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东尼电子(603595) - 2018 Q3 - 季度财报
东尼电子东尼电子(SH:603595)2018-10-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.15亿元人民币,比上年同期增长70.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币,比上年同期增长21.03%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8265.33万元人民币,同比微降0.67%[5] - 营业收入同比增长70.94%至7.15亿元人民币[11] - 2018年前三季度营业收入为7.157亿元,同比增长71.1%[28] - 营业收入年初至报告期达7.15亿元,较上年同期4.18亿元增长71.0%[24] - 营业利润为1.267亿元,较上年同期增长196.6%[29] - 净利润为1.132亿元,较上年同期增长30.5%[29] - 2018年第三季度净利润为457万元,同比下降88.7%[25] - 2018年前三季度净利润为1.051亿元,同比增长21.0%[25] - 2018年前三季度基本每股收益为0.74元,同比下降3.9%[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长86.65%至4.79亿元人民币[11] - 研发费用同比增长163.47%至4318.78万元人民币[11] - 2018年第三季度营业成本为1.548亿元,同比增长32.9%[25] - 2018年前三季度营业成本为4.787亿元,同比增长86.6%[25] - 2018年第三季度研发费用为1352万元,同比增长99.2%[25] - 2018年前三季度研发费用为4319万元,同比增长163.5%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9741.51万元人民币,同比大幅增长1940.19%[5] - 经营活动现金流量净额改善1940.19%至9741.51万元人民币[12] - 经营活动现金流量净额为9741.51万元,上年同期为-529.38万元[32] - 销售商品提供劳务收到现金6.079亿元,较上年同期增长93.6%[32] - 购买商品接受劳务支付现金3.125亿元,较上年同期增长27.3%[32] - 支付职工现金7560.37万元,较上年同期增长150.7%[32] - 支付各项税费7617.01万元,较上年同期增长265.0%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善,从-5.29百万元转为正97.76百万元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长96.3%,从324.06百万元增至636.33百万元[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长27.0%,从245.42百万元增至311.72百万元[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长132.6%,从30.16百万元增至70.16百万元[36] - 支付的各项税费同比增长265.0%,从20.86百万元增至76.13百万元[36] - 投资活动现金流量净额为-2.179亿元,主要由于购建固定资产支付3.083亿元[33] - 筹资活动现金流量净额为1.137亿元,其中取得借款3.49亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-209.68百万元,较上年同期的-301.06百万元有所收窄[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长65.6%,从181.21百万元增至300.14百万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为113.70百万元,较上年同期的311.46百万元下降63.5%[36] - 取得借款收到的现金同比增长63.2%,从213.80百万元增至348.99百万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为8550.96万元,较期初减少3.9%[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.1%,从69.42百万元增至84.75百万元[36] 资产和负债变动 - 总资产达14.6亿元人民币,较上年度末增长18.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为8.34亿元人民币,较上年度末增长14.33%[5] - 存货为1.74亿元人民币,较上年末增长72.25%[10] - 在建工程为7102.55万元人民币,较上年末大幅增长1018.79%[10] - 无形资产为6150.1万元人民币,较上年末增长150.61%[10] - 短期借款同比增长73.83%至3.1亿元人民币[11] - 存货同比增长72.25%至1.74亿元人民币[16] - 在建工程同比增长1018.67%至7102.55万元人民币[16] - 无形资产同比增长150.62%至6150.1万元人民币[16] - 预付款项同比下降46.22%至4241.56万元人民币[16] - 总资产从年初123.73亿元增长至146.74亿元,同比增长18.6%[22] - 负债总额由年初5.08亿元上升至6.26亿元,增长23.3%[18] - 货币资金期末余额9761.70万元,较年初9095.07万元增长7.3%[20] - 应收账款从年初3.53亿元降至2.65亿元,下降24.9%[20] - 存货大幅增长72.2%,从年初1.01亿元增至1.73亿元[21] - 短期借款激增73.8%,由年初1.78亿元增至3.10亿元[21] - 归属于母公司所有者权益合计增长14.3%,从年初7.29亿元增至8.34亿元[18] - 在建工程大幅增长1402.8%,从年初450.50万元增至6765.70万元[21] - 未分配利润增长36.9%,从年初2.38亿元增至3.25亿元[18] 其他收益和补助 - 政府补助收入大幅增长2932.14%至2129.77万元人民币[11] - 2018年第三季度其他收益为1542万元,同比增长2096.8%[25] - 2018年前三季度其他收益为2129万元,同比增长2932.8%[25] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.41%,同比减少10.54个百分点[5]