收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长21.45%至3.26亿元[19][29] - 公司2016年营业收入3.26亿元，同比增长21.45%[40] - 利润总额1.11亿元，同比增长112.86%[40] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长195.93%至1.13亿元[19][29] - 归属于母公司所有者的净利润1.13亿元，同比增长195.93%[40] - 第四季度营业收入达1.06亿元为全年最高季度[23] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为113,475,808.99元[92] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为38,345,035.20元[92] - 2014年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-542,923,077.15元[92] - 加权平均净资产收益率同比增长1.19个百分点至2.24%[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9,800万元，同比增长32.73%[40] - 物业管理业务营业成本同比增长17.70%，金额达87,744,362.67元，占营业成本比重升至89.54%[47] - 物业租赁业务营业成本同比下降9.64%，金额为5,854,509.92元，占营业成本比重降至5.97%[47] - 销售费用960万元，同比下降43.96%[40] - 销售费用同比下降43.96%至9,600,532.52元，主要因皇庭广场知名度提升后推广投入减少[51] - 税金及附加650万元，同比下降52.29%[40] - 财务费用同比下降35.57%至110,728,587.77元，主要因融资成本降低及投资活动产生利息收入[51] 业务线表现 - 公司主营业务已从传统零售百货转向商业地产经营及轻资产模式的不动产运营管理服务[17] - 物业管理收入1.19亿元，同比增长66.53%[42] - 物业租赁收入1.84亿元，毛利率达96.81%[45] - 皇庭广场年客流1,628万人次，同比增长44%[39] - 融发投资2016年皇庭广场运营收入为1.908亿元人民币[81] - 国商物业2016年物业管理收入为1.219亿元人民币[82] - 子公司融发投资总资产为91.88亿元人民币，净资产为25.8亿元人民币，营业收入为1.93亿元人民币，净亏损3971.57万元人民币[81] - 子公司国商物业管理营业收入为1.22亿元人民币，净利润为1742.78万元人民币[81] 投资和收购活动 - 收购同心基金及同心再贷款公司股权[31] - 公司以自筹资金收购深圳市同心投资基金股份公司27.26%股权，投资金额为891,123,000元[64] - 本期对深圳市同心投资基金股份公司投资盈亏为64,071,705元[64] - 公司以自筹资金收购深圳市同心小额再贷款有限公司35%股权，投资金额为350,000,001元[64] - 本期对深圳市同心小额再贷款有限公司投资盈亏为5,909,672.85元[64] - 公司自筹资金投资成都环球时代中心写字楼项目，本期投入100,000,000元，累计投入100,000,000元[68] - 参股公司同心基金营业收入为7.998亿元人民币，净利润为1.773亿元人民币[81] - 公司收购同心基金27.26%股权贡献投资收益6407.17万元人民币[81] - 公司收购同心再贷款35%股权贡献归属于母公司净利润370.24万元人民币[81] - 同心基金2016年净利润为1.773亿元人民币[82] - 公司下属全资公司以转账方式收购深圳市同心小额再贷款有限公司35%股权，转让价格为35,000万元[110] - 同心再贷款公司股权收购交易产生收益604.38万元[110] - 该收购贡献归属于母公司净利润206.84万元[111] - 公司下属全资公司收购北京微保科技有限责任公司10%股权，转让价格为600万元[111] - 北京微保科技股权收购按初始投入价格转让，交易损益为0元[111] - 子公司皇庭融发拟出资2亿元人民币认购华侨人寿20%股权，华侨人寿注册资本10亿元人民币[131] - 子公司皇庭不动产以3564.34万元人民币收购皇庭白马山公司100%股权[131] - 子公司皇庭不动产以773.1905万元人民币收购皇庭房产建设公司90%股权[132] - 子公司皇庭不动产以2550万元人民币收购厦门圣果院商业管理公司51%股权[133] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.55%至2877.83万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降80.55%至28,778,288.84元，主要因投资活动产生较大投资收益[53][55] - 投资活动现金流出同比激增2846.10%至1,836,839,211.66元，主要因新增对同心基金等金融业务投资[53] - 筹资活动现金流入包含新增中信信托贷款30亿元及浦发银行贷款1.8亿元[54] 融资和借款 - 向中信信托贷款30亿元[32] - 融发投资获30亿元信托贷款，由皇庭广场抵押及股权质押担保[123][128] - 