收入和利润(同比环比) - 营业收入22.70亿元人民币,同比增长71.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.49亿元人民币,同比增长594.27%[6] - 扣除非经常性损益的净利润3.20亿元人民币,同比增长614.71%[6] - 营业收入达22.6978亿元人民币,同比增长71.56%[12] - 营业收入年初至报告期末达22.70亿元,较上年同期13.23亿元增长71.5%[25] - 公司前三季度营业收入为7.52亿元,同比增长20.2%[31] - 公司第三季度营业利润为1.72亿元,同比增长230.7%[27] - 公司前三季度营业利润为4.50亿元,同比增长716.3%[27] - 公司第三季度净利润为1.38亿元,同比增长212.5%[27] - 公司前三季度净利润为3.62亿元,同比增长546.9%[27] - 基本每股收益1.80元/股,同比增长542.86%[6] - 公司基本每股收益第三季度为0.69元/股,同比增长200%[28] - 基本每股收益为0.46元/股,同比增长53.3%[32] - 加权平均净资产收益率21.01%,同比增加17.31个百分点[6] - 综合收益总额为8926.05万元,同比增长86.8%[32] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为16.2964亿元人民币,同比上升55.18%[12] - 营业成本年初至报告期末为16.30亿元,较上年同期10.50亿元增长55.3%[25] - 公司前三季度营业成本为5.90亿元,同比增长24.5%[31] - 公司第三季度财务费用为2423万元,同比增长51.5%[27] - 公司前三季度财务费用为9663万元,同比增长192.3%[27] - 公司第三季度销售费用为2273万元,同比增长9.9%[27] - 所得税费用激增1541.16%至9239.55万元人民币[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元人民币,同比增长172.11%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长172.11%至1.8659亿元人民币[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元,同比增长172.1%[35] - 经营活动现金流入小计为20.81亿元,同比增长40.1%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为20.73亿元,同比增长40.2%[34] - 购买商品接受劳务支付的现金为15.13亿元,同比增长30.6%[35] - 筹资活动现金流量净额由负转正至3.7116亿元人民币[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.71亿元,同比改善209.2%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-5317.10万元,同比改善64.7%[35] - 取得借款收到的现金为9.20亿元,同比增长76.2%[36] - 投资活动现金流入小计为4787.94万元,对比期2110万元增长2169%[39] - 投资活动现金流出小计为6305.59万元,对比期1437.47万元增长339%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-1517.66万元,对比期-1416.37万元恶化7%[39] - 筹资活动现金流入小计为82656.26万元,对比期31200万元增长165%[39] - 取得借款收到的现金为37330.54万元,对比期31200万元增长20%[39] - 偿还债务支付的现金为39071.74万元,对比期41700万元下降6%[39] - 分配股利利润偿付利息支付的现金为3978.83万元,对比期4394.34万元下降9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为39029.23万元,对比期-14894.34万元改善362%[39] - 现金及现金等价物净增加额为43254.41万元,对比期1356.65万元增长3089%[39] - 期末现金及现金等价物余额为53375.98万元,对比期3592.85万元增长1386%[39] - 期末现金及现金等价物余额为6.82亿元,同比增长718.8%[36] 资产和负债变化 - 总资产39.91亿元人民币,同比增长27.98%[6] - 公司总资产从年初31.18亿元增长至期末39.91亿元,增幅为28.0%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.70亿元人民币,同比增长53.53%[6] - 归属于母公司所有者权益从14.13亿元增至21.70亿元,增长53.5%[19] - 货币资金大幅增长至7.3276亿元人民币,同比增加277.87%[10] - 货币资金从年初1.01亿元增至期末5.34亿元,增幅达427.0%[21] - 短期借款增至9.4331亿元人民币,同比增长58.06%[11] - 短期借款从年初2.71亿元增至期末3.11亿元,增长14.8%[22] - 存货规模达6.8355亿元人民币,同比增长82.46%[11] - 存货从年初0.95亿元增至期末2.03亿元,增长113.9%[21] - 应收票据同比增长122.29%至3.2136亿元人民币[10] - 预付款项同比增长112.91%至1.1864亿元人民币[11] - 应付账款从年初3.11亿元降至期末2.38亿元,减少23.5%[18] - 未分配利润从年初5.43亿元增至期末8.57亿元,增长57.8%[19] - 长期借款从年初3.93亿元降至期末2.86亿元,减少27.3%[18] 股东结构和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助245.54万元人民币[7] - 股东总数27,258户,郎光辉持股46.92%为第一大股东[8]
索通发展(603612) - 2017 Q3 - 季度财报