收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为12.36亿元人民币，同比增长18.33%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币，同比增长23.32%[27] - 基本每股收益为0.85元/股，同比增长23.19%[28] - 加权平均净资产收益率为28.07%，同比增加0.76个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.79亿元人民币，同比增长23.89%[27] - 稀释每股收益为0.85元/股，同比增长23.19%[28] - 公司2014年营业收入为12.36亿元人民币，较上年同期增长18.33%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币，较上年同期增长23.32%[34] - 营业收入同比增长18.33%至12.36亿元人民币[42] - 专利专有及通用设备销售占营业收入比重为80.40%，较上年同期增长20.55%[40] - 1500/2000型设备销售收入5.42亿元占设备销售额54.51%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.87%至7.05亿元人民币[42] - 销售费用同比大幅增长58.77%至2534万元人民币[42][50] - 研发支出总额4566万元占营业收入比例3.70%[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元人民币，同比增长118.56%[27] - 经营活动现金流量净额同比激增118.56%至4.88亿元人民币[42][55] - 投资活动现金流量净额同比下降81.20%至-1.49亿元人民币[42][55] - 筹资活动现金流量净额同比下降119.32%至-2.01亿元人民币[42][55] 资产和负债 - 总资产为26.49亿元人民币，同比增长25.65%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.13亿元人民币，同比增长9.13%[27] - 货币资金5.56亿元，同比增长22.42%，占总资产20.98%[64] - 应收账款5.23亿元，同比增长98.45%，占总资产19.76%[64] - 预付款项3.28亿元，同比增长50.58%，占总资产12.37%[64] - 存货4.17亿元，同比增长72.79%，占总资产15.76%[64] - 预收款项13.16亿元，同比增长53.50%，占总负债49.67%[64] - 资产总额26.49亿元，同比增长25.65%[66] - 负债总额16.36亿元，同比增长38.65%[68] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3,015,514.05元人民币[30] - 非流动资产处置损益为60,962.84元人民币[30] - 其他营业外收入和支出为404,529.54元人民币[31] - 非经常性损益所得税影响额为-522,150.96元人民币[31] - 非经常性损益合计金额为2,958,855.47元人民币[31] 业务线表现 - 专利专有设备销售毛利率49%同比增加2.41个百分点[59][60] 地区表现 - 华北地区营业收入8.28亿元，同比增长171.38%，占总收入66.98%[62] - 华东地区营业收入1.55亿元，同比增长55.37%，福建省为新拓展省份[62] - 西南地区营业收入1.37亿元，同比下降66.92%[62] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比62.16%同比下降16.5个百分点[45] 子公司和投资活动 - 公司向子公司增资1100万元人民币以拓宽发展空间[37] - 全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司总资产为169,828,866.74元，净资产37,206,592.83元，净利润16,188,826.80元[80] - 公司对全资子公司北京航天长征机械设备制造有限公司增资1100万元，子公司注册资本变更为2000万元[74] 融资和募投 - 公司于2014年12月10日首发申请顺利通过[35] - 公司首次公开发行A股8230万股，发行价格每股12.52元，募集资金总额1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后净额为981,175,411.38元[79] - 公司2015年1月首次公开发行A股8,230万股[127] - 发行后总股本增至41,230万股[127] 分红政策 - 公司拟以总股本4.123亿股为基数，每10股派发现金股利0.63元，合计派发2597.49万元[5] - 2014年度现金分红总额为2.597亿元，以股本4.123亿股为基数每10股派0.63元[96] - 2014年中期现金分红1.98亿元，以股本3.3亿股为基数每10股派6元[95] - 