财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为4.167亿元人民币，同比下降29.41%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6004万元人民币，同比下降317.47%[22] - 公司2016年营业收入为4.1671亿元人民币，同比下降29.41%[47] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6003.96万元人民币，同比下降317.47%[43] - 基本每股收益为-0.2887元/股，同比下降263.11%[23] - 加权平均净资产收益率为-6.34%，同比下降12.13个百分点[23] - 公司2016年营业收入为4.167亿元人民币，较上年的5.903亿元下降29.4%[180] - 公司净利润为-6,287万元人民币，较上年盈利2,356万元转为亏损[180] - 归属于母公司所有者的净利润为-6,004万元人民币，较上年盈利2,761万元转为亏损[180] - 基本每股收益为-0.2887元/股，上年为0.1770元/股[181] - 营业收入同比下降34.2%，从5.09亿元降至3.35亿元[183] - 营业利润同比大幅下降131.6%，从上期盈利8286万元转为本期亏损2621万元[183] - 净利润同比下降122.1%，从上期盈利8499万元转为本期亏损1881万元[184] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本3.6864亿元人民币，同比下降21.47%[47] - 销售费用3608.77万元人民币，同比上升16.29%[47] - 管理费用6819.16万元人民币，同比上升13.21%[47] - 财务费用为-476.36万元人民币，同比下降250.68%[47] - 研发支出3006.13万元人民币，同比上升25.54%[47] - 销售费用3,608.77万元，同比增长16.29%[56] - 财务费用-476.36万元，同比大幅增长250.68%[56] - 公司营业总成本为4.886亿元人民币，其中营业成本为3.686亿元[180] - 公司资产减值损失大幅增加至1,617万元人民币，上年仅为117万元[180] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5059万元人民币，同比下降184.52%[22] - 经营活动现金流量净额为-5059.00万元人民币，同比下降184.52%[47] - 投资活动现金流量净额为-4.0626亿元人民币，同比下降918.68%[47] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降184.52%，从上期的5985.8万元降至本期的-5059.0万元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降33.27%，从6.57亿元降至4.39亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.06亿元，较上期下降918.68%[62] - 筹资活动现金流入下降86.65%，从上期的9.71亿元降至1.30亿元[63] - 期末现金及现金等价物余额下降83.61%，从上期的5.97亿元降至9780万元[63] - 经营活动现金流量净额同比下降184.5%，从上期正流入5986万元转为本期负流出5059万元[187] - 投资活动现金流量净额同比恶化918.9%，从上期负流出3988万元扩大至本期负流出4.06亿元[187] - 筹资活动现金流量净额同比下降109.6%，从上期正流入4.85亿元转为本期负流出4685万元[187] - 期末现金及现金等价物余额同比下降83.6%，从5.97亿元降至9779万元[188] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降33.3%，从6.57亿元降至4.39亿元[186] - 投资支付现金同比大幅增长607倍，从127万元增至7.75亿元[187] - 取得投资收益收到现金同比增长47倍，从12万元增至585万元[187] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.297亿元，较上期的负136.61万元大幅恶化[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.434亿元，同比下降37.6%[189] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.9亿元，同比下降46.7%[189] - 支付其他与经营活动有关的现金激增至1.658亿元，较上期3396.79万元增长388%[189] - 投资活动现金流出大幅增至7.811亿元，较上期5114.43万元增长1427%，主要由于投资支付现金7.547亿元[189] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.589亿元，较上期正1203.87万元显著恶化[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4685.32万元，较上期正4.876亿元大幅下降[190] - 期末现金及现金等价物余额仅为561.96万元，较期初5.4亿元下降99%[190] 各条业务线表现 - 井口装置及采油（气）树营业收入31,413.29万元，同比下降35.04%，毛利率下降7.40个百分点至11.97%[49] - 管线阀门营业收入5,929.11万元，同比下降4.36%，毛利率下降10.11个百分点至5.76%[49] - 井控设备营业收入947.99万元，同比下降50.09%，毛利率下降3.78个百分点至25.52%[49] - 