收入和利润(同比环比) - 营业收入为763,294,970.78元,较上年同期增长42.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为54,410,225.56元,较上年同期增长9.67%[6] - 加权平均净资产收益率为4.16%,较上年同期减少0.77个百分点[6] - 基本每股收益为0.2250元/股,较上年同期增长0.49%[6] - 1-9月营业总收入763,294,970.78元,较上年同期534,707,277.46元增长42.75%[24] - 第三季度营业收入186,130,896.90元,较上年同期148,924,955.68元增长24.98%[24] - 营业利润第三季度为922.92万元,同比下降29.0%[25] - 净利润第三季度为869.83万元,同比下降4.8%[26] - 归属于母公司所有者净利润第三季度为870.57万元[26] - 净利润同比增长10.5%至4762.4万元(1-9月累计)[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本538,885,413.05元,同比增长44.48%[14] - 销售费用31,865,213.83元,同比增长187.43%[14] - 研发费用20,236,348.37元,同比增长88.69%[14] - 资产减值损失15,553,139.97元,同比增长92.73%[14] - 营业总成本第三季度为1.777亿元,同比增长28.8%[25] - 销售费用第三季度为1219.47万元,同比增长138.6%[25] - 研发费用第三季度为683.56万元,同比增长81.9%[25] - 财务费用第三季度为976.72万元,同比增长91.7%[25] - 财务费用同比增长55.5%至977.2万元(第三季度)和28.7%至2733.0万元(1-9月累计)[30] - 利息费用同比增长42.8%至999.3万元(第三季度)和26.7%至2744.5万元(1-9月累计)[30] - 资产减值损失同比大幅恶化至-1033.5万元(1-9月累计),上年同期为635.9万元[30] - 支付职工现金同比增长63.0%至9078.2万元(1-9月累计)[34] - 支付给职工的现金增长86.1%至5462.87万元[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,941,561.77元,较上年同期增长76.27%[6] - 经营活动现金流量净额-47,941,561.77元,同比改善76.27%[14] - 经营活动现金流量净额为-4794.2万元,较上年同期-20206.1万元改善76.3%[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长49.0%至63370.0万元[33] - 投资活动现金流量净额为-6772.3万元,主要由于购建长期资产支出3325.5万元[34] - 筹资活动现金流量净额为10411.9万元,主要来自取得借款45884.6万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为21410.7万元,较年初下降5.1%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.2%至6.0007亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金增长176.2%至6.0889亿元[37] - 经营活动现金流入总额增长95.0%至12.0896亿元[37] - 购买商品接受劳务支付的现金减少35.5%至3.0779亿元[37] - 经营活动现金流量净额改善248.0亿元由负转正至1.1332亿元[37] - 投资活动现金流出减少68.2%至1.6431亿元[38] - 取得借款收到的现金增长111.0%至4.2584亿元[38] - 筹资活动现金流入减少45.6%至4.2584亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额增长16.5%至1.6614亿元[38] 资产和负债变动 - 总资产为3,017,338,981.24元,较上年度末增长25.98%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,311,994,937.99元,较上年度末增长1.54%[6] - 其他应收款149,604,129.02元,同比增长472.49%[12] - 长期应收款290,033,403.36元,同比增长516.65%[12] - 固定资产208,950,938.75元,同比增长581.22%[12] - 短期借款371,394,458.48元,同比增长96.94%[12] - 公司总资产从年初2,395,003,913.09元增长至3,017,338,981.24元,增幅25.99%[18] - 负债总额从年初1,101,972,349.66元增至1,702,969,814.62元,增幅54.54%[18] - 货币资金从年初106,160,769.53元增至185,172,769.16元,增幅74.42%[20] - 应收账款从年初342,145,890.80元增至450,564,214.18元,增幅31.69%[20] - 存货从年初987,889,903.04元降至829,975,637.89元,降幅16.00%[21] - 短期借款从年初183,584,864.60元增至338,394,458.48元,增幅84.33%[21] - 归属于母公司所有者权益从年初1,292,127,032.43元增至1,311,994,937.99元,增幅1.54%[18] - 实收资本从年初172,711,600.00元增至241,796,240.00元,增幅40.00%[18] 非经常性损益及金融资产 - 非经常性损益总额为1,229,017.82元,其中政府补助贡献1,195,039.77元[7] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100.00%,系赎回货币基金所致[11] 股东结构 - 股东总数为18,576户,前两大股东罗卫国和史东伟持股比例分别为26.28%和23.73%[8]
天域生物(603717) - 2018 Q3 - 季度财报