收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为48.14亿元人民币，同比增长25.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2378.81万元人民币，同比大幅改善106.19%[19] - 基本每股收益为0.05元/股，同比改善106.17%[19] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-1120.95万元人民币，同比改善97.03%[19] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比改善106.63个百分点[19] - 2016年公司实现销售收入48.14亿元，同比增长25.56%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2378.81万元，同比减亏增盈4.44亿元[34] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达1771万元，环比增长503.8%[23] - 公司2016年营业收入为48.14亿元，同比增长25.56%[42][43] - 公司净利润由上年净亏损3.92亿元扭转为盈利2634.52万元，改善幅度达106.7%[185] - 公司营业收入从37.84亿元增长至48.13亿元，同比增长27.2%[185] - 营业利润由上年亏损4.03亿元转为盈利159.73万元，实现扭亏为盈[185] - 基本每股收益为0.05元，较上年的-0.81元实现扭亏[186] - 母公司净利润为亏损2532.24万元，较上年亏损3.14亿元收窄91.9%[189] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为-62,938,734.52元，同比改善（本期增加23,789,921.17元）[199] - 综合收益总额为27,852,998.35元，主要来自未分配利润贡献23,788,059.95元[199] 成本和费用（同比环比） - 原料销售直接材料成本同比增长8.00%至3.92亿元，占营业成本比重升至60.18%[47] - 制剂销售直接材料成本同比下降2.22%但金额增至7.31亿元，占营业成本比重85.29%[47] - 销售费用同比增长16.51%至7.37亿元，管理费用同比下降6.91%至5.24亿元[51] - 研发投入金额增长6.61%至7869万元，资本化率大幅提升21.43个百分点至28.12%[53] - 营业成本从28.17亿元增至32.95亿元，增长17%[184] - 税金及附加从1893万元增至6283万元，增长231%[184] - 销售费用为7.37亿元，较上年的6.33亿元增长16.5%[185] - 资产减值损失为7286.53万元，较上年的8244.95万元减少11.6%[185] 各条业务线表现 - 制剂业务规模同比增长24.59%，利润增长2.28亿元[34] - 原料药业务规模同比增长19.53%，减亏增利2.50亿元[34] - 医药商业规模同比增长31.51%，利润增长8.95%[34] - 医药制造业务收入28.55亿元，占比59.30%，同比增长22.52%[42][43] - 医药商业业务收入18.52亿元，占比38.47%，同比增长31.51%[42][43] - 原料销售业务收入11.30亿元，占比23.46%，同比增长19.53%[43] - 制剂销售业务收入17.19亿元，占比35.71%，同比增长24.59%[43] - 医药制造业务毛利率46.29%，同比增长10.09个百分点[44] - 原料销售业务毛利率42.34%，同比增长18.15个百分点[44] - 制剂销售业务毛利率48.84%，同比增长4.48个百分点[44] 各地区表现 - 内销业务收入40.69亿元，占比84.52%，同比增长29.38%[43] - 出口业务收入7.45亿元，占比15.48%，同比增长8.12%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元人民币，同比增长285.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第四季度为3.85亿元，环比大幅改善[23] - 经营活动现金流量净额同比激增285.67%至3.85亿元，投资活动现金流量净额恶化39.43%至-5.35亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，较上年的9970.05万元大幅增长285.6%[191] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.08亿元，较上年的32.23亿元增长30.6%[191] - 经营活动产生的现金流量净额为88,301,222.60元，同比下降61.8%[195] - 投资活动产生的现金流量净额为-535,031,612.44元，同比扩大39.4%[192] - 筹资活动产生的现金流量净额为91,102,874.39元，同比下降46.7%[192] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,490,356,419.81元，同比增长84.7%[195] - 投资支付的现金为1,667,900,000.00元，同比增长413.2%[192] - 取得借款收到的现金为4,538,447,200.00元，同比增长7.8%[192] - 母公司投资活动现金流出小计为497,410,048.04元，同比下降34.1%[195] 管理层讨论和指引 - 公司面临固定资产投资规模快速增大风险，固定资产折旧增加可能影响利润[4] - 