收入和利润（同比环比） - 2017年公司营业收入为4.60亿元，同比增长9.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8,226.46万元，同比增长40.75%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,472.57万元，同比增长34.37%[19] - 公司2017年实现营业收入4.60亿元，较2016年增长9.51%[37] - 公司2017年净利润为8226.46万元，较2016年增长40.75%[37][39] - 公司2017年利润总额为9630.55万元，较2016年增长42.06%[39] - 公司2017年扣除非经常性损益后净利润为7472.57万元，较2016年增长34.37%[39] - 第四季度营业收入达1.46亿元，环比增长32.5%[23] - 第四季度归母净利润达2928万元，环比增长61.4%[23] - 基本每股收益同比增长29.63%至0.70元/股[20] - 扣非后基本每股收益同比增长25.49%至0.64元/股[20] - 2017年公司营业收入460.17百万元，同比增长9.51%，营业成本263.14百万元，同比增长5.57%[43][45] - 2017年度销售收入为460.1668百万元[197] 成本和费用（同比环比） - 财务费用-1.01百万元，同比减少142.11%，主要因贷款规模下降[42][45] - 研发支出2057.33万元，同比增长7.23%[45] - 公司总成本中直接材料占比78.35%，金额为19.87亿元，同比增长6.67%[51] - 财务费用同比减少142.11%至-101.36万元，主因银行贷款减少及IPO募集资金到位[54] - 研发投入总额2057.33万元，占营业收入比例4.47%，全部为费用化投入[55][56] - 冷水机组直接材料成本同比下降44.19%至837.48万元，主要因销量减少及23台产品未验收[51][52] - 冷水机组安装成本同比上升50.77%至270.07万元，因复杂安装项目增加[51][52] 各业务线表现 - 精密空调系列产品收入402.56百万元，同比增长14.83%，毛利率40.86%同比增加2.70个百分点[40][46] - 冷水机组收入1684.26万元，同比减少33.52%，因23台未验收计入发出商品[46][47] - 精密空调产量6827台同比增长15.09%，销量6263台同比增长7.80%[48] - 公司产品线包含精密空调设备和冷水机组两大类共十三个系列[35] - 磁悬浮离心式冷水机组成为行业应用趋势，公司是该领域主要厂家之一[75] 各地区表现 - 境外销售1923.56万元同比增长19.60%，毛利率48.86%[46] - 公司售后服务覆盖全国30多个主要城市，提供7*24小时客服支持[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,777.43万元，同比下降26.49%[19] - 经营活动现金流第四季度环比增长153%至5733万元[23] - 第一季度经营活动现金流为负3158万元[23] - 投资活动现金流量净额-144.41百万元，同比减少6204.08%，因购买保本理财[42][45] - 筹资活动现金流量净额223.75百万元，同比增长524.76%，因新股募集资金[42][45] - 经营活动现金流量净额同比减少26.49%至5777.43万元[59] - 投资活动现金流量净额同比减少6204.08%，主因1.4亿元理财资金支出[59] 资产和负债变化 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为6.23亿元，同比增长125.56%[19] - 2017年末总资产为8.99亿元，同比增长57.83%[19] - 货币资金同比增长122.22%至2.46亿元，主要因IPO募集资金到位[60] - 其他流动资产同比激增15841.33%至1.41亿元，主因购买1.4亿元理财[60] - 公司总资产为8.99亿元，归属于母公司股东权益为6.23亿元[39] - 资产总额从56936.01万元增至89864.70万元，增幅57.8%[143] - 负债总额从29321.14万元降至27577.35万元，降幅5.9%[143] - 资产负债率从51.50%降至30.69%，下降20.81个百分点[143] - 2017年末应收账款账面余额为167.1977百万元，较期初增长22.96%[195] - 2017年计提应收账款坏账准备合计22.2917百万元[195] 非经常性损益和补助 - 全年政府补助796万元，同比增长127%[25] - 非经常性损益总额754万元，同比增长166%[26] - 政府补助796.10万元，同比增加443.02万元[40] 股东回报和股本变化 - 公司总股本为14,800万股，拟每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发3,757.50万元[5] - 公司拟每10股转增4股，转增后总股本由15,030万股增加至21,042万股[5] - 加权平均净资产收益率下降0.84个百分点至23.36%[20] - 扣非后加权平均净资产收益率下降1.80个百分点至21.22%[20] - 公司首次公开发行A股3700万股，发行价格8.64元/股，募集资金净额2.80亿元[37] - 按新股本计算基本每股收益0.70元/股，每股净资产4.21元/股[141] - 公司总股本从11100万股增至14800万股，增幅33.3%[139][143] - 