2014年合计分红2.24亿元，占归属于上市公司股东净利润的79.54%[95][96] - 2012年现金分红3960万元，占净利润比例20.41%[95] 关联交易 - 向关联方北京航天石化采购商品交易金额8470.75万元[102] - 向航天科技财务公司借款2亿元，年利率5.4%，用于补充流动资金[103][105] - 截至2014年底在航天科技财务公司存款余额1.4亿元[105] 重大合同 - 与山西晋煤华昱签订合同总金额5.48亿元[106] - 与内蒙古伊泰化工签订合同总金额19.2亿元[106] - 与伊泰新疆能源签订合同总金额27.11亿元[107] 股东承诺和锁定期 - 实际控制人航天科技集团2012年3月6日承诺长期避免同业竞争并承担违约经济损失[110] - 控股股东火箭院2012年3月6日承诺长期避免同业竞争并承担违约经济损失[110] - 持股5%以上股东航天投资2012年3月6日承诺长期避免同业竞争并承担违约经济损失[110] - 持股5%以上股东动力所2012年3月8日承诺长期避免同业竞争并承担违约经济损失[110] - 持股5%以上股东航天产业基金2012年3月6日承诺长期避免同业竞争并承担违约经济损失[110] - 实际控制人航天科技集团2015年1月28日承诺36个月内不转让IPO前持有股份[110] - 控股股东火箭院承诺自公司股票上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[111] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，控股股东锁定期将自动延长6个月[111] - 控股股东在锁定期（含延长）届满后24个月内无减持计划，承诺维持控股地位[111] - 持股5%以上股东航天投资承诺锁定期满后12个月内减持不超过所持股份的10%[111] - 航天投资在锁定期满后24个月内累计减持不超过所持股份的30%[111] - 所有股东减持价格均不得低于发行价（除权除息调整后）[111] - 股东减持需提前以书面形式通知公司，公告后至少3个交易日方可减持[111] - 违规减持所得将归公司所有，未上交时公司有权扣留相应现金分红[111] - 持股5%以上股东动力所承诺上市后36个月内不转让或委托管理IPO前股份[113] - 锁定期满后24个月内动力所减持不超过所持公司股份的20%[113] - 航天产业基金承诺锁定期满后24个月内减持不超过所持公司股份的100%[113] - 股价连续20个交易日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[113] 股价稳定措施 - 控股股东火箭院承诺当股价低于每股净资产时启动增持计划[114] - 股价稳定方案要求单次增持资金不低于人民币500万元[114] - 公司回购股份方案要求单次回购资金不低于人民币500万元[114] - 稳定股价措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[114] - 满足启动条件后需在10日内召开董事会30日内召开股东大会[114] - 稳定措施终止条件包括股价连续10个交易日高于每股净资产[114] - 控股股东火箭院承诺单次增持股份资金不低于人民币500万元[115] - 公司董事及高管增持股份资金不超过其上一年度薪酬总额[115] 股权结构 - 报告期末股东总数为5户[131] - 年报披露前第五交易日末股东总数增至32,685户[131] - 报告期内公司股份总数及结构未发生变动[126][129] - 中国运载火箭技术研究院持股194,117,648股，占比58.824%[134] - 航天投资控股有限公司持股64,705,882股，占比19.607%[134] - 北京航天动力研究所持股32,352,941股，占比9.804%[134] - 北京航天产业投资基金持股32,352,941股，占比9.804%[134] - 卢正滔持股6,470,588股，占比1.961%[134] - 所有前五名股东股份均处于限售状态，限售期36个月（卢正滔为12个月）[136] - 中国航天科技集团公司为实际控制人，注册资本1,112,069.9万元[143] - 航天投资控股有限公司注册资本7,425,000,000元[148] - 控股股东中国运载火箭技术研究院注册资本185,950,000元[140] - 股东关联关系：中国运载火箭技术研究院、航天投资控股、北京航天动力研究所同受中国航天科技集团控制[138] 管理层和薪酬 - 公司董事兼总经理王明坤报告期内从公司领取应付报酬总额为88.75万元[153] - 公司监事章旭琛报告期内从公司领取应付报酬总额为50.07万元[153] - 公司副总经理姜从斌报告期内从公司领取应付报酬总额为89.05万元[153] - 公司副总经理杜世家报告期内从公司领取应付报酬总额为61.46万元[153] - 公司副总经理孙庆君报告期内从公司领取应付报酬总额为62.26万元[153] - 公司财务负责人李泽之报告期内从公司领取应付报酬总额为61.62万元[153] - 