公司非公开发行股票募集资金总额为3,097,374,470.42元，扣除费用后募集资金净额为1,978,051,303.98元[73] - 截至2016年末公司已使用募集资金及利息合计1,978,491,958.77元，其中补充流动资金271,487,545.95元，偿还借款1,707,004,412.82元[74] - 募集资金承诺投资项目偿还借款170,700.44万元，投资进度100%[75] - 募集资金承诺投资项目补充流动资金27,104.69万元，投资进度100%[75] - 截至2016年末募集资金余额为0元，募集资金账户已销户[74] 资产和投资变动 - 总资产同比增长33.08%至106.41亿元[19] - 资产总额106.41亿元，同比增长33.08%[40] - 长期股权投资金额678,107,011.14元，占总资产6.37%，主要因投资同心基金所致[59] - 投资性房地产公允价值增加2,002,456.00元，期末价值达7,658,102,996.00元[61] - 投资性房地产公允价值变动产生收益200.25万元[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中资金占用费收入5349.03万元[25] - 投资收益达63,202,737.18元，占利润总额比例56.72%，主要来自投资同心基金[57] 关联交易 - 公司与皇庭酒店关联交易金额1882.93万元，占同类交易比例15.86%[108] - 公司与皇庭商业管理关联交易金额730.30万元，占同类交易比例6.15%[108] - 公司与皇庭房地产开发关联交易金额596.19万元，占同类交易比例3.24%[109] - 公司2016年日常关联交易总金额3209.42万元[109] - 公司下属国商物业与皇庭商业及皇庭地产签订物业服务合同[114] - 公司与皇庭商业重签房屋租赁合同，租赁期不超过2年[115] - 公司下属公司与深圳青青观光农场签署委托经营合同，无偿使用青青世界品牌[115] - 公司与深圳市岗厦实业股份有限公司签订租赁合同，承租岗厦皇庭大厦裙楼商业物业[118] 担保情况 - 对外担保总额为300,211.77万元，占公司净资产比例为58.57%[122] - 对子公司融发投资担保额度为300,000万元，实际发生额300,000万元[121] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额300,000万元[122] - 担保总额超过净资产50%部分金额为43,946.19万元[122] 股东和股权结构 - 公司实际控制人郑康豪通过百利亚太皇庭投资皇庭金融控股皇庭国际集团合计持有公司股份[17] - 公司前身深国商曾由特发集团及和昌父子有限公司先后作为第一大股东[17] - 实际控制人郑康豪及其一致行动人合计持股572,611,622股，占总股本49.89%[146] - 控股股东深圳市皇庭投资管理有限公司持股比例为21.49%，持股数量246,668,532股[145] - 股东深圳市皇庭金融控股有限公司持股比例为20.85%，持股数量239,282,152股[145] - 股东苏州和瑞九鼎投资中心持股比例为10.42%，持股数量119,641,076股[145] - 报告期末普通股股东总数为19,916户[145] - 百利亚太投资有限公司持有无限售条件股份72,634,060股，全部为境内上市外资股[146] - 股东鍾志強持股1.88%，其中21,576,850股为无限售境内上市外资股[145][146] - 实际控制人郑康豪持股期末增至1,371,626股，较期初685,813股增长100%[156] - 法人股东苏州和瑞九鼎投资中心注册资本为1000万元人民币[150] - 控股股东及实际控制人因非公开发行股份事项存在股份限制减持情况[151] - 深圳市皇庭投资管理有限公司承诺36个月内不转让非公开发行股份[94] - 郑康豪承诺6个月内增持不超过公司总股份1%[96] - 控股股东郑康豪及其控股企业承诺6个月内不减持公司股份[97] - 报告期内实际控制人累计增持1,925,900股，占总股本0.34%[130] 公司治理和人员变动 - 董事刘晓红由监事会主席转任董事，变动生效日期为2016年1月5日[157] - 董事钱鹏飞于2016年2月3日任职并于同年9月26日因个人原因离职[157] - 监事马畅于2016年2月3日任职并于同年9月26日离职[158] - 独立董事谢汝煊于2016年6月28日因个人原因离职[158] - 董事郑康豪任期自2010年9月10日至2019年9月25日[156] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为1030.29万元[170] - 公司董事长郑康豪税前报酬总额为73.2万元[169] - 公司董事兼总经理陈小海税前报酬总额为213.83万元[169] - 公司财务总监林青辉税前报酬总额为166.83万元[169] - 公司董事会秘书曹剑税前报酬总额为119.55万元[170] - 独立董事熊楚熊在深圳莱宝高科技等三家上市公司担任独立董事并领取报酬津贴[166] - 独立董事汪军民在深圳市机场股份等四家上市公司担任独立董事并领取报酬津贴[166] - 监事刘玉英在深圳市皇庭集团担任董事长办公室主任并领取报酬津贴[167] - 监事龙光明在深圳前海皇庭资本管理有限公司担任风控总监并领取报酬津贴[167] - 公司高级管理人员薪酬与绩效挂钩的考评机制于2014年3月经董事会审议通过[168] - 