收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.84亿元人民币,比上年同期增长73.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元人民币,比上年同期增长9.16%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元人民币,比上年同期大幅增长149.39%[7] - 加权平均净资产收益率为14.71%,较上年同期减少2.43个百分点[8] - 基本每股收益为0.5979元/股,比上年同期增长5.06%[8] - 营业总收入从451,183,810.00元增长至783,926,799.77元,同比增长73.8%[33] - 净利润达223,663,969.73元,较上年同期204,891,819.08元增长9.2%[34] - 第三季度单季营业收入300,106,745.71元,同比增长109.4%[33] - 公司第三季度营业收入为2.73亿元人民币,同比增长114.7%[38] - 年初至报告期末营业收入为7.34亿元人民币,同比增长75.3%[38] - 第三季度净利润为9276.16万元人民币,同比增长326.7%[38] - 年初至报告期末净利润为2.25亿元人民币,同比增长113.3%[38] - 基本每股收益为0.2495元/股[35] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长61.96%至4.22亿元,对应订单增长[18] - 销售费用增长227.14%至2309.46万元,因内销市场扩大[19] - 营业成本从451,183,810.00元增长至783,926,799.77元,同比增长73.8%[33] - 销售费用从7,059,472.18元增至23,094,594.18元,同比增长227.2%[34] - 第三季度营业成本为1.40亿元人民币,同比增长72.1%[38] - 年初至报告期末营业成本为3.87亿元人民币,同比增长54.3%[38] - 财务费用为-386.59万元人民币,主要由于汇兑收益[38] 资产和负债变化 - 公司总资产达到24.06亿元人民币,较上年度末增长58.01%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为19.62亿元人民币,较上年度末增长49.22%[7] - 货币资金减少70.27%至7899.45万元,主要因购买理财产品[15] - 应收账款增长155.96%至1.95亿元,因销售增加[15] - 存货增长53.72%至10.33亿元,因原料采购量增加且肝素原料价格上涨[15] - 其他流动资产激增2640.46%至5.94亿元,主要因购买理财产品[15] - 短期借款增长138.40%至2.86亿元,因贸易融资需求增加[16] - 实收资本增长17.64%至4.24亿元,因7月发行新股[17] - 资本公积增长140.44%至6.17亿元,因新股发行[17] - 货币资金期末余额为7899.45万元人民币,较年初2.66亿元减少70.28%[25] - 应收账款期末余额为1.95亿元人民币,较年初7601.51万元增长155.96%[25] - 存货期末余额为10.33亿元人民币,较年初6.72亿元增长53.73%[25] - 短期借款期末余额为2.86亿元人民币,较年初1.20亿元增长138.36%[26] - 股本期末余额为4.24亿元人民币,较年初3.60亿元增长17.64%[27] - 资本公积期末余额为6.17亿元人民币,较年初2.57亿元增长140.37%[27] - 公司总资产从1,391,051,998.38元增长至2,259,388,962.68元,增幅达62.4%[30][31] - 短期借款从119,964,448.75元增至285,990,500.30元,增幅达138.4%[30] - 固定资产从213,934,274.33元减少至198,366,585.68元,降幅7.3%[30] - 在建工程从91,101,168.87元增至109,543,026.09元,增幅20.2%[30] - 股本从360,000,000元增至423,500,000元,增幅17.6%[31] - 资本公积从259,877,404.94元增至620,122,310.60元,增幅138.6%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元人民币,较上年同期改善9.53%[7] - 投资支付的现金为9.21亿元人民币,同比减少54.98%,主要因理财本金减少[21] - 吸收投资收到的现金为4.24亿元人民币,全部来自公开发行新股[21] - 取得借款收到的现金为3.76亿元人民币,同比增长71.22%,主要因贸易融资需求增加[21] - 偿还债务支付的现金为2.10亿元人民币,同比减少27.46%,因尚有未偿还短期借款[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.68亿元,同比增长45.7%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元,同比改善9.5%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.01亿元,同比扩大329%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.88亿元,同比由负转正[42] - 期末现金及现金等价物余额为7899万元,同比增加192.8%[42] - 母公司销售商品收到的现金为6.28亿元,同比增长45.5%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-1.93亿元,同比扩大4.6%[45] - 母公司投资活动现金流出为9.52亿元,同比减少54.5%[45] - 母公司取得借款收到的现金为3.76亿元,同比增长71.2%[45] - 汇率变动对现金的影响为435.9万元,同比增长114.9%[45] 其他重要事项 - 公司获得政府补助179.21万元人民币[9] - 公司股东总数为14,103户[13] - 综合收益总额为1.00亿元人民币[35] - 外币财务报表折算差额产生损失1.33亿元人民币[35]
健友股份(603707) - 2017 Q3 - 季度财报