收入和利润(同比环比) - 营业收入为82.65亿元人民币,同比增长15.00%[17] - 公司实现营业收入82.65亿元,同比增长15%[34] - 营业收入同比增长15.00%至82.65亿元[50] - 营业总收入82.65亿元人民币,同比增长15.0%[153] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币,同比下降44.13%[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.72亿元,同比降低44.13%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2450.52万元人民币,同比下降59.66%[17] - 净利润1.79亿元人民币,同比下降44.4%[153] - 归属于母公司股东净利润1.72亿元人民币,同比下降44.1%[153] - 基本每股收益为0.1168元/股,同比下降44.11%[17] - 基本每股收益0.1168元,同比下滑44.1%[153] - 加权平均净资产收益率为2.89%,同比下降2.79个百分点[17] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长17.40%至79.38亿元[50] - 研发投入同比增长23.45%至8584.66万元[50] - 营业总成本81.95亿元人民币,同比增长15.5%[153] - 财务费用-4260.53万元,同比转负[153] 各业务线表现 - 计量系统业务营业收入同比增长30%以上[40] - 通讯业务2018年上半年出现亏损[44] - 公司机器人业务完成试产并获客户认可[44] - 公司预计下半年实现新能源汽车动力电池包量产[45] - 已累计出口1400万套超级电容模组[46] - 公司是中国唯一具有从集成电路高端DRAM/Flash晶元封装测试到模组成品生产完整产业链的企业[29] - 公司是华南地区最大的DRAM和Flash芯片封装测试企业[29] - 公司是国内最大的独立DRAM内存芯片封装测试企业[29] - 公司为全球最大内存模组生产基地之一[36] - 公司新建成SOP和QFN产品线[36] - 公司智能电表产品通过英国CPA认证[40] - 公司获得瑞典第二代智能电表项目最大业务合同[40] - 公司布局Mini-LED倒装芯片测试封装技术研发[37] - OEM产品收入同比增长31.67%至54.28亿元[54] 各地区表现 - 开发香港总资产201.64亿元,净资产9.42亿元,营业收入88.77亿元,净利润1.08亿元[28] - 开发马来西亚总资产7.99亿元,净资产3.37亿元,营业收入6.77亿元,净利润0.24亿元[28] - 境外资产中开发香港占公司净资产比例16.03%[28] - 境外资产中开发马来西亚占公司净资产比例5.74%[28] - 北美洲地区收入同比增长42.46%至41.05亿元[54] - 公司重庆新型电子产业园占地700余亩[34] 子公司及参股公司财务表现 - 开发香港净利润同比下降77.30%至10,791.98万元,主要因公允价值变动损益减少1.45亿元[73] - 开发苏州净利润同比增加2.24亿元,主要因公允价值变动收益增加1.36亿元[73] - 开发惠州亏损4,247.80万元,主因人工成本上涨导致手机业务亏损[73] - 开发微电子净利润1,467.53万元,营业收入4,020.27万元[72] - 沛顿科技净利润2,899.05万元,营业收入14,529.49万元[72] - 开发苏州营业收入285,281.11万元,净利润5,814.68万元[72] - 开发东莞净利润589.09万元,营业收入218,721.75万元[72] - 开发成都净利润2,472.85万元,营业收入54,772.63万元[72] - 昂纳科技集团(参股)净利润9,183.00万元,营业收入101,381.00万元[72] - 开发晶(参股)净利润1,229.79万元,营业收入154,867.61万元[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元人民币,同比下降54.05%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降54.05%至1.40亿元[50] - 投资活动现金流量净额同比扩大113.55%至-3.49亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.1%,从3.05亿元降至1.40亿元[158] - 销售商品提供劳务收到的现金下降13.0%,从70.24亿元降至61.12亿元[158] - 投资活动现金流出增长40.6%,从2.99亿元增至4.20亿元[158] - 筹资活动现金流入下降31.0%,从148.31亿元降至102.28亿元[158] - 