财务数据关键指标变化 - 2016年公司合并报表在中国企业会计准则和国际财务报告准则下归属于母公司所有者净利润均为19.86亿元，董事会建议每10股派发现金红利1.84元，红利分配总额为5.99亿元，占净利润的30.15%[2] - 2016年营业收入为228.59亿元，较2015年增长16.83%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为19.86亿元，较2015年增长2094.19%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.63亿元，较2015年增长4202.00%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为59.53亿元，较2015年增长224.23%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为240.16亿元，较2015年末增长8.42%[17] - 2016年末总资产为709.42亿元，较2015年末增长4.07%[17] - 2016年基本每股收益为0.61元/股，较2015年增长1933.33%[18] - 2016年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.57元/股，较2015年增长5600.00%[18] - 2016年加权平均净资产收益率为8.60%，较2015年增加8.2个百分点[18] - 2016年非经常性损益合计1.22亿元，2015年为0.47亿元，2014年为 - 0.39亿元[22] - 2016年末公司总资产达709亿元，实现营业收入229亿元，归属母公司所有者净利润19.86亿元[34] - 公司2016年营业收入228.59亿元，较上年同期增长16.83%；营业成本163.33亿元，较上年同期增长7.21%[42] - 2016年经营活动现金净流入59.53亿元，同比增长224.23%；投资活动现金净流出47.11亿元，同比下降29.63%；筹资活动现金净流出35.15亿元，同比下降173.16%[42][53] - 应收票据本期期末数为1.79亿元，占总资产0.25%，较上期期末减少86.92%；其他应收款本期期末数为4.39亿元，占总资产0.62%，较上期期末增加53.92%[59] - 存货本期期末数为18.04亿元，占总资产2.54%，较上期期末增加66.17%；可供出售金融资产本期期末数为88.68亿元，占总资产12.50%，较上期期末增加35.03%[59] - 固定资产本期期末数为218.27亿元，占总资产30.77%，较上期期末增加31.47%；无形资产本期期末数为17.52亿元，占总资产2.47%，较上期期末增加35.29%[59] - 应付票据本期期末数为12.42亿元，占总资产1.76%，较上期期末增加282.08%；预收款项本期期末数为4.07亿元，占总资产0.57%，较上期期末增加120.96%[59] - 2016年2016年度企业会计准则下归属公司股东的净利润为19.86亿元，基本每股收益为0.61元[113] - 董事会建议按总股本32.54亿股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利1.84元（含税）[113] - 2016年每10股派息1.84元，现金分红598,737,288元，占净利润比率30.15%；2015年每10股派息0.085元，现金分红27,659,059.50元，占净利润比率30.56%；2014年每10股派息2.08元，现金分红676,833,456元，占净利润比率30.05%[120] - 2015年12月31日公司资产负债率为60.73%，2016年12月31日为59.73%，较上年下降1个百分点[149] - 2016年息税折旧摊销前利润为55.68亿元，较2015年的25.77亿元增长116.09%[198] - 2016年流动比率为1.01，较2015年的1.16下降0.15[198] - 2016年资产负债率为59.73%，较2015年的60.73%下降1.00%[198] - 2016年EBITDA全部债务比为0.16，较2015年的0.06增长0.10[198] 各季度财务数据 - 2016年各季度营业收入分别为38.48亿元、44.29亿元、57.68亿元、88.13亿元[20] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.23亿元、4.29亿元、4.01亿元、11.31亿元[20] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.69亿元、14.19亿元、19.65亿元、20.99亿元[20] 公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目中，金融资产期初余额5829.91万元，期末余额3027.30万元，当期变动 - 2802.61万元[23] 公司资产及业务基础情况 - 公司直属及控股机械化煤矿12座，年生产能力4500万吨[25] - 公司自营铁路设计输送能力2.2亿吨/年，煤炭集运能力超1亿吨/年[25] - 公司煤炭产品为“环保型”优质动力煤，具有中高发热值等特点[30] 公司股权交易情况 - 2016年12月26日，公司以1.29亿元受让宝山煤炭公司27%股权，转让后持股100%[27] - 2016年12月26日，公司以1.29亿元转让同达煤炭公司36%股权，转让后持股37%[28][29] - 2015年公司以19.12亿元受让内蒙古伊泰广联煤化工有限责任公司5%股权，截至2016年底付款完成，2017年2月完成工商登记变更，现共持有10%股权[84] - 公司于2015年3月18日以19.12亿元向伊泰集团收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司5%股权，截至2016年12月31日支付全部价款，2017年2月14日完成工商登记变更，目前共持有10%股权[131] 各业务线产量与销量数据 - 报告期内公司累计生产商品煤3688万吨，销售煤炭6380万吨[34] - 2016年准东铁路发运煤炭5607万吨，呼准铁路发运煤炭2966万吨[35] - 16万吨/年煤制油示范项目全年生产各类油品和化工品19.45万吨[36] - 报告期内石油化工公司累计销售各类产品33.65万吨[36] - 