收入和利润（同比环比） - 营业收入2.76亿元人民币，同比增长14.04%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4628.74万元人民币，同比增长24.49%[19] - 扣除非经常性净利润3902.34万元人民币，同比增长16.31%[19] - 基本每股收益0.2952元/股，同比下降6.64%[20] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比下降3.52个百分点[20] - 公司2018年上半年营业收入为2.7557亿元人民币，同比增长14.04%[47][48] - 营业利润为5137万元人民币，同比增长20.25%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为4629万元人民币，同比增长24.49%[47] - 营业收入本期发生额为275,568,212.08元，同比增长14.0%[132] - 净利润为46,287,443.63元，同比增长24.5%[133] - 基本每股收益为0.2952元/股[133] - 营业收入为2.318亿元，同比增长5.4%[136] - 净利润为4262万元，同比增长16.1%[136] - 归属于母公司所有者的净利润为4628.74万元[144] - 母公司综合收益总额为42,623,959.68元[149] - 本期综合收益总额为80,184,866.64元[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.8125亿元人民币，同比增长15.03%[48] - 财务费用为138.14万元人民币，同比下降48.25%[48] - 研发支出为897.49万元人民币，同比增长25.97%[48] - 营业成本为1.471亿元，同比增长5.2%[136] 现金流量 - 经营活动现金流量净额526.96万元人民币，同比下降80.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为526.96万元人民币，同比下降80.65%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.2787亿元人民币，同比下降1026.91%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降76.2%，从3256.76万元降至774.55万元[142] - 投资活动现金流出大幅增加至6.14亿元，同比增长969.3%[142] - 投资支付的现金同比激增3587.5%，从1600万元增至5.9亿元[142] - 销售商品提供劳务收到现金1.889亿元，同比增长28.3%[138] - 购买商品接受劳务支付现金9527万元，同比增长131%[138] - 取得投资收益293万元[138] - 期末现金及现金等价物余额为6463万元，同比下降78.6%[139] - 期末现金及现金等价物余额较期初下降80.7%，从3.01亿元降至5802.5万元[142] 资产和负债变化 - 货币资金为6775.98万元人民币，同比下降77.95%[50] - 货币资金期末余额为6776万元，较期初3.07亿元减少2.39亿元（下降77.9%）[124] - 应收账款期末余额为2.35亿元，较期初2.07亿元增加2765万元（增长13.3%）[124] - 存货期末余额为2.94亿元，较期初2.28亿元增加6566万元（增长28.8%）[124] - 其他流动资产期末余额为2.05亿元，较期初3.6万元大幅增长[124] - 短期借款期末余额为500万元，期初为零[125] - 应付账款期末余额为1.29亿元，较期初9109万元增加3826万元（增长42%）[125] - 股本期末余额为1.57亿元，较期初1.12亿元增加4480万元（增长40%）[126] - 资本公积期末余额为2.90亿元，较期初3.35亿元减少4480万元（下降13.4%）[126] - 未分配利润期末余额为3.60亿元，较期初3.30亿元增加2948万元（增长8.9%）[126] - 货币资金期末余额为61,152,780.37元，较期初下降79.7%[128] - 存货期末余额为272,070,881.23元，较期初增长29.9%[128] - 其他流动资产新增205,000,000.00元[128] - 短期借款期末余额为0元[129] - 应付账款期末余额为117,368,045.06元，较期初增长35.6%[129] - 长期股权投资期末余额为48,830,165.38元，与期初持平[129] - 资产总计期末余额为1,150,599,644.23元，较期初增长4.9%[129] - 资本公积转增股本4480万元，股本从1.12亿增至1.568亿元[144] - 未分配利润增加2948.74万元，期末达到3.6亿元[144] - 所有者权益总额增加2973.63万元，期末达8.59亿元[144] - 专项储备增加24.89万元，主要来自本期提取135.96万元[144] - 公司股本从期初的84,000,000.00元增加至期末的156,800,000.00元，增长86.7%[150] - 资本公积从期初的5,163,490.36元大幅增加至期末的289,872,550.82元，增长5,514.5%[150] - 未分配利润从期初的268,331,016.35元增加至期末的353,721,356.01元，增长31.8%[150] - 所有者权益合计从期初的401,477,492.88元增加至期末的853,322,362.96元，增长112.5%[150] 非经常性损益 - 政府补助收入534.31万元人民币[22] - 委托投资管理收益292.80万元人民币[22] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为281,657.74元[23] - 非经常性损益项目中所得税影响额为-1,281,954.19元[23] - 非经常性损益合计为7,264,010.94元[23] 业务和运营模式 - 公司主要从事汽车铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售[25] - 