支付职工现金下降7.2%,从11.04亿元降至10.24亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额增长57.9%,从10.60亿元增至16.73亿元[158] - 收到其他与经营活动有关的现金增长17.8%,从9040万元增至1.06亿元[158] - 取得借款收到的现金下降53.6%,从145.97亿元降至67.69亿元[158] - 支付的各项税费下降41.6%,从3.57亿元降至2.09亿元[158] - 汇率变动影响现金净额增加23.3%,从-3792万元增至-4674万元[158] - 取得投资收益收到的现金同比激增812.10%至3560.02万元(主要因出售股票收益)[50][51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5667.78万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动及处置收益为9333.98万元人民币[21] - 非流动资产处置损益为3013.99万元人民币[21] - 金融衍生品收益使财务费用收益同比增加5900万元[51] - 衍生品投资报告期实际损益为7,017.28万元[67] - 远期结售汇业务报告期内公允价值变动增加2,316.70万元[67] - 公允价值变动收益2316.70万元,同比下降80.5%[153] - 投资收益5923.17万元,同比下降44.4%[153] 投资与金融资产 - 衍生金融资产公允价值变动损失1.22亿元,期末余额为6.34亿元[59] - 可供出售金融资产累计公允价值变动损失1.29亿元,期末余额为1.84亿元[59] - 证券投资实现收益2646.12万元,主要来自江苏租赁和工业富联[65] - 远期结售汇投资初始金额为253,134.12万元,报告期内购入金额为253,134.12万元,售出金额为64,305万元,期末投资金额为322,854.37万元,占公司报告期末净资产比例为54.97%[67] - 利率互换投资初始金额为104,332.71万元,报告期内购入金额为104,332.71万元,售出金额为269,762.61万元,期末投资金额为191,369.44万元,占公司报告期末净资产比例为32.58%[67] - 衍生品投资合计初始金额为357,466.83万元,期末投资金额为514,223.81万元,占公司报告期末净资产比例为87.55%[67] - 持有东方证券股份期末账面值为2,102.12万元,报告期损益为2,248.87万元,报告期所有者权益变动为-795.06万元[68] - 持有昂纳科技集团股份期末账面值为39,049.49万元,报告期损益为2,018.40万元,报告期所有者权益变动为2,417.01万元[68] - 持有捷荣技术股份期末账面值为16,262.40万元,报告期损益为950.10万元,报告期所有者权益变动为-4,899.36万元[68] - 报告期内出售东方证券股票340.55万股,取得投资收益约2,202.82万元[68] - 报告期内出售捷荣技术股票120万股,取得投资收益约866.10万元[69] - 报告期投资额仅为300万元,上年同期无投资[61] - 深科技城项目累计投入3.85亿元,本期投入2.33亿元[62] - 深科技城一期总投资额约32.36亿元人民币[63] - 公司全资子公司开发香港以自有资金500万美元投资以色列创投基金[114] - 公司以自有资金6,000万元人民币对开发苏州电子增资 注册资本增至8,000万元人民币[115] - 公司全资子公司开发惠州出资300万元人民币合资设立新公司 持股30%[116] 资产与负债结构 - 总资产为148.82亿元人民币,同比下降10.34%[17] - 货币资金占总资产比例同比下降10.20%至33.67%,金额为50.12亿元[58] - 存货占总资产比例同比上升3.85%至11.98%,金额为17.83亿元[58] - 短期借款占总负债比例同比下降3.73%至43.55%,金额为64.81亿元[58] - 无形资产同比增长150.85%至5.76亿元(主要因新增土地使用权)[50][51] - 受限货币资金金额为33.39亿元,用于信用证、保函等保证金[60] - 货币资金期末余额为50.12亿元人民币,较年初68.05亿元人民币减少17.93亿元人民币[144] - 衍生金融资产期末余额为6.34亿元人民币,较年初7.56亿元人民币减少1.22亿元人民币[144] - 应收账款期末余额为16.20亿元人民币,较年初16.26亿元人民币基本持平[144] - 存货期末余额为17.83亿元人民币,较年初16.48亿元人民币增加1.35亿元人民币[144] - 流动资产合计期末余额为94.31亿元人民币,较年初112.10亿元人民币减少17.79亿元人民币[144] - 非流动资产合计期末余额为54.51亿元人民币,较年初53.90亿元人民币增加0.61亿元人民币[144] - 资产总计期末余额为148.82亿元人民币,较年初165.99亿元人民币减少17.17亿元人民币[144] - 