公司面临原材料价格上涨及供应短缺风险，可能抬高产品成本并压缩利润空间[72][73] - 公司存在资金不足风险，涉及搬迁工程和对外业务投资拓展[73] - 控股股东承诺增持公司股份资金不低于820万元[81] - 公司高级管理人员实行与经营目标和业绩表现挂钩的年薪制度[162] 其他财务数据 - 公司获得政府补助3955.73万元，同比增长58.0%[24] - 品牌价值达118.58亿元[31] - 前五名客户销售总额5.39亿元，占年度销售总额比例11.21%，其中最大客户北京红太阳药业贡献2.48亿元[48][49] - 前五名供应商采购总额4.15亿元，占年度采购总额比例12.64%，西安杨森制药为最大供应商采购额1.23亿元[49] - 应收账款同比增长2.58个百分点占资产比重11.02%，金额增至10.78亿元[57] - 短期借款同比下降8.53个百分点占负债比重28.66%，金额降至28.06亿元[57] - 货币资金中3.05亿元因保证金受限，固定资产中8.87亿元用于融资租赁抵押[58] - 非公开发行A股募集资金总额为107,069万元，扣除发行费用2,931万元后净额为107,069万元[63] - 截至2016年末累计使用募集资金64,295万元，占募集资金总额的60.07%[63][65] - 报告期内使用募集资金2,794.41万元，占募集资金总额的2.61%[63][65] - 尚未使用募集资金金额为41,021.23万元，占募集资金总额的38.31%[63] - 公司以自筹资金预先投入募投项目31,971.78万元，截至2016年末已完成置换[66] - 公司委托理财总金额为人民币4.7亿元，其中已到期收回本金1亿元[107] - 委托理财实现实际收益人民币8.9万元，全部来自交通银行保本浮动收益型产品[107] - 未到期委托理财预计收益总额为人民币1340.78万元，涉及哈尔滨银行和锦州银行产品[107] - 公司向关联方东北制药集团辽宁生物医药有限公司提供多笔委托贷款，总额达10,500万元，利率介于4.35%至6.15%之间[110][111] - 报告期内公司实际收回委托贷款本金5,000万元，占贷款总额的47.6%[110][111] - 委托贷款业务计提减值准备金额总计772.51万元，实际实现收益255.88万元[110][111] - 公司未发生委托贷款逾期，逾期未收回本金和收益累计金额为0[111] - 公司向控股股东东药集团申请借款10000万元人民币用于项目建设[96] - 该笔借款年化利率为1.2%，期限15年[96] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计0万元[102] - 报告期末实际担保余额合计为人民币9.3438亿元，占公司净资产比例为40.37%[104] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币9.3438亿元[103] - 公司为东北制药集团供销有限公司提供单笔最高担保额度为人民币1.1亿元[103] - 为东北制药集团沈阳第一制药有限公司提供单笔最高担保额度为人民币4亿元[103] - 所有担保均为连带责任保证担保，担保期限2-5年[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 委托理财资金来源为自有资金，且未来将继续开展委托理财计划[108] - 货币资金期末余额为17.73亿元，期初为17.07亿元[176] - 应收账款期末余额为10.78亿元，期初为7.34亿元[176] - 存货期末余额为10.92亿元，期初为8.62亿元[176] - 公司总资产从869.26亿元增至978.99亿元，同比增长12.6%[177][178] - 短期借款从32.33亿元降至28.06亿元，减少13.2%[177] - 应付票据从1.42亿元增至6.96亿元，增长388%[177] - 长期借款从1.8亿元增至6亿元，增长233%[178] - 长期应付款从8.74亿元增至11.04亿元，增长26.3%[178] - 归属于母公司所有者权益从22.89亿元增至23.14亿元，增长1.1%[178] - 母公司货币资金从14.58亿元降至13.71亿元，减少5.9%[179] - 期末现金及现金等价物余额为1,468,422,756.44元，同比下降3.7%[192] - 投资收益为282.40万元，较上年的239.63万元增长17.8%[185] 募投项目进展 - 卡前列甲酯建设工程投资进度96%，实现效益5,157.58万元达到预计效益[65] - 磷霉素系列产品建设工程投资进度97.15%，未达到预计效益[65] - 左卡尼汀系列产品建设工程投资进度94.65%，实现效益1,625.48万元达到预计效益[65] - 金刚烷胺/硫糖铝建设工程投资进度98.04%，亏损1,076.75万元未达预计效益[65] - 偿还银行借款24,000万元已全部完成，投资进度100%[65] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司新设全资子公司沈阳开颜物业服务有限公司，出资300.00万元[85] - 公司联合子公司设立上海益东投资合伙企业，总投资20,000.00万元，持股比例97%[86] - 公司报告期内接待机构调研40次，个人调研0次[74] - 公司支付境内会计师事务所瑞华审计报酬100万元[87] - 瑞华会计师事务所已为公司提供审计服务连续10年[87] - 公司支付2016年度内部控制审计费用50万元[87] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[92] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[93] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[94] - 