财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产551.29亿元,较上年度末增长19.04%[9] - 2015年9月30日货币资金为12,468,973,854.66元,较2014年12月31日增长71.03%[20] - 2015年9月30日应收账款为82,074,954.86元,较2014年12月31日减少63.82%[20] - 货币资金期末余额为124.69亿元,年初余额为72.91亿元[45] - 应收账款期末余额为8207.50万元,年初余额为2.27亿元[45] - 存货期末余额为360.29亿元,年初余额为326.73亿元[45] - 资产总计期末余额为551.29亿元,年初余额为463.11亿元[45] - 期末流动资产合计182.96亿元,年初为155.07亿元;非流动资产合计75.08亿元,年初为81.97亿元;资产总计258.05亿元,年初为237.04亿元[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.02亿元,较上年度末下降1.38%[9] - 所有者权益合计期末余额为111.25亿元,年初余额为106.65亿元[46] - 期末所有者权益合计62.35亿元,年初为62.32亿元;负债和所有者权益总计258.05亿元,年初为237.04亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入39.14亿元,较上年同期增长210.47%;年初至报告期末营业收入67.00亿元,较上年同期增长85.43%[9] - 2015年1 - 9月营业收入为6,700,299,619.86元,较2014年1 - 9月增长85.43%[20] - 本报告期营业总收入39.14亿元,上期为12.61亿元;营业总成本35.26亿元,上期为12.85亿元[52] - 母公司本报告期营业收入1.29亿元,上期为1.68亿元;营业成本0.55亿元,上期为0.65亿元[55] - 合并报表营业总收入本期为67.00亿元,上期为36.13亿元,同比增长85.43%[56] - 母公司报表营业收入本期为3.07亿元,上期为7.91亿元,同比下降61.10%[58] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.40亿元,较上年同期增长1606.73%;年初至报告期末净利润5.37亿元,较上年同期增长241.66%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元,较上年同期增长1993.09%;年初至报告期末为 - 6020.88万元,较上年同期下降887.69%[9] - 本报告期营业利润5.90亿元,上期为0.10亿元;利润总额5.85亿元,上期为1.39亿元;净利润4.53亿元,上期为0.77亿元[52] - 归属于母公司所有者的净利润3.40亿元,上期为1.99亿元;少数股东损益1.13亿元,上期为 - 1.22亿元[52] - 母公司本报告期净利润2.16亿元,上期为0.38亿元;综合收益总额0.59亿元,上期为1.11亿元[55] - 合并报表净利润本期为6.29亿元,上期为2.44亿元,同比增长157.60%[56] - 母公司报表净利润本期为6.41亿元,上期为3.24亿元,同比增长97.80%[58] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股,较上年同期增长1800.00%;年初至报告期末均为0.30元/股,较上年同期增长233.33%[9] - 基本每股收益0.19元,上期为0.01元;稀释每股收益0.19元,上期为0.01元[53] - 合并报表基本每股收益本期为0.30元,上期为0.09元,同比增长233.33%[57] - 合并报表稀释每股收益本期为0.30元,上期为0.09元,同比增长233.33%[57] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率增加5.41个百分点至5.78%;年初至报告期末增加6.03个百分点至8.91%[9] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期期末非经常性损益合计5.97亿元[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额16.89亿元,较上年同期增长194.46%[9] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1,688,555,703.29元,较2014年增长194.46%[20] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为678,283,157.87元,较2014年增长253.02%[20] - 合并报表经营活动产生的现金流量净额本期为16.89亿元,上期为 - 17.88亿元,同比增长194.45%[59] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额本期为6.78亿元,上期为 - 4.43亿元,同比增长253.09%[59] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额本期为27.19亿元,上期为29.88亿元,同比下降8.99%[60] - 