独立董事谢汝煊本报告期应参加董事会次数为6次[184] - 独立董事孙昌兴本报告期应参加董事会次数为11次[184] - 独立董事熊楚熊本报告期应参加董事会次数为11次[184] - 独立董事王培本报告期应参加董事会次数为5次[184] - 独立董事汪军民本报告期应参加董事会次数为5次[184] 员工情况 - 公司在职员工总数513人，其中物业基层人员占比最高为278人（约54.2%）[171] - 公司员工教育程度以高中/中专/职高/初中及以下为主，共303人（约59.1%）[172] - 公司母公司需承担费用的离退休职工人数为2人[171] - 公司技术人员共55人，占员工总数约10.7%[171] - 公司财务人员共34人，占员工总数约6.6%[171] 利润分配和资本变动 - 公司2016年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2016年度不进行现金利润分配及资本公积金转增股本[90][93] - 近三年现金分红比例均为0.00%[92] - 公司报告期内盈利但未提出普通股现金红利分配预案[92] - 2015年度资本公积金转增股本方案以总股本573,892,434股为基数每10股转增10股[89][90] - 转增后公司总股本由573,892,434股增至1,147,784,868股[89] - 公司实施资本公积金转增股本，以573,892,434股为基数每10股转增10股，总股本增至1,147,784,868股[137] - 资本公积金转增后公司2016年基本每股收益从0.20元调整为0.10元[139] - 资本公积金转增后2016年12月31日每股净资产从8.93元调整为4.47元[139] - 资本公积金转增前资本公积为2,349,020,380.54元，转增后为1,775,127,946.54元[139] - 公司总股本通过资本公积金转增股本从573,892,434股增加至1,147,784,868股，增幅100%[143] - 限售流通股数量从309,219,531股增至618,439,062股，占比保持53.88%[143] - 无限售流通股数量从264,672,903股增至529,345,806股，占比保持46.12%[143] - 期末限售股总数617,622,028股，其中皇庭投资管理有限公司持有218,818,444股[141] 审计和内部控制 - 公司聘请立信会计师事务所特殊普通合伙负责审计签字会计师为巫扬华王熙[18] - 公司支付境内会计师事务所立信审计服务报酬90万元[102] - 公司支付内部控制审计服务报酬50万元[102] - 公司未发现内部控制重大缺陷[192] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表比例100%[192] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表比例100%[192] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 内部控制审计意见类型为标准无保留意见[194] - 非财务报告不存在重大缺陷[194] - 审计意见类型为标准的无保留意见[198] 会计政策变更 - 公司2016年因会计政策变更调增税金及附加214.64万元，调减管理费用214.64万元[100] 其他重要事项 - 公司持续督导保荐机构及财务顾问均为华泰联合证券持续督导期至2016年12月31日[18] - 公司注册地址及办公地址均为广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心58楼[14] - 公司股票简称皇庭国际皇庭B股票代码000056200056于深圳证券交易所上市[14] - 公司董事会秘书曹剑证券事务代表吴小霜联系方式位于皇岗商务中心58楼[15] - 公司年度报告备置于公司证券部信息披露媒体为证券时报及香港大公报[16] - 公司计划2017年皇庭不动产完成3-4个投资项目拓展，皇庭王府井启动2-3个长期运营项目[83] - 公司与绿城资产合作设立商业管理公司，拟出资510万元人民币持股51%，合资公司注册资本1000万元人民币[132] - 公司第一期员工持股计划存续期展期6个月至2017年9月9日[107] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[98] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[113] - 公司及子公司不存在委托理财及委托贷款情况[125][126] - 无违规对外担保及精准扶贫计划[124][129] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[150] - 公司不存在优先股[154] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.06%[182] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.07%[182] - 2015年度股东大会投资者参与比例为0.07%[182] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.07%[182] - 2016年第四次临时股东大会投资者参与比例为0.04%[183]