公司不存在关联债权债务往来[95] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为23,788,059.95元[79] - 公司近三年（2014-2016）现金分红金额均为0元，分红比例均为0%[79] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为-384,357,789.29元[79] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为87,075,016.25元[79] - 有限售条件股份占比7.61%，其中国有法人持股34,058,898股[119] - 无限售条件股份占比92.39%，全部为人民币普通股[119] - 公司报告期未披露社会责任报告，且不属于环保部门重点排污单位[113][114] - 东北制药集团有限责任公司持股21.50%，报告期末持股数量为102,033,387股，报告期内增加156,686股[125] - 中国华融资产管理股份有限公司持股10.76%，报告期末持股数量为51,059,013股，报告期内减少4,699,933股[125] - 王绍林持股3.91%，报告期末持股数量为18,537,062股，报告期内减少5,080,200股[125] - 全国社保基金一零二组合持股2.80%，报告期末持股数量为13,299,937股，报告期内增加13,299,937股[125] - 辽宁方大集团实业有限公司持股2.19%，报告期末持股数量为10,413,772股，报告期内减少13,189,904股[125] - 报告期末普通股股东总数为37,343户，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,156户[124] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户，年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0户[124] - 公司控股股东为东北制药集团有限责任公司，性质为地方国有控股[127] - 公司实际控制人为沈阳市国资委，性质为地方国资管理机构[128] - 公司前十名股东之间未知有关联关系或一致行动关系[126] - 中国华融资产管理股份有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本258.36亿元人民币[129] - 2014年非公开发行新增股份140,845,070股，控股股东认购34,058,898股限售期36个月[130] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数28,396股，较期初25,596股增长10.93%[135] - 副总裁张利东持股增持1,400股，期末持股3,848股，增幅57.19%[135] - 监事吴涛持股6,000股，期内无变动[135] - 副总裁谢占武持股11,250股，期内无变动[135] - 总裁汲涌持股1,278股，期内无变动[135] - 副总裁刘琰持股4,620股，期内无变动[135] - 离任监事田阳持股1,400股[135] - 报告期公司不存在优先股[133] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为597.66万元[143] - 母公司在职员工数量为4,107人[144] - 主要子公司在职员工数量为4,158人[144] - 公司在职员工总数合计为8,265人[144] - 生产人员数量为5,119人，占员工总数61.9%[144] - 销售人员数量为1,309人，占员工总数15.8%[144] - 技术人员数量为686人，占员工总数8.3%[144] - 行政人员数量为1,030人，占员工总数12.5%[144] - 硕士以上学历员工222人，占员工总数2.7%[144] - 本科及大专学历员工合计4,606人，占员工总数55.7%[144] - 公司2016年召开了2次股东大会，分别为2015年度股东大会和2016年第一次临时股东大会[153] - 公司4位独立董事（姚海鑫、梁杰、赵希男、吴凤君）本报告期均亲自参加全部9次董事会，无缺席[155] - 独立董事列席股东大会次数为2次[155] - 公司治理状况与中国证监会发布的规范性文件不存在重大差异[151] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[161] - 报告期内公司未发现内部控制重大缺陷[163] - 公司董事会审计委员会审阅了2016年一季度报告、中期报告及第三季度报告[159] - 公司董事会提名委员会审核通过了董事会换届选举及高级管理人员聘任的议案[159] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为83.95%[164] - 财务报告重大缺陷数量为0[164] - 非财务报告重大缺陷数量为0[164] - 财务报告重要缺陷数量为0[164] - 非财务报告重要缺陷数量为0[164] - 公司获得标准无保留意见的内部控制审计报告[165][166] - 审计机构出具标准的无保留审计意见[170][173] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为88.1%[163] 生产与资产 - 细河原料药生产基地拥有15条生产线，设备8000多台[31] - 北二路厂区废水COD排放浓度185mg/L，低于300mg/L的排放标准限值[113] - 张士厂区二氧化硫排放浓度148mg/m³，远低于400mg/m³的排放标准[114] - 公司废气排放中氮氧化物总量为304.9吨，其中北二路厂区排放205.1吨[114]