公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年上半年营业收入为61.98亿元,较上年同期调整后增长113.40%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元,较上年同期调整后下降10.79%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元,较上年同期调整后增长161.49%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.44亿元,较上年同期调整后增长10.34%[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股,较上年同期调整后下降10.00%[18] - 加权平均净资产收益率为2.72%,较上年同期调整后下降0.26个百分点[18] - 本报告期末总资产为594.74亿元,较上年度末调整后增长7.03%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为55.87亿元,较上年度末调整后下降5.58%[18] - 2016年上半年利润总额7.47亿元,同比增长136.46%[35] - 截至2016年6月30日,公司总资产594.74亿元,较上年末增长7.03%,资产负债率81.48%[35] - 2016年上半年公司营业收入61.98亿元,同比增长113.40%[35] - 本报告期营业收入61.98亿元,上年同期29.05亿元,同比增长113.40%[51] - 本报告期营业成本41.80亿元,上年同期23.24亿元,同比增长79.84%[51] - 报告期对外投资额3.97亿元,上年同期0.09亿元,变动幅度4308.02%[62] - 2016年1 - 9月累计净利润预计为0 - 25685.20万元,较上年同期51370.39万元下降50% - 100%;基本每股收益预计为0 - 0.14元/股,较上年同期0.28元/股下降50% - 100%[84] - 本报告期末流动比率192.77%,较上年末增加7.46个百分点;资产负债率81.48%,较上年末增加1.32个百分点;速动比率58.90%,较上年末增加15.36个百分点[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.24,较上年同期增长51.22%;利息偿付率68.04%,较上年同期减少13.66个百分点[157] - 贷款偿还率为100%,与上年持平[157] - 截至2016年7月31日,公司本年度累计新增借款60.08亿元,超2015年末经审计净资产的20%,累计已偿还借款31.11亿元,借款余额较2015年末增加28.97亿元[164] - 2016年6月30日货币资金期末数为12,090,392,299.22元,年初数为9,340,779,466.75元[200] - 应收票据期末数为0元,年初数为2,000,000元[200] - 应收账款期末数为184,942,651.82元,年初数为169,104,182.39元[200] - 预付款项期末数为61,849,482.58元,年初数为41,505,761.30元[200] - 其他应收款期末数为3,999,134,037.19元,年初数为2,114,796,935.31元[200] - 存货期末数为37,132,127,762.64元,年初数为37,993,835,043.93元[200] - 流动资产合计期末数为53,468,446,233.45元,年初数为49,662,021,389.68元[200] - 长期应收款期末数为71,402,915.70元,年初数为53,402,915.70元[200] - 投资性房地产期末数为3,743,530,491.18元,年初数为3,784,655,578.53元[200] - 非流动资产合计期末数为6,005,738,886.32元,年初数为5,907,671,317.70元[200] 股本及每股收益相关数据 - 截止披露前一交易日公司总股本为18.14亿股[19] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.09元/股[19] 非经常性损益数据 - 2016年上半年非经常性损益合计为 - 489.508048万元[21] 房地产市场整体数据 - 2016年上半年全国商品房销售面积64302万平方米,同比增长27.9%,销售额48682亿元,同比增长42.1%[25] 公司重点城市房地产市场数据 - 2016年上半年公司进入重点城市中,南京商品房总成交面积同比增106%,深圳成交均价同比增82%[28] 公司土地获取情况 - 2016年公司通过招拍挂获成都、上海两宗土地,合计占地面积9.45万平方米,计容建筑面积14.34万平方米[32] - 公司通过股权收购获深圳梅林工业区约2.84万平方米土地[32] - 2016年在成都、上海获取两宗国有土地建设使用权,计容建筑面积合计14.34万平方米[36] 公司产业园区升级情况 - 中粮福安公司福安第二工业城升级为产业园,含500平米众创空间、1.95万平米孵化器园区、10万平米机器人产业园[33] 公司股票发行计划 - 公司计划非公开发行A股股票,募集资金不超过49.98亿元[34] - 公司拟非公开发行A股股票不超过509164969股,发行价格不低于9.82元/股,拟募集资金总额不超过500000万元,中粮集团承诺拟认购数量不超过发行股份总数的20%[115] - 非公开发行方案调整后,发行数量不超过508957160股,募集资金总额不超过499795.93万元[116] - 2015年度利润分配方案实施完成后,发行价格调整为9.78元/股,发行数量调整为不超过511038784股[116] 住宅类项目业务数据 - 2016年上半年住宅类项目签约面积37.92万平米,较上年同期减少9.52%;签约金额79.53亿元,较上年同期增加18.77%[36] - 2016年上半年住宅类项目结算面积31.14万平米,较上年同期增加73.87%;结算收入57.52亿元,较上年同期增加120.72%[36] - 2016年上半年已售待结转面积84.90万平米[36] 公司项目占地面积及建筑面积数据 - 截至2016年6月30日,在建拟建项目占地面积合计418.49万平方米(按权益计409.75万平方米),计容建筑面积合计697.23万平方米(按权益计680.45万平方米)[36] - 