合并报表期末现金及现金等价物余额本期为123.16亿元,上期为66.09亿元,同比增长86.35%[60] - 经营活动现金流入小计本期为144.35亿美元,上期为121.52亿美元[63] - 经营活动现金流出小计本期为118.14亿美元,上期为101.29亿美元[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26.21亿美元,上期为20.23亿美元[63] - 投资活动现金流入小计本期为8.93亿美元,上期为1025.24万美元[63] - 投资活动现金流出小计本期为7317.51万美元,上期为1.49亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8.19亿美元,上期为 - 1.38亿美元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为64.4亿美元,上期为43.1亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计本期为57.78亿美元,上期为64.74亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.62亿美元,上期为 - 21.64亿美元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为41.03亿美元,上期为 - 2.79亿美元[64] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 公司总负债率为79.82%[34] - 流动负债合计期末余额为283.54亿元,年初余额为236.61亿元[46] - 非流动负债合计期末余额为156.51亿元,年初余额为119.85亿元[46] - 负债合计期末余额为440.04亿元,年初余额为356.46亿元[46] - 期末流动负债合计138.46亿元,年初为138.47亿元;非流动负债合计57.24亿元,年初为36.24亿元;负债合计195.70亿元,年初为174.72亿元[49][50] 股东及股权相关 - 报告期末普通股股东总数289,541户,中粮集团有限公司持股比例45.67%,持股数量828,265,000股[14] - 中粮集团有限公司持有无限售条件普通股828,265,000股[15] - 中国太平洋保险(集团)股份有限公司持有“08中粮债”3,262,054张,占比27.18%[16] - 创金合信基金相关信托持有“15中粮01”2,350,000张,占比11.75%[17] - 公司最初投资招商证券成本为35311740.58元,年初持股28365677股,持股比例0.49%,期末持股为0[32] 债券发行相关 - 公司2015年7月20日成功发行2015年度第一期3年期中期票据,发行利率4.3%,募集资金6亿元[21] - 公司2015年8月18日完成第一期公司债券发行,规模为20亿元[22] - “15中粮01”债券实际发行规模为20亿元,票面利率为4.4%[35] 担保相关 - 2015年度公司为控股子公司提供担保额度不超72.2亿元,报告期内已为中粮鸿云置业南京有限公司提供7.55亿元担保、为成都天泉置业有限公司提供1亿元担保[22] 项目投资与收购相关 - 2015年7月15日,全资子公司中粮地产南京有限公司竞拍取得南京地块国有建设用地使用权,成交总价12.1亿元,规划用地总面积71,097.10平方米[23] - 深圳汇金壹号投资合伙企业对深圳爱联社区A1区地块项目公司增资44,200万元,深圳公司持有项目公司51%股权,基金持有49%股权,报告期内基金提供4.2亿元股东借款[25] - 自2007年起,公司收购控股股东旗下住宅项目,包括天泉置业51%和49%股权、厦门鹏源100%股权等[29] 项目补偿与更新相关 - 深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局对公司福永两地块补偿206,602,385元,其中鹏丽地块25,741,109元,万宝地块180,861,276元,报告期内鹏丽地块获补偿25,000,000元[26] - 宝安区22区城市更新项目(深圳中粮紫云项目)2014年列入市级重点项目,2014年12月获实施主体资格,2015年4月获《建设用地规划许可证》,2015年8月与政府签土地出让合同[27] 公司承诺与计划相关 - 2005年12月28日,中粮集团承诺以深宝恒作为整合及发展房地产业务专业平台,使深宝恒成为有品牌优势的开发商[29] - 2007年3月21日,中粮集团承诺以中粮地产作为住宅地产业务发展平台,避免同业竞争[30] - 2015年6月9日、6月17日、6月25日,公司发布公告,承诺三个月内不筹划重大资产重组等行为[31] 股票期权激励计划相关 - 2007年12月20日,公司审议通过首期股票期权激励计划草案,2009年3月4日终止该计划[30] 投资收益相关 - 2015年7月公司出售招商证券股票8,295,289股,投资收益约1.46亿元[23] - 2015年1 - 9月投资收益为833,157,976.74元,较2014年1 - 9月增长626.92%[20] - 公司1 - 9月对招商证券的投资损益为596548141.55元[32]
大悦城(000031) - 2015 Q3 - 季度财报