收入和利润(同比环比) - 营业收入2.65亿元,同比增长9.2%[7] - 归属于上市公司股东的净利润3252.52万元,同比下降11.87%[7] - 扣除非经常性损益的净利润3231.23万元,同比下降12.44%[7] - 基本每股收益0.0572元/股,同比下降20.45%[7] - 加权平均净资产收益率1.33%,同比下降0.53个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 财务费用增加至1634.53万元,同比增幅达1515.18%,主要因汇兑损失809.43万元及利息支出增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3438.48万元,同比下降12.76%[7] - 购买商品及接受劳务支付现金增至12584.32万元,同比增加31.2%[17] - 处置子公司收回现金净额5920.11万元,主因收到股权转让尾款[17][18] - 构建固定资产等支付现金减少至116.65万元,同比降幅99.4%[18] - 收到税费返还397.09万元,同比增幅208,894.74%[17] 资产和负债变动 - 其他应收款减少至6024.4万元,较期初减少45.66%[15] - 总资产38.50亿元,较上年度末增长0.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.65亿元,较上年度末增长1.56%[7] 营业外收支 - 营业外收入增至425.68万元,同比增幅223,942.11%,主因增值税返还397.09万元[16] 重大投资与资产购置 - 购置7架EC225LP直升机计划投资总额52532.3万元,累计实际投入4859.72万元[20] - 购置2架S92型直升机计划投资总额37635.48万元,累计实际投入22272.59万元[20] - 购置7架EC225LP型直升机[25] - 购置2架S92型直升机[25] - 融资租赁2架Ka-32A11BC型直升机[25] 借款与贷款活动 - 国家开发银行港币贷款累计归还41450万元,贷款总额7.3亿港币[21] - 向国家开发银行借款7.3亿港币[25] - 向国家开发银行借款6亿港币[25] - 向国家开发银行借款2990万美元或等值港币[26] - 向国家开发银行申请长期借款4243万美元或等值港币[26] 子公司与股权变动 - 转让控股子公司中信通航93.97%股权[25] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数68,614户[10] - 控股股东中国中海直有限责任公司持股比例42.11%,持有2.40亿股[10] 公司治理与承诺 - 控股股东承诺不发展与公司相同或竞争业务[27] - 实际控制人中信集团出具不进行同业竞争承诺函[28] 投资者关系活动 - 公司于2014年2月18日举行实地调研活动,参与机构包括中国国际金融有限公司、广发证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、大智慧阿思达克通讯社、富国基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、NCAM新华资产、重阳投资、华宝兴业基金管理有限公司及景林资产管理有限公司[30] - 会议讨论内容包括公司发行的可转债相关情况[30] - 会议讨论内容包括公司业务构成相关情况[30] - 会议讨论内容包括公司未来规划等事项[30]
中信海直(000099) - 2014 Q1 - 季度财报