截至2016年6月30日,在深圳宝安区拥有物业建筑面积约115万平米,其中新安片区约32万平米,福永片区约83万平米[38] - 在建及拟建项目合计相关数值为418.49、697.23、50.87、21.56、279.98、611.96[43] - 竣工项目合计相关数值为96.79、195.59、195.59、195.53[45] - 总计相关数值为515.28、892.82、50.87、21.56、475.57、807.49、37.92、795347.21、31.14、575220.68、374.81、14337607.14、9635935.38[45] 公司各项目投资及收益数据 - 北京南苑项目权益比34%,预计总投资1540017.00万元,实际投资金额906959.45万元[41] - 北京稻田项目权益比70%,预计总投资726727.00万元,实际投资金额446405.61万元[41] - 北京祥云国际项目权益比51%,2016年上半年签约金额55596.92万元,结算金额73431.44万元[41] - 上海南桥半岛项目权益比100%,预计总投资289421.00万元,实际投资金额223313.41万元[41] - 深圳祥云国际项目权益占比51%,相关金额为150824.46[43] - 深圳云景国际项目权益占比51%,相关金额为370455.25[43] - 成都御嶺湾项目权益占比100%,相关金额为236697.06[43] - 沈阳中粮隆玺项目权益占比65%,相关金额为580918.31[43] - 北京中粮万科房地产开发有限公司注册资本8亿元,总资产50.77亿元,营业收入13.81亿元,净利润5.87亿元[78] - 中粮地产投资(北京)有限公司注册资本8亿元,总资产34.45亿元,营业收入15.74亿元,净利润0.99亿元[78] - 北京稻田项目计划投资72.67亿元,本报告期投入2.51亿元,截至报告期末累计投入44.64亿元,累计净利润 - 757.1万元[80] - 北京南苑项目计划投资154.00亿元,本报告期投入4.75亿元,截至报告期末累计投入90.70亿元,累计净利润 - 486.68万元[80] - 北京祥云国际计划投资82.51亿元,本报告期投入0.73亿元,截至报告期末累计投入82.04亿元,累计净利润6.98亿元[81] - 深圳中粮紫云计划投资39.04亿元,本报告期投入6.03亿元,截至报告期末累计投入19.76亿元,累计净利润 - 292.2万元[81] - 成都香颂丽都计划投资12.53亿元,本报告期投入0.72亿元,截至报告期末累计投入11.01亿元,累计净利润0.60亿元[81] - 南京颐和南园累计实现净利润64424.1万元,南京中粮鸿云坊累计净利润 - 7051.8万元,南京彩云居累计净利润7545.68万元等[82] 公司各业务线收入数据 - 报告期内房屋租赁业收入21090.71万元,同比增长49.43%[48] - 报告期内物业管理收入7326.59万元,同比增长46.78%[49] - 报告期内其他业务本期实现收入合计1.66亿元,较上年同期增加0.14%[50] - 商品房销售营业收入57.48亿元,营业成本39.11亿元,毛利率31.97%,收入同比增长125.60%[54] - 房屋租赁营业收入2.11亿元,营业成本0.98亿元,毛利率53.64%,收入同比增长49.43%[54] - 物业管理营业收入0.73亿元,营业成本0.83亿元,毛利率 - 13.18%,收入同比增长46.78%[54] 公司项目开工及出租率数据 - 2016年计划新开工项目7个,新开工面积104.01万平米;上半年新开工项目4个,新开工面积达50.87万平米[53] - 工业地产平均出租率为98.75%,租金收取率为96.48%[53] - 67区中粮商务公园项目2016年上半年物业出租率为91.86%,租金收取率为96.58%[53] 公司对外投资及持股数据 - 公司持有上海梁悦实业等多家公司100%权益比例[62] - 公司持有上海中城联盟投资管理股份有限公司3000万股,持股比例1.833%,最初投资成本3518万元,期末账面值3518万元,报告期损益375万元[63] 公司募集资金相关数据 - 公司募集资金总额20亿元,报告期投入0元,已累计投入20亿元,累计变更用途的募集资金总额比例为0[70] - 2015年公司实际收到募集资金19.8亿元,当年使用19.8亿元,截至2016年6月30日,募集资金专户余额为103.86万元[72][73] 公司利润分配相关数据 - 2015年度公司以1813731596股为基数,向全体股东每10股派现金红利0.40元(含税),7月29日实施[86] - 公司计划2016年半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[88] 公司调研及会议相关数据 - 2016年3月29日、5月5日、5月11日公司在深圳办公地点接待安邦资产、交银康联人寿、国泰君安等机构实地调研[89] - 报告期内,第八届董事会第二十五次会议、2015年年度股东大会审议修订《中粮地产(集团)股份有限公司募集资金管理制度》[91] 公司制度建设及内控相关数据 - 公司制定《中粮地产(集团)股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》,报告期无内幕信息知情人违规买卖公司证券行为[92] - 2016年上半年公司在集团总部及下属重点子公司开展2015年度内控自我评价现场工作并整改缺陷[95] - 2016年3月26日公司第八届董事会第二十七次会议通过《中粮地产(集团)股份有限公司2015年内部控制评价报告》[95] 公司诉讼相关数据 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[96] - 上海盈创起诉中耀,涉案金额834.62万元,利息786.27万元,一审判决中耀支付上海盈创工程款497.38万元及相应利息,本案暂时中止执行[97] - 中耀起诉上海盈创,要求其承担损失1148.71万元,并以1148.71万元银行存款为担保申请财产保全,案件待一审判决[97] - 公司与粮滨公司起诉滨海快速公司,要求赔偿经济损失2.3247亿元,并支付合理支出与律师费100万元,案件正在审理中,待一审判决[98] 公司股权收购及债权交易数据 - 公司收购PD公司100%股权并收购
大悦城(000031) - 2016 Q2 - 季度财报