井口装置及采油（气）树生产量2,353台，同比下降21.85%；销售量2,326台，同比下降27.88%[51] 各地区表现 - 美国地区营业收入16,018.18万元，同比下降32.16%，毛利率下降12.37个百分点至9.28%[49] - 境内营业收入9,402.33万元，同比下降50.96%，毛利率下降4.48个百分点至12.53%[49] 管理层讨论和指引 - 国际原油期货价格全年低位盘整，WTI原油价格围绕50美元/桶波动[23] - 全球油气公司资本性开支保持低位水平，部分公司陷入财务困境[23] - 公司销售业绩和毛利水平大幅下行[23] - WTI原油期货价格围绕50美元/桶波动[42] - 2017年全球原油需求预计同比增长151万桶/日 2018年同比增长159万桶/日[70][80] - 2018年美国原油产量预计达到纪录高点973万桶/日[70][80] - 全球一次能源需求预计2040年比2014年增长37%[70] - 国际原油价格持续低位盘整导致公司销售业绩和毛利水平大幅下行[82] - 公司加速国际化战略在中东等低成本地区设点布局[83] - 油气价格长期低位运行将影响勘探开发支出和行业景气度[86] - 公司存在境外法律政策风险随着国际化加速而增加[86] - 2017年确定为"丰利扩收"年以扭亏为关键目标[84] 子公司表现 - 公司全资子公司苏州道森油气工程2016年净亏损267.11万元人民币[75] - 公司全资子公司苏州宝业锻造2016年净亏损2058.32万元人民币[76] - 公司全资子公司苏州道森阀门2016年净亏损1693.10万元人民币[76] - 公司全资子公司南通道森钻采设备2016年净亏损120.45万元人民币[76] - 公司全资子公司美国道森2016年实现净利润235.21万元人民币[77] - 公司控股子公司美国马斯特阀门2016年净亏损629.14万元人民币[78] - 公司新设全资子公司道森香港新能源技术有限公司注册资本5万港币[72][73][78] 利润分配政策 - 公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[7] - 2016年因净利润为负未进行利润分配和资本公积金转增股本[91] - 2015年现金分红2080万元人民币占归属于上市公司普通股股东净利润的75.34%[92] - 2014年现金分红4680万元人民币占归属于上市公司普通股股东净利润的43.46%[92] - 公司计划上市后三年内向股东分配的现金股利不低于当年实现可供分配利润的20%[91] 季度财务表现 - 2016年第一季度营业收入7502.56万元，第二季度1.12亿元，第三季度8729.92万元，第四季度1.43亿元[25] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损：第一季度-2007.15万元，第二季度-1076.81万元，第三季度-754.3万元，第四季度-2165.71万元[25] - 2016年各季度扣除非经常性损益后的净利润均为亏损：第一季度-2060.17万元，第二季度-960.84万元，第三季度-1111.21万元，第四季度-2630.88万元[25] - 2016年经营活动现金流量净额第一季度-4121.69万元，第二季度2568.11万元，第三季度2457.18万元，第四季度-5962.59万元[25] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益项目中政府补助784.76万元[27] - 2016年非流动资产处置损益-134.16万元[27] - 2016年委托他人投资或管理资产的收益542.37万元[27] - 2016年金融资产公允价值变动及处置损益-468.45万元[28] - 2016年远期结汇合约公允价值变动影响当期利润-560.78万元[30] - 2016年非经常性损益合计净额759.15万元[28] 资产负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.069亿元人民币，同比下降8.51%[22] - 货币资金大幅减少79.60%，从上期的6.02亿元降至本期的1.23亿元[65] - 其他流动资产激增22335.46%，从上期的165.9万元增至3.72亿元，主要由于闲置募集资金现金管理[66] - 存货增加31.49%，从上期的1.73亿元增至2.28亿元，因订单向好[66] - 预付款项增长145.06%，从上期的933.7万元增至2288.0万元，因原材料备库增加[66] - 应付票据增长109.28%，从上期的3380.9万元增至7075.6万元，因增加了承兑支付方式[66] - 货币资金期末余额为1.2288亿元，较期初6.0235亿元下降79.6%[174] - 应收账款期末余额为1.0863亿元，较期初1.0233亿元增长6.2%[174] - 存货期末余额为2.2804亿元，较期初1.7342亿元增长31.5%[174] - 其他流动资产期末余额为3.7220亿元，较期初165.90万元增长223倍[174] - 短期借款期末余额为9300万元，较期初1.1亿元下降15.5%[175] - 应付票据期末余额为7075.58万元，较期初3380.92万元增长109.3%[175] - 应付账款期末余额为1.2927亿元，较期初9529.76万元增长35.6%[175] - 资产总计期末为12.3233亿元，较期初12.5876亿元下降2.1%[174][175] - 负债合计期末为3.1982亿元，较期初2.6386亿元增长21.2%[175] - 货币资金期末余额为4,859万元人民币，较期初的5.439亿元大幅下降91.1%[178] - 应收账款期末余额为1.017亿元人民币，较期初的9,191万元增长10.7%[178] - 存货期末余额为1.109亿元人民币，较期初的1.063亿元增长4.4%[178] - 