收入和利润(同比环比) - 营业收入16.90亿元人民币,同比增长17.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润9505.46万元人民币,同比下降45.40%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8873.62万元人民币,同比下降47.27%[8] - 加权平均净资产收益率5.80%,同比减少6.18个百分点[8] - 基本每股收益0.20元/股,同比下降44.44%[8] - 公司2018年1-9月营业总收入为16.9亿元人民币,较上年同期的14.33亿元增长17.9%[29] - 第三季度(7-9月)营业收入为7.16亿元,同比增长30.1%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为9505万元,同比下降45.4%[30] - 基本每股收益0.20元/股,较上年同期0.36元下降44.4%[31] - 综合收益总额1.02亿元,同比下降41.4%[30] - 公司净利润为-1409万元,同比下降127.5%[33] - 营业收入同比增长18.2%至19.16亿元[36] 成本和费用(同比环比) - 2018年1-9月营业总成本15.75亿元,同比增加28.4%[29] - 销售费用大幅增长至3.66亿元,同比增幅达63.2%[29] - 管理费用增至1.52亿元,同比增长122.4%[29] - 财务费用出现负值-2313万元,主要因利息收入增加[29] - 销售费用同比增长91.3%至6095万元[33] - 管理费用同比增长92.4%至3774万元[33] - 财务费用由-14万元增至2526万元,主要因利息支出3280万元[33] - 研发费用同比增长6.6%至1682万元[33] - 支付职工现金1.05亿元,同比增长13.5%[40] - 支付的各项税费1.06亿元,同比增长20.5%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.03亿元人民币,同比下降45.27%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.27%[16] - 经营活动现金流量净额同比下降45.3%至1.03亿元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.15亿元,同比下降1.5%[40] - 经营活动现金流入总额为19.36亿元,同比下降8.8%[40] - 经营活动现金流出总额为18.83亿元,同比下降6.0%[40] - 经营活动现金流量净额降至5281.56万元,同比下降56.0%[40] - 投资活动现金流出43.29亿元,主要用于收购子公司支付42亿元[37] - 投资活动现金流出大幅增至21.69亿元,主要因投资支付21.33亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-21.61亿元,同比扩大756%[40] - 筹资活动现金流入36.94亿元,其中借款收入34.04亿元[37] - 筹资活动现金流入15.22亿元,主要来自借款14.73亿元[41] - 现金及现金等价物净减少6.74亿元,期末余额降至1.66亿元[41] 资产和负债变化 - 总资产69.32亿元人民币,较上年度末增长229.52%[8] - 货币资金较期初下降68.81%[12] - 应收票据及应收账款较期初增长313.62%[12] - 预付款项较期初增长116.31%[12] - 其他应收款较期初增长722.82%[12] - 存货较期初增长246.54%[12] - 其他流动资产较期初增长3713.86%[12] - 固定资产较期初增长109.72%[12] - 在建工程较期初增长1088.16%[13] - 货币资金从年初9.25亿元大幅下降至期末2.89亿元,降幅达68.8%[21] - 应收账款从年初1.15亿元激增至期末4.77亿元,增幅315%[21] - 存货从年初1.94亿元增至期末6.73亿元,增幅246.5%[22] - 固定资产从年初5.49亿元增至期末11.52亿元,增幅109.8%[22] - 商誉期末新增36.70亿元[22] - 长期借款期末新增38.76亿元[23] - 总资产从年初21.04亿元增至期末69.32亿元,增幅229.5%[23] - 负债总额从年初4.73亿元增至期末49.90亿元,增幅954.7%[23] - 母公司货币资金从年初8.40亿元下降至期末1.66亿元,降幅80.2%[25] - 母公司长期股权投资从年初1.48亿元增至期末22.89亿元,增幅1445.3%[25] - 期末现金余额2.87亿元,较期初下降69%[38] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产16.51亿元人民币,较上年度末增长3.81%[8] - 非经常性损益项目年初至报告期末合计影响净利润631.84万元人民币[9] - 股东总数24,232户,前三大股东持股比例合计71.78%[10] - 所得税费用2835万元,同比减少26.9%[30]
曲美家居(603818) - 2018 Q3 - 季度财报