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中公高科(603860) - 2018 Q3 - 季度财报
中公高科中公高科(SH:603860)2018-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.202亿元,同比增长9.93%[6] - 1-9月营业总收入120,166,400.83元,同比增长9.9%[28] - 公司第三季度营业收入为3691.17万元,同比增长21.8%[36] - 年初至报告期末营业收入为9666.78万元,同比小幅增长2.6%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为1459万元,同比下降12.24%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为1065万元,同比下降26.47%[6] - 1-9月营业利润16,586,240.44元,同比下降5.7%[29] - 第三季度净利润为831.41万元,同比增长117.9%[36] - 年初至报告期末净利润为1533.88万元,同比下降10.5%[36] - 加权平均净资产收益率为2.59%,同比下降2.2个百分点[6] - 基本每股收益为0.22元/股,同比下降29.03%[6] - 基本每股收益为0.22元/股,同比下降29.0%[31] 成本和费用(同比环比) - 1-9月研发费用9,512,530.48元,同比下降20.9%[29] - 第三季度研发费用为296.18万元,同比下降34.6%[36] - 年初至报告期末研发费用为855.25万元,同比下降21.7%[36] - 第三季度销售费用为223.96万元,同比增长81.7%[36] - 年初至报告期末销售费用为552.90万元,同比增长28.4%[36] - 财务费用下降195.67%至-46万元,因存款利息收入增加及贷款利息支出减少[15] - 1-9月财务费用-462,804.05元,同比改善195.7%[29] - 第三季度财务费用为-25.74万元,主要由于利息收入增加[36] - 资产减值损失激增2014.94%至236万元,因计提坏账准备增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2228万元,同比改善34.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负2228万元,较上年同期的负3406万元有所改善[40] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为8305万元,同比增长13.8%[42] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1732万元,较上年同期的负5181万元改善66.6%[42] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.43亿元,主要由于投资支付现金1.75亿元[40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负1.28亿元,主要由于投资支付现金1.75亿元[43] - 投资支付现金1.75亿元用于购买理财产品[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3855万元,与上年同期的正2.27亿元形成对比[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3136万元,主要来自取得借款收到的现金9000万元[43] - 偿还债务支付现金增长1740.59%至2908万元,因偿还银行借款本金及利息[17] - 公司收到税费返还181万元,同比下降14.9%[40] 资产和负债变动 - 公司总资产为6.601亿元,同比下降4.62%[6] - 公司合并总资产为705,249,207.20元,较年初669,867,782.95元增长5.3%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为5.643亿元,同比增长0.93%[6] - 归属于母公司所有者权益564,317,268.16元,较年初增长0.9%[23] - 合并负债总额为89,750,247.28元,较年初127,527,621.94元下降29.6%[23] - 货币资金减少68.38%至9445万元,主要因使用募集资金购买理财产品[12] - 货币资金为78,350,470.29元,较年初192,650,558.57元大幅减少59.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9352万元,较期初的2.98亿元减少68.6%[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为7768万元,较期初的1.92亿元减少59.5%[43] - 其他流动资产激增16951.74%至1.326亿元,因使用募集资金购买理财产品[12] - 预付款项增长210.33%至1092万元,因生产规模扩大导致预付采购款增加[12] - 预付款项7,588,687.17元,较年初3,372,102.19元大幅增长125.0%[24] - 应收账款为104,012,575.64元,较年初92,711,390.50元增长12.2%[24] - 在建工程增长48.45%至4168万元,因募集资金投资项目建设投入[12] - 短期借款减少100%至0元,因本期偿还借款[12] - 预收款项减少44.91%至1319万元,因检测设备销售项目和软件开发项目结算[12] 非经常性损益和股东信息 - 政府补助贡献非经常性损益463.86万元[8] - 公司股东总数为6009户[10]