每10股派发现金股利0.25元（含税）[87] - 现金股利总额74,655,465.05元[87] - 利润分配后剩余未分配利润444,886,055.24元[87] 对外担保 - 报告期末实际对外担保余额为20,608.12万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.04%[108] - 报告期内对外担保实际发生额合计10,361万元[108] - 报告期内审批对子公司担保额度合计0万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计0万元[108] - 违规对外担保金额为0万元[109][110] - 公司为西安兴蓉提供34,000万元连带责任担保[108] - 公司为成都城市燃气提供一般保证担保合计1,193.77万欧元[108] 股东和股权结构 - 公司总股本从1,153,571,700股增至2,986,218,602股，增长159%[126][128] - 配股发行339,537,601股，配股价格5.35元/股[126][133] - 资本公积金转增股本1,493,109,301股，每10股转增10股[128] - 国有法人持股比例从41.87%增至42.05%，持股量达1,255,706,394股[126][134] - 无限售条件股份占比从58.13%变为57.95%，数量增至1,730,512,208股[126] - 配股有效认购率98.11%，占可配股份总数346,071,510股[130] - 公司资产负债率从47.81%下降至34.63%[134] - 基本每股收益调整后从0.63元/股降至0.29元/股[130] - 扣非后基本每股收益调整后从0.61元/股降至0.28元/股[130] - 控股股东兴蓉集团持股增加772,742,396股[134] - 控股股东成都市兴蓉集团有限公司注册资本10亿元[139] - 控股股东兴蓉集团2012年末总资产232.25亿元净资产102.75亿元[139] - 控股股东兴蓉集团2012年度营业收入22.58亿元净利润7.23亿元[139] - 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金持有无限售股份22,118,185股[138] - 谌贺飞通过信用交易账户持有无限售股份19,544,300股[138] - 中国银行－易方达深证100ETF持有股份16,182,845股占比0.54%[137][138] - 中国工商银行－融通深证100指数基金持有股份15,499,593股占比0.52%[137][138] - 中国人寿分红－个人分红产品持有股份11,239,019股占比0.38%[137][138] - 张丽华持有股份9,957,966股占比0.33%[137][138] - 中国银行－嘉实沪深300ETF持有股份9,640,200股占比0.32%[137][138] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[142][143] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期增持股份数量均为0股[142][143] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期减持股份数量均为0股[142][143] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[142][143] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理杨光（54岁）任期自2013年10月15日至2016年4月7日[142] - 董事兼副总经理程进（47岁）任期自2013年4月8日至2016年4月7日[142] - 董事兼副总经理张伟成（45岁）任期自2013年4月8日至2016年4月7日[142] - 董事帅建英（43岁）任期自2014年1月29日至2016年4月7日[142] - 董事胥正楷（42岁）任期自2014年1月29日至2016年4月7日[142] - 独立董事谷秀娟（45岁）任期自2013年4月8日至2016年4月7日[142] - 董事长杨光在股东单位成都市兴蓉集团有限公司担任董事长及党委书记职务，任期自2013年6月20日至2016年6月26日，未领取报酬津贴[153] - 副总经理张伟成在成都市兴蓉再生能源有限公司担任董事长兼总经理，任期自2012年5月18日至2015年5月17日，未领取报酬津贴[153] - 副总经理张伟成在西安兴蓉投资发展有限责任公司担任董事长，任期自2011年10月25日至2014年10月24日，未领取报酬津贴[153] - 副总经理张伟成在银川新兴蓉投资发展有限责任公司担任董事长，任期自2011年6月26日至2014年6月25日，未领取报酬津贴[153] - 副总经理张伟成在深圳市兴蓉投资发展有限责任公司担任董事长，任期自2012年4月20日至2015年4月19日，未领取报酬津贴[153] - 财务总监胥正楷在成都市自来水有限责任公司担任董事，任期自2011年5月12日至2014年5月11日，未领取报酬津贴[153] - 财务总监胥正楷在成都市排水有限责任公司担任董事，任期自2011年5月10日至2014年5月9日，未领取报酬津贴[153] - 独立董事张桥云在西南财经大学金融学院担任执行院长职务，自2007年5月起任职并领取报酬津贴[153] - 监事会主席颜学贵在股东单位成都市兴蓉集团有限公司担任总工程师，自2005年11月3日起任职并领取报酬津贴[153] - 监事谢洪静在股东单位成都市兴蓉集团有限公司担任人力资源部主任，自2008年2月4日起任职并领取报酬津贴[153] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内报酬总额为285.49万元，从股东单位获得报酬总额为97.06万元，实际所得报酬总额为382.55万元[157] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为3415人，其中母公司57人，子公司3358人[160] - 生产人员数量为2139人，占总员工人数的62.64%[160] - 行政人员数量为509人，占总员工人数的14.90%[160] - 技术人员数量为384人，占总员工人数的11.24%[160] - 销售人员数量为271人，占总员工人数的7.94%[160] - 财务人员数量为112人，占总员工人数的3.28%[160] -