有限售条件股份占比75%（11100万股），无限售流通股占比25%（3700万股）[139] - 其他内资持股4797万股（占比47.97%），外资持股2703万股（占比27.03%）[139] - 2017年总股本为14,800万股，2018年3月8日限制性股票激励后增至15,030万股[93] - 2017年分红方案：每10股派现2.5元（含税），现金分红总额3,757.50万元[93] - 2017年每10股转增4股，转增后总股本由15,030万股增至21,042万股[93] - 2017年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的45.68%[93] - 2016年现金分红1,565.10万元，占净利润26.78%[93] - 2015年现金分红1,353.12万元，占净利润26.52%[93] - 公司每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的20%[88][92] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低达80%[88] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低达40%[88] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低达20%[88] - 重大投资计划指单次支出超5000万元且达净资产50%以上[87] - 重大投资计划指单次支出达总资产30%以上[87] 研发和创新 - 公司研发团队规模为48人，拥有7项国家发明专利、55项实用新型专利及19项软件著作权[34] - IDC机房约40%的能耗被制冷设备消耗[35] 市场地位和竞争环境 - 机房空调市场前五大品牌2016年市场占有率为64.3%[72] - 机房空调市场2016年规模达17.33亿元[72] - 跨国公司占据机房精密空调整体市场份额的50%[70] - 冷水机组行业80%份额为外国企业[70] - 新建大型云计算数据中心能源利用效率PUE值要求优于1.5[66] - 机房空调市场本土品牌数量约占45%[71] - 2016年公司精密空调产品销售收入为3.51亿元，市场占有率为13.02%[74] - 2016年公司整体市场份额为10.40%，排名行业第二[74] - 2016年艾默生品牌以8.11亿元销售额占据30.10%市场份额[73] - 2014-2016年公司精密空调销售收入从2.9亿元增长至3.51亿元[74] - 2017年英维克机房温控节能产品营业收入4.31亿元，占其总收入54.84%[78] 子公司表现 - 公司全资子公司南京佳力图机电技术服务有限公司2017年净利润为-416.17万元[68] - 公司全资子公司南京楷德悠云数据有限公司2017年净利润为-0.37万元[68] - 公司共有2家全资子公司注册资本分别为1100万元和1000万元[67] - 南京佳力图机电技术服务有限公司2017年末总资产1580.25万元[68] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比55.58%，总额2.56亿元；前五名供应商采购额占比38.07%，总额1.02亿元[53] - 通信行业为主要客户集中领域存在业务依赖风险[83] - 报告期内其他行业业务收入呈增长趋势[83] 原材料成本风险 - 原材料成本占营业成本平均比例达70%以上[83] - 原材料价格波动特别是铜管钢材等大宗商品影响盈利能力[83] 关联交易和理财投资 - 与关联方安乐工程集团发生关联交易金额1871.9万元人民币[128] - 关联交易金额占同类交易金额比例为4.07%[128] - 公司使用募集资金购买银行理财产品金额1.4亿元人民币[131] - 银行理财产品年化收益率为4.6%[132] - 其中中信银行理财产品金额5000万元人民币[133] - 南京银行理财产品金额9000万元人民币[133] 股权激励计划 - 公司2018年限制性股票激励计划于2018年1月22日经第一届董事会第十二次会议审议通过[122] - 激励计划对象名单于2018年1月23日至2月1日进行公示为期10日[123] - 2018年限制性股票激励计划于2018年2月7日经股东大会审议通过[124] - 公司以每股14.35元价格向65名激励对象授予230万股限制性股票[125] - 限制性股票授予后公司总股本由1.48亿股增加至1.503亿股[126] 股东结构和承诺 - 控股股东南京楷得投资有限公司持有公司股份60,000,000股，占公司总股本的40.54%[154] - 南京大器五号投资中心（有限合伙）持有公司股份5,500,000股，占公司总股本的3.72%[147] - 弘京股权投资管理（上海）有限公司持有公司股份5,500,000股，占公司总股本的3.72%[147] - 实际控制人何根林通过直接和间接方式合计控制楷得投资51.10%的股权[154] - 安樂工程集團有限公司作为发起人股东持有公司股份40,000,000股[148][156] - 自然人股东陈顺家持有无限售条件流通股220,000股，占总股本的0.15%[147] - 自然人股东陈金良持有无限售条件流通股180,000股，占总股本的0.12%[147] - 自然人股东牛会然持有无限售条件流通股177,739股，占总股本的0.12%[147] - 安樂工程集團有限公司注册资本为12,600万美元，主要从事投资控股业务[156] - 南京楷得投资有限公司持有的60,000,000股限售股将于2020年11月1日解禁[148] - 