收入和利润表现 - 营业收入为4.61亿元人民币，比上年同期增长26.33%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5,473万元人民币，比上年同期增长37.56%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,071万元人民币，比上年同期增长33.81%[7] - 加权平均净资产收益率为6.00%，较上年同期增加0.16个百分点[7] - 基本每股收益为0.6863元/股，比上年同期增长12.55%[7] - 营业总收入1-9月为4.61亿元人民币，同比增长26.3%[27] - 归属于母公司所有者的净利润1-9月为5473万元人民币，同比增长37.5%[29] - 基本每股收益1-9月为0.6863元/股，同比增长12.5%[29] - 第三季度营业收入为1.78亿元，同比增长30.4%[32] - 年初至报告期末营业收入为4.48亿元，同比增长26.1%[32] - 第三季度净利润为1634.74万元，同比增长22.6%[33] - 年初至报告期末净利润为4634.55万元，同比增长26.4%[33] 成本和费用变化 - 营业总成本1-9月为3.93亿元人民币，同比增长24.9%[27] - 营业成本1-9月为3.32亿元人民币，同比增长23.6%[27] - 财务费用下降3582.03%至-234.24万元，主要因银行借款减少致利息支出降低[14] - 财务费用1-9月为-234万元人民币，同比改善3480万元[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元人民币，同比大幅下降1,319.51%[7] - 收回投资收到的现金增长200.00%至10.08亿元，主要因收回的银行保本理财增加[14] - 投资支付的现金增长247.40%至9.14亿元，主要因购买的银行保本理财增加[14] - 吸收投资收到的现金激增1725.46%至2.96亿元，主要因本期发行股份[14] - 取得借款收到的现金为6000万元，同比下降62.5%[15] - 偿还债务支付的现金为2.2亿元，同比上升57.14%[15] - 分配股利等支付的现金为392.68万元，同比下降94.48%[15] - 经营活动现金流量净额为-2.92亿元，同比扩大1319.5%[35][36] - 投资活动现金流量净额为9365.92万元，同比增长29.2%[36] - 筹资活动现金流量净额为1.32亿元，同比由负转正（上年同期为-3493.58万元）[36] - 销售商品提供劳务收到现金3.88亿元，同比下降65.4%[35] - 支付给职工现金为5021.98万元，同比增长31.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为1.49亿元，较期初下降30.8%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降50.9%至1.69亿元[38] - 经营活动现金净流出2.29亿元同比转负上年同期为净流入6049.6万元[38] - 投资活动现金净流入8053.8万元上年同期为净流出1046.6万元[38] - 筹资活动现金净流入1.34亿元上年同期为净流出5113.6万元[39] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增63.7%至3.42亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额1.01亿元较期初减少1494.9万元[39] - 吸收投资收到的现金2.96亿元主要来自筹资活动[39] - 收回投资收到的现金9.45亿元同比增长197.2%[38] - 支付职工现金3811万元同比增长28.6%[38] - 现金及现金等价物净减少1494.9万元[39] 资产和负债变动 - 总资产为17.87亿元人民币，较上年度末增长13.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.38亿元人民币，较上年度末大幅增长51.01%[7] - 存货增加42.56%至3.3亿元，主要因收入增加及结算时间差所致[13] - 长期应收款大幅增长90.25%至6.59亿元，主要因PPP项目业务增加[13] - 短期借款减少72.73%至6000万元，主要因归还银行借款[13] - 应付利息激增893.28%至553.61万元，主要因未支付的长期借款利息增加[13] - 资本公积增长88.50%至5.84亿元，主要因股票发行溢价[14] - 货币资金期末余额为1.65亿元，较年初减少26.7%[18] - 短期借款期末余额为6000万元，较年初减少72.7%[19] - 应收账款期末余额为2.79亿元，较年初减少2.56%[18] - 存货期末余额为3.3亿元，较年初增长42.6%[18] - 长期应收款期末余额为6.59亿元，较年初增长90.2%[18] - 资本公积期末余额为5.84亿元，较年初增长88.5%[20] - 未分配利润期末余额为3.31亿元，较年初增长19.8%[20] - 所有者权益合计期末为10.05亿元人民币，较期初增长51.6%[24] - 资本公积期末为5.82亿元人民币，较期初增长88.9%[24] - 未分配利润期末为3亿元亿元人民币，较期初增长18.2%[24] - 负债合计期末为4.93亿元人民币，较期初下降21.7%[24] 其他重要项目 - 本期计入当期损益的政府补助为322万元人民币[9] - 公司股东总数为12,367户[11] - 投资收益大增391.14%至226.88万元，主要因银行保本理财收益增加[14]