公司采用以销定产、以产定购的订单式生产经营模式[26] - 公司采取一对一的直销模式，不存在经销商销售[32] - 采用以销定产以产定购经营模式应对原材料价格波动[58] - 主要产品为汽车发动机缸体模具及热冲压模具[55] 生产和技术能力 - 公司拥有50多台数控加工设备包括进口高速加工中心、四轴和五轴加工中心[38] - 公司模具业务压铸机可适应从数百吨到4,400吨级别的生产条件[38] - 公司开发设计出200余种高端铸造模具和热冲压模具产品[37] - 公司拥有与主营业务相关的5项发明专利和8项实用新型专利[37] - 公司钳工团队平均工龄在10年以上[39] - 公司模具产品曾多次获得"国家重点新产品"和"精模奖"[38] - 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS三体系认证[40] - 公司拥有国家认证的CANS实验室配置先进检测设备[40] 客户和市场 - 公司为众多知名汽车厂商提供模具开发服务包括上汽大众、上汽通用、丰田工业等[42] - 公司进入奔驰、奥迪、戴姆勒、福特和菲亚特等国际汽车巨头供应链体系[42] - 前十名客户销售额占主营业务收入比例70%以上[57] - 2018年1-6月中国汽车产销量分别为1,405.8万辆和1,406.6万辆[35] - 2018年上半年中国汽车产销量同比分别增长4.2%和5.6%[35] - 销量增速比上年同期提高1.8个百分点[35] 子公司表现 - 全资子公司博力汽车2018年上半年营业收入为5516万元人民币，净利润为324万元人民币[54] 采购和供应链 - 模具钢及铝合金锭采购额占原材料总采购额比例50%以上[58] 风险因素 - 出口业务采用现汇结算存在汇兑损益风险[61] - 人民币升值将削弱产品国际市场价格优势[61] 股东和股权结构 - 控股股东及实控人承诺上市后36个月内不转让股份[64] - 董事监事高管承诺每年转让股份不超过持股总数25%[64][65][67] - 若上市6个月后股价低于发行价锁定期自动延长6个月[65][67] - 离职后半年内不转让持有股份[65][67] - 公司股东及监事杨位本承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理直接和间接持有股份[68] - 监事杨位本承诺解禁后每年减持不超过上年末持有股份总数的25%[68] - 公司2018年半年度总股本由112,000,000股增至156,800,000股，增幅40%[107] - 公司实施每10股转增4股的利润分配方案，转增股份44,800,000股[107] - 有限售条件股份由84,000,000股增至117,600,000股，占比保持75%[104] - 无限售流通股份由28,000,000股增至39,200,000股，占比保持25%[104] - 境内自然人持股由74,000,000股增至103,600,000股，占比66.07%[104] - 境内非国有法人持股由10,000,000股增至14,000,000股，占比8.93%[104] - 公司报告期末股东总数为32户[110] - 公司报告期末总股本为156,800,000股（根据前十名股东持股比例计算得出）[112] - 控股股东施良才期末持股22,872,987股，占总股本14.59%[112] - 股东樊开曙期末持股20,034,885股，占总股本12.78%[112] - 股东施元直期末持股18,241,356股，占总股本11.63%[112] - 股东杨位本期末持股17,440,170股，占总股本11.12%[112] - 前十名股东合计持有有限售条件股份117,600,000股[109] - 报告期内限售股增加总数33,600,000股[109] - 施良才等6名实际控制人及其一致行动人构成控股股东群体[112][114] - 部分股东限售股将于2018年12月4日解禁，部分将于2020年12月4日解禁[109][114] - 董事施良才持股数量从1633.78万股增至2287.30万股，增加653.51万股（增长40%）[117] - 公司累计发行股本总数为15,680.00万股，注册资本为15,680.00万元[152] - 公司于2017年12月在上海证券交易所上市，所属行业为专用设备制造业[152] 股价稳定承诺和措施 - 公司股价连续20日低于最近审计每股净资产110%时需10日内召开投资者见面会[70] - 公司股价连续20日低于最近审计每股净资产时需启动回购或增持等稳定措施[70] - 公司回购股份资金不低于上年度审计归母净利润的20%[72] - 控股股东增持资金不低于上市后累计税后现金分红金额的30%[73] - 董事及高管增持资金不低于上年度税后薪酬额的30%[75] - 单一会计年度公司回购资金上限为上年度审计归母净利润的50%[76] - 单一会计年度控股股东增持资金上限为上市后累计税后现金分红金额的50%[77] - 所有稳定股价措施实施后需确保公司仍符合上市条件[70][73][75] - 董事及高管稳定股价资金上限为上一会计年度税后薪酬额的50%[78] - 控股股东未履行稳定股价承诺将不得参与现金分红及股份转让[78] - 董事及高管未履行稳定股价承诺将停发薪酬且股份不得转让[78] 承诺和责任承担 - 招股说明书存在虚假记载时公司将回购全部新股并按发行价加存款利息补偿[79] - 虚假陈述导致投资者损失将依法赔偿 赔偿金额按协商或监管机构认定方式确定[80][81][82] - 控股股东及持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83][84] - 通过集中竞价交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数1%[84][85] - 通过大宗交易任意连续90日内减持不超过公司股份总数2%[85][86] - 协议转让导致不再具有大股东身份后6个月内继续遵守减持承诺[84][85] - 涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查期间及之后6个月内不得减持股份[84] - 公司董事监事高管承诺锁定期内不减持股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 