前两大股东持股情况：南京楷得投资持股6054万股（40.54%），安乐工程集团持股4027万股（27.03%）[146] - 期末普通股股东总数23945户，较上月增加2536户[144] - 控股股东楷得投资承诺锁定期36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[96] - 实际控制人何根林承诺锁定期36个月[97] - 股东安乐集团承诺锁定期12个月[98] - 控股股东楷得投资承诺锁定期满后每年减持不超过公司股份总数的10%[100] - 控股股东楷得投资和股东安乐集团承诺减少关联交易并遵循公平原则进行无法避免的交易[103] - 控股股东承诺若招股说明书虚假将回购全部新股并购回已转让限售股份按发行价加算同期存款利息[104] - 实际控制人承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[105] - 公司董事监事高级管理人员承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[106] - 海通证券承诺若因发行文件虚假导致投资者损失将先行赔偿投资者损失[107] - 天健会计师事务所承诺若因发行文件虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[108] - 上海市锦天城律师事务所承诺若因未能勤勉尽责导致文件虚假将依法赔偿投资者损失[109] - 控股股东承诺当股价出现预案情形时将履行稳定股价职责维护中小投资者利益[110] - 公司承诺通过加快业务拓展和提高管理水平来填补发行导致的即期回报减少[113] - 未执行稳定股价预案的控股股东董事高管将被停止获得分红和领取薪酬[114] 管理层和董事薪酬 - 董事长何根林持股1946万股，年度税前报酬总额44.22万元[160] - 董事潘乐陶持股3400万股，未从公司获得报酬（关联方获取）[160] - 副董事长罗威德持股200万股，未从公司获得报酬（关联方获取）[160] - 董事兼副总经理郭端晓持股320.4万股，年度税前报酬总额35.31万元[160] - 董事贺向东持股213万股，年度税前报酬总额35.05万元[160] - 董事兼总经理王凌云持股320.4万股，年度税前报酬总额45.19万元[160] - 独立董事张明燕无持股，年度税前报酬总额10万元[160] - 独立董事包文兵无持股，年度税前报酬总额5.83万元[160] - 监事会主席王珏持股426万股，年度税前报酬总额32.58万元[160] - 副总经理兼财务总监叶莉莉持股60万股，年度税前报酬总额35.05万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为411.84万元[174] - 独立董事津贴标准为10万元/年[174] 管理层背景和变动 - 公司董事何根林自2012年1月起担任股东南京楷得投资有限公司执行董事[166] - 公司董事潘乐陶自1995年7月起担任股东安樂工程集團有限公司董事[166] - 公司董事罗威德自1995年7月起担任股东安樂工程集團有限公司董事[166] - 公司董事陈海明自1995年7月起担任股东安樂工程集團有限公司董事[166] - 公司董事范平自2015年8月起担任股东安樂工程集團有限公司职员[166] - 叶莉莉自2015年10月至2016年11月担任公司财务总监[165] - 叶莉莉自2016年11月起担任公司财务总监兼副总经理[165] - 叶莉莉自2017年6月起担任楷德悠云监事[165] - 公司2011年5月至2015年10月期间由叶莉莉担任财务经理[165] - 公司2015年10月完成组织架构调整设立股份有限公司[165] - 报告期内公司董事变动：罗威德被选举为董事，潘颖欣因个人原因离任[175] - 报告期内公司独立董事变动：包文兵被选举为独立董事，蔡志刚因个人原因离任[175] - 何根林在南京楷得投资有限公司担任执行董事，任期自2012年1月起[167] - 何根林在南京佳力图机电技术服务有限公司担任董事长，任期自2014年1月起[167] - 何根林在南京楷德悠云数据有限公司担任执行董事，任期自2017年6月起[167] - 潘乐陶在安乐工程集团有限公司担任董事，任期自1995年7月起[167][169] - 潘乐陶在安乐工程有限公司担任董事，任期自1977年10月起[169] - 罗威德在安乐工程有限公司担任董事，任期自1977年10月起[169] 员工结构 - 母公司在职员工数量为467人[177] - 主要子公司在职员工数量为5人[177] - 在职员工总数472人[177] - 生产人员172人占总数36.4%[177] - 销售人员221人占总数46.8%[177] - 研发人员48人占总数10.2%[177] - 大学本科学历员工124人占总数26.3%[177] - 大学专科学历员工152人占总数32.2%[177] - 高中学历员工164人占总数34.7%[177] - 博士学历员工3人占总数0.6%[177] 审计和会计政策 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[121] - 保荐人海通证券股份有限公司报酬为2544.91万元人民币[121] - 境内会计师事务所天健会计师事务所审计年限为4年[121] - 公司执行财政部《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》自2017年6月12日起实施[117] - 公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起实施[