收入和利润(同比环比) - 营业收入为3.46亿元人民币,同比增长14.78%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为7281.59万元人民币,同比增长15.08%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为7072.07万元人民币,同比增长19.48%[7] - 公司第三季度营业总收入为117,265,259.93元,同比增长14.6%[38] - 年初至报告期末营业总收入346,120,056.31元,同比增长14.8%[38] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润25,141,866.55元,同比增长20.4%[38] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润72,815,903.32元,同比增长15.1%[38] - 母公司第三季度营业收入101,880,280.39元,同比增长15.2%[45] - 母公司第三季度营业利润25,755,800.48元,同比增长11.8%[45] - 公司净利润为7072.5万元,同比增长16.9%[48] 成本和费用(同比环比) - 第三季度营业成本50,969,104.70元,同比下降1.9%[38] - 销售费用增加至44.20百万元,增幅117.92%,主要因新增办事处及宣传广告费用增加[16] - 销售费用第三季度同比激增123.8%至17,205,812.86元[38] - 管理费用第三季度增长43.6%至21,869,761.95元[38] - 财务费用为-4.58百万元,增幅288.93%,主要因闲置资金利息收入增加[16] - 支付职工现金4682.3万元,同比增长22.7%[51] - 支付给职工的现金4077.46万元,同比增长23.4%[56] - 所得税费用1133.6万元,同比增长5.2%[48] - 支付各项税费5987万元,同比增长62.3%[51] - 支付的各项税费5157.36万元,同比增长64.3%[56] 资产和负债变化 - 货币资金为2.73亿元人民币,较年初下降45.18%,主要因购买2亿元理财产品[14] - 应收账款为2180.93万元人民币,较年初增长560.45%,主要因客户授信政策影响[14] - 其他流动资产增加至201.15百万元,增幅12,758.60%,主要因购买2亿保本型理财产品[16] - 固定资产增加至210.54百万元,增幅43.24%,主要因研发技术大楼转固[16] - 在建工程减少至23.04百万元,降幅52.71%,主要因研发技术大楼转固[16] - 货币资金期末余额2.73亿元,较年初4.97亿元下降45.2%[28] - 应收账款期末余额2180.93万元,较年初330.22万元激增561.2%[28] - 预付款项期末余额2483.80万元,较年初392.78万元增长532.4%[28] - 其他应收款期末余额822.96万元,较年初108.55万元增长658.0%[28] - 固定资产期末余额2.11亿元,较年初1.47亿元增长43.2%[28] - 在建工程期末余额2304.38万元,较年初4873.12万元下降52.7%[29] - 资产总计期末余额9.87亿元,较年初9.28亿元增长6.4%[29] - 归属于母公司所有者权益合计8.68亿元,较年初8.08亿元增长7.4%[30] - 母公司货币资金期末余额2.33亿元,较年初4.71亿元下降50.6%[32] - 母公司长期股权投资期末余额5293.57万元,较年初3693.57万元增长43.3%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4546.77万元人民币,同比下降16.23%[7] - 投资活动现金流量净额为-256.64百万元,降幅257.14%,主要因购买2亿理财产品[16] - 经营活动现金流量净额为4546.8万元,同比下降16.2%[51] - 投资活动现金流出大幅增至2.57亿元,主要包含2亿元其他投资支付[52] - 销售商品收到现金3.25亿元,同比增长9.7%[51] - 购建固定资产等支付5588.6万元,同比下降25.7%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为3615.15万元,同比下降23.8%[56] - 经营活动现金流入小计2.98亿元,同比增长9.7%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.64亿元,同比扩大272.4%[56] - 购买商品接受劳务支付的现金1.08亿元,同比下降21.2%[56] - 购建固定资产等长期资产支付现金5120.00万元,同比下降31.2%[56] - 现金及现金等价物净减少2.38亿元,同比扩大918.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额2.33亿元,同比减少39.5%[56] - 支付其他与投资活动有关的现金2.00亿元[56] 营业外收支及非经常性项目 - 营业外收入增加至9.30百万元,增幅85.71%,主要因获得桂林兴达药业赔偿收入[16] - 营业外支出增加至6.62百万元,增幅2,703.81%,主要因存货报废及补缴增值税滞纳金[16] - 营业外支出662.4万元,同比大幅增长1339.9%[48] 投资和子公司设立 - 公司出资50百万元设立中药提取及制剂生产全资子公司[18] - 公司出资12百万元设立珠海方盛康元投资子公司[18] 股东承诺和公司治理 - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时,股东所持剩余股份锁定期自动延长6个月[21] - 股东在锁定期满后2年内转让股份总额不超过其所持公司股份总数的50%[21] - 股东减持价格承诺不低于每股净资产的150%[21] - 公司承诺每年现金分红比例不少于当年可分配利润的15%[23] - 公司稳定股价预案触发条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[23] - 公司回购股份价格不高于每股净资产的120%[23] - 公司回购金额上限为未分配利润的30%[23] - 公司上市后三年内需履行稳定股价承诺[23] - 公司招股说明书存在虚假记载时将按二级市场价格回购全部新股[23] - 公司未履行承诺时需在指定信息披露报刊公开道歉[23] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为8.62%,同比减少7.65个百分点[7] - 基本每股收益为0.51元/股,同比下降33.77%[7] - 基本每股收益第三季度为0.18元/股,同比下降30.8%[43]
方盛制药(603998) - 2015 Q3 - 季度财报