公司副总经理陈雄报告期内从公司领取应付报酬总额为61.62万元[153] - 公司董事会秘书徐京辉报告期内从公司领取应付报酬总额为61.31万元[153] - 公司独立董事胡迁林、陈敏、刘斌报告期内分别从公司领取应付报酬总额各6万元[153] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬总额合计为554.14万元[153] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为554.14万元[166] - 公司高级管理人员由董事会根据全年经营目标完成情况进行考核和奖惩[193] 人员结构 - 公司在职员工总数645人，其中母公司607人，主要子公司38人[172] - 公司技术人员数量为480人，占员工总数74.4%[172] - 公司硕士研究生及以上学历员工304人，占员工总数47.1%[172] - 本科学历员工254人，占员工总数39.4%[172] - 大专及以下学历员工87人，占员工总数13.5%[172] - 公司核心技术人员共8名[168] - 销售人员29人，占员工总数4.5%[172] - 行政人员82人，占员工总数12.7%[172] - 公司为员工提供"五险二金"福利待遇[173] 公司治理 - 公司2014年召开董事会会议8次，其中现场会议7次，通讯方式召开会议1次[187] - 公司2014年召开临时股东大会3次，年度股东大会1次[182][186] - 公司全体董事2014年应参加董事会次数均为8次，亲自出席7次，以通讯方式参加1次，无缺席[187] - 公司全体董事2014年均出席股东大会4次，无连续两次未亲自参加会议情况[187] - 公司独立董事在报告期内未对公司有关事项提出异议[188] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会[190] - 公司各专门委员会在报告期内履行职责时均对所审议议案表示赞成，未提出其他意见[190] - 公司监事会报告期内对监督事项无异议[191] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性[192] - 公司未披露内部控制自我评价报告[197] - 公司未披露内部控制审计报告[197] - 公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》以增强信息披露质量和透明度[197] 审计信息 - 审计报告由大华会计师事务所出具编号大华审字[2015]003868号[200] - 审计范围包括2014年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计范围包括2014年度合并及母公司利润表[200] - 审计范围包括2014年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计范围包括2014年度合并及母公司股东权益变动表[200] - 审计工作遵循中国注册会计师审计准则执行[200] - 管理层对财务报表编制和公允列报承担主要责任[200] - 公司支付境内会计师事务所大华报酬为1,050,000元[118] 会计政策变更 - 递延收益调整后2013年1月1日为70,437,585.96元[122] - 递延收益调整后2013年12月31日为72,675,171.92元[122] 技术能力和竞争优势 - 公司拥有气化炉燃烧器、气化炉内件及特种阀门等关键设备研制能力，技术指标达到或超过同类进口产品水平[71] - 公司具备工程设计、关键设备研发、仿真培训、化工装置开车等全生命周期服务能力[73] - 公司依靠市场化经营机制和职业化管理团队，在煤气化工程行业形成较强竞争力[72] 行业环境和政策 - 煤炭生产利用对国民经济总量和增量的贡献率分别达到15%和18%左右[82] - 国家政策强调煤炭资源绿色清洁利用，推动煤化工产业健康有序发展[83] - 未来煤化工产业发展将趋向节能环保生态化、产品结构高端化和产业布局集约化[85] - 煤炭在中国能源供应保障中的地位和作用难以替代[82] - 国际原油价格若长期低位运行煤化工行业整体盈利能力将减弱[92] - 内蒙古本地煤炭价格不超过280元/吨时煤化工项目内部收益率可达10%以上[92] - 新疆本地煤炭市场价格约230元/吨内蒙古本地煤炭市场价格约280元/吨[92] - 国际油价最低跌至每桶60美元以下[92] 公司战略和展望 - 公司发展战略概括为项目推广实现业绩增长技术创新保持核心优势激励相容提供内生动力归核发展打造专业品牌[86] - 公司重点拓展煤制油煤制烯烃煤制天然气煤制乙二醇等现代煤化工领域及IGCC发电领域业务[86] - 公司将持续在技术研发和创新方面投入以保持核心技术的国际领先地位[86] - 公司2015年将积极利用一带一路政策机遇进军国际市场[90] - 公司募投项目完成后固定资产和无形资产将大幅增加每年折旧及摊销费用也将增加[92] - 公司将以化肥企业技术改造及新建项目为业务基础[86] 其他重要事项 - 公司2014年年度报告正式发布[112]