收入和利润(同比环比) - 公司营业收入518,933,847.44元,同比增长49.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润75,434,264.71元,同比增长32.50%[7] - 加权平均净资产收益率7.81%,同比增加1.58个百分点[7] - 营业收入达518,933,847.44元,同比增长49.43%,因心脑血管类等多类产品收入上升[13] - 第三季度营业总收入同比增长55.5%至2.01亿元,年初至报告期末同比增长49.4%至5.19亿元[27] - 第三季度归属于母公司净利润同比增长52.3%至2911万元,年初至报告期末同比增长32.5%至7543万元[31] - 基本每股收益第三季度为0.07元/股,较上年同期0.04元/股增长75%[31] - 营业利润为8143.95万元,同比增长35.88%[34] - 净利润为7188.36万元,同比增长30.98%[34] - 母公司第三季度营业收入同比增长67.6%至1.50亿元,年初至报告期末同比增长40.4%至3.68亿元[32] 成本和费用(同比环比) - 销售费用增至109,872,262.29元,同比上升141.37%,因营销推广费用增加[13] - 第三季度营业成本同比增长28.1%至8273万元,年初至报告期末同比增长34.3%至2.24亿元[27] - 销售费用第三季度同比大幅增长232.7%至5069万元,年初至报告期末同比增长141.4%至1.10亿元[27] - 母公司第三季度销售费用同比增长305.1%至4067万元,年初至报告期末同比增长131.4%至8003万元[32] - 所得税费用第三季度同比增长71.3%至650万元,年初至报告期末同比增长35.5%至1503万元[31] - 资产减值损失第三季度同比增长1196.5%至253万元,年初至报告期末同比增长176.2%至427万元[27] - 购买商品接受劳务支付现金2.69亿元,同比增长90.85%[36] - 支付给职工现金7226.36万元,同比增长15.77%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-31,683,902.65元,同比大幅下降[7] - 经营活动现金流净额为-31,683,902.65元,去年同期为41,252,491.25元,主要因预付款增加及营销费用支出[14] - 投资活动现金流净额为-182,745,547.59元,去年同期为-450,367,959.81元,因理财投资变动[14] - 销售商品提供劳务收到现金4.78亿元,同比增长41.25%[36] - 经营活动现金流量净额为-3168.39万元,同比下降176.79%[37] - 投资活动现金流量净额为-1.83亿元,同比改善59.41%[37] - 筹资活动现金流量净额为9962.39万元,同比增长171.12%[37] - 现金及现金等价物净减少1.15亿元,期末余额2.46亿元[37] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.34亿元[37] - 偿还债务支付的现金为718.86万元[40] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为718.86万元和2714.2万元[40] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1627.22万元[40] - 筹资活动现金流出小计为2346.08万元和2714.2万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为9957.52万元和3622.53万元[40] - 现金及现金等价物净增加额为-9618.61万元和-3.65亿元[40] - 期初现金及现金等价物余额为2.97亿元和4.64亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为2.01亿元和9910.66万元[40] 资产和负债关键变化 - 应收账款82,371,248.32元,较年初增长307.41%[11] - 预付款项56,344,766.56元,较年初增长200.23%[11] - 存货156,987,019.60元,较年初增长46.78%[11] - 其他流动资产4,300,589.25元,较年初增长611.52%[11] - 货币资金246,832,109.04元,较年初下降32.08%[11] - 长期股权投资增加至156,987,019.60元,同比增长36.67%,主要因新增同系方盛医疗投资基金合伙企业投资[13] - 短期借款激增至188,235,991.10元,同比增长188.71%,主要因新增银行贷款[13] - 货币资金减少至246,832,109.04元,年初为363,428,487.32元[19] - 应收账款增至82,371,248.32元,同比增长超300%(基于年初20,218,513.25元)[19] - 公司总资产从年初127.10亿元增长至146.47亿元,增幅15.2%[20][21] - 短期借款大幅增加188.24%,从6520万元增至1.88亿元[20][24] - 在建工程增长11.5%,从9389万元增至1.05亿元[20] - 无形资产增长15.8%,从1.32亿元增至1.52亿元[20] - 货币资金减少32.4%,从2.97亿元降至2.01亿元[23] - 应收账款增长222.3%,从1659万元增至5348万元[24] - 存货增长51.5%,从7726万元增至1.17亿元[24] - 长期股权投资增长30.8%,从3.17亿元增至4.14亿元[24] - 归属于母公司所有者权益增长7.7%,从9.28亿元增至9.99亿元[21] - 未分配利润增长20.9%,从3.41亿元增至4.12亿元[21][25] 投资和业务拓展活动 - 子公司方盛医疗以2000万元增资佰骏高科医疗,持股18.9556%[14] - 公司投资2000万元设立湖南方盛利普制药有限公司,涉足化学药品制造[16] 其他财务表现 - 公司总资产达到1,464,712,416.76元,较上年度末增长15.24%[7] - 投资收益第三季度亏损215万元,同比扩大56.4%,年初至报告期末亏损787万元[27][32]
方盛制药(603998) - 2017 Q3 - 季度财报