公司总资产从年初786.89亿元下降至期末766.82亿元,减少2.6%[148][151] - 货币资金减少24.6%,从年初13.38亿元降至期末10.08亿元[148] - 短期借款增加5.2%,从年初21.05亿元增至期末22.14亿元[151] - 应付账款大幅下降75.6%,从年初6.42亿元减少至期末1.57亿元[151] - 未分配利润增长29.7%,从年初11.31亿元增加至期末14.67亿元[151] - 在建工程大幅增长117.6%,从年初1.91亿元增至期末4.16亿元[148] - 衍生金融资产增长52.7%,从年初0.17亿元增至期末0.26亿元[148] - 预付款项增长128.7%,从年初0.36亿元增至期末0.83亿元[148] - 其他综合收益下降37.1%,从年初2.49亿元减少至期末1.57亿元[151] - 负债总额下降14.0%,从年初31.67亿元减少至期末27.22亿元[151] 关联交易 - 与振华电子关联采购金额为237.41万元,占同类交易比例0.03%[86] - 与中电熊猫关联采购金额为381.39万元,占同类交易比例0.05%[86] - 与中电国际关联采购金额为132.65万元,占同类交易比例0.02%[86] - 与桑达无线关联劳务金额为204.31万元,占同类交易比例0.03%[86] - 报告期采购类日常关联交易实际发生金额815.69万元,占全年预计额度1920万元的42.48%[86] - 报告期劳务类日常关联交易实际发生金额207.68万元,占全年预计额度560万元的37.09%[86] - 销售类日常关联交易实际发生金额43.68万元,占全年预计额度2500万元的1.75%[86] - 公司在中电财务存款期末余额为5.6亿元,贷款期末余额为12.97亿元[91] - 公司向中电财务支付贷款利息2624.94万元[91] - 公司从中电财务存款获得利息收入9.96万元[91] 担保与授信 - 对外担保额度为人民币10,000万元,实际发生金额为人民币568.58万元[99] - 报告期内审批对外担保额度合计为人民币0元[99] - 报告期末实际对外担保余额合计为人民币568.58万元[99] - 对子公司担保中单笔最高额度为人民币275,000万元[99] - 对苏州子公司担保实际发生金额为人民币40,000万元[99] - 对开发子公司担保实际发生金额为人民币30,000万元[99] - 子公司担保类型均为连带责任担保[99] - 所有披露的担保均非关联方担保[99] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为575,068.40千元人民币,实际发生额为87,000千元人民币[100] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计1,345,268.20千元人民币,实际担保余额250,259千元人民币[100] - 公司实际担保总额250,827.58千元人民币占净资产比例为42.70%[101] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额250,068千元人民币[101] - 公司获得中国农业银行16亿元人民币综合授信额度,有效期至2019年3月13日[104] - 子公司开发东莞获得10亿元人民币授信额度,由公司提供担保[104] - 子公司开发苏州获得2亿元人民币授信额度,由公司提供担保[104] - 子公司开发成都获得3亿元人民币授信额度,由公司提供担保[105] - 公司控股子公司获得汇丰银行1.7亿元人民币综合授信额度[108] - 公司全资子公司获得建设银行4亿元人民币综合授信额度[108] - 公司获得宁波银行2亿元人民币综合授信额度[108] 其他重要事项 - 公司在意大利智能电表项目中累计中标3,302万欧元(约2.58亿元人民币),已于2018年3月31日执行完毕[102] - 公司控股股东中国电子无偿划转44.51%股份(654,839,851股)至全资子公司[112] - 公司股份总额1,471,259,363股 有限售条件股份占比0.13%[120] - 公司股东中国电子信息产业集团有限公司持股44.51%[124] - 公司股东博旭(香港)有限公司持股7.25%[124] - 中国电子信息产业集团有限公司持有公司6.55亿股无限售条件普通股,占比最高[125] - 博旭(香港)有限公司持有公司1.07亿股无限售条件普通股,为第二大股东[125] - 柴长茂通过融资融券账户持有公司2182.24万股,占总股本比例未直接披露但位列第三大股东[125] - 子公司开发精密年度污染物排放总量:悬浮物2.62吨/年、化学需氧量6.58吨/年、总磷0.15吨/年[106] - 报告期内无租赁项目损益达到公司利润总额10%以上[98] - 公司存在向关联方承租厂房及宿舍的租赁情况[99]
深科技(000021) - 2018 Q2 - 季度财报