收入和利润(同比环比) - 营业收入为160,468,502.61元,较上年同期下降3.68%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为11,425,729.13元,较上年同期下降60.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,719,997.90元,较上年同期下降71.64%[6] - 加权平均净资产收益率为2.64%,较上年同期减少4.61个百分点[7] - 基本每股收益为0.14元/股,较上年同期下降61.11%[7] - 公司第三季度营业总收入为5939.12万元,同比下降3.9%[30] - 公司前三季度营业总收入为1.60亿元,同比下降3.7%[30] - 公司第三季度净利润为23.90万元,同比下降99.8%[31] - 公司前三季度净利润为1132.95万元,同比下降61.3%[31] - 公司基本每股收益第三季度为0.0015元,同比下降99.2%[32] - 持续经营净利润为2110.12万元[35] - 综合收益总额为2110.12万元[35] 成本和费用(同比环比) - 公司第三季度营业总成本为6428.42万元,同比上升18.0%[30] - 公司前三季度营业总成本为1.73亿元,同比上升12.4%[30] - 公司第三季度研发费用为1269.29万元,同比下降3.2%[31] - 公司前三季度研发费用为4065.56万元,同比上升23.0%[31] - 财务费用增加150.9万元(82.61%)[13] - 公司第三季度财务费用为203.52万元,同比上升451.3%[31] - 资产减值损失增加155.19万元(71.04%)[14] - 母公司支付给职工现金6998.87万元同比增长23.6%[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-833,688.41元,上年同期为-51,170,428.66元[6] - 销售商品提供劳务收到现金1.85亿元同比增长26.2%[38] - 收到税费返还2302.26万元同比增长52.7%[39] - 经营活动现金流量净额-83.37万元较上年同期-5117.04万元改善98.4%[39] - 投资活动现金流量净额2145.89万元较上年同期-4867.10万元显著改善[40] - 筹资活动现金流量净额1416.69万元较上年同期-7394.65万元改善119.2%[40] - 期末现金及现金等价物余额1.14亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额1640.64万元[41] - 收回投资收到的现金为1.6亿元,同比增长23.1%[42] - 取得投资收益收到的现金为139.55万元,同比增长78.9%[42] - 投资活动现金流入小计为2.04亿元,同比增长55.4%[42] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1425.58万元,同比减少46.9%[42] - 投资支付的现金为1.1亿元,同比减少28.1%[42] - 投资活动产生的现金流量净额转为正值为1001.13万元,去年同期为-5372.84万元[42] - 取得借款收到的现金为9875.3万元,同比增长51.9%[42] - 偿还债务支付的现金为6000万元,同比减少59.2%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2668.87万元,较去年同期-7017.61万元改善62%[42] - 期末现金及现金等价物余额为6842.06万元,较期初减少0.4%[42] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加34,232,800元,增长42.64%[10] - 应收票据较年初减少3,640,000元,下降100%[10] - 预付款项增加271.91万元(170.89%)[11] - 其他应收款增加1333.21万元(133.85%)[11] - 存货增加1205.86万元(99.08%)[11] - 其他流动资产减少7871.55万元(87.22%)[11] - 长期股权投资增加3000万元(100%)[11] - 短期借款增加3875.3万元(55.36%)[11] - 货币资金期末余额为1.145亿元,较年初8,029万元增长42.6%[22] - 应收账款期末余额为2.085亿元,较年初1.934亿元增长7.8%[22] - 短期借款期末余额为1.088亿元,较年初7,000万元增长55.4%[23] - 预收款项期末余额为3,464万元,较年初1,979万元增长75.1%[23] - 资产总计期末余额为6.503亿元,较年初6.265亿元增长3.8%[23] - 母公司货币资金期末余额为6,919万元,较年初7,002万元下降1.2%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为5,606万元,较年初2,213万元增长153.4%[27] - 母公司未分配利润期末余额为1.673亿元,较年初1.627亿元增长2.8%[28] - 存货期末余额为2,423万元,较年初1,217万元增长99.1%[22] - 其他应收款期末余额为2,329万元,较年初996万元增长133.8%[22] - 总资产为650,303,080.92元,较上年度末增长3.80%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为432,021,291.45元,较上年度末下降0.41%[6] 投资和融资活动 - 投资收益增加78.24万元(100.97%)[14] - 取得借款收到的现金增加3375.3万元(51.93%)[15]
麦迪科技(603990) - 2018 Q3 - 季度财报