公司若未履行招股说明书承诺将依法赔偿投资者损失并在20个工作日内启动赔偿工作[89][91] - 公司控股股东实际控制人承诺承担全部社会保险费和住房公积金补缴及罚款赔偿款项[92] - 控股股东实际控制人及主要股东承诺避免同业竞争业务并赔偿公司因此遭受的全部损失[93] - 控股股东实际控制人承诺规范关联交易确保交易公允性维护公司及其他股东利益[95] - 持股5%以上股东承诺规范关联交易遵循平等自愿等价有偿原则[96] - 公司全体董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关投资消费活动[97] - 公司董事高管承诺薪酬制度及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[97] - 控股股东实际控制人若未履行承诺则所持首发前股份在赔偿完成前不得转让[89] - 公司因虚假记载误导性陈述或重大遗漏被认定后20个工作日内启动投资者赔偿工作[89][91] 公司治理和合规 - 公司聘请立信会计师事务所为2018年度审计机构[99] - 公司及子公司博力汽车不属于重点排污单位[102] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[99] - 报告期内公司无重大关联交易事项[100][101] 会计政策和估计 - 合并利润表纳入子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用和利润[163] - 处置子公司时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额及商誉的差额计入当期投资收益[164] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与应享净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[166] - 部分处置子公司股权且不丧失控制权时处置价款与应享净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[166] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[170] - 金融资产初始确认时以公允价值计量且交易费用计入当期损益[171] - 现金流量表将期限短于三个月的流动性强投资确定为现金等价物[169] - 共同经营会计处理按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[168] - 丧失控制权时与原有股权投资相关的其他综合收益转为当期投资收益[164] - 非同一控制下企业合并不调整合并资产负债表期初数[163] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上（含）且占应收款项账面余额前五名[178] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为5.00%[180] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10.00%[180] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30.00%[180] - 应收账款3-4年坏账计提比例为50.00%[180] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80.00%[180] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100.00%[180] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致（5.00%-100.00%）[180] - 出口退税、押金及员工代垫款类应收款项不计提坏账[179] - 单项金额不重大应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[180] - 原材料发出采用加权平均法计价，模具发出采用个别认定法计价，铝合金部品发出采用加权平均法计价[182] - 期末存货可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定[183] - 存货跌价准备按单个项目计提，但数量繁多单价较低存货按类别计提[182] - 低值易耗品和包装物摊销均采用一次转销法[183] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[186][187] - 权益法下初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[187] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[188] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租建筑物适用固定资产折旧政策[191] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入企业且成本可靠计量两个条件[192] - 存货盘存制度采用永续盘存制[183] - 房屋及建筑物折旧年限5-20年，年折旧率4.75%-19.00%[193] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.00%[193] - 运输设备折旧年限4-10年，年折旧率9.50%-23.75%[193] - 办公设备及其他折旧年限3-10年，年折旧率9.50%-31.67%[193] - 融资租入固定资产按资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[194] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产[195] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[