2016年动力煤生产量3688.26万吨，同比增长7.41%；销售量6380.44万吨，同比增长6.65%[46] - 2016年煤化工产品生产量19.45万吨，同比下降3.81%；销售量33.65万吨，同比下降17.69%[46] - 2016年煤矿地销数量为1119万吨，单价188元/吨；集装站地销数量为579万吨，单价164元/吨；铁路直达数量为1241万吨，单价348元/吨；港口销售数量为3441万吨，单价383元/吨[61] - 2016年自产煤数量为3556万吨，外购煤数量为2824万吨；准东铁路总发运量为5607万吨，向公司提供运量为4723万吨；呼准铁路总发运量为2966万吨，向公司提供运量为1427万吨[63] - 动力煤产量为3688.26万吨，销量为6380.44万吨，销售收入为206.19亿元，销售成本为145.96亿元，毛利为60.23亿元[69] - 2016年公司煤炭总产量36882605.10吨，较2015年的34336842.60吨有所增长[79] 各业务线营业收入与毛利率数据 - 煤炭业务营业收入20.62亿元，同比增长20.75%，毛利率29.21%，较上年增加6.81个百分点[42] - 运输业务营业收入5469.60万元，同比增长32.59%，毛利率39.61%，较上年增加3.45个百分点[42] - 煤化工业务营业收入1.42亿元，同比下降23.25%，毛利率14.09%，较上年减少1.33个百分点[42] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额43.80亿元，占年度销售总额19.16%；前五名供应商采购额17.22亿元，占年度采购总额32.04%[49] - 主要销售客户中，浙江浙能富兴燃料有限公司销售收入为11.34亿元，占销售总额4.95%；主要供应商中，准格尔旗弓家塔布尔洞煤炭有限责任公司采购金额为4.32亿元[65][67] 公司研发投入情况 - 2016年研发投入4878.78万元，占营业收入比例0.21%，资本化比重为0[52] 公司资产减值准备情况 - 公司2016年共计提资产减值准备5.00亿元，其中萨瓦纳大酒店计提固定资产和在建工程减值准备4.58亿元[54][55] - 截至2016年12月31日，天地华润未经审计资产总额为1.55亿元，净资产为 - 255.23万元，本年度累计亏损1699.34万元，公司对其25.03万元投资额全额计提减值损失[56] - 公司对秦皇岛港H股本期计提减值准备2376.76万元，对盐城永佳750.8万元购煤款、天地华润837.27万元其他应收款、呼和浩特车站货场6.62万元其他应收款全额计提坏账准备，转回中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会400万元坏账准备[56][57] 公司煤矿相关项目情况 - 塔拉壕煤矿于2016年10月底转固并试生产[74] - 煤矿基建合约总金额为9386196元，其中酸刺沟煤矿2904445元、塔拉壕煤矿5699138元等[75] - 煤矿设备采购合约总金额为28158738元，其中塔拉壕煤矿4668738元、酸刺沟煤矿17790000元等[77] - 2016年煤矿资本支出计划25504万元，实际发生15709.61万元，完成比例61.60%，各矿完成比例在49.59%-100%之间[77] 公司煤炭成本情况 - 2016年自产煤单位生产成本62.28元，较2015年的64.62元降低，国内采购煤单位成本213.29元，较2015年的133.74元增加[81] 公司证券与股权投资情况 - 证券投资最初投资7923.79万元，期末账面价值3027.30万元，占比100%，报告期损益-2376.76万元[82] - 持有非上市金融企业股权最初投资10000.00万元，期末账面价值4374.76万元，报告期损益1411.45万元，本期账面价值减少5625.24万元[83] 主要控股参股公司经营情况 - 主要控股参股公司中，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司净利润418604283.15元，内蒙古伊泰呼准铁路有限公司净利润-54230317.75元等[86] - 准东铁路公司2016年累计发运煤炭5607万吨，同比增长1.59%，营业收入13.78亿元，同比增加7.96%，净利润4.19亿元，同比增加13.72%[87] - 呼准铁路公司2016年累计发运煤炭2966万吨，同比增长4.71%，营业收入4.55亿元，同比减少5.91%，净利润-0.54亿元，同比减少159.94%[88] - 煤制油公司2016年累计生产各类油品和化工品19.45万吨，销售收入8.18亿元，净利润-4845.82万元[90] - 酸刺沟煤矿2016年生产商品煤1023.72万吨，营业总收入15.38亿元，净利润4.04亿元[91] - 财务公司截至报告期末上线成员单位62家，办理结算业务2.97万笔，结算金额累计2153.19亿元[91] - 京泰发电公司报告期内实现利润总额615.07万元[92] - 新包神铁路有限责任公司报告期内货物发运量2122万吨，利润总额8318万元[92] - 蒙冀铁路有限责任公司2016年营业总收入606634万元，净利润50793万元[92] 行业趋势与政策情况 - 预计“十三五”末煤炭在我国能源消费中的比重仍将达到55%[94] - 2016 - 2020年煤炭行业将退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右[94] 公司2017年业务计划 - 2017年公司预计产量3804.00万吨，与2016年产量相比增加3.15%[97] - 2017年公司预计销售量6945.00万吨，与2016年销量相比增加8.86%[97] - 2017年公司预计单位销售成本305.36元/吨，与2016年单位销售成本相比上升20.67%[97] - 公司要确保16万吨/年煤制油示范项目安全稳定长周期运行[102] - 公司全力开展杭锦旗120万吨/年精细化学品项目的产品销售工作[102] - 公司确保杭锦旗120万吨/年精细化学品项目年底生产负荷达到90%以上[103] - 公司开展大路200万吨/年煤制油项目总体设计修编和基础设计工作[103] - 新疆伊犁100万吨/年煤制油项目争取获得核准批复[103] - 公司抓紧落实新疆甘泉堡200万吨/年煤制油项目环境容量指标并报请环评审查[103] - 公司重点完成伊犁100万吨/年煤制油项目