短期借款期末余额为9,300万元人民币，较期初的1.1亿元下降15.5%[178] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者的未分配利润减少6083.96万元，综合收益总额为负8239.26万元[192] - 公司对所有者分配利润2080万元[192] - 公司本期期末所有者权益总额为912,508,535.95元[195] - 公司股本从期初156,000,000元增加至期末208,000,000元，增幅33.3%[195][197] - 资本公积从期初38,345,625.18元大幅增加至期末497,976,320.30元，增幅1,199%[195] - 未分配利润从期初283,927,767.42元减少至期末175,397,946.26元，下降38.2%[195] - 其他综合收益从期初-6,122,514.25元改善至期末-4,803,971.93元[195] - 本期综合收益总额为24,179,132.89元[195] - 股东投入普通股金额达520,314,292.46元[195] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,366,217.62元[197] - 对所有者分配利润46,800,000元[197] - 母公司期末所有者权益合计995,982,690.71元[199] 客户与研发 - 前五名客户销售额29,423.42万元，占年度销售总额76.84%[54] - 研发投入总额3,006.13万元，占营业收入比例7.21%，研发人员占比17.24%[58] 公司治理与承诺 - 道森投资、宝业公司及科创投资承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理其股份[94] - 锁定期满后两年内，道森投资等每年减持股份不超过公司总股本的5%[94] - 预计未来1个月内出售股份超过总股本1%时，将通过大宗交易系统转让[94] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[94] - 苏州道烨等承诺上市后12个月内不转让或委托他人管理其股份[94] - 舒志高承诺任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[96] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动稳定股价方案[96] - 股价稳定措施包括公司回购股份，回购数量不超过总股本的2%[96] - 回购股份价格不超过上一年度经审计的每股净资产[96] - 回购资金为公司自有资金，采用集中竞价或要约方式[96] - 控股股东增持金额不超过上年度从公司领取的分红合计值[99] - 董事及高管增持金额不低于其上年获取税后薪酬及现金分红总额的15%[99] - 股价稳定措施启动后需在90日内执行[99] - 股价稳定终止条件：连续10个交易日收盘价高于最近一期审计每股净资产[100] - 股价稳定终止条件：继续回购或增持将导致股权分布不符合上市条件[100] - 控股股东承诺在符合法规时对股份回购预案投赞成票[100] - 全体董事承诺在符合法规时对股份回购预案投赞成票[100] - 若招股书存在虚假记载需在30日内回购全部新股[100] - 回购价格按发行价加同期银行存款利息计算[100] - 若股票停牌则按停牌前一日均价回购[100] - 控股股东承诺承担违反外资法规导致的全部经济损失[102] - 实际控制人承诺赔偿因招股说明书虚假陈述造成的投资者损失[101] - 全体董监高承诺对招股说明书重大遗漏承担连带赔偿责任[101] - 关联交易承诺遵循市场定价原则避免损害公司利益[102] 内部控制与资金占用 - 公司存在两个内部控制重要缺陷[165][166] - 控股股东非经营性资金占用报告期内发生额1800万元人民币[104] - 非经营性资金占用期末余额已全部清偿清欠总额1800万元人民币[104] - 资金占用金额占2016年经营活动现金流入比例3.67%[104] - 资金占用金额占2016年经营活动现金流出比例3.32%[104] - 资金占用金额占年末净资产比例1.97%[104] - 1500万元资金占用时间少于20天[104] - 公司已收回被占用资金及相应含税利息并对相关责任人进行处罚[105] 审计与担保 - 公司续聘立信会计师事务所为2016年度审计机构报酬80万元人民币[108] - 公司支付内部控制审计费用40万元人民币给立信会计师事务所[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计1152.849万元人民币[114] - 报告期末对子公司担保余额合计225万元人民币[114] - 公司担保总额为225万元人民币占净资产比例0.25%[114] - 公司及控股股东实际控制人报告期内无重大债务违约情况[109] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[109] - 公司报告期内无重大关联交易事项[111] - 公司报告期内无会计政策变更或重大会计差错更正[106] 委托理财 - 公司2016年委托理财总金额为12.2091亿元人民币[116] - 委托理财实际收回本金总额为9.2091亿元人民币[116] - 委托理财实际获得总收益为1160.1万元人民币[116] - 中国农业银行结构性存款委托金额1.7139亿元，获得收益299.11万元[115] - 中国建设银行非保本理财委托金额1亿元，获得收益328.77万元[115] - 存在两笔超授权额度理财：1亿元超授权5139万元[116] - 存在两笔超授权额度理财：4000万元超授权3500万元[116] - 理财收益326.16万元曾被转至个人账户，后全额归还[116] - 所有委托理财均未计提减值准备[115][116] - 逾期未收回本金和收益累计金额为0元[116] 股东结构